Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetés beszámoló

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés KIADÁSOK eredeti ei. módosított ei. OEP-finanszírozás ,1 Egészségügyi ellátás ,4 Működési bevétel ,0 Lakásalap kölcsönök Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) ,4 Lakásalap kölcsönök ,0 I.Egészségügyi ellátás ,6 I. Egészségügyi ellátás ,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,2 3. Fogyatékosok, pszichiátriai ,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,3 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,9 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,0 5. Korai fejlesztés, gondozás ,0 2. "Szőke Tisza"Tiszaug ,2 6. Fejlesztő felkészítés ,0 3. "Fehér Akác" Jászapáti ,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 4." Gólyafészek "Otthon Karcag ,7 8.Tanulók tankönyve ,0 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,9 9. Kiegészítő hozzájárulások ,0 6."Kastély Otthon" Újszász ,0 Egyéb normatívák 7. "Angolkert", PBO T.miklós ,9 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,3 10. Közm., közgy.,igazg., sport ,0 c) Oktatási intézmények 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,5 Normatív támogatások ,0 2. Mészáros L.(Gróf Sz.)G.SZKI Koll. Jászapáti ,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások Működési mérleg Intézményi kiadások teljesítés ezer Ft-ban T/M %-a 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,8 4. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,1 11. Ped. szakvizsga, továbbképzés ,0 5. Liska J. Szakközépisk. Jászberény ,2 12. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése ,0 6. Lábassy J. Szakközépisk. T.miklós ,9 13. SNI pótlék kiegészítése ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 1. oldal

2 Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés KIADÁSOK eredeti ei. módosított ei. 14. Pedagógiai szakszolgálat Működési 100,0 1. Verseghy mérlegferenc Könyvtár ,9 12. Szociális továbbképzés ,0 2. Múzeumok Igazgatósága ,5 teljesítés ezer Ft-ban T/M %-a 2. oldal

3 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. Működési 3. Levéltár mérleg Szolnok ,0 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,1 5. Arborétum Tiszakürt ,3 Átengedett bevételek 6.TISZAINFORM Szolnok ,3 16. Lakosságszám alapján ,0 Intézm. kiadások összesen: ,5 17. Intézményi ellátottak ,0 Megyei önkormányzat feladatai Átengedett bevételek ,0 Központosított, egyéb, ÖNHIKI támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,0 18. Működési bevételek ,9 1. Közgyűlés ,4 19. Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) ,1 2. Hivatal ,7 III. Intézményi bevételek ,4 3. Védelmi Iroda ,2 20. Illetékbevétel ,9 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám ,8 21. Egyéb működési bevétel ,1 5. Szakmai és egyéb feladatok ,9 22. Előző évi pénzmaradv. átvétel (Hiv.) Épületüzemeltetés ,6 23. Megyei jogú Várostól gyermekv ,8 7. Esélyek Háza ,0 24. Bérleti díjak, épületüz. egyéb műk. bev ,8 8. Bursa Hungarica ,4 V. Önkormányzati bevételek ,1 9. Sportfeladatok ellátása ,0 Működési bevételek ,8 10. Munkáltatói lakásalap támogat ,2 25. Munkáltatói lakásalap törl ,3 11. Általános tartalék évközi felad Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny ,0 12. Céltartalék Fordított áfa bevétel ,0 13. Vagyonbiztosítás ,3 28. TISZK kölcsön vissztérítés Tervek készítése pályázatokhoz Kamat és pénzintézeti díjak ,7 16. Egészségügyi szűrőprogram ,2 17. Alulfin., negatív mar. rendezés ,0 18. Fordított áfa befizetés ,0 Egyéb feladatok összesen: ,6 Működési bevétel összesen ,8 Műk. kiadás összesen: ,5 teljesítés T/M %-a 3. oldal

4 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési mérleg Fejlesztési mérleg Céltámogatás Céltámogatás Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz Múzeumok szakmai támogatása Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Uniós támogatások - Felh. célú pm. átad. (Múzeum közp. pály.) ,4 Kunhegyes okt. épületeinek rek ,0 Intézményi felújítások, fejlesztések Megyeháza nyílászáró-csere ,0 Felújítások (4/a. mell.) ,0 Angolkert O. energiarac ,0 Fejlesztések (4/b. mell.) ,9 ZUONOK I. projekt ,0 Egyéb fejl. feladatok ,6 Szőke Tisza O. bioenergia ,0 Felhalm. célú átadások ,3 Megyeháza napelemek megv ,0 Fejlesztési célú kötvény Mészáros L. Gimn. energiarac ,0 1. Jászkun kapitányok nyomában ,0 Felhalmozási saját bevételek 2. Zounok I. projekt Hivatal tárgyi e. értékesítés ,0 3. Zounok II. projekt (támé. pe. átad.) ,1 Intézmények egyéb felh-i bev ,4 4. Informatikai fejlesztés ,2 Fejl. célú kötvény kamatbevétel ,4 5. Angolkert Otthon KEOP /A ,3 Vagyonhasznosításból sz. bevételek ,3 6. Szőke Tisza Otthon KEOP /B ,0 Osztalékbevétel (Hivatal, H.G.K.) ,5 7. Kórház Srtuktúra pály.önrész Egyéb felhalmozási bevételek 8. Kórház Struktúra átalakítás Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,0 9. Térségi TDM pályázat Megyei Területrendezési terv átvétel ,0 10. Arborétum KEOP pályázat BM-től támogatás (Védelmi Iroda) ,0 11. Nemzetközi kapcsolatok pály.önerő JKNY települési önkormányzatok hj ,0 12. Kórház onkológiai pályázat Hivatal egyéb felhalmozási átv.( H.G.K.2010.évi) ,0 13. Kunhegyes iskola ÉAOP ,0 Intézményi felhalmozási átvétel ,4 14. Múzeumok OKM saját erő oldal

5 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési 15. mérleg Gépjárművek beszerzése ,8 16. Kórház Perinatális Intenzív Centrum ,0 17. Kórház Rehab. Ellátások fejl Sipos Orbán Szki. Naperőműve ,1 19. Kórház naperőműve Révay Gy. Ált. Isk. tetőhéjazat, egészsh Révay Gy. Ált. Isk. energiarac ,4 22. Gyermekvédő Int. és Gyermeko. e.rac ,3 23. Gyermekv. intézmények korszerűsítése Fejlesztési célú kötvény tartalékok - céltartalék törlesztéshez céltartalék árfolyam nyereség céltartalék fejlesztési feladatok Fejl. célú kötvény kamatkiadás (dologi) ,8 Felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási kiadások ,3 Működési célú pénzmaradványok 1. Intézményi pénzmaradványok ,5 2. Önk. működési c. pénzmaradványok ,0 3. Pénzmaradv. 3/a melléklet ,0 4. Munkáltatói lakásalap maradványa ,0 6. Műk. c. pm. átadásokra ,0 Felhalmozási célú pénzmaradványok Intézményi pénzmaradványok ,4 Felh. c. pm. átadásokra ,0 Céltartalékképzési kötelezettség Fejl. célú pénzmaradv. kötvény kamat Fejl. célú kötvény tőke pénzm ,5 Pénzmaradványok ,7 Pénzmaradványok igénybevétele 5. oldal

6 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési mérleg Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele ,7 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Kötvény tartozás átvállalására támogatás ,0 Kötvény tartozás átvállalására támogatás ,0 Kötvény tart. járulékos ktg. (dologi kiad.) Finanszírozási bevételek ,6 Finanszírozási kiadások ,8 Bevételek összesen ,8 Kiadások összesen: ,7 6. oldal

7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2008/ / / /2010. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,8 107,2 111,5 106,3 Alkalmazottak térítése ,3 96,6 53,7 88,9 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,6 137,1 176,4 104,3 Intézmények sajátos bevételei ,5 219,8 49,7 89,1 Ált. forg. adó bevételek ,1 117,2 155,4 101,8 Kamatbevételek ,8 141,8 55,4 35,6 Intézményi működési bevételek ,5 129,3 118,2 98,2 Illetékek ,1 86,9 69,1 90,2 Átengedett szem. jövedelemadó ,2 103,8 37,0 118,7 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev ,6 90,7 60,9 94,6 Tárgyi eszközök értékesítése ,0 45,0 101,4 251,4 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,9 115,6 140,3 55,9 Pénzügyi befektetések bevételei ,6 77,6 34, ,7 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,2 95,4 129,7 150,3 Normatív állami hozzájárulás ,8 94,9 87,9 105,5 Címzett támogatás ,2 - Céltámogatás Központosított előirányzatok ,7 69,8 97,0 13,4 Működőképesség támogatása ,0-775,6 Kiegészítések, visszatérülések Egyéb központi támogatás ,5 4,0 182,0 248,0 Adósságkonszolidációs támogatás Önkorm. költségvetési támogatás ,0 74,0 90,1 281,7 Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,1 90,8 110,1 98,0 7

8 Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2008/ / / /2010. tény tény tény tény tény % % % % Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,0 198,7 997,9 56,3 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,6 208,6 37,9 100,4 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,4 37,5 189,4 80,7 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,5 89,6 118,3 94,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,0 3,6 453,4 183,2 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,5 131,1 111,7 94,5 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,5 131,1 111,7 94,5 Kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,2-434,0 330,0-95,4 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2 76,4 107,5 130,6 8

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2008/ / / /2010. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,0 89,1 97,7 101,1 Nem rendszeres személyi juttatások ,8 106,3 96,8 86,0 Külső személyi juttatások ,1 90,4 111,6 93,0 Személyi juttatás összesen ,8 92,6 98,5 97,1 Társadalombiztosítási járulék ,1 89,1 95,1 98,3 Munkaadói járulék ,4 72,8 - Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,5 97,9 38,9 13,5 Munkaadókat terhelő járulékok ,8 88,1 85,3 96,2 Irodaszer, nyomtatvány ,3 88,1 114,0 90,9 Könyv, folyóirat, információhordozó ,0 75,3 94,2 95,9 Kommunikációs rendszer működtetése ,2 63,4 105,7 87,3 Járművek működtetése ,0 77,8 98,7 77,2 Kiküldetés, reklám-propaganda ,0 114,1 104,8 81,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,4 107,1 129,0 93,6 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,5 97,3 100,4 105,4 Élelmezési kiadások ,3 84,2 104,8 104,4 Gyógyszer, vegyszer ,6 105,7 152,7 88,9 Szakmai készletbeszerzés ,1 54,1 120,9 128,5 Szakmai szolgáltatások ,5 111,6 97,3 119,5 Munkáltató által fizetett SZJA ,0 56,0 211,6 48,2 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,0 93,6 133,4 101,1 Általános forgalmi adó befizetés ,8 110,1 172,7 77,9 Kamatkiadások ,9 126,0 71,1 106,8 Költségvetési és egyéb befizetések ,6 76,5 234,6 72,1 Egyéb kiadások ,9 114,5 1,1 46,5 Dologi kiadások ,3 96,4 124,9 96,7 9

10 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2008/ / / /2010. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,4 160,9 103,1 28,4 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,3 41, ,2 63,4 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,4 79,3 59,2 107,2 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,8 71,4 60,0 Pénzeszközátadás, támogatás ,1 104,2 158,7 60,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 106,5 92,8 105,5 Ingatlanok felújítása ,9 10,4 763,1 235,4 Gépek, berendezések felújítása ,8-239,8 Járművek felújítása 337 Felújítások ÁFA-ja ,3 10,3 964,8 238,8 Felújítás összesen ,0 10,3 797,0 236,2 Immateriális javak vásárlása ,0 78,9 75,7 31,4 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,7 58,6 188,8 33,2 Gépek, berendezések vásárlása ,0 55,1 100,0 147,4 Járművek vásárlása ,3 21,0 2, ,8 Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai ,7 100,0 - Beruházások ÁFA-ja ,7 64,7 177,3 48,8 Felhalmozási kiadás összesen ,5 58,7 160,9 50,4 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel,kötvény visszaf., kölcs ,7 525,0 135, ,4 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,7 525,0 135, ,5 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,6 101,2 91,5 126,6 Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,9-266,5-666,7-107,7 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,8 90,6 108,7 134,2 10

11 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,6 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal ,7 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Egyéb központi támogatás , Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI támogatás , Adósságkonszolidációs támogatás ,0 III. Felhalmozási saját bevételek ,7 IV. Támogatásértékű bevételek ,6 1. Működési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel) ,1 - ebből: OEP-től átvett ,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel) ,4 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,4 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,2 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,1 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,7 VII.Hitelek ,7 1. Működési célú hitel, kötvény ,7 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,7 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,7 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,8

12 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Liska J. Erősáramú Szki. Jászberény Lábassy J. Szki. Törökszentmiklós Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen

13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatások ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás ,4 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,1 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele ,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,2 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatások ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás ,4 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások oldal

14 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,1 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele ,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,2 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatások ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások ,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,1 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 14. oldal

15 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 57,5 56,6 57,6 101,9 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatások ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 43,9 43,1 44,5 103,3 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatások ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások ,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,9 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 248 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások 15. oldal

16 Ssz. Megnevezés - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,3 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,4 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 36,5 35,7 39,0 109,1 II. Összesen: Személyi juttatások ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6 Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások ,0 - Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,8 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,1 Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 16. oldal

17 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %-ban 48,7 47,9 49,6 103,6 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatások ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,8 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 76,8 70,5 76,9 109,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatások ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 17. oldal

18 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 91,5 91,5 91,0 99,5 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 37,5 35,0 93,3 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 62,3 70,4 113,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatások ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,4 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás 18. oldal

19 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) - Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 96,2 94,2 97,5 103,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatások ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi és egyéb folyó kiadások ,5 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 688 Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,1 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel ,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 115,0 115,0 114,0 99,1 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 5,5 5,0 90,9 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 59,5 61,4 103,2 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatások ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások ,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás 19. oldal

20 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,4 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) ,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 77,3 61,0 62,4 102,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatások ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,1 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 111,5 111,5 111,0 99,6 20. oldal

21 Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 43,0 17,0 39,5 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 99,1 75,4 70,5 93,6 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybet. Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val ,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) ,5 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek ,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek ,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) ,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek ,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) ,1 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 87,8 71,2 73,0 102,5 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatások ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 21. oldal