ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója, évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat-tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Tóth Sándor aljegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A helyi önkormányzatok Pénzügyi szabályozó rendszerében a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök telepítésében nem történt átfogó módosítás. Az önkormányzatok központi forráslehetősége 2006-ban 1 274,5 milliárd Ft. A évi költségvetési törvény szerint 1 349,8 milliárd Ft volt a központi forrás. A jövő évi forráslehetőség több mint 5 %-kal kevesebb az ez évinél. A évi költségvetési törvényjavaslat az 1 274,5 milliárd Ft központi forrásból még 28,3 milliárd Ft tartalék képzésének kötelezettségét is előírja. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8 mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évvel azonos szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, fajlagos összegeit, továbbá a felhasználási kötöttséggel járó támogatások jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatást, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. A normatív állami hozzájárulások, támogatások javasolt előirányzata összhangban az államháztartási egyensúlyt javító intézkedésekkel és a báziskorrekció hatásával összességében csökkent. Figyelembe véve a támogatások szerkezetében bekövetkezett változásokat, néhány prioritást élvező területen (szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások) nőtt. A normatív állami hozzájárulások továbbra sem fedezik a személyi juttatások és azok járulékaival kapcsolatos kiadásokat. A korábbi években javasolt, és végrehajtott létszámcsökkentésekből felszabaduló megtakarítások mellett jelentős saját forrás bevonására van szükség. Évek óta nem volt dologi automatizmus, így nem került sor az inflációs hatás ellentételezésére sem. A költségvetési törvényjavaslat szerint az oktatási kiegészítő normatívák megszűnnek. Nem tartalmazza a évi törvénytervezet a diáksporttal-, a minőségfejlesztési feladatokkal-, a pedagógiai szakmai szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos normatívákat. Nem tartalmaz a törvényjavaslat fedezetet a évi központi bérintézkedések évi áthúzódó hatására sem. A bérhordozó normatívák nagy része a évinél alacsonyabb. Nem számol a javaslat a dologi kiadásoknál várható 3,5 4 %-os infláció és a gázáremelkedés miatti többletkiadásokkal. Az Áfa kulcs 5 %-os csökkentése nem eredményez akkora megtakarítást, mint amennyit az előbbi többletkiadások okoznak. Az alapfokú művészetoktatásnál a kieső forrást az intézménynek a térítési díjak növekményéből kell biztosítani, amelyre a közoktatási törvény lehetőséget nyújt.

3 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a költségvetési javaslat szerint megszűnik. Helyette a családi pótlék emelésre kerül. A jelenlegi szabályozás szerint a fizetendő térítési díjakat a gyermekvédelmi támogatásból rendezni lehet. A családi pótlékot viszont a szülő kapja meg, így ez várhatóan bevételi kiesést okoz az intézménynél. Az alapfokú művészetoktatás támogatására, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére 1 milliárd Ft-ot tartalmaz a javaslat, új jogcímként a központosított előirányzatok között. A fentieken kívül a törvényjavaslat forrást biztosít a lakossági közműfejlesztés támogatására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására gyermek- és ifjúsági feladatokra könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra helyi szerezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása a múzeumok szakmai támogatására helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatására települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására Költségvetési bevételek alakulása A évi bevételi főösszeg jelenlegi információnk szerint e Ft. A normatív állami hozzájárulás a évihez viszonyítva 52 millió Ft-al, az SZJA normatív módon elosztott része 8 millió Ft-al kevesebb. A költségvetés tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak (nőhetnek), ezek a költségvetésünk pozícióját javíthatják. A saját bevételek tekintetében látható, hogy az előterjesztés szerint az Áfa bevételt külön tételként kezeljük, mivel ezen összeget úgyis be kell fizetni a központi költségvetésbe. A felhalmozási bevételek között az alábbi ingatlanértékesítésekkel számoltunk: Szeptember 6. u., Hűség úti telkek: kb e Ft MÁV melletti ingatlan kb e Ft Tesco melletti ingatlan elővásárlási megáll. alapj. kb e Ft Úttörőház értékesítése e Ft Reguly u. 48. szám alatti ingatlan kb e Ft Összesen: e Ft

4 Költségvetési kiadások A évi kiadás várhatóan e Ft Az előterjesztés működési kiadásokat érintően az intézmények által benyújtott adatokat tartalmazza. Tartalékként a javaslat tartalmazza a kötelezően képzendő államháztartási tartalékot e Ft összegben, valamint e Ft azért, mivel a szociális foglalkoztató kiadásait meg kell előlegeznünk és várhatóan évben nem jutunk hozzá a teljes összeghez. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előterjesztés csak a központilag biztosított 640 e Ft-al számol. Az előterjesztés a sportegyesületi támogatáson kívül civil szervezeteknek nyújtott támogatást nem tartalmaz. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között a már elnyert pályázatokkal kapcsolatos tételek szerepelnek. Ezeken kívül egyéb fejlesztési kiadást az előterjesztés nem tartalmaz. A felhalmozási kiadások egy részének a forrása: hitel pályázat címzett támogatás saját forrás A felhalmozási kiadások saját forrás fedezetéről gondoskodni kell, mivel az egyensúlyt meg kell teremteni, ennek egy részét képezi a bevételek között felsorolt ingatlanértékesítésből származó bevétel. A felhalmozási kiadásoknak a fedezete felhalmozási bevétel kell, hogy legyen. Ezen kívül még felhalmozási bevételként lehet számba venni a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20 %-át. Zirc, november 15.. Horváth László polgármester

5 Zirc Városi Önkormányzat évi koncepciójában Javasolt bevételi főösszeg Javasolt kiadási főösszeg HIÁNY: e Ft e Ft e Ft

6 HATÁROZATI JAVASLAT Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: február 15.

7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Okmányiroda 5 fő - Építésügyi Hivatal 5 fő - Gyámhivatal 5 fő Összesen: 15 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /*12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat kisértékű tárgyi eszköz 220 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg vásárolt közszolgáltatás 600 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés 630 Egyéb dologi kiadás 170 Egyéb folyó kiadás 113

8 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Polgármester 1 fő - Alpolgármester 1 fő - Jegyző 1 fő - Aljegyző 1 fő - Igazgatási dolgozók 24 fő - Fizikai dolgozók 2 fő - Ügyviteli dolgozók 2 fő Összesen: 32 fő Képviselők 13 fő Külsős bizotts. tagok 13 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat hajtóanyag egyéb készlet 200 Szolgáltatások nem adatátviteli célú távközlés adatátvitel bérleti és lízing díjak gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj 50 - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg

9 -2- Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda kiadások 200 Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások munkáltató által fizetett SZJA különféle adók, díjak egyéb befiz

10 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Takarító 1 fő - Gyepmester 1 fő - Közhasznú 5 fő - Egyéb szakalkalmazott 7 fő Összesen: 14 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés 90 nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag 60 - anyag, kisértékű eszközök 30 Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak szállítási szolgáltatás villamosenergia víz- és csatornadíj karbantart. kisjavítás, szolg egyéb üzemeltetési fenn. szolg Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció reklám, propaganda Egyéb folyó kiadások 200

11 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Szolgáltatások egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 77 - egyéb dologi kiadások 323

12 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Készletbeszerzés 285 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 13 - hajtó, kenőanyag 272 Szolgáltatások 85 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj 60 - karbantart. kisjavítás, szolg. 25 Különféle dologi kiadás 74 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 74 Egyéb folyó kiadások 56

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 600 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 80 - könyv, folyóirat 20 Szolgáltatások 300 nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 300 Különféle dologi kiadás vásárolt termékek, szolg. ÁFA 98 - reprezentáció 40 - reklám, propaganda 62

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉVBEN 4. számú melléklet évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 1/a Települési igazg., kommunális feladatok /b Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladat 2/aa Alaphozzájárulás /ab Okmányiroda /ac Kiegészítés /b Építésügyi igazgatási feladatok Körjegyzőségek működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülő helyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és 9 gyermekjóléti ell Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti a./ c d Támogató szolgálat g./ h./ közösségi ellátások j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása /a Bölcsődei ellátás /c Bölcsődei ellátás, ingyenes étkeztetés Óvodai nevelés /a Iskolai oktatás (1-4. Évf.) /b Iskolai oktatás (5-8. Évf.) /a Gyógypedagógiai ellátás iskolában Gyógypedagógiai ellátás óvodában /a Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág /b Alapfokú művészetoktatás csoportos /a Általános Iskola napközi foglalkozás

25 20/b Különleges helyzetben lévő tanulók támog számú melléklet évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 20/ca Nem magyar nyelven folyó oktatás iskola Nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda /ab Bejáró tanulók ellátása iskola Bejáró tanulók ellátása óvoda /a Szervezett intézm.étkezetés 50% iskola Szervezett intézm.étkezetés 50% óvoda Ingyenes étkeztetés óvoda /b Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Helyi közművelődési feladatok I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. ( ) I/3 Szakmai fejl. ( ) II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg Kisebbségi Önkormányzat támogatása NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:

26 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok Központi ügyelet Iskola eü Védőnői szolgálatra Háziorvosi szolgálat Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt Tourinform Iroda hird Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Otthonteremtési támogatás MÖK (tap. Csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg

27 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA SZJA helyben maradó rész szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér

28 -3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Kamatmentes kölcsön "C" épület értékesítés Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe Szak pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Részvényértékesítés 710 Környezetvédelmi bírság Könyvvizsgálati pályázat 176 Cserépkályha értékesítés 91 Pályázat, útfelújítás Kirándulásra befizetés 213 Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

29 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Általános iskola tetőcsere Sportpálya üzemeltetés Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

30 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap Könyvtár alapítvány támog Parasztköltők Alapítványa

31 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önkorm Kisvárosi Önkorm KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Hleyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

32 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Intézmények alulfinanszirozása Jubileumi Hársfasor Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

33 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi hat. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Informatikai fejlesztés Építésügy nyomtatócsere Ügyfélszolgálati pult készítése E-Magyarország pont (számítógépasztal) Okmányiroda klíma berendezés Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés GyISIM Pályázat biliárd asztal Temető felújítás 0 0 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem ROP OVI Orvosi rendelő értékbecslés Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás Szennyvíztelep szivattyú javítás Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban Hivatal szennyvíz rákötése Lakásvásárlás József A. utca járda építés Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Fűnyíró Lelépési díj Varga Lajos Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos

34 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése eredeti évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés előir. teljesítés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 0 Rendezési terv Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem Pályázati saját erő Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Oktatási központ tanulmányterv Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Utfelujitás Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Közkincs program saját erő Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl Ingatlanvásárlás 816 Ipari Park visszautalás 95 Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 613 Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés

35 Zeneiskola összesen: számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás VGA kártyacsere, memória bővítés Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Szolgltató Központ Scanner 39 Reguly Antal Múzeum összesen: 39 0 GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék Számítógépes program 262 Defibrillátor 75 Számítógép beszerzés 259 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

36 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ,94 1 ebből: Gaesz ,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola ,28 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda ,53 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda ,70 5 Zeneiskola ,90 6 Stúdió KB ,00 7 Reguly Antal Múzeum ,00 8 Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

37 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás előir. előir. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74