ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 21-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2007.( ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A január április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e forinttal e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e forintban e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

3 Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítás II. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás miatti módosítás I.1. I.2. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) Normatív állami hozzájárulás (pótfelmérés) Szja kiegészítés Központosított előirányzatok (BM önerő) Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz 1 Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék Tartalék Városi Zeneiskola tartalék Általános Iskola tankönyv támogatás Felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) Összesen: II. Saját hatáskörű módosítás II.1.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - Tourinform iroda működési támogatása ÖNO akadálymentesítési pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 118 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 118 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 174 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 174 Városi Könyvtár - NKA (Egyházzenei Kórustalálkozó) 250 Városi Könyvtár összesen: 250

4 Stúdió KB - Veszprém Megyei Önkormányzat 100 Stúdió KB összesen: 100 Szociális Szolgáltató Központ - Veszprém Megyei Önkormányzat 50 - Megyei Csolnoky F. Kórház HEFOP Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: II.1.2. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítás - PMH Tárgyévi pénzmaradvány PMH Előző (2005. évi) pénzmaradvány Városi Erzsébet Kórház GAESZ 43 - Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár Városi Zeneiskola Stúdió KB 40 - Reguly Antal Múzeum 17 - Szociális Szolgáltató Központ Német Kisebbségi Önkormányzat 150 Összesen: Bevételi főösszeg változása: II.2.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - Tartalék Felújítási kiadások (ÖNO) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 118 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 118

5 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások 174 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 174 Városi Könyvtár - Dologi kiadások 250 Városi Könyvtár összesen: 250 Stúdió KB - Dologi kiadások 100 Stúdió KB összesen: 100 Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: II.2.2. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások 9 Munkaadókat terhelő járulékok 1 Dologi kiadások Működési célra átadott pénzeszközök Felújítások Felhalmozási kiadások Lakásalap Munkáltatói lakásalap Környezetvédelmi Alap 593 Tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások 311 Városi Erzsébet Kórház összesen: 311 GAESZ - Személyi juttatások 35 - Munkaadókat terhelő járulékok 4 - Dologi kiadások 4 GAESZ összesen: 43 Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások 1 954

6 - Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 - Dologi kiadások 292 Benedek Elek Napk. Óvoda és Bölcsőde összesen: 548 Városi Könyvtár - Személyi juttatások 80 - Munkaadókat terhelő járulékok 9 - Dologi kiadások 138 Városi Könyvtár összesen: 227 Városi Zeneiskola - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 103 Városi Zeneiskola összesen: 927 Stúdió KB - Személyi juttatások 33 - Munkaadókat terhelő járulékok 4 - Dologi kiadások 3 Stúdió KB összesen: 40 Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások 8 - Munkaadókat terhelő járulékok 2 - Dologi kiadások 7 Reguly Antal Múzeum összesen: 17 Szociális Szolgáltató Központ - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 99 - Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 215 Szociális Szolgáltató Központ összesen: 4 140

7 Német Kisebbségi Önkormányzat - Dologi kiadások 150 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 150 Összesen: Kiadási főösszeg változása: Bevétel nő, bevétel csökken tételek - ZKTT-től átvett pe Reguly A. Ált. Isk. műk.-i célra átvett pe Központosított előirányzatok Működési célra átvett pénzeszközök Összesen: 0 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi jellegű kifizetések Munkaadókat terhelő járulékok III. Béla Gimnázium Zirci Országzászló Alapítvány 88 - Együtt a Könyvtárért Alapítvány 39 - Segítő Kezek Alapítvány 80 - Óvoda dologi kiadások 39 - Városi Könyvtár dologi kiadások (III.15.) 39 - Zirci Apátság (Hittan tábor) 39 - Személyi juttatások PMH (étkezési térítés) Tartalék GAESZ (étkezési térítés) Reguly Antal Általános Iskola (étk.térítés) Benedek Elek Napk. Óvoda és B. (étk.térítés) Városi Könyvtár (étkezési térítés) Városi Zeneiskola (étkezési térítés) Stúdió KB (étkezési térítés) 63 - Tartalék Személyi juttatások PMH Munkaadókat terhelő járulékok (PMH) Tartalék Önkormányzati biztos Tartalék Szülőföld Alap pályázat 33 - Tartalék BULI Tartalék -100

8 - Betyárnap Tartalék Zeneiskola minősítési eljárás díja 65 - Tartalék Közbeszerzési eljárás díja Tartalék Autóbusz terminál Felhalmozási tartalék LEADER program 10 - Tartalék Szeméttelep felülvizsgálat Környezetvédelmi Alap tartalék Szociális Szolg. Központ felújítások Szociális Szolg. Központ dologi kiadások Összesen: 0 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, május Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

9 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához I. Állami támogatás miatti módosítás 1. -hoz I.1. A Helyi Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak, kiegészítő felmérése a évre című felmérés eredményeképpen Önkormányzatunk által közölt adatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a P-305A-4034/2007. sz. intézkedésében elfogadta és az Önkormányzat évi előirányzatait az alábbiak szerint változtatta. Az alapfokú művészetoktatás jogcímmel összefüggésben a normatív állami hozzájárulások előirányzatát e forinttal csökkenti, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatát 580 e forinttal, a Városi Zeneiskola tartalékát pedig 768 e forinttal csökkenti. A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcím tekintetében a normatív állami támogatások előirányzatát 180 e forinttal növeli, ezen összeggel emelkedik a Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzata. Az Szja jövedelemkülönbség mérséklése jogcím kapcsán ezen előirányzatot e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát is növeli ugyanezen összeggel. Kerekítési eltérés miatt a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcím esetében az előirányzatot 1 e forinttal növeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 1 e forinttal emeli. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása kiemelt tétel terhére e forint pótelőirányzatot engedélyezett. Ezen összeg bevételi oldalon a központosított előirányzatok előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a felhalmozási kiadások (Autóbusz terminál) előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.1.1. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Tourinform Iroda működésére, a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott támogatás előirányzatát 360 e forinttal csökkenti, a kiadási oldalon pedig a tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

10 Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Öregek Napközi Otthona épületének akadálymentesítésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, e forint vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Ez a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.2. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében a Munkaügyi Központtól kapott 118 e forintos támogatás az Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 118 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát növeli. I.1.3. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Munkaügyi Központtól kapott 174 e forintos támogatás az Óvoda működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát növeli 174 e forinttal, a kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. I.1.4. A Városi Könyvtár tekintetében a Nemzeti Kulturális Alaptól Egyházzenei Kórustalálkozó támogatására kapott 250 e forintos összeg a Könyvtár működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli 250 e forinttal. I.1.5. A Stúdió KB vonatkozásában a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 100 e forintos támogatás a Stúdió KB működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát emeli 100 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. I.1.6. A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzattól kapott 50 e forintos, a Megyei Csolnoky F. Kórháztól kapott 100 e forintos, illetve a HEFOP 2.2. pályázattal összefüggésben kapott e forintos támogatás összességében e forinttal emeli az intézmény működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát, kiadási oldalon pedig e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát. II.2. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II A Polgármesteri Hivatal tekintetében a évi pénzmaradvány bevételi oldalon e forinttal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. A évi pénzmaradvány fel nem használt része e forintos összegben, valamint a Szociális Szolgáltató Központ évi elvont pénzmaradványa e forintos összegben további e forinttal emeli meg a bevételi oldalon az előirányzatot. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 9 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát e forinttal emeli meg. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát e forinttal, a felújítások előirányzatát e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát e forinttal, a tartalék előirányzatát pedig e forinttal növeli. A fenti tételeket az alábbi táblázat szemlélteti: Adatok e forintban Képviselői tiszteletdíj 9 Személyi juttatások összesen: 9

11 Képviselői tiszteletdíj járuléka 1 Munkaadókat terhelő járulékok össz.: 1 Okt-i és civil kapcs. ref. dologi kiadás Központi ügyelet fejlesztése Városi főépítész 210 Körzeti igazgatás dologi kiadás 88 Postaköltség 241 Könyvvizsgálati díj 120 Önkormányzati igazgatás dologi kiadás 513 Polgári védelem dologi kiadás 9 Szemétszállítás 506 Parkfenntartás, köztisztaság 814 Fűtési alapdíj 862 Város és községgazdálk. dologi kiadás 176 Dologi kiadások összesen: Városüzemeltetési KHT támogatása 377 Tanuszoda támogatása 12 Tűzoltó Köztestület támogatása 529 ZKTT tagdíj 101 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 311 III. Béla Gimnázium támogatása 39 Erdélyi Baráti Kör Barótért 5 Polgárőrség támogatása 5 Működési célra átadott pe. összesen: ZÖNO akadálymentesítése Háziorvosi rendelő felújítása 139 Bakonybéli utcai buszváró 70 Felújítások összesen: Autóbusz terminál Erzsébet Kórház rekonstrukció Felhalmozási kiadások összesen: Lakásalap tartalék Munkáltatói lakásalap tartalék Környezetvédelmi Alap tartalék 593 Működési tartalék Tartalék összesen: Mindösszesen:

12 II Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 311 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. II.2.3. GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 43 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 35 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 4 e forinttal növeli. II.2.4. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 442 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát e forinttal emeli meg. II.2.5. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 548 e forinttal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 250 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 292 e forinttal emeli. II.2.6. A Városi Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 227 e forint összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 80 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 e forinttal, dologi kiadások előirányzatát pedig 138 e forinttal növeli. II.2.7. A Városi Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 927 e forinttal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 642 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 182 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 103 e forint összegben emeli meg. II.2.8. A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 40 e forint összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 33 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 3 e forinttal emeli. II.2.9. A Reguly Antal Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 17 e forinttal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e forint összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2 e forint összegben, a dologi kiadások előirányzatát pedig 7 e forint összegben emeli meg. II A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli e forint összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 538 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 215 e forinttal emeli meg. II A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 150 e forinttal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.

13 II.3. Bevétel nő, bevétel csökken tételek miatti előirányzat módosítás II.3.1. A ZKTT-től átvett pénzeszközök előirányzatát 114 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a Reguly Antal Általános Iskola működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. II.3.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén évi pályázat IV. ütemében igényelt, és jóváhagyott támogatás kiutalásával kapcsolatban a központosított támogatások előirányzatát e forinttal emeli, ezzel összefüggésben a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4. Kiadás nő, kiadás csökken tételek II.4.1. A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 382 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 90 e forinttal csökkenti, míg a III. Béla Gimnáziumnak nyújtott támogatás előirányzatát 148 e forinttal, a Zirci Országzászló Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 88 e forinttal, az Együtt a Könyvtárért Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal, a Segítő Kezek Alapítványnak nyújtott támogatás előirányzatát 80 e forinttal az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Városi Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal, a Zirci Apátságnak nyújtott támogatás előirányzatát 39 e forinttal növeli. II.4.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadásakor kinyilvánította azon szándékát, hogy kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati közalkalmazottak és munkavállalók nem kötelezően adandó étkezési hozzájárulás egész évben történő biztosítására. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 383 e forinttal, a GAESZ személyi juttatásainak előirányzatát 221 e forinttal, a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásainak előirányzatát e forinttal, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásainak előirányzatát e forinttal, a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát 504 e forinttal, a Városi Zeneiskola személyi juttatásainak előirányzatát 410 e forinttal, a Stúdió KB személyi juttatásainak előirányzatát pedig 63 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti. II.4.3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát 498 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 173 e forinttal növeli, a tartalék előirányzatát 671 e forinttal csökkenti. II.4.4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2007.(IV.5.)Kt. számú határozata értelmében év április hónapban is igényt tart a Városi Erzsébet Kórházban az Önkormányzati biztos tevékenységére. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 840 e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.5. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2007.(IV.12.)Kt. számú határozata értelmében pályázatot nyújt be a Szülőföld program keretében. Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát 33 e forinttal emeli, míg a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

14 II.4.6. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy támogatni kívánja a város két kiemelt rendezvényét (BULI, Betyárnap). Ennek megfelelően a dologi kiadások előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor a tartalék előirányzatát 200 e forinttal csökkenti. II.4.7. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 54/2007.(II.26.)Kt. számú határozatával összefüggésben, - melyben kezdeményezi a Városi Zeneiskola minősítési eljárását 65 e forinttal növeli a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.8. A Városi Erzsébet Kórház további működtetésével kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás díjával összefüggésben a dologi kiadások előirányzatát e forinttal emeli, a tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti. II.4.9. Az Autóbusz terminál beruházással kapcsolatosan, a kivitelezéssel összefüggésben évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a felhalmozási kiadások előirányzatát e forinttal csökkenti, a felhalmozási tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel növeli. II Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával kifejezi azon szándékát, miszerint a LEADER pályázaton való részvétel feltételeinek megteremtése érdekében bekapcsolódik a Kemény Bakony Akciócsoport tevékenységébe. Ennek megfelelően az egyesületi tagdíjjal kapcsolatosan a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 10 e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzatát 10 e forinttal csökkenti. II Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2007.(III.29.)Kt. számú határozatával a zirci volt kommunális hulladéklerakó részletes tényfeltárásával összefüggésben a felhalmozási kiadások előirányzatát emeli e forinttal, ugyanakkor a Környezetvédelmi Alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. projekttel összefüggésben a felújítások előirányzatát e forinttal növeli, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel csökkenti. Zirc, május Ottó Péter polgármester

15

16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 0 Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM 0 0 Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program 0 0 Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány évi pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása 0 0 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 Orvvadászat elleni küzdelem 0 0 MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 MÖK Baróti gyerekek táboroztatása 0 0 MÖK (játszótér felújítás) 0 0

17 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. 0 0 Földgáz áremelés ellentételezése 0 0 Címzett támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép TEKI: Deák F. utcai kémény Bűnmegelőzési pályázat támogatás 0 0 Szülőföld Alap pályázat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 0 Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás 0 0 Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

18 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 0 0 Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele 0 0 Munkáltatói kölcsön 0 0 Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Pályázati dokumentáció 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 0 Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Telefonkészülék térítése 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Útfelújítás 0 0 Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 0 0 Hulladékvas értékesítés 0 0 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) 0 0 Előző évet érintő visszatérülés 0 0 Kártérítés 0 0 Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez 0 0 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 ZÖNO akadálymentesítés Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

19 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Mentőállomás felújítása 0 0 Háziorvosi rendelő felújítása 0 0 Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Orvosi ügyelet eszközfejlesztés Általános iskola felújítás Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

20 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0 III. Béla Gimnázium Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 Könyvtár alapítvány támog Parasztköltők Alapítványa 0 0

21 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Apátság (Hittantábor) Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 Zirc Területi Vöröskereszt 0 0 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) 0 0 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Szoc. és gyerekjólét(jásd, Szápár) 0 0 Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás 0 0 Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Zeneiskolai minősítési eljárás díja Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 0 0 Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség 0 0 BULI Betyárnap Bányásznap 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 0 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere 0 0 Erdélyi kirándulás 0 0 Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0

22 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás módosított jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. kölcs. Otthonteremtési támogatás 0 0 Közbeszerzés lebonyolítás díja Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

23 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram 0 0 Hűtőszekrény vásárlás 0 0 Bútorvásárlás Okmányiroda tűzjelző rendszer 0 0 Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap 0 0 Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

24 számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 0 0 Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 Oktatási központ önerő 0 0 Kerékpárút Pályázati Alap Városi Könyvtár pályázat BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 0 0 Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. sz. lakás felújítás 0 0 Ifjúsági referens fejlesztései 0 0 Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 0 Közkincs program 0 0 ZÖNO akadálymentesítése Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. 0 0 Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok 0 0 Gimnázium tornaterem felújítás 0 0 Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen:

25 számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás módosított célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. eszk.átadás 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: 0 0 HEFOP 4.2. pályázat Számítógép (védőnők) Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

26 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.felhalm. és Pénzforg. eredeti módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

27 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: