ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2005.() rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A június június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e Ft-tal e Ft-tal megemeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 3./ Saját hatáskörű módosítás

3 -2- Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás Létszámcsökkentéses pályázat Normatív állami támogatás Normatív kötött felhaszn. támogatás Egyes jöv. p. támog SZJA normatív módon elosztott része SZJA kiegészítés + 4 ÖNHIKI SZJA kieg. (2004. évi elsz. megmaradó rész felosztása) Összesen: / Állami támogatás miatti kiadás módosítás Tartalék Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Összesen: / Saját hatáskörű módosítás Kiadás csökken, kiadás nő Szakfeladat miatti módosítás Ifjúsági Klub berendezés Város és községgazd. szakfel Oktatási és civil kapcsolatok ref. szakfel Szeméttelep felülvizsgálat Város és községgazd. szakfel Köztisztasági feladatok szakfeladat Összesen: Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, augusztus 10. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

4 -3- INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz I. 1. Zirc Város Önkormányzata március 31-ig létszámcsökkentéses pályázatot nyújtott be. Az elnyert pályázati összegből 500 ezer Ft-ot kaptunk meg, évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 2. cím Központosított előirányzatok 10. alcím terhére. Ezen összegből a Reguly Antal Általános Iskola személyi juttatásának előirányzatát 379 ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 121 ezer Ft-tal megemeltük. I. 2. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint ezer Ft normatív hozzájárulás, a 19. Óvodai nevelés jogcímen ezer Ft normatív állami hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. A normatív hozzájárulások központilag végrehajtott korrekciója 4 ezer Ft. Ezen összegekkel a költségvetési tartalékot növeltük. I. 3. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint 18 ezer Ft normatív módon kötött hozzájárulással kellett az előirányzatot növelni. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük. A Szociális továbbképzést és szakvizsga címén kapott 235 ezer Ft a normatív kötött felhasználású támogatásokból az egyes jövedelempótló támogatások közé került. I. 4. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 12. Alapszolgáltatási központ jogcímen kiegészítő felmérés történt, mely szerint ezer Ft normatív módon elosztott SZJA-val kellett az előirányzatot növelni. A. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot növeltük I. 5. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése korrekció miatt 4 ezer Ft, ezen összeggel az előirányzat nő. Ezzel az összeggel a költségvetési tartalékot is növeltük

5 -4- I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 3. cím A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3. alcím a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen 2 millió Ft-tal nőtt az előirányzat. Ezen összeggel a működési tartalékot növeltük. I. 7. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló évi CXVI. törvény 4. számú mellékletének B) III pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódés mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg. A évi önkormányzati beszámoló összeállításakor még nem állt rendelkezésre információ, az Önkormányzatunkat érintő ezer Ft összeg kiközlése június 21-én kelt levélben történt. Ezen összeggel az igénybe vehető pénzmaradvány összege nő, valamint a működési tartalékunk is ugyanezen összeggel nő. II. Saját hatáskörű módosítás II. 1. Szakfeladat miatti módosítás: - Város és községgazdálkodás szakfeladaton felhalmozási kiadás e Ft - Köztisztasági feladaton felhalmozási kiadás e Ft - Oktatási és civil kapcsolatok referense szakfeladaton felhalm. kiadás e Ft Zirc, augusztus 10.

6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei ei tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok Központi ügyelet Iskola eü Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt Tourinform Iroda hird Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. 0 0 Otthonteremtési támogatás ÁFA visszatér. műk. 0 0 Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatottak támogatása

7 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei ei tám. alapból célra célra Gyermek és ifjúsági fel. Ell. 0 0 EU önerő Alap okt. int Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA SZJA helyben maradó rész Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. 0 0 Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás 0 0 Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

8 -3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatály. módosítás módosított bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. ei ei tám. alapból célra célra Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön "C" épület értékesítés Bakonykarszt bérl.d Bakonykarszt bérleti díj Ingatlanértékesítés Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak Környezetvédelmi bírság 0 0 Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés MÖK (Kórház rekonstrukció) 0 0 Zircért Alapítvány támog. 0 0 Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől Hirdetési díj Zirc és Vidékében 0 0 I. András szoborra átvett pe. 0 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra 0 0 Szak pályázat Telefondíj térítés Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

9 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei mód. ei jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev Ebből: Városfejlesztési referens PR referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Sportpálya üzemeltetés Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás

10 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei mód. ei jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány WINGS Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Tűzoltó Egyesület támogatása Bakony Volánnak támogatás

11 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei mód. ei jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Polgárőrség Civil szerv. támogatása Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Városi rendezvények Intelligens Önkorm Kisvárosi Önkorm KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Művészeti közösségek Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Hleyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 Otthonteremtési támogatás 0

12 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi előirányzatból szám szám évi évi hatály. évi évi mód. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. ei mód. ei jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Jubileumi Hársfasor 0 Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

13 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi előirányzatból szám szám évi hatály. évi mód. Intézm.műk. Önkorm. Ebből TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti előir. módosítás előir. bevétele támogatás normatív alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi előirányzatból szám szám évi hatály. évi mód. Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszközátadás Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti előir. módosítás előir. jell. kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és kiadás előir célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: