ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2007.(...) ÖK. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja e forint bevétellel (függő, átfutó nélkül) e forint kiadással (függő, átfutó nélkül) e forint pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5 és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3.. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

3 (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5.. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 16. számú melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselő-testület a 17. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 18. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7.. A Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. számú táblázat mutatja be. 8.. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, április Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

5 I. 1. A költségvetési szerv bemutatása Költségvetési szerv neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Költségvetési szerv törzsszáma: Adószáma: KSH számjele: Társadalombiztosítási törzsszáma: Államháztartási egyedi azonosító: Szakágazati besorolás: 7511

6 2. A feladatellátás általános értékelése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 2/2006. (II.13.) ÖK. rendeletével fogadta el. A rendeletben meghatározott kiadási főösszeg bevételi főösszeg volt e forint e forint A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. számú törvény 43.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Önkormányzatunknál a köztisztviselői illetményalap március 31-ig forint, április 1-től forint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-től forint, április 1-től forint. A 138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 15..(2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. Törvény ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben forint/fő/hónap. A Közokt. Törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/pedagógus. Ez az összeg az előző évihez képest jelentősen csökkent. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítása szerint április 1-től változott a garantált illetmények havi összege. Önkormányzatunknál valamennyi dolgozó megkapta április 1-től járó béremelést.

7 Önkormányzatunk évben is, mint a korábbi években likviditási gondokkal küszködött. A márciusi, illetve a szeptemberi helyi adóbevételek beérkezésének időszakától eltekintve a folyószámla-hitelkeretünk szinte 100 %-ban ki volt merítve. A folyószámla-hitelen kívül az Önkormányzatnak évben működési hitelt nem kellett felvennie. Önkormányzatunk a kötelező feladatait megfelelő színvonalon látta el, de intézményeinket nem tudtuk 100 %-ban lefinanszírozni. A korábbi évek létszámcsökkentései évben is tovább folytatódtak. Egyrészt a Reguly Antal Általános Iskola, másrészt a Polgármesteri Hivatal tekintetében. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk így e forint megtérült a személyi juttatások és járulékaik kiadásából évben a Városi Erzsébet Kórház helyzete katasztrofálisra fordult. Ennek oka a magyar egészségügy nehéz helyzetén túl az orvos- és betegelvándorlás, ennek következtében az alacsony TB finanszírozás. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság őszén megtette a szükséges lépéseket az önkormányzati biztos kirendelésének ügyében. Az önkormányzati biztos ban megkezdte tevékenységét a Városi Erzsébet Kórházban. A munka folyamatban van. Az elfogadott költségvetés 7 alkalommal került módosításra. A módosítások után a költségvetés kiadási főösszege bevételi főösszege lett e forint e forint A változások az alábbi hatáskörökben történtek: Kormány hatáskörében e forint Intézményi hatáskörben e forint Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele december 31-ig Bevétel évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból december 31-ig Felhasználás évben Egyenleg december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz december 31-én Hiány Összeg e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint e forint A évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében forint többletigényünk, a kötött felhasználású támogatások tekintetében forint többletigényünk valamint forintos befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítés tekintetében Önkormányzatunknak forintos befizetési

8 kötelezettsége keletkezett. Ez annak tudható be, hogy az iparűzési adóerő-képességünk javult a évben. 3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése A. BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti ei. Módosított Telj.%-a Teljesítés ei. mód. ei-hoz Intézmény működési bev ,08 Önkormányzat saj.műk.bev ,04 ebből: - helyi adók ,15 - gépjárműadó ,97 Felhalmozási és tőke jell.bev ,82 ebből: - önk-i lakásért ,62 Támogatás,kieg.,átvett pe ,01 ebből: - önk.ktgvetési tám ,99 Hitelek, kölcsönök bev ,89 Előző évi pénzmaradvány ,74 Bevételek összesen: ,99 Az alábbi kimutatás a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlását szemlélteti. Megoszlás %-ban Bevételi jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Intézmény működési bev. 6,5 6,3 6,9 Önkormányzat saj.műk.bev. 26,1 22,5 23,5 Felhalmozási és tőke jell.bev. 2,5 2,2 1,8 Támogatás,kieg.,átvett pe. 56,8 58,1 58,8 Hitelek, kölcsönök bev. 6,6 5,9 5,3 Előző évi pénzmaradvány 1,5 5 3,7 Bevételek összesen: 100,00 100,00 100,00 A bevételek megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb hányadot a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök teszik ki. Az átvett pénzeszközök teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101 %-os, ezen belül az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek. Jelentős eltérés egyik bevételi jogcím esetében sem tapasztalható.

