Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 28-ai ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalja a költségvetésének ismételt módosítását, amelyet Ottó Péter polgármester úr megküldött részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem a megyei közgyűlés elé. A költségvetés módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének módosításához, illetve fogadjuk el az alábbi határozati javaslatot:./2010. (I. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, január 18. Lasztovicza Jenő s.k.

3 2 1. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Zirc Városi Önkormányzat január 25-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról

4 3 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján a Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendeleten (továbbiakban: Rendelet) október december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések az alábbi módon érintik Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetet. költségvetési bevételei költségvetési kiadásai e forinttal e forinttal nőttek, így módosított bevételei módosított kiadásai e forint e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások - Egyéb saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Központosított ei. (2009.évi keresetkiegészítés) B.I. Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) 274 K.I. Összesen: 1 130

5 4 II. Saját hatáskörű módosítások Egyéb saját hatáskörű módosítások B.II.2. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások - Kamatbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb saját bevétel B.II.2. Összesen: B.II.3. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások B.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások - TB finanszírozás B.II.3.2. Összesen: B.II.3. Összesen: Bevételi főösszeg változása: K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások Fejlesztési kiadások K.II.2. Összesen: K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.3.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások - Dologi kiadások K.II.3.2. Összesen: K.II.3. Összesen: Kiadási főösszeg változása: Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Kórház dologi kiadások Kórház felújítási kiadások (Kórterem átalakítás) Összesen: 0

6 5 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosításához I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások A 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelettel módosított 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítésének megállapítására, elszámolására vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok esetében ennek fedezetéül a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. számú mellékletének 23. pontja, a évi bérpolitikai intézkedések támogatása szolgál. A rendelet 5. (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján előlegként folyósítja a.) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterhekkel növelt együttes bruttó összegét, b.) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét. c.) A július-november hónapok vonatkozásában az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett az azokban meghatározott összeg és az 5/A. (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét. Fentiek alapján a szeptember, október, november hónapokban Önkormányzatunk részére nyújtott támogatás összege bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli vonatkozásában e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon az Intézmény személyi juttatásainak előirányzatát 856 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 274 e forinttal növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.2.-K.II.2. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások Az intézményi működési bevételek előirányzatát összességében e forinttal emeli. Ez a módosítási igény egyrészt kamatbevételek (1 244 e forint), ÁFA bevételek, visszatérülések kapcsán (5 267 e forint), továbbá egyéb saját bevételekkel (4 378 e forint) összefüggésben merült fel. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a fejlesztési kiadások előirányzatát pedig e forinttal növeli. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.2.-K.II.3.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A TB-től december 31-ig a tervezett előirányzatnál több támogatást realizálhatott. A többletbevétel összege e forint. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli.

7 6 Kiadás nő, kiadás csökken tételek Kórterem átalakítás miatt e forinttal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát, ugyanakkor a felújítások előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. Zirc, január 15. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

8 7 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. sz. melléklet adatok ezer forintban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 3 MRO tetőtér beépítése (EM) Számítástechnikai programok Fűnyíró traktor Számítástechnikai eszközök Ultrahang terápíás készülék Csípőtérd mozgató Bioptron lámpa Taposógép Mágnes terápiás készülék Vérnyomásmérő és EKG monitor Gyógyszerelő kocsi (3 db) Folyadékhűtő Ételszállító konténer Nagykonyhai berendezés FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval Kórterem átalakítás Összesen: