ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila aljegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) ezer forint hiánnyal, ad) ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével) ae) ezer forint külső finanszírozási bevétellel, af) ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének évi ba) bevételi főösszegét ezer forintban, bb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat évi bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 4. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzatot megillető évi normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.

3 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a évi kiadási főösszegén belül a a) működési kiadások előirányzatát ezer forintban, b) felhalmozási kiadások előirányzatát ezer forintban, c) fejlesztési célú finanszírozási kiadások előirányzatát ezer forintban állapítja meg. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a évi működési kiadások előirányzatán belül a) a személyi juttatások előirányzatát ezer forintban, b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát ezer forintban, c) a dologi kiadások előirányzatát ezer forintban, d) az egyéb működési kiadások előirányzatát ezer forintban, da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát ezer forintban, db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát e forintban, dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát ezer forintban, e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 960 ezer forintban állapítja meg. 5. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A Képviselő-testület a évi működési kiadások előirányzatán belül a) a működési céltartalékok előirányzatát ezer forintban, aa) kompenzációs támogatás előlege miatti céltartalék előirányzatát ezer forintban ab) közfoglalkoztatásra képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ac) hulladékkezeléssel kapcsolatos évi díjkalkuláció felülvizsgálatának eredményeképpen - képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ad) a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése" Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben felmerülő működési többletköltségek fedezetére képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ae) a Sportegyesületek támogatására irányuló céltartalék előirányzatát 500 ezer forintban, af) a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatát 900 ezer forintban, ag) a helyi közművelődési feladatokra elkülönített céltartalék előirányzatát 415 ezer forintban, ah) a Veszprém Megyei Önkormányzat III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásával, továbbá a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Ciszterci Apátságban elhelyezett kiállítótér bérleti díjával kapcsolatos terhek közös viselése tárgyában képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ai) a helyijárat évi üzemeltetési támogatására képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, aj) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ak) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 697 ezer forintban, al) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 618 ezer forintban,

4 am) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, an) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ao) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ap) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 574 ezer forintban, aq) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 894 ezer forintban, ar) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézménynél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, as) a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, at) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 50 ezer forintban, b) az általános tartalék előirányzatát ezer forintban, ba) működési tartalék előirányzatát ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül a) a felhalmozási céltartalékok előirányzatát ezer forintban aa) a Csatorna céltartalék előirányzatát ezer forintban, ab) a Pályázati Tartalék Alap céltartalék előirányzatát ezer forintban, ac) a Környezetvédelmi Alap céltartalék előirányzatát 778 ezer forintban, ad) a Munkáltatói Lakásalap céltartalék előirányzatát ezer forintban, ae) a Lakásalap céltartalék előirányzatát ezer forintban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. 6. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) Az Önkormányzat kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 5. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önálló címeket alkotó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 6. melléklet mutatja be. 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5 8. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Zirc, augusztus Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

6 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához A május június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.) 41 - Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.) Központosított ei. (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) Központosított ei. (Közművelődési érdekeltségnöv. tám.) Vis maior támogatás Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Egyes jövedelempótló támogatások) Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Óvodáztatási támogatás) 10 - Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Kompenzáció) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Vis maior) Összesen: I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A május 1., illetve június 30. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli e forinttal (rendelkezésre állási támogatás/bérpótló juttatás e forint, adósságcsökkentési támogatás 251 e forint,

7 időskorúak járadéka 115 e forint, lakásfenntartási támogatás 430 e forint, ápolási díj 414 e forint, rendszeres szociális segély e forint, óvodáztatási támogatás 10 e forint). A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. -a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. A Magyar Államkincstár havonta kiértesíti önkormányzatunkat a kompenzáció előirányzatainak alakulásáról. Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát e forinttal, míg kiadási oldalon a kompenzációval összefüggésben képzett céltartalék előirányzatát növeli ezen összeggel. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 41 e forinttal, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában. Igénylésünk elfogadásra került. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖF/20-1/2011 számú leirata alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzat terhére 166 e forint összegű előirányzatmódosításról értesítette. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján 115 e forint összegű támogatás került megítélésre részünkre. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖGF/9-1/2011 számú leirata alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 115 e forint összegű előirányzat módosításról értesítette önkormányzatunkat. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a helyi közművelődési feladatokra képzett céltartalékok előirányzatát emeli.

8 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2010.(VI.11.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján 3 támogatási kérelmet nyújt be a május június 4. között a várost ért természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési költségek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező önkormányzati feladatot ellátó épületben vis maior események által okozott károk helyreállítási költségeinek megtérítésére. A Belügyminisztérium október 27-én kelt levelében értesített bennünket a 2010/9025 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódó kérelmünk támogatásáról. A védekezéshez kapcsolódó kérelmünkre forint, a helyreállításhoz kapcsolódó kérelmünkre pedig forint összegű támogatás került megítélésre. A jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstár Igazgatóságához benyújtott, teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján teljesítményarányosan volt igénybe vehető. Önkormányzatunk részére a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok alapján a védekezési költségekkel összefüggésben évben a megítélt forint összegű támogatás, a helyreállításhoz kapcsolódóan azonban évben a forint összegű jóváhagyott támogatásból forint került folyósításra. Ez bevételi oldalon a Vis maior támogatás előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc, augusztus 2. Ottó Péter polgármester

9 1. melléklet a 5/2011.(III.1.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE ÉVBEN adatok ezer forintban Megnevezés évi évi évi évi Megnevezés évi évi évi évi eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Polgármesteri Hivatal kiadásai Ebből: - Intézmény ) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal ( intézmények nélküli) ) Átengedett bevételek ) Céltartalékból működésre ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Általános tartalék ) TB-től átvett pénzeszköz ) Kisebbségi Önkormányzat ) Hitel, kötvény Működési célú kiadások összesen: ) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: ) Fejlesztési célú támogatás II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás ) Saját bevételek fejlesztés ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Beruházás Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal ) Felújítás ) Átengedett bevételek ebből: intézményi ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Céltartalék ) Hitel, kötvény, kölcsön ) Általános tartalék ) Előző évi pénzmaradvány ) Hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: ) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

10 2. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F évi évi évi évi Sorszám Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos előirányzat előirányzat előirányzat 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ) Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, III. IGÉNYBEVÉTELE

11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 48 V. MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 0 0 SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: ) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 0 0 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési 54 célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 55 felhalmozási célra Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

12 Sorszám 3. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉVBEN 1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3 1.(1) Lakosságszám szerint fő Körzeti igazgatás 5 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 6 Alap-hozzájárulás körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai ügyirat Gyámügyi igazgatási feladatok fő Építésügyi igazgatási feladatok 10 Térségi normatív hozzájárulás fő Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése 13 Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint , A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a évi költségvetési törvény számú melléklete szerint) A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó 19 A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a forint B.Info A évi becsült iparázűsi adóalap (a július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok forint tölthetik ki 21 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez adatok forintban A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Egyes Mennyiségi Személyi Norm.kötött Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység jövedelemadó felhaszn. tám.

13 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg 22 Szociális 23 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Pénzbeni szociális juttatások fő Gyermekek napközbeni ellátása 26 Bölcsődei ellátás fő Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fő Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. sz. 29 melléklete szerint Közoktatási alap-hozzájárulás a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra 33 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás nevelési év (2010/2011) fő évben időarányosan 4 hónapra 36 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás nevelési év (2011/2012) fő b Általános Iskola évben időarányosan 8 hónapra évfolyam összesen (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő évfolyam (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

14 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg évben időarányosan 4 hónapra évfolyam összesen (2011/2012) fő évfolyam fő évfolyam fő évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő évfolyam összesen (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő g 56 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás fő évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 68 Összesen fő Óvoda fő 4 70 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 72 Összesen fő Óvoda fő 3 74 Általános Iskola fő 3 Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

15 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 77 Összesen fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 80 Összesen fő Általános Iskola fő Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 82 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 84 Összesen fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 87 Összesen fő Általános Iskola fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 91 Összesen fő Óvoda fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 95 Összesen fő Óvoda fő Általános Iskola fő Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

16 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 102 Összesen fő Óvodában fő Általános Iskola 1-4. évfolyam fő Általános Iskola 5-7. évfolyam fő Általános Iskola 8. évfolyam fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 108 Összesen fő Óvodában fő Általános Iskola 1-4. évfolyam fő Általános Iskola 5-7. évfolyam fő Általános Iskola 8. évfolyam fő Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés évben időarányosan 12 hónapra (2011 éves mutató) a Összesen fő Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

17 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Személyi jövedelemadó b Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a évi költségvetési 118 törvény 8. sz. melléklete szerint) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 120 I.1. Pedagógiai szakszolgálat évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 127 I.3.a Osztályfőnöki pótlék évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő II.1. Egyes jövedelempótló támogatások fő MINDÖSSZESEN: Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

18 4. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 1 Polgármesteri Hivatal 2 1 Igazgatási feladatok 3 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Területi igazgatási tevékenység Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) MÖK MVB támogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám Zeneiskolai oktatás támogatása Munkaügyi Központ EP választások Közlekedési támog KÖZKINCS program X+ION Kft. díjkalkuláció felülvizsg ZKTT átvett pe.(2007évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Normatív áll. hozzájárulás Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szakmai informatika fejl.tám Közcélú foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önk. tám SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Kompenzáció

19 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 38 Könyvtár érdekeltségnövelő tám Óvodáztatási támogatás Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program Helyi közforgalmú közlekedés tám SNI tankönyvtámogatás Új Tudás-Műveltség program MÁK évi felülvizsgálat "Zirci Hagyományőrző Napok" TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése TIOP Pedagógiai informatikai fejl KEOP Hulladéklerakó KDOP Bölcsőde fejlesztés KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." KDOP-3.1.1/C Kistelep.településkép LEADER Műemlék épül. megóvása Vincze Judo Club kölcsön törlesztés Nemzetiségi oktatás,nevelés tám Működésképtelen helyi önk. tám Informatikai fejlesztések tám Esélyegynlőséget felzárk. támogatás Vis maior támogatás Otthonteremtési támogatás OEP támogatás (fogászat) ÁFA bevétel Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény Veszprém és térsége szennyvíz elsz

20 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 65 Kórháztól átvett pénzeszköz Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék Vagyonkezelési feladatok Biztosítási kártérítés bevétele Bérlakás értékesítés Helység bérleti díjak Lakbér Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Földbérlet Közterület foglalás Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele

21 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs Finanszírozási feladatok 94 Pénzmaradvány Hitelfelvétel Összesen: Intézmények Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Korrekció Mindösszesen

22 5. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Igazgatási feladatok Képviselők juttatása Kompenzáció céltartalék Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Oktatási és civil kapcs.ref Közösségi társadalmi feladatok Ifjúsági Pályázati Alap Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: 10 Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás ebből: Egyéb városüz.-i feladatok Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv Szemétszállítás, hulladékkezelés Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Kistelepülési településkép javítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közösségi busz beszerzése Pályázati Tartalék Alap Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üzemeltetés Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Volt MHSZ költségei Fűtési alapdíj Környezetvédelmi Alap Városüzemeltetési felad.össz: Sportfeladatok Segítő Kezek Alapítvány "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Napsugarak Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc Vöröskereszt támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány "Kőketánc" Kulturális Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Zirc kultúrájáért közhasznú alap

23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 42 Magyar Könyvtárak Egyesülete Múzeumok őszi éjszakája Horgászegyesület Zirc Városi vegyeskórus Bakony Te Szép hazám ala Bakonyi Harmónia Kulturális E Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Helyi közművelődési feladatok Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz Erdélyi Baráti Kör Barótért Bakonyi Természettud.-i Múzeum Reguly A. Szakképző Iskola Parasztköltők Alapítvány III. Béla Gimnázium Football Club Zirc Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre Polgári védelmi feladatok Népjóléti feladatok Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 oltóanyag Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Nyári gyermek szoc.étkeztetés Kamatmentes kölcsön Népjóléti feladatok összesen:

24 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Pénzügyi lebonyolítás 85 Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja Áfa befizetése MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság BÖSZ + ZKTT tagdíj Kisvárosi önk.orsz.érdekszöv Kistérségi Szociális Szolgáltató K Háziorvosi ügyeleti díj Tüzoltó Köztestület Közműfejlesztési tám Városüzemeltetési Nonprofit Kft ebből Uszoda Előző évet érintő befizetési köt MÖK III. Béla Gimnázium Helyijárat üzemeltetési támogatás Fogorvosi OEP támogatás átadása Otthonteremtési támogatás Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Pénzügyi lebonyolítás össz.: Vagyonkezelési feladatok 119 Munkáltatói lakásalap Lakásalap Térségi TDM szervezet

25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Finanszírozási feladatok 123 Hiteltörlesztés, kamat "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény Általános tartalék 132 Működési tartalék Felhalmozási tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt: Intézmények Önkormányzat összesen:

26 6. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 4 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtéri fűtés Stúdió kialakítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtér Buszváró építése (Bakonybéli u.) Szennyvízátemelő szivattyú cseréje (Liszt F. u.) KDOP /B Bölcsőde fejlesztés Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése KDOP-3.1.1/C Kistelepülési településkép jav KDOP /B "Zirc a Bakony fővárosa" LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése KEOP Hulladéklerakó Vp. és térsége szenyyvízelv.és kezelési projekt Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Térségi TDM szervezet tulajdoni hányada Lakásalap Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban

27 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 31 Konyhai üst felújítása Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: Épületek felújítása, fejlesztése Eszközbeszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Intézmények összesen: Mindösszesen:

28 7. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc , Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház adatok ezer forintban , Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet , Mindösszesen: ,