2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet I-III. negyedévi költségvetési beszámoló adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,2 b/ Működési bevétel ,5 Lakásalap kölcsönök c/ Lakásalap megtérülés ,0 Működési célú pénzeszköz átadások ,6 d/ Működési célú pénzeszk. átvételek ,1 I.Egészségügyi ellátás működési bev ,9 I. Egészségügyi ellátás működési kiad ,3 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,2 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,2 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,2 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,1 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,2 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,9 5. Korai fejlesztés, gondozás ,2 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,4 6. Fejlesztő felkészítés ,2 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,5 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,2 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,5 8. Tanulók tankönyve ,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,2 9. Kiegészítő hozzájárulások ,2 9. "Kastély Otthon" Újszász ,8 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,4 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,0 10. Közműv. és közgyűjtemény ,2 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,4 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti ,0 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,3 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,3 11. Szociális továbbképzés ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Pedagógiai szakszolgálat ,2 16. Verseghy Ferenc Könyvtár ,8 Kötött normatívák, egyéb tám ,9 17. Múzeumok Igazgatósága ,7 Átengedett bevételek 18. Levéltár Szolnok ,7 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,8 13. Lakosságszám alapján ,2 20. Arborétum Tiszakürt ,3 14. Intézményi ellátottak ,2 21. TISZAINFORM Szolnok ,8 1. oldal

2 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek ,2 Működési mérleg Központosított támogatás ,1 09. havi nettósítási-különbözet II. Központi tám. összesen: ,7 II. Intézm. kiadások összesen: ,8 III. Intézményi bevételek ,9 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel ,1 15. Illetékbevétel ,6 Megyei önkormányzat feladatai 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel ,5 17. Hivatal előző évi maradvány vissza Közgyűlés ,7 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel ,1 23. Hivatal ,9 19. Bérleti és egyéb működési bevételek ,7 24. Védelmi Iroda ,1 V. Önkormányzati bevételek ,4 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,5 Működési bevételek ,2 26. Szakmai és egyéb feladatok ,0 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér ,6 27. Épületüzemeltetés ,2 21. Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség Esélyek Háza ,0 22. Fordított áfa bevétel Bursa Hungarica pénzmaradv ,5 Működés bevétel összesen: ,5 30. Sportfeladatok ellátása ,0 31. Munkáltatói lakásalap támogat ,9 32. Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás ,3 35. Tervek készítése pályázatokhoz Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) ,0 37. Kamat és pénzintézeti díjak ,0 38. Egészségügyi szűrőprogram ,9 39. Fordídott áfa befizetés III. Egyéb feladatok összesen: ,2 Működési kiadás összesen: ,2 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás ,0 Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás ,5 Homok óvodaépület felújítás ,0 Homok óvodaépület felújítás ,1 TEKI támogatás: - Környezetvédelmi program készítése ,0 Intézmény fejlesztések - Felhalmozási célú bevételek: Felújítások (4/a. mell.) ,9 Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev ,9 Fejlesztések (4/b. mell.) ,7 Vagyonhasznosításból sz. bevételek ,3 Intézményi és egyéb felh. kiadások ,9 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,9 Fejlesztéi célú kötvény + pályázatok: - Fejlesztési célú kötvény kamata ,5 Jászkun kapitányok nyomában ,5 2. oldal

3 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Hivatal felhalmozási c. pénze. átvétel ,0 Működési Jászapáti, mérleg Vasút út 4. sz. tornaterem ,7 Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel ,2 Kunhegyes, Kossuth tornaterem ,1 "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(eu) ,3 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése ZOUNOK II. projekt (EU) ,0 Informatikai fejlesztés ,1 Berekfürdő Touring Hotel ,1 Kórház sürgősségi pályázat önrész ,0 TISZK TIOP Jászapáti Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) ,2 Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) ,9 Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) ,0 Szőke Tisza O. KEOP /B Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) ,9 Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) ZOUNOK projekt ,1 Fejlesztési céltartalék Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás ,8 Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP ) ,7 Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők Kórház:Rehab. Szolg. (ÉAOP /c) , ,9 Felhalmozási kiadások ,8 Pénzmaradványok igénybevétele 1. Pénzmaradvány Esélyek Háza ,0 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA , , Működési célú pénzmaradvány ,6 Pályázati Alap maradványa ,0 Fejl. c. kötvény tőke pénzmar ,0 Felhalm. c. pénzmaradványok ,4 Pénzmaradványok összesen Pénzmaradványok összesen 3. oldal

4 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Finanszírozási Működési mérleg mérleg Működési célú hitelfelvétel ,4 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek ,4 Finanszírozási kiadások ,5 Bevételek összesen ,9 Kiadások összesen ,7 4. oldal

5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása , ,5 Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,9 Működési bevételek , ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása , ,5 Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,9 Működési bevételek , ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,5 5. oldal

6 adatok: ezer Ft-ban Pénzmaradvány , Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) , Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások 302 Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 54,2 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,6 6. oldal

7 adatok: ezer Ft-ban Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,8 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása , Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 - - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,7 II. Összesen: Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása , Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,2 Működési bevételek , Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány , Bevétel összesen ,4 7. oldal

8 adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő) , Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 48,8 47,3 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 - - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 52,0 53,0 53,0 100, ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 75,1 67,0 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,7 8. oldal

9 adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő) 91,5 96,5 92,5 95,9 32,5 32,5 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 70,1 58,2 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 235 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,9 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,7 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 48,0 48,0 48,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 84,3 82,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 241 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) 115,0 116,0 120,5 103,9 4,5 4,5 100,0 9. oldal

10 adatok: ezer Ft-ban Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 54,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,0 30 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 Támogatásértékű bevétel 158 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,7 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 107,0 110,0 104,0 94,5 44,0 44,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások 379 Felhalmozási kiadások 345 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,5 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 600 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 119,5 125,5 123,0 98,0 37,0 47,0 127,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 67,3 10. oldal

11 adatok: ezer Ft-ban 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 109,0 113,0 108,0 95,6 25,0 25,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 71,5 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,4 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek , ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 50 Támogatásértékű bevétel 100 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,7 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 75,0 75,0 80,0 106,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 96,0 85,6 11. oldal

12 adatok: ezer Ft-ban III. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása , Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány , Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 717,0 737,0 729,0 98,9-152,0 162,0 106,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 77,6 65,0 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 - - Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,6 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,1 Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 52,9 51,5 12. oldal

13 adatok: ezer Ft-ban 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kiadás összesen ,1 Működési bevételek , ,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 61,4 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,3 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,9 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 62,6 13. oldal

14 adatok: ezer Ft-ban 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,9 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,2 Előző évi támogatás visszatérülése 771 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 56,5 56,5 56,0 99,1 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása , Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , ,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány , Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 408,5 407,5 401,0 98, Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban oldal

15 adatok: ezer Ft-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,6 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,5 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) 47,0 47,0 47,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,2 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) 73,0 73,0 73,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 15. oldal

16 adatok: ezer Ft-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,2 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 588 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,2 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 73,1 71,7 16. oldal

17 adatok: ezer Ft-ban 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 788 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 556 Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,1 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 17. oldal

18 adatok: ezer Ft-ban V. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása , ,6 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány , Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 189,0 101, Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 11,5 11,2 I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása , , ,1 Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , ,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány , , Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) , ,0 96, ,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 56,2 52,2 18. oldal

19 adatok: ezer Ft-ban VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása , ,3 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,9 95 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 19. oldal

20 adatok: ezer Ft-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek 615 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,6 Előző évi pénzmaradvány átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 20. oldal

21 adatok: ezer Ft-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok, pályázatok, finanszírozási műveletek Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása , , ,6 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 279, értékpapír vásárlás , , Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0, értékpapír értékesítés , ,4 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 553 Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek 14 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 21. oldal

22 adatok: ezer Ft-ban VI. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása , , ,0 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai , értékpapír vásárlás , , Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , ,9 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,1, értékpapír értékesítés , ,4 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) , Feladatmutató - - Normatív támogatás - - Normatív/önkorm. %-ban - I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása , , ,9 Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2, értékpapír vásárlás , , Kiadás összesen ,7 Működési bevételek , ,8 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,2 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,8, értékpapír értékesítés , ,4 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 3 577, , ,0 96,5-152,0 162,0 106,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban 84,3 76,3 22. oldal

23 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet I-III. negyedévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%-a KÖZGYŰLÉS Alapilletmények havi ,4 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) ,5 1. Rendszeres személyi juttatások ,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,1 3. Külső személyi juttatások ,6 A) Személyi juttatások összesen: ,7 1. Társadalombiztosítási járulék ,1 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok ,1 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,2 2. Könyv, folyóirat ,7 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés ,9 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,7 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,0 7. Karbantartások, kisjavítások ,8 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg ,9 9. Vásárolt közszolgáltatások ,3 10. Általános forgalmi adó ,1 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,6 12. Különféle kiadások, befizetések ,1 C) Dologi kiadások ,5 1. Elnöki keret ,1 a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány ,0 b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány ,0 c.) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány ,0 d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány ,0 e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány ,0 2. Intézményi rendezvénykeret ,0 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes ,0 "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony ,0 D) Egyéb pénzeszközátadás ,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 Létszám (fő) ,0 23. oldal

24 adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%-a HIVATAL Alapilletmények havi ,3 Illetménypótlékok ,3 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,2 3. Külső személyi juttatások ,4 A) Személyi juttatások összesen: ,0 1. Társadalombiztosítási járulék ,7 2. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * ,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,9 2. Könyv, folyóirat ,2 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés ,7 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,0 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,5 7. Karbantartások, kisjavítások ,5 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg ,3 9. Vásárolt közszolgáltatások ,7 10. Általános forgalmi adó ,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,0 12. Különféle kiadások, befizetések ,6 C) Dologi kiadások ,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 Létszám (fő) ,2 24. oldal

25 adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei mód. ei teljesítés T/M%-a ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények havi ,9 Illetménypótlékok ,9 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,4 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,2 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: ,2 1. Társadalombiztosítási járulék ,1 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok ,1 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés ,0 4. Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés ,8 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg ,2 7. Karbantartások, kisjavítások ,1 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg ,1 9. Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó ,2 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések ,0 C) Dologi kiadások ,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 Létszám (fő) ,0 25. oldal

26 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret eft) adatok Ft-ban Dátum Megnevezés Összeg MPFSZ JNSZM-i Szervezete idős emberek részére karácsonyi ajándékozás Moldvahon Csángó Kult. Közhasznú E.: án megrendezésre kerülő Csángó Bál Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Verseghy F. Gimn.: Budai Mihály 12. c. oszt. tanuló, franciao-i tanulmányútjának támogatása Kistérségi Szociális Szolgáltató Kp. Gyermekjóléti Szolg. munkájának segítéséhez támogatás Szolnoki MÁV Sporte. Vívószakosztályának történetét bemutató kiadvány megjel. tám Szanda "Focisuli " SE között megrendezésre kerülő Kolláth Béla emléktorna t Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Szolnoki Kézilabda Club Sportegy. Női Kézilabda Szakosztály edzéséhez terembérleti ktg. tám Országos Zeneiskolai Kürtverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása i Nőnapi ünnepség támogatása Dr.Nemes András: " A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" című könyv kiadásának tám "Szép magyar beszéd" Kazinczy verseny támogatása án meg. kerülő, 1849-es Tavaszi hadjárat emlékére szervezett ünnepség támogatása JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop évzáró rendezvényéhez támogatás Szolnoki Csángó hétvége programsorozat támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Biológiai Világnap támogatása megyei elsősegélynyújtó verseny támogatása Mezőtúri Általános Iskola: Ünnepi Hét programsorozat tám Kuncsorba K-i Önk.: Csorba Kupa támogatása O-os Református Tanáregyesület Debrecen: konferencia támogatása Zöld Pont Környezetvédelmi E. Jászapáti: Madarak és Fák Napja program támogatása Liget Folklórcentrum Alapítvány: Tisza Táncegyüttes működésének támogatása Zagyvarékasi Kékibolya M.M-i Csoport: Dalos Találkozó támogatása "Szolnoki Magyar Királyi Honvéd Hagym.őrző Alapítvány: "Szolnoki Csata" támogatása Kunhegyes Város Óvodai Intézménye: i gyermeknapi rendezvény támogatása Magyar Természettudományi Társulat Bp.: Hermann O. Orsz. Biológiai verseny támogatása Tiszaföldvári Ped.Nőikar Egyesület: Petőfi emlékünnepség támogatása Tomajmonostora K. P.H.: i Falunap támogatása "Sakkozó Ifjúságért " Alapítvány: Sakkverseny támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Jászkiséri Etnikai Szervezet: I. Országos Roma Fesztivál támogatása Újszászi Római Katolikus Egyházközség: II. világháborús emléktábla helyreállítási ktg. tám T.miklós, Székács Kézilabda Egy. :működési költségének támogatása Besenyszögi Hagyományőrző Íjász E.: Gulyásfesztiválon való részvétel Időskorúak Szoc. Otthona Újszász: rendezvénysorozat támogatása Katolikus Karitász Csoport Fegyvernek: erdélyi gyermekek táborozásának tám Pitypang Humán Szolgáltató E.Bp.:X. Tisza-menti Gyermekjátszó találkozó támogatása Sz.M-i Jogú Város Cigány Kisebbségi Önk.:Megyei Hagyományőrző Roma Főzőverseny t Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány: VII. Hármas kerületi Aratóverseny támogatása Vállalkozók és Munkáltatók O-os Szöv. Szolnok: Területi Prima Díj átadó ünnepség tám Benkő Gy. Környezet és T.v-i Okt.kp. E. Mezőtúr: Kaán K. O-os Term.-és Környv-i verseny t Belszervi B.és R.O-os E.Rákóczif.: BEROE nyár rendezvény támogatása Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. Kh.E.: Lederer Károly fogathajtó emlékverseny tám oldal