9 Az állami támogatáson belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Adatok ezer forintban Lakossági közműfejlesztés támogatása 96 Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása 640 Gyermek és Ifjúsági feladatok Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 62 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadáshoz Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási nevelési feladatokhoz 28 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 254 Szilárd burkolatú belterületi utak útburkolat fejlesztési támogatása Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Összesen: A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén e forintos vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Másik legnagyobb bevételi forrást a helyi adó bevételek jelentik, az eredetileg tervezett e forint helyett e forint bevételünk származott. Ez a többletbevétel az adózók rendszeres ellenőrzésének, adatszerzések alapján folytatott felszólításoknak, munkahelyek és egyéb információk felderítésének és az adóhátralékok behajtási munkáinak (az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. szerinti végrehajtási cselekmények foganatosítása) köszönhető. Hitelek, kölcsönök igénybevétele évben folyószámla hitel igénybevétele útfelújításhoz kapcsolódó hitel szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel művelődési Központ felújításához kapcsolódó hitel Összesen: kölcsönök megtérülése e forint e forint e forint e forint e forint e forint Ebben az évben e forint folyószámlahitelt vettünk igénybe. Ezen hitellel kapcsolatos törlesztésünk e forint volt. A folyószámlahitel december 31-i állománya e forint évben e forint összegben történt felhalmozási célú hitelfelvétel. A kölcsönök megtérülése az alábbiakból tevődik össze. A kamatmentes kölcsönökből 207 e forint, míg a munkáltatói kölcsönökből 551 e forint térült meg évben. Kisház árbevétele 210 e forint, valamint a Kórháznak nyújtott kölcsön összege e forint volt ebben az évben.

10 B. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti ei. Módosított Telj.%-a Teljesítés ei. mód. ei-hoz Személyi juttatások ,97 Munkaadót terhelő járulék ,97 Dologi és egyéb folyó kiadás ,96 Átadott pénzeszközök ,00 Felújítás ,89 Felhalmozási kiadások ,99 Hitelek, kölcsönök kiadásai ,35 Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen: ,97 A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Megoszlás %-ban Kiadási jogcímek Módosított Eredeti ei. ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 67,8 63,7 64,0 Felhalmozási és tőke jell. kiad. 31,0 34,3 33,8 Hitelek, kölcsönök kiadásai 0,4 0,5 2,2 Pénzforgalom nélküli kiadás 0,8 1,5 0,0 Kiadások összesen: 100,00 100,00 100,00 A kiadások teljesüléséből kitűnik, hogy a működési kiadások 64 %-ot tesznek ki az összes teljesített kiadásból, ebből a személyi juttatás 48,39 %. A személyi juttatástok tekintetében, a módosított előirányzathoz viszonyítva e forintos megtakarítás mutatkozik. A dologi kiadásoknál 16 millió forintos megtakarítás mutatkozik. A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 34 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál folyamatban van címzett támogatásból, Európai Uniós forrásból, illetve területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás évben kezdődött el a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció, mely címzett támogatásból valósul meg. A címzett támogatás évi üteme 72 millió forint volt, ezzel szemben az igénybevétel összesen e forint. A támogatás évi üteme 212 millió forint volt, amelyet a évről áthozott e forinttal évben maradéktalanul fel is használtunk. A címzett

11 támogatás évi előirányzata e forint volt, melyből e forintot tudtunk lehívni. A címzett támogatást egészítette ki a évben a CÉDE támogatás is, ahol a e forint engedélyezett előirányzatból e forint került leutalásra Önkormányzatunkhoz évben Önkormányzatunk e forintot, míg évben e forintot költött a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójára. Ez az összeg évben e forint volt. Térségünkben régóta megoldatlan problémát jelentett a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci integrációjának megvalósítása. Ezt erősítette meg a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kidolgozása során történt felmérés. Zircen és a körülötte lévő kistelepüléseken nincs a fogyatékosok ellátását biztosító, velük foglalkozó intézmény, így minden teher a családokra hárul. E probléma megszüntetése érdekében első lépésként Zirc Város Képviselő-testülete átadta a Zirc, Ady E. u. 3. sz. alatt található, felújításra szoruló ingatlanát az Önkormányzat egy intézménye a Szociális Szolgáltató Központ számára foglalkoztató létrehozása céljából. A Szociális Szolgáltató Központ a szükségletek felmérését és alapos előkészítést követően, pályázatot nyújtott be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretén belül a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A projekt célja a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a térségben élő lakosság életminőségének javítása a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentésével, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítése. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A Támogatási Szerződésben rögzített támogatás összege e forint. A projektre decemberében támogatási előleget folyósítottak. Az építési munkálatok évben befejeződtek, az eszközbeszerzés azonban átnyúlik évre. Ennek következtében a Támogatási Szerződést módosítani kellett évben a Polgármesteri Hivatal épületének felújításához területfejlesztési kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásban részesültünk. Az I. ütem 2005-ben befejeződött ehhez a támogatás összege e forint volt. A II. ütem évben vette kezdetét, májusában be is fejeződött a felújítás, a megújult épület átadásra került. A Hivatali épület felújításának II. üteméhez pályázati úton támogatást nyert Önkormányzatunk a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. A támogatás összege e forint volt. A II. ütem évi összköltsége e forint. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2005.(VII.25.) Kt. számú határozatával támogatta a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda épület-felújítását célzó Közkincs-hitelprogram pályázatának beadását. A kedvező pályázati döntésről még szeptemberében értesültünk. Az Önkormányzat a fenti tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A beruházás két részből állt. Egyrészt az épület felújításából, másrészt eszközbeszerzésből a már felújított épület méltó berendezésére. A beruházás összköltsége e forint, melyből e forint ingatlan felújítás, e forint pedig eszközbeszerzés novemberében megtörtént a Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság évben e forint előleget folyósított számunkra évben megvásárolta az Önkormányzat azt a földterületet, mely helyet ad az új pályaudvarnak. Közbeszerzést folytattunk le a kivitelező kiválasztására nyílt eljárás keretében. Egy ajánlat érkezett. A kivitelezői árajánlat jóval meghaladta az Önkormányzat

12 lehetőségeit, ezért az eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította április hónapban zárult le az új közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A Támogatási Szerződést módosítani kellett és a közbeszerzési eljárás eredményétől függően módosítani kell. A projekt befejezésének végső határideje november hónap vége. Városunkban az Önkormányzat, a háziorvosok és szakmai befektető példás összefogásával megvalósult az orvosi rendelő felújítása. Az Önkormányzat 1068/ tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanból. A felújítás ránk eső összege évben közel 13 millió forint volt évben már megkezdődött ugyan, de 2006-ban fejeződött be városunkban egy 15 utcát érintő útfelújítás. A beruházás forrásösszetétele a következő volt: költségvetési támogatás (50%) fejlesztési hitel (45%) önerő (5%) e forint e forint e forint A beruházás évben befejeződött. Az üzembe helyezés megtörtént. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak évre a felsorolt fejlesztésekhez az alábbi támogatásokat nyújtotta: Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújítás Reguly Antal Általános Iskola F épület konyha felújítása Összesen: e forint e forint e forint A Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzatának felújítása évben befejeződött. Az Általános Iskola F épület konyha, illetve a Deák Ferenc utcai fűtőmű felújítása évben is folytatódik.

13 4. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás BEFESZ programmal, évben folyamatos áttérés a POLISZ Tárgyi eszköz moduljára. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30..-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

14 II. 1. A vagyoni helyzet alakulása A évi mérleg főösszege: A évi mérleg főösszege: e forint e forint Megnevezés Előző évi e Ft Tárgyévi e Ft Változás %-os I. Immateriális javak ,82 II. Tárgyi eszközök ,21 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,96 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök ,97 A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ,18 I. Készletek ,86 II. Követelések ,90 III. Értékpapírok 0 0 0,00 IV. Pénzeszközök ,99 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám ,32 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,89 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) ,17 I. Induló tőke ,00 II. Tőkeváltozások ,22 III. Értékelési tartalék 0 0 0,00 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: ,19 IV. Költségvetési tartalék ,57 V. Költségvetési pénzmaradvány ,5 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ,84 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,90 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,69 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám ,05 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: ,99 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,17 A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközök esetében a jelentős változást egyrészt a évben már aktivált beruházások és fejlesztések, másrészt a befejezetlen beruházások állományában bekövetkezett nagymértékű (közel 100 %-os) növekedés okozta. A mérleg forrás oldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének oka a évben felvett beruházási hitelek. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése azzal magyarázható, hogy az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek állománya fele az előző időszak szállítói állományának.

15 a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya (I/1.) = Befektetett eszközök x100 95,43 % 96,51 % 1,08 % Összes eszköz Forgóeszközök aránya (I/2.) = Forgóeszk.+aktív pü. elsz. x100 4,57 % 3,49 % -1,08 % Összes eszköz Tőkeerősség (I/3.) = Saját tőke x100 88,63 % 90,66 % 2,03 % Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya (I/4.) = Kötelezettségek x100 8,46 % 7,24 % -1,22 % Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. (I/5.) = Saját tőke x100 92,87 % 93,94 % 1,07 % Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. (I/6.) = Saját tőke + Hosszú lej. köt. x100 93,25 % 96,17 % 2,92 % Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya (I/7.) = Forgótőke x100 5,15% 3,85 % -1,3 % Saját tőke Saját tőke növekedési mutató (I/8.) = Saját tőke x ,92% 1068,03 % 173,11 % Induló tőke A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva növekedést mutat. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2005-ről 2006-ra csökkent Önkormányzatunknál.

16 b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Hitelfedezeti mutató (I/12.) Követelések = x100 9,30 % 12,08 % 2,78 % Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési (I/13.) mutató Adós+Vevőállomány = x100 16,42 % 31,79 % 15,37 % Szállító állomány Adósságállomány aránya (I/14.) Adósságