Átírás

1

2

3

4

5

6 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1. (1) A október december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított bevételeit módosított kiadásait hiányát finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban e forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza,

7 - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Központosított ei. (2009. évi kereset-kiegészítés) Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Központosított ei. (Közműfejlesztési támogatás) 12 - Központosított ei. (Szakmai és informatikai célok tám.) Központosított ei. (Óvodáztatási támogatás) 20 - Központosított ei. (Települési kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása) 9 B.I. Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (közcélú foglalkoztatás) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (egyes jövedelempótló támogatások) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (2009. évi kereset-kiegészítés) Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) Polgármesteri Hivatal működési tartalék (működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (közműfejlesztési támogatás) 12 - Működési célra átadott pe. (Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat) 9 - Fejlesztési kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) Dologi kiadások (Szakmai informatikai fejlesztés) Ellátottak pénzbeli juttatásai (Óvodáztatási támogatás) 20 K.I. Összesen:

8 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Előző évi pénzmaradvány (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 B.II.1. Összesen: - 1 B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások GAESZ - Kamatbevétel 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Intézményi bevétel Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Intézményi bevétel 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Intézményi bevétel 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb saját bevétel Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: B.II.2. Összesen: B.II.3. B.II.3.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - KÖZKINCS kamattámogatás 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 B.II.3.1. Összesen: 699

9 B.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - Olaszfalu Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Teljesítmény motiváció) Szakértői bizottság működtetése Prémium évek (Korrekció) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálat támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Tempus Közalapítvány (Egész életen át tartó tanulás program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - MÖK (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Működési célra átvett pénzeszközök (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - TB finanszírozás Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Kiegészítő állami támogatás 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 B.II.3.2. Összesen: B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változása:

10 K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Működési tartalék (korrekció) - 1 Polgármesteri Hivatal összesen: - 1 K.II.1. Összesen: - 1 K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások GAESZ - Dologi kiadások 60 GAESZ összesen: 60 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások 54 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 54 Városi Könyvtár - Dologi kiadások 350 Városi Könyvtár összesen: 350 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: K.II.2. Összesen: K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.3.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (KÖZKINCS kamattámogatás) 699 Polgármesteri Hivatal összesen: 699 K.II.3.1. Összesen: 699

11 K.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Általános Iskola (Olaszfalu) személyi juttatások (Teljesítmény motiváció) Általános Iskola (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok (Teljesítmény motiváció) Személyi juttatások (Szakértői bizottság) Működési tartalék (Prémium évek korrekció) Ellátottak pénzbeli juttatásai (gyermekvédelmi támogatás) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) - Dologi kiadások (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 200 Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) - Dologi kiadások (Egész életen át tartó tanulási Program) 196 Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen: 196 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) - Dologi kiadások (Szünidei akció) 35 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.: 35 Városi Könyvtár - Dologi kiadások (Nyugdíjasklub, Foltvarró Klub) 43 Városi Könyvtár összesen: 43 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet - Dologi kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet össz.: Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat - Személyi juttatások (Kiegészítő támogatás) 9 Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat össz.: 9 K.II.3.2. Összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása:

12 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások) Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások) Pedagógiai szakszolgálat Nevelési Tanácsadó (Zirc) 32 - Működési céltartalék 219/2009.(X.26.)Kt.hat Működési célra átadott pénzeszközök ( Sportegyesületek támogatása ) Dologi kiadások ( Sportegyesületek támogatása ) Működési céltartalék 220/2009.(X.26.)Kt.hat Működési célra átadott pénzeszközök ( Civil Pályázati Alap ) Dologi kiadások ( Civil Pályázati Alap ) Okt-i és civil kapcs. ref. munkaad. terh. jár Okt-i és civil kapcs. ref. személyi juttatások 18 - Működési tartalék Dologi kiadások (közvilágítás) Működési tartalék Síkosságmentesítés Működési tartalék (Gyermekvédelmi támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai (Gyermekvédelmi támogatás) 11 - Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Elektronikus földkönyv) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Szennyvízelvezetés és kezelés) Működési tartalék Felújítási kiadások (Reguly Múzeum fejlesztése) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Kerékpárút) 88 - Működési tartalék Felújítási kiadások (Járda felújítás) Működési tartalék Fejlesztési kiadások (Járóbeteg ellátás fejlesztése) Működési tartalék -9 - Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) 9 - Fejlesztési kiadások (ÁROP) Dologi kiadások (ÁROP) Pályázati Tartalék Alap Fejlesztési kiadások (Kerékpárút terv) Pályázati Tartalék Alap Felújítási kiadások (Járdafelújítás pályázati díj) 78 - Pályázati Tartalék Alap Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) Pályázati Tartalék Alap - 72

13 - Felújítási kiadások (Békefi utca felújítása pályázati díj) 72 - Pályázati Tartalék Alap 222/2009.(X.26.)Kt.hat Fejlesztési kiadások (Bölcsőde fejlesztése) Működési céltartalék 242/2009.(XI.30.)Kt.hat Működési célra átadott pe. (Helyijárat üzemeltetés) Működési tartalék 257/2009.(XII.10.)Kt.hat Dologi kiadások (H1N1 elleni oltóanyag) Működési tartalék 266/2009.(XII.21.)Kt.hat Működési célra átadott pe. (Judo Club eszközfejlesztés) GAESZ működési tartalék GAESZ dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) működési tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) személyi juttatások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) fejlesztési kiadások Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) működési tartalék Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) személyi juttatások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) felhalmozási kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) működési tartalék Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) személyi juttatások 61 - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) munkaadókat terhelő járulékok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) dologi kiadások Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) személyi juttatások 96

14 - Városi Könyvtár működési tartalék Városi Könyvtár dologi kiadások Városi Könyvtár személyi juttatások Stúdió KB működési tartalék Stúdió KB dologi kiadások Reguly Múzeum működési tartalék Reguly Múzeum munkaadókat terhelő jár Reguly Múzeum személyi juttatások Reguly Múzeum dologi kiadások Kórház dologi kiadások Kórház felújítási kiadások (Kórterem átalakítás) ZNNÖ működési célra átadott pe ZNNÖ személyi juttatások 1 - ZNNÖ dologi kiadások 29 Összesen: 0 Mindösszesen: 0 2. Ez a rendelet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, január 25. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

15 I N D O K O L Á S Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, továbbá az egyes jövedelempótló támogatások kapcsán a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben normatív, kötött felhasználású támogatások címén jóváhagyott előirányzat terhére önkormányzatunk havonta igénylést nyújt be. Ennek következtében a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzatát e forinttal, kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a működési tartalék előirányzatát pedig e forinttal emeli. A 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítésének megállapítására, elszámolására vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletének 23. pontja, a évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A rendelet 5. (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján előlegként folyósítja a.) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterhekkel növelt együttes bruttó összegét, b.) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét. c.) A július-november hónapok vonatkozásában az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett az azokban meghatározott összeg és az 5/A. (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét. Fentiek alapján a szeptember, október, november hónapokban Önkormányzatunk részére nyújtott támogatás összege bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait: Előirányzat összege e forintban Intézmény neve Munkaadókat terhelő Személyi juttatások járulékok Működési tartalék Polgármesteri Hivatal Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

16 A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen benyújtott önkormányzati igényünket megvizsgálta. Az igény kedvező elbírálásban részesült, ezért önkormányzatunk részére e forint vissza nem térítendő támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása előirányzat összegét emeli e forinttal, míg kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli. Az Önkormányzati Minisztérium ÖM/2/88 (2009.) számú leiratával a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül Lakossági közműfejlesztés támogatása címén az önkormányzat igénylése alapján 12 e forint összegű pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 12 e forinttal, míg kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatok 17. Jogcímén belül Szakmai és informatikai célok támogatása címén önkormányzatunk részére e forint összegű támogatás került megállapításra. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát e forinttal növeli. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a 27. pont alapján Óvodáztatási támogatás jogcímén 20 e forint támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát emeli. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. Cím Központosított előirányzatokon belül a települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása kiemelt tétel terhére 9 e forint összegű támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának előirányzatával kapcsolatosan kerekítési eltérésből adódó korrekció vált szükségessé. Ez bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát, kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti 1 e forinttal.

17 B.II.2.-K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások A GAESZ vonatkozásában kamatbevétel realizálása miatt az intézményi működési bevételek előirányzatát 60 e forinttal emeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli e forinttal. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) esetében bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát 54 e forinttal emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár esetében várhatóan realizálódó intézményi működési többletbevétel az intézményi működési bevételek előirányzatát emeli 350 e forinttal, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát összességében e forinttal emeli. Ez a módosítási igény egyrészt kamatbevételek (1 244 e forint), ÁFA bevételek, visszatérülések kapcsán (5 267 e forint), továbbá egyéb saját bevételekkel (4 378 e forint) összefüggésben merült fel. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig e forinttal növeli. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.1.-K.II.3.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása kapcsán felvett KÖZKINCS hitellel összefüggésben kamattámogatásra jogosult. A évi elszámolás, valamint a évi tényleges igény ismeretében 699 e forint támogatás került megállapításra az OKM részéről. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. B.II.3.2.-K.II.3.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményét érinő teljesítmény motivációs támogatás 981 e forintos összegével kapcsolatban a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ezen összeggel emeli, ugyanakkor a tagintézmény személyi juttatásainak előirányzatát 743 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 238 e forinttal növeli. A Prémium évek program tervezése kapcsán a július 1-től érvényes járulékcsökkenés következményeként korrekció vált szükségessé. Ez a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 92 e forinttal, míg a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

18 A pénzbeli gyermekvédelmi támogatás évi bevétele a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli e forinttal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli meg. Az önkormányzat gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működéséhez 230 e forint összegű támogatást igényelt. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány (Pedagógiai szakszolgálatok támogatása) 200 e forintos támogatása emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu) vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Tempus Közalapítványtól az Egész életen át tartó tanulás program kapcsán kapott 196 e forintos támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a Veszprém Megyei Önkormányzattól Szünidei akció szervezésére kapott 35 e forint összegű támogatás emeli. Ez kiadási oldalon az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. A Városi Könyvtár a Nyugdíjasklub, illetve a Foltvarró Klub tevékenységének patronálására 43 e forint összegű támogatásban részesült. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet a TB-től december 31-ig a tervezett előirányzatnál több támogatást realizálhatott. A többletbevétel összege e forint. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében az év végén kapott kiegészítő támogatás 9 e forint összege bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondás eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 25 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 32 e forint összegben Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Zirc) emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 110 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 390 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban.

19 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. (2) bekezdésében foglalt Civil Pályázati Alap kiadási előirányzat felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti 500 e forinttal, míg a dologi kiadások előirányzatát 200 e forinttal, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig 300 e forinttal emeli a 6/1. sz. melléklet szerinti bontásban. Az oktatási és civil kapcsolatok referenssel összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, míg e célhoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. A Közvilágítás biztosításával összefüggésben a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ezen összeggel növeli. A Síkosság mentesítés, valamint a hóeltakarítási feladatokkal összefüggésben felmerülő dologi kiadások előirányzatát a működési tartalék terhére e forinttal emeli. A pénzbeli gyermekvédelmi támogatással összefüggésben a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 11 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A évben megvalósított fejlesztésekkel összefüggésben az alábbi előirányzat korrekciók váltak szükségessé: Elektronikus földkönyv vásárlása következtében a fejlesztési kiadások előirányzatát 121 e forinttal emeli, ezzel szemben a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A szennyvízelvezetés és kezelés kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 144 e forinttal növeli, a működési tartalék előirányzatát pedig ezen összeggel csökkenti. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház - Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése - fejlesztése kapcsán, a pályázati dokumentáció elkészítésével összefüggésben felmerülő 288 e forint a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. A kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos eljárási díj 88 e forintos összege a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ezzel egyidejűleg a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. A járda felújítással összefüggésben a felújítási kiadások előirányzatát 200 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben felmerülő engedélyezési és egyéb díjak kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát 755 e forinttal növeli, míg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. A bölcsődei fejlesztéssel kapcsolatban felmerült építési eljárás engedélyezési díj realizálása a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli 9 e forinttal, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát csökkenti. A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése projekt kapcsán a fejlesztési kiadások előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

20 E rendelet módosításával egyidejűleg a Pályázati Tartalék Alap terhére az alábbi Képviselőtestületi határozatok alapján nevesít előirányzatot: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2009.(II.23.)Kt. számú határozata értelmében, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével összefüggésben készített terv ellenértéke a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli meg a Pályázati Tartalék Alap terhére 350 e forint összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2009.(V.28.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a közterületi járdák felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 78 e forinttal. A járóbeteg szakellátás fejlesztésével összefüggésben évben felmerült, pályázatban elszámolható kiadások arányos része a Pályázati Tartalék Alap terhére e forint összegben emeli a fejlesztési kiadások előirányzatát. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2009.(VI.25.)Kt. számú határozatát figyelembe véve, a belterületi közutak felújításával kapcsolatban felmerülő pályázati díj arányos része a Pályázati Tartalék Alappal szemben a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg 72 e forinttal. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2009.(X.26.)Kt. számú határozatában döntött a KDOP /B Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése című pályázaton való részvételről, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épület bölcsődei részének fejlesztése céljából. A pályázati tervdokumentáció elkészítésének e forintos ellenértéke a Pályázati Tartalék Alap előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 242/2009.(XI.30.)Kt. számú határozatában a szolgáltató beszámolója alapján 304 e forint összeggel járul hozzá a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés I-III. negyedévi üzemeltetési költségeihez. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2009.(XII.10.)Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően legfeljebb e forinttal járul hozzá a Zirc városában élők H1N1 elleni vakcinával történő térítésmentes biztosításához. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 266/2009.(XII.21.)Kt. számú határozatában e forint visszatérítendő forrással járul hozzá a Vincze Judo Club eszközfejlesztéséhez. Ez a működési tartalék előirányzatát csökkenti, míg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli. * * * Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009.(II.23.)Kt. számú a évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználási feltételeiről szóló határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé: A GAESZ esetében a működési tartalék előirányzatát 291 e forinttal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások

21 előirányzatát e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 847 e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát (Notebook) pedig 130 e forinttal emeli. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 893 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 512 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig 140 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél) vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút) kapcsán a működési tartalék előirányzatát 554 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 61 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 61 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 554 e forinttal emeli. A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu) vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát 78 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a személyi juttatások előirányzatát 96 e forinttal növeli. A Városi Könyvtár kapcsán a működési tartalék előirányzatát 869 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 200 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 669 e forinttal emeli. A Stúdió KB vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 661 e forinttal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 288 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 80 e forinttal csökkenti, míg a személyi juttatások előirányzatát 160 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 208 e forinttal emeli. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában kórterem átalakítás miatt e forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 30 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 1 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 29 e forinttal emeli. Zirc, január 25. Ottó Péter polgármester

22 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI EL IRÁNYZATA Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és t kej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. ő. sz. melléklet adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 1,000 1,000 1,000 1,000 7ő18Őő Esküv i szolgáltatás ő11ő3 Okmányiroda bevétele 2,000 2,000 2,000 2,000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyz i felad. 3,529 3,529 3,529 3,529 Pénzesgy r (Oktatási társulás) 3,125 3,224 3,224 3,224 Bakonybél (Oktatási társulás) 19,344 19,800 19,800 19,800 Lókút (Oktatási társulás) 13,456 14,328 14,328 14,328 Olaszfalu (Oktatási társulás) 0 23, ,236 24,236 Tourinform műk. 0 1,000 1,000 1,000 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám Munkaügyi Központ Szakért i bizottság támogatása EP választások 0 1,442 1,442 1,442 Közcélú fogl-ok támogatása 0 8,150 10,374 18,524 18,524 Gáz érdekeltségi hozzájár FVM fásítás Kisház árbevétel Hitelfelvétel 50,000 50,000 50,000 50,000 "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék 1,000 1,000 1,000 1,000 Kamatbevétel 1,000 1,000 1,000 1,000 Pénzmaradvány 265, , , ,313 Megy.Önk.eltér tag. tám.. 1,800 1,800 1,800 1,800 Közlekedési támog. 1,600 1,600 1,600 1,600 Köztemetés ÁFA bevétel 3,738 3,738 3,738 3,738 Normatív áll. hozzájárulás 316, , , ,513 Normatív módon kötött 4,312 4,293 4,293 4,293 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 17,451 17, ,756 17,756 Szakmai informatikai fejl. tám ,960 3,960 3,960 Kisebbségi Önk. tám , ,097 1,097

23 - 2 - Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és t kej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés 83,927 77,210 77,210 77,210 SZJA helyben maradó rész 86,581 86,581 86,581 86, évi kereset-kiegészítés 0 24,016 1,260 25,276 25,276 Működésképtelen helyi önk. tám ,000 5,000 5,000 Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 10,000 10,000 10,000 Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program 9,904 8, ,857 8,857 CÉDE Városi Temet felújítás 0 4,900 4,900 4,900 TEUT Útfelújítás 0 14,269 14,269 14,269 Szakmai szolgáltatás igénybevétele Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Új Tudás-Műveltség program 0 1,029 1,029 1,029 Közműfejlesztési támogatás Óvodáztatási támogatás Iparűzési adó 160, , , ,501 Építményadó 64,725 64,725 64,725 64,725 Telekadó 1,377 1,377 1,377 1,377 Term föld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó 1,100 1,100 1,100 1,100 Gépjárműadó 46,600 46,600 46,600 46,600 Talajterhelési díj Vagyonkezelési feladatok ő1966 Bérlakás ért. tev ő Helység bérleti díj 2,000 2,000 2,000 2,000 Földbérlet Közterület foglalás 2,600 2,600 2,600 2,600 Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás 1,000 1,000 1,000 1, ő Bakonykarszt bérl.d. 16,669 16,669 16,669 16,669 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Kiviteli tervdokumentáció ért. 0 6,564 6,564 6, ő Ingatlanértékesítés 10,402 10,402 10,402 10,402 ő. sz. melléklet adatok ezer forintban

24 - 3 - ő. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és t kej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés 1,500 1,500 1,500 1,500 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 0 2,355 2,355 2,355 Otthonteremtési támogatás 0 1,995 1,995 1,995 ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) 0 3,633 3,633 3,633 HEFOP ,621 5,621 5,621 OSZK Kulturális szakemberek képzése Testvérvárosi találkozó 0 1,992 1,992 1,992 ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) 0 1,843 1,843 1,843 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 5,192 5,192 5,192 5,192 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 31,903 36,282 36,282 36,282 ZKTT átvett pe. egyéb (PV) Pü-i befektetések bevétele 23,862 23,862 23,862 23,862 Összesen: 1,259,924 1,393,911 25,112 1,419,023 31, ,356 41, , ,286 8,249 50, ,313 Önállóan gazdálkodó intézm. 955,360 1,063,527 50,047 1,113, , , ,954 3, , Német Kisebbségi Önkormányzat 1,271 2, ,355 1, Önkormányzat összesen: 2,216,555 2,459,784 75,168 2,534, , ,356 41, , , ,856 8,389 50, ,285 Intézményi kv. támogatás korr. 515, ,343 2, , ,454 Mindösszesen 1,700,795 1,899,441 73,057 1,972, , ,356 41, , , ,856 8,389 50, ,285

25 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI EL IRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs ő11ő3 Önkorm. igazg. tev. 134, , ,315 79,819 23,061 32,579 2,523 2, ,212 Képvisel k juttatása 5,765 4, ,761 3, Okt.és civil kapcs.ref. 3,684 3,806 3,806 2, ő11Ő2 Körzeti igazg. Feladat 48,423 49,710 49,710 35,929 9,824 3,957 ebb l: Okmányiroda 12,204 12,617 12,617 9,846 2,771 4 Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak 4,000 4,618 4,618 1,000 3,618 7ő18Őő Város- és községgazd. 71,182 65,563 65,563 10,985 3,551 23,211 1,400 2,999 1,019 3,000 19,398 ebb l: Közterület felügyeleti szolg. 1,400 1,400 1,400 1,400 ebb l: Közműnyilvántartás ebb l: városi f építész költsége 1,584 1,584 1,584 1,584 ebb l: Egyéb városüz.-i feladatok 3,000 3,000 3,000 3,000 ebb l: Gyepmesteri szolgáltatás 1,653 1,653 1,653 1,653 Közcélú foglalkoztás 0 17,974 5,826 23,800 19,466 4,334 Őő20ő2 Helyi közutak, alagutak 0 40, ,815 2,125 38, Szennyvízkezelés 47,295 47, ,439 40,731 6, Szemétszállítás 17,860 18,443 18,443 6,172 5,739 4,732 1,800 7ő1876 Közvilágítás 21,200 21,200 5,423 26,623 26,623 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8,194 8,194 3,330 11,524 11,524 Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Kistelepülési településkép javítása Városüzemeltetési felad.össz: 169, ,002 15, ,801 30,451 7,885 70,655 1,400 49, ,559 15, ,816 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 0 2,581 2,581 2,581 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 18,816 5,812 24,628 2,260 18,746 3, Sportpálya üz. És felújítás 1,500 1,500 1,500 1, Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok 0 0 8ő3311 Rendszeres pénzb. ell ő3322 Rendsz. gyermekvéd.tám ,366 2,366 2,366 8ő3322 Óvodáztatási támogatás ő3333 Rendszeres szoc. segély 11,000 11,000 11,000 11,000 8ő3311 Id skorúak járadéka ő3311 Lakásfenntartási tám. 2,800 2,800 2,800 2,800 8ő3311Adósságcsökkentési tám. 2,000 2,000 2,000 2,000 8ő3311 Ápolási díj 14,880 14,880 14,880 2,880 12,000 8ő33ŐŐ Eseti pénzbeni ell

26 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. 8ő33ŐŐ Közlekedési támogatás 1,600 1,600 1,600 1,600 8ő33ŐŐ Átmeneti szoc. segély 1,600 1,600 1,600 1,600 8ő33ŐŐ Temetési segély 1,100 1,100 1,100 1,100 8ő33ŐŐ Közgyógyellátás 1,000 1,000 1,000 1,000 8ő33őő Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2,200 2,200 2,200 2,200 Köztemetés 1,200 1,200 1,200 1,200 Háziorvosi rendel költségei 1,050 1,194 1,194 1, H1N1 elleni oltóanyag 0 0 1,675 1,675 1,675 Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: 41,710 42,124 4,061 46, ,880 3, , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 25,888 25, , , ,476 0 fejlesztési hitel "A" hitelcél 4,832 4,832 4,832 4,832 "B" hitelcél 3,484 3,484 3,484 3,484 KÖZKINCS hitel 1,160 1,160 1,160 1,160 Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény 6,000 6,000 6,000 6,000 Kamat 10,412 10, ,111 11,111 Forgalmi jutalék+postaköltség 4,725 4,725 4,725 4,725 Biztosítási díjak 2,000 2,000 2,000 2,000 Könyvvizsgáló díja 1,200 1,200 1,200 1,200 ÁFA befizetés 3,738 3,738 3,738 3,738 MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj 1,191 1,191 1,191 1,191 HEFOP Ő.2.1. elszámolás Háziorvosi ügyeleti díj 5,918 5,918 5,918 5,918 LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület 1,718 1,718 1,718 1,718 Ösztöndij/ Bursa Hungarica Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány "Bakony Te Szép Hazám" A Bakonyi Természettud. Múzeum

27 sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Segít Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Vp.M.F egyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelget " Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület Nevelési Tanácsadó Zirc "K ketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Vincze Judo Club eszközfejlesztés 0 0 1,853 1,853 1,853 Sportegyesületek támogatása* Civil pályázati Alap* Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 59,913 65,513 65,513 59,913 5,600 ebb l Uszoda 11,244 11,244 11,244 11,244 Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása 1,584 1,584 1,584 1,584 Helyijárat üzemeltetési támogatás 403 2, ,909 2,909 Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: 112, ,639 2, , ,625 74,123 5, ,929 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség 2,800 2,800 2,800 2,800 Fűtési alapdíj 11,110 11,110 11,110 11,110 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 1,071 1, ,597 1,597 Otthonteremtési támogatás 0 1,995 1,995 1,995 El z évi befizetési kötelezettség 0 1,229 1,229 1,229 EP választások 0 1,442 1, Testvérvárosi találkozó 0 1,992 1,992 1,992 Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) 2, Céltartalék (Kórház) 13,500 13,500 13,500 13,500 Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék 0 1,811 1,811 1,811 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8,153 15,440 15,440 15,440 Pályázati Tartalék Alap 189, ,083-4, , ,914 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék 1,330 14,562-4,007 10,555 10,555 Polgármesteri Hivatal össz.: 744, ,568 23, , ,555 44, ,247 78,620 57,426 42,959 60,305 22,034 11, , Német Kisebbségi Önkorm. 1,271 2, , , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 745, ,914 23, , ,565 44, ,793 79,419 57,426 42,959 60,305 22,034 11, ,740 Önállóan gazdálkodó intézm. 955,360 1,063,527 50,047 1,113, , , ,869 3, ,320 60,157 0 Önkormányzat összesen: 1,700,795 1,899,441 73,057 1,972, , , ,662 82,919 57,426 42,959 61,625 82,191 11, ,740

28 "SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA" ÉS "CIVIL PÁLYÁZATI ALAP" ÉVI EL IRÁNYZATAINAK FELOSZTÁSA 6/1. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím Működési szám szám évi évi évi évi Dologi célra Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos kiadások átadott ei. ei. ei. pénzeszköz 1 8 "Sportegyesületek támogatása" Football Club Zirc Vincze judo Club Wings Dart Club Zirc kézilabda SE Bakony Turisztikai és Sportegyesület Tenisz Szakosztály Zirc Bakonyi Lovasklub Baranta Zirc-Akli Sportklub Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak "Civil Pályázati Alap" Erdélyi Baráti Kör Barótért "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány Bakonyi Harmónia Kulturális Egy Nevelget Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány "A BULI '91" Alapítvány "Segít Kezek Zirc" Alapítvány " k is emberek" Alapítvány Német Nemzeti Kisebbségi H. Egy Bakonyi Finnbarátok Köre "Gyűszűkék" Foltvarró Klub Vöröskereszt Területi Szervezete Mozgáskorlátozottak Zirci Csop Özvegy Klub R.kat.Plébánia Árpádházi Szt.E.Kat Vakok és Gyengénlátók Zirc T.CS Zirc Városi Ifjúsági Fórum Zirc Városi Nyugdíjas Klub Zirci Zabhegyez és Gyermekanim Mentálhi. és Ifjúsági Közp. átalak Összesen: 0 0 1,000 1,

29 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI EL IRÁNYZATA évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3,215 3,212 3,212 3,212 Hivatali irattár kialakítása 2,000 2,000 2,000 2,000 Elektronikus földkönyv Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP 0 3,633-3,633 0 Otthonteremtési támogatás 0 1,995 1,995 1,995 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8,153 15,440 15,440 15,440 Felhalmozási tartalék 0 1,811 1,811 1,811 Lakásalap 21,435 19,398 19,398 19,398 Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 5,728 5,739 5,739 5,739 Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó 4,732 4,732 4,732 4,732 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 47,295 47, ,439 6,708 40,731 Rendezési terv 0 3,000 3,000 3,000 Pályázati saját er : 189, ,083-4, , ,914 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap 189, ,083-4, , ,914 0 ebb l: Járóbeteg szakellátás fejlesztése 88,889 88,889-1,826 87,063 87,063 Belváros rekonstrukció 0 13,650 13,650 13,650 Kistelepülési településkép javítása 0 11,111 11,111 11,111 Kerékpárút hálózat fejlesztése 0 8, ,637 8,637 TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) 0 5, ,091 5, sz. melléklet adatok ezer forintban TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) 0 4, ,097 4,097 Utfelujitás 0 37, ,974 37,974 Kerékpárút fejlesztése Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 18,746 18,746 18,746 Bölcs de fejlesztése 0 0 1,852 1,852 1,852 Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése Közműfejlesztési támogatás Járdaépítés, Járdafelújítás 3,000 3, , ,618 Kistelepülési településkép javítása (Reguly Múzeum) Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás. 0 3,600 3,600 3,600 Városi Temet felújítás 0 1,019 1,019 1,019 Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása 0 2,000 2,000 2, Városüzemeltetési feladatok összesen 286, ,399-4, ,802 17,539 54,576 60, ,382 0