Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önálló és részben önálló költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra. II. Az önkormányzat zárszámadása 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi mérleg"-ben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 2 milliárd 672 millió 157 ezer forint bevétellel és 2 milliárd 094 millió 156 ezer forint kiadással (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címei bevételeit fıbb jogcímcsoportonkénti és tételes részletezettségben a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. A társult intézmények bevételeit a 2/A. sz. melléklet rögzíti. (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények valamint az Igazgatási elıirányzatok mőködési kiadásait a 3. sz. melléklet I. fejezetében foglaltaknak megfelelıen, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési jellegő kiadásokat intézményenként és feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet II., III. fejezetében foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. A társult intézmények kiadásait a 3/A. sz. melléklet rögzíti. (4) A kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a létszámokat a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (5) A felhalmozási jellegő kiadások teljesítését feladatonként részletezve az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (6) A tartalék-elıirányzatok alakulását a 6. sz. melléklet rögzíti.

2 3. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok évi korrigált pénzmaradványát 577 millió 409 ezer forint összegben a 7. sz. mellékletnek megfelelıen állapítja meg. Ezen belül a részben önállóan gazdálkodó intézmények évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát és a maradvány összegét a 7. sz. mellékletben szereplı intézményi részletezéssel megegyezıen 35 millió 701 ezer forint összegben jóváhagyja. 4. Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben összevont mérlegadatok alapján 28 milliárd 034 millió 073 ezer forintban állapítja meg. A vagyonmérleg további részletezését a 8/a. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá. 5. Az önkormányzati költségvetést terhelı több éves fizetési kötelezettség ütemezését a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 6. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. 7. Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet szerint fogadja el. 8. Az Önkormányzat évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, a 12/a, 12/b, 12/c. számú mellékleteknek megfelelıen fogadja el. III. Egyéb rendelkezések 9. (1) Az önkormányzat jegyzıje a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl az intézményeket a rendelet elfogadását követıen köteles haladéktalanul írásban értesíteni. (2) Az önkormányzat jegyzıje és az intézmények vezetıi a pénzmaradvány nyilvántartásba vételérıl a számviteli elıírásoknak megfelelıen kötelesek gondoskodni.

3 10. Gárdony Város Önkormányzat évi egyszerősített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/A. és 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelıen kell közzétenni. IV. Hatályba lépés 11. Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetés napján lép hatályba. Gárdony, április 28. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı Záradék: Jelen önkormányzati rendelet április 30-án kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzı

4 1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása összevont pénzforgalmi mérleg Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat összege % elıirányzat összege % Személyi juttatások Intézm.mők.bev Járulékok Önk.sajátos.mők.bev Dologi kiadások Felhalm.és tıke jell.bev Pénzeszk.átad.egyéb tám Támogatások,kiegészíté sek,átvett pénzeszközök Ellátottak juttatása Ebbıl: Felújítás önkorm.kv-itám Felhalmozási kiad TB.támogatás Kölcsönök nyújtása Kölcsönök visszatér Pénzforg.nélküli kiad Pénzforg.nélküli bevét Finanszírozási kiad. Finanszírozási bev. Hitelek Hitelek Értékpapírok Értékpapírok Függı,átfutó Függı,átfutó Együtt Együtt Ebbıl: Ebbıl: -mőködési jellegő mőködési jellegő felhalm.jellegő felhalmozási jellegő Megjegyzés: A táblázat az igénybevett elızı évi pénzmaradvány összegét tartalmazza.

5 2. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi forrásai (saját költségvetés) I.- IV.n.év e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (Intézmény/feladat) évi elıirányzat I. Mőködési bevételek 1.) Intézményi mőködési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és igazgatási feladatok Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Városi Könyvtár Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok % Újságkiadás Eü. szolgáltatások Múzeum Iskolakonyhák (gyerekétkeztetés) Rendezvényi és kiadványi bevétel Ktgtérítések (településrend.-i munkarészek) Felhalmozási ÁFA visszatérülés (fürdı) Bérleti díj jellegő bevételek és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek közúthasználati díjak telephely és egyéb bérletek továbbszámlázott szolgáltatások közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés strandok, fürdı Kamatbevételek ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után iparőzési adó

6 2. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (Intézmény/feladat) évi elıirányzat % Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része jöv.különbség mérséklése gépjármőadó termıföld bérbeadás Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek I. Összesen: II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok - lakossági közmőfejl. tám évi bérfejlesztési tám nyári gyermekétk. tám vizitdíj visszatér. tám könyvtári és közmüv. érd.növ. tám.,áll.gyarapítás helyi szervezési intézk. tám informatikai normatíva Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám közcélú foglalkozt. tám kieg.tám.egyes közokt.felad egyes szoc.felad.kieg.tám Egyéb központi támogatás évi 13. havi részlet egyszeri keresetkiegészítés II. Összesen:

7 2. sz. melléklet e Ft-ban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított % (Intézmény/feladat) évi elıirányzat III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért évi tételek (nettó) = pavilon és üzlet alatti területek = túlhasználat és egyéb terület rendezés = egyéb területek = félsziget elızıek utáni ÁFA ) Önkorm. sajátos felhalm. és tıke bevételei - önk-i lakások értékesítése önk-i lakótelek értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál Zichyújfalu: eü. szolg OEP: eü. feladatokra Kistérségtıl: társulási többletnormatíva érettségi vizsga népszavazás kp-i támogatása Munkaügyi Központtól évi elszámolás - VTKTK-vel intézm. társ-sal mozgáskorlátozottak üa. tám Vadászkamara (Hal, Vad, ) Tourinform Iroda (névhasználat) Jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság normatíva átvétel Knyék Önkormányzatától Könyvtár: EMOP pályázat Pályázat: komolyzenei hangverseny sorozat iskoláztatási támogatás óvodai pályázatok pályázat: illegális hulladék megszüntetés % adófelajánlások (könyvtár) lakossági befizetés (faültetés)

8 2. sz. melléklet e Ft-ban Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított % (Intézmény/feladat) évi elıirányzat 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv évi pályázatok = kerékpárút = Gárdonyi Géza szülıház Gárdonyi G. szülıház hozzájárulás hozzájárulás '56-osok tere kialakításához szobor helyreállításhoz útépítési hozzájárulások (2007-rıl) útépítési hozzájárulások (2008 év) IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel szociális kölcsön otthonteremtési támogatás kölcsön (Vízmő Társulat) tulajdonosi kölcsön (Zrt.) tagi kölcsön (Zrt.: Commerzbank törl.) V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések évi jöv.különbség mérséklése VII. Hitelek )Mőködési célú hitel, kötvénykib. - rövid lejáratú hitel VII. Összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Elızı évi pénzmaradvány VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi forrásai (társult óvodák elıirányzatai) I.-IV.n.év 2/A sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (Intézmény/feladat) évi elıirányzat I. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások - alapnormatíva e Ft-ban = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu étkezésre kapott normatíva = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu Központosított, kötött felh. és egyéb kp-i tám. = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu % I. Összesen: II. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel (2008. évi finan.) - Kápolnásnyék önkormányzatától + pályázati tám Vereb önkormányzatától Zichyújfalu önkormányzatától + pályázati tám ) Költségvetési többletfeladatok fin Zichyújfalu önkormányzatától ) Kistérségi többletnormatíva (70 %) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu II. Összesen: Bevételek összesen:

10 3. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat évi mőködési kiadásai (saját költségvetés) I.-IV.n.év e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított (Intézmény/feladat) évi elıirányzat Teljesítés % I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1.) Részben önálló intézmények Óvoda (saját tagintézményekkel) fejlesztés mőködés Fókusz Szociális Szolgálat Városi Könyvtár Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház ) Igazgatási elıirányzatok Testület, bizottságok Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Hivatal Körzeti igazgatási feladatok Népszavazás lebonyolítása Térségi feladatok - logopédia oktatás: finanszírozás oktatás: feladatellátás közmunkaprogram kistérségi elszámolás (2007.) I. Együtt: II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok 1.) Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdı Út, híd fenntartás Csatorna bérüzemelés "-: ÁFA befizetés Települési vízellátás Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA elszámolás továbbszámlázott szolgáltatás Ingatlanértékesítés után ÁFA befizetés Vízrendezés

11 3. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Telje-sítés % (Intézmény/feladat) évi elıirányzat Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás településrendezés közhasznú munkavégz. és szoc. közmunka kártevık elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Csatorna: érdekeltségi hozzájárulás : KIOP iroda (mőködési ktg.) Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdı és strand kapcsolódó ÁFA elszámolás ) Egészségügyi ellátás Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Kiegészítı alapellátás szolgáltatás - eü. szakrendelés: labor Ügyeleti szolgálat Iskola eü. szolgálat Fogorvosi szolgálat Védınıi szolgálat /2005. (V.21.) ESZCSM rend. alapján minimumfeltételek biztosítása ) Szociális ellátás Rendszeres pénzbeli ellátások - aktív korúak rendsz. segélye rendszeres szoc. segély idıskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj Eseti ellátások - átmeneti segély rendkívüli gyermekvéd.támog iskoláztatási támogatás mozgáskorlátozottak támog temetési segély köztemetés közgyógyellátás iskolai étkeztetés támog iskolai buszbérletek

12 3. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % (Intézmény/feladat) évi elıirányzat - átvállalt szemétszállítás szociális kölcsön folyósítás Vizitdíj visszatérítés Önk-i hozzájár. lakásépítéshez és vásárláshoz - lakossági közmőber. támog Bursa Hungarica felsıokt. ösztöndíj Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Fürdı: jegyár támogatás ) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Kulturális Alap (pályázatokra) Sport Alap (pályázatokra) Rendezvény Alap (pályázatokra) Városi ünnepségek Múzeum Galéria Iskolakonyhák: gyerekétkeztetés Tourinform Iroda Idegenforgalmi Alap - Szüreti bál Utazás kiállítás Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál szabad keret Pop-strand: belépı jegyek támogatása Nyári Játékok Komolyzenei hangversenysorozat Kiadvány: Turisztikai katalógus Gárdony története (I. részlet) évi információs füzet ) Igazgatás jellegő egyéb feladatok Újságkiadás Városi TV támogatás Gárdony város honlapja Alapítványok támogatása (rendırség+bölcsöde) Egyéb társadalmi szervezetek támog II. Együtt: III. Normatív elszámolások Központi költségvetés évi elszámolás Elızı éveket érintı tételek III. Együtt: I-III.Összesen:

13 3/A sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat évi mőködési kiadásai (társult óvodák elıirányzatai) I.-IV.n.év Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (Intézmény/feladat) évi elıirányzat e Ft-ban I. Részben önálló intézmények 1.) Intézményüzemeltetés kiadásai = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu % ) Normatíva átadás (étkezés miatt) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu ) + 2.) Együtt Összesen:

14 Megnevezés (intézmény/feladat) Gárdony Város Önkormányzata évi kiemelt elıirányzatai és létszámai I-IV. n.év (saját költségvetés) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások együtt 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı) I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1. Részben önálló intézmények - Óvoda (saját tagintézm.-ekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Városi Könyvtár Gárdonyi G. Mővelıdési Ház ) Igazgatási elıirányzatok - Testület, bizottságok = testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Hivatal Körzeti ig. feladatok (okmányir., gyámhivatal, építésügy) Népszavazás lebonyolítás Térségi feladatok: = logopédia = oktatás: finanszírozás = oktatás: feladatellátás

15 Megnevezés (intézmény/feladat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások együtt 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı) = kistérségi elszámolás (2007.) = közmunkaprogram ) I. Együtt: II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb mőködési feladatok 1. Városüzemeltetés - Parkok, zöldterületek Parkerdı Út- híd fenntartás Csatorna bérüzemelés Csatorna bérüz. ÁFA befizetés Települési vízellátás Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA elszámolás Továbbszámlázott szolg Ingatlanérték ÁFA befizetés Vízrendezés Város és községgazd. szolgált. = közterület fenntartás kapcsolódó ÁFA elszámolás = településrendezés = közhaszn.munkavégz.és szoc.közm = kártevık elleni védekezés

16 Megnevezés (intézmény/feladat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások együtt 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Engedélyezett létszám (fı) - Temetkezés Közvilágítás Csatornázás: érdekelts. hozzájár : KIOP ir. (mők.ktg) Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdı és strand kapcs.áfa elsz ) ) Egészségügyi ellátás - Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Kieg. alapell. szolgált.: labor Ügyeleti szolgálat Iskolaegészségügyi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védınıi szolgálat ) ) Szociális ellátás -Rendszeres pénzbeli ellátások = aktív korúak rendsz.segélye = rendszeres szociális segély = idıskorúak járadéka = lakásfenntartási támogatás

17 Megnevezés (intézmény/feladat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Mőködési kiadások együtt Engedélyezett létszám (fı) = ápolási díj Eseti ellátások = átmeneti segély = rendkívüli gyermekvéd. támog = iskoláztatási támogatás = mozgáskorlátozottak tám = temetési segély = köztemetés = közgyógyellátás = iskolai étkeztetés támogatása = iskolai buszbérletek = átvállalt szemétszállítás = szociális kölcsön folyósítás Vizitdíj visszatérítés Önkorm.hozzájár.lakásép.vás. = lakossági közmáber.támog Bursa Hungarica Felsıokt.Ö.díj Életkezdési támogatás Otthonteremtési támogatás Fürdı: jegyár támogatás )

18 Megnevezés (intézmény/feladat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Mőködési kiadások együtt Engedélyezett létszám (fı) 4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenf. - Kulturális Alap (pályázati keret) Sport Alap (pályázati keret) Rendezvény Alap (pályázati keret) Városi ünnepségek Múzeum Galéria Iskolakonyhák:gyerekétkeztetés Tourinform Iroda Idegenforgalmi Alap = Szüreti bál = Utazás kiállítás = Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesz = "szabad keret" = Pop-strand belépık támog = Nyári játékok = Komolyzenei hangversenysor Kiadvány = Turisztikai katalógus = Gárdony története = évi információs füzet )

19 Megnevezés (intézmény/feladat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködést segítı int. felhalm. kiad. Speciális célú átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. sz. melléklet ezer Ft-ban Mőködési kiadások együtt Engedélyezett létszám (fı) 5.) Egyéb mőködési jellegő felad. -Újságkiadás Városi TV támogatás Gárdony város honlapja Alapítv.tám.(rendırség+bölcsöde) Egyéb társadalmi szervez.támog ) II. Együtt: III. Normatív elszámolások - Központi költségvetés = évi elszámolás = Elızı éveket érintı tételek III. Együtt: Összesen (I-III.): (Társult óvodák elıirányzatai) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu Együtt: Mindösszesen:

20 Gárdony Város Önkormányzata évi felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok I.-IV.n.év 5. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat % 1.) Pályázatok miatti áthúzódó kötelezettségek = 153/2007. (IV.24.) sz. határozat Geotermikus energia hasznosítás Földhı BT: tanulmányterv és pályázat = 376/2007. (XI.27.) sz. határozat Geotermikus energia ellátás pályázat: önrész Megjegyzés: az ÁFA visszaigényelhetı = 105/2008. (IV.8.) és 169/2008. (V.27.) sz. hat. Közbeszerzés, bonyolítás és projektmenedzser = 138/2008. (V.14.) sz. határozat Kiviteli tervek: Duoplan Kft = 192/2008. (VII.15.) és 310/2008. (XI.25.) sz. hat. Közbeszerzés (kivitelezésre+mőszaki ellenırzésre) = 283/2007. (VIII.28.) sz. határozat Gárdony, Ady E. út felújítás pályázati önrész = 284/2007. (VIII.28.) és 14/2008. (I.24.) sz. határozat Agárd-Dinnyés között kerékpárút Áthúzódó tervezési ktg. Prisma-Plus KFT = 149/2007. (IV.24.) sz. határozat Dinnyés, Templomkert Hagyományırzı Kulturális Központ: engedélyezési tervek (Palotai Tamás-áthúzódó kifizetés) = 292/2007. (VIII.28.) sz. határozat Dinnyés, Templomkert Hagyományırzı Kulturális Központ: pályázat En-Coop KFT = 60/2008. (III.27.) sz. határozat Rehabilitációs szakértıi munka = 70,71,72/2008. (III.27.) sz. határozat Tanösvény: tervezés, térképészet, költségv

21 Megnevezés = 282/2007. (VIII.28.) és 5/2008. (I.24.) sz. határozat Óvoda utcai óvoda utólagos teljeskörő akadálymentesítés, tornatermi bıvítés, tetıfelújítás, tetıtérbeépítés pályázati önrész = 292/2007. (VIII.28.) sz. határozat Óvoda utcai óvoda utólagos teljeskörő akadálymentesítés, tornatermi bıvítés, tetıfelújítás, tetıtérbeépítés pályázat En-Coop KFT Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat 5. sz. melléklet e Ft-ban % = 341/2007. (X.16.) sz. határozat Óvoda: engedélyezési tervek Zámbó és Tsa Mérnökiroda = 368, 369/2007. (XI.27.) sz. határozatok Óvoda: rehabilitációs szakmérnöki feladatok NT Controll BT = 370/2007. (XI.27.) sz. határozat Óvoda: lift engedélyezési terv OTIS Felvonó KFT = 141/2008. (V.14.) sz. határozat Tornaszoba kiviteli tervek Zámbó és Tsa = 175/2008.(VI.24.) sz. határozat Akadálymentesítés: közbeszerzés bonyolítás = 208/2008.(VII.15.) sz. határozat Akadálymentesítés: mőszaki ellenırzés Terv Plus Bt = 19/2008. (I.24.) sz. határozat Városközpont rehabilitáció - pályázat: SÁV KFT pályázati önrész : mód.151/2008.(v.14.)sz.hat = 399/2007. (XII.18.) sz. és 59/2008.(III.27.)sz.hat. határozat Városközpont rehabilitációs pályázathoz: Református templom és templomkert eng.tervdok.és tervezıi költségvetés Marcell Mérnökiroda BT =40/2008(II.26.) és 146/2008.(V.14.)sz.határozatok Müv.Ház tervezési ktg (Vkpont rehab.pály.hoz) = 52/2008. (II.26.) sz. határozat Szakértıi vélemény (Ref.templom faszerkezet) = 62/2008. (III.27.) sz. határozat Rehabilitációs szakértıi munka =65/2008.(III.27.) sz hat. Szakértıi munka (Ref.templom:falkutatás) = 109/2008. (IV.29.) sz. határozat Városközpont: parképítési terv

22 5. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat % = 46/2007. (II.06.) sz. határozat NKA Könyvtári Kollégiuma - pályázat: könyvtári bútorok, kiegészítı berendezések önrész pályázati támogatás 391 = 374/2007. (XI.27.) sz. határozat Napsugárpart projekt: pályázat Gutjahr és Tsai KFT = 419/2007. (XII.27.) sz. határozat Napsugárpart projekt: pályázathoz Látványterv: kültéri élménymedence és gépház (alaprajzi kialakítás) ktg-becslés és egyéb elıkészítı anyagok Parnifix KFT = 35/2008. (II.05.) sz. határozat "Napsugárpart" projekt pályázathoz tervezési költségfedezet + lidós partszakasz kialakítása = 419/2007. (XII.27.) sz. határozat "Napsugárpart" projekt engedélyezési terv - " = 340/2007. (X.16.) sz. határozat "Parti sétány és környéke" park építési terve FOR-MA KFT Együtt: ) Egyéb döntések áthúzódó hatása = 392/2007. (IX.11.) sz. határozat Agárdi Gyógy- és Termálfürdı környezeti hatástanulmány és dokumentáció készítés Progressió Mérnöki Iroda KFT = 377/2007. (XI.27.) sz. határozat Villamosenergia-vásárlásra irányuló közbeszerzés elıkészítése Reflex Mérnöki, Informatikai Szolg. KFT = 396/2007. (XII.18.) sz. határozat Gárdony, Határ út és térsége csapadékvíz elvezetés megvalósulási terv: Viziterv-Alba KFT = 399/2007. (XII.18.) sz. és 58/2008.(III.27.)sz.hat. Agárd, Magtár (közösségi épület) eng.terv.dok. és tervezıi kv. Marcell Mérnökiroda BT = 64/2008. (III.27.) sz. határozat Agárd, Magtár víz- szennyvíz kiv.terv,vízjogi eng sz. melléklet e Ft-ban

23 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat % = 239/2007.(VI.26.) sz. határozat Termálvízkészlet kockázatmentes felhasználása (tanulmány: Hydrosys KFT) Együtt: ) Egyéb feladatok - Erdıápolási költség Orvosi ügyelet (régi) rendbetétele (csatornajavítás, burkolat, festés) Agárd, tanácsadó bıvítés = 177/2008.(VI.24.) sz. határozat Kiviteli terv: Zámbó és Tsa Településszerkezeti tervek felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalás, idıközi szabályozási igények és egyes RSZTK-val jelölt területek szabályozási tervének elkészítése Gallér úti közvilágítás Közvilágítási lámpák (8 db) felszerelése Számítógépes hálózatkorszerősítés július 1-jével bevezetésre kerülı új adóprogram miatt nagyteljesítményő nyomtató Buszváró: ROHR-BAU "96" KFT (2008. januári kifizetés) /2008. (IV.8.) sz. határozat 4 éves útfelújítási program: közbeszerzési és közzétételi eljárás /2008. (IX.30.) sz. határozat 2008.évi útfelújítás: győjtıutak lakossági önerıs útépítés /2008. (IV.8.) sz. határozat Szórt alapú utak + kátyúzás

24 5. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat % -107/2008 (IV.29.) és 113/2008. (V.14.) sz. hat. Gárdony, Vörösmarty utca: burkolatfelújítás (TEÚT pályázati önrész) tervdokumentáció /2008. (V.14.) és 170/2008. (V.29.) sz. hat. Agárd, Gárdonyi G. úti járdaszakasz /2008. (V.14.) sz. hat.és 16/2008.(V.28.)rendelet Gárdonyi Általános Iskola: homlokzati nyílászárók cseréje (CÉDE pályázati önrész) "+ pályázati dij") /2008. (V.28.) rendelet + 116/2008(V.14.)hat. Agárd, Parkerdı rekreációs megújítása (CÉDE pályázati önrész és pályázati dok.) /2008. (IX.30.) sz. hat. Agárd, Parkerdı: tenisz klubház közbeszerz.bony /2008.(VII.15.) sz hat. Játszótéri pályazatok: tervezési ktg /2008(IX.30.)hat. Polgármesteri Hivatal: gépkocsi beszerzés /2008(VIII.12.) és 211/2008.(VII.15.) sz. hat. Digitális közmőtérkép és közbeszerz.elj.bonyolítás /2008(II.05.)hat hrsz: határrendezés /ALDI/ /2008(II.05.)hat. Területrendezés: Dinnyés-Seregélyes összekötı útnál /2008. (V.14.) sz. határozat Légvezeték kiváltás (tervktg.) /2008. (XII.11.) sz. határozat Csirib közösségi tér kialakítás

25 5. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat e Ft-ban % -325/2008. (XII.16.) sz. határozat '56-os szobor helyreállítása /2008. (VII.29.) sz. határozat Ingatlan vétel /2008. (V.14.) sz. határozat Gárdonyi G. úti telephely megvétele Fürdı: beruházások elszámolása Együtt: Összesen:

26 Gárdony Város Önkormányzata évi tartalék és egyéb célelıirányzatok I.-IV.n.év Megnevezés/feladat Eredeti Módosított Teljesítés évi elıirányzat 6. sz. melléklet e Ft-ban 1.) Általános tartalék ) Célelıirányzatok - Eszközhasználati Alap (DRV) Havária keret Pályázati célkeret Útépítési keret Fejlesztési célkeret Oktatási intézmények célkerete évi egyszeri keresetkiegészítés évi pénzmaradvány Népszavazás ktg-fedezet kiegészítése Bölcsödei támogatás ( VIII.31.) Együtt: Tartalékok összesen: ) Pénzügyi és hitelmőveletek - CIB Bank 230 millió Ft hosszúlejáratú hitel után = tıketörlesztés = kamattörlesztés Kötvény utáni kamattörlesztés OTP Bank Évközi folyószámla és munkabérhitel kamata (becsült) Likvid hitel törlesztés Commerzbank Rt fedezetbiztosítás Zrt. fürdı miatti hitel törlesztésére (2007. évi e Ft többlettörlesztés miatt évre kötelezettség nincs.) Gárdonyi Városüzemeltetési KFT: tıkeemelés 133/2008. (V.14.) sz.határozat Gárdonyi Városüzemeltetési KFT: tagi kölcsön 190/2008. (VI.24.) sz.határozat Gárdonyi Városüzemeltetési KFT-ben üzletrész vétel 131/2008. (V.14.) sz.határozat Együtt: Összesen (1+2+3): %

27 7. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzata évi pénzkészletének és pénzmaradványának alakulása I-IV. n. év ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet ( ) Tárgyévi: bevétel (+) kiadás (-) Értékpapír és hitelmőveletek: értékpapír beváltás (+) - értékpapír vásárlás (-) - hitel felvétel (likvidhitel)(+) - hitel törlesztés (likvidhitel)(-) hitel törlesztés (hosszúlejáratú)(-) Átfutó, függı tételek egyenlege (+,-) Záró pénzkészlet ( ) Egyéb pénzügyi aktív, passzív elszámolások Elızı évben képzett tart. maradványa Normatív állami elszámolás Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Ebbıl: Tárgy Elızı év: év: - Fókusz Szociális Szolgálat Városi Könyvtár Gárdonyi Géza Mővelıdési Ház Testület, bizottságok Polgármesteri Hivatal Elsıfokú igazgatási feladatok Óvoda, Agárd Óvoda, Gárdony Óvoda,Dinnyés Együtt: /A sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Kiegészítés vagyonmérleghez a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A -a alapján e Ft-ban 1.) Ingatlanvagyonkataszter Bruttó érték Nettó érték

28 Kataszteri napló - törzsvagyon, ezen belül: forgalomképtelen ingatlanok korlátozottan forgalomképes ingatlanok nem törzsvagyon: forgalomképes ingatlanok Összesen: ) "0"-ra leírt eszközök állománya - használatban lévı állomány használaton kívüli állomány - 3.) Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - 4.) Jelzáloggal terhelt ingatlanok ) Kezességvállalások állománya Agárdi Termálfürdı Zrt.: = közvilágítás = fürdı "komfortlevél"

29 9. sz. melléklet Tájékoztató kimutatás a többéves fizetési kötelezettségekrıl I-IV. n. év ezer Ft-ban Megnevezés 2008.évi teljesítés Ütemezett törlesztırészletek Kötelezettség összesen I. Hitelek Mőködési hitel II. Egyéb kötelezettségek 35/2008.(II.05.) határozat Napsugárpart projekt Gárdony története Lízingdíj: ügyeleti gépkocsi Összesen:

30 10. sz. melléklet Tájékoztató kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönökrıl és egyéb részletfizetési kedvezményekrıl I-IV. n. év ezer Ft-ban Megnevezés I. Lakosságnak nyújtott kölcsönök Állomány Ebbıl: december 31-éig évi törlesztırész - lakáshitel adósságkezelés szociális kölcsön I. Összesen: II. Lakossági egyéb részletfizetések - telekértékesítés ÁFÁ-val (ingatlan egyéb) - lakásértékesítés II. Összesen: Együtt (I.+II.)

31 11. sz. melléklet Tájékoztató kimutatás a közvetett támogatásokról I-IV. n.év ezer Ft-ban I. Adó megnevezése Adómentesség jogszabályi alapja Összege - építményadó évi C. tv. 3.. (2) társadalmi szervezetek, költségvetési szervek nyilatkozata alapján figyelembe vehetı kedvezménye telekadó évi C. tv. 3.. (2) /1996. (XII. 31.) rendelet - kommunális adó - IFA (építmény után) - valamennyi helyi adónál - gépjármőadó év felettiek mentessége állandó lakosok tevékenysége /2004. (IV. 28.) rendelet 6. (4) állandó lakosok kedvezménye közmőberuházások (csatorna) kedvezménye évi LXXXII. tv. 8. és 5. alapján biztosított kedvezmények I. Összesen II. Egyéb kedvezmények - intézményi térítési díjak kedvezménye évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján lakbér beszámítás 15/2001. (VIII.13.) sz. önk. rendelet 69 II. Összesen Együtt (I.-II.)

32 12/a melléklet ESZKÖZÖK Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Egyszerősített beszámoló december 31. Az egyszerősített mérleg: év Auditálási eltérések* (+,-) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések** (+,-) ezer forintban Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések* (+,-) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések** (+,-) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok 2. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: * Az elızı évet érintı és a könyvekben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintı és a könyvekben a tárgyévet követı évben rögzített módosítások

33 Sorszám Megnevezés 12/b melléklet Egyszerősített beszámoló december 31. Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés: év ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 14 Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( )

34 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

35 Sorszám Megnevezés Egyszerősített beszámoló december 31. Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás: év Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltér. (+,-) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgy-évi költségvetési beszámoló záró adatai 12/c melléklet ezer forintban Auditálási eltér. (+,-) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+-) A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 10. Módosított pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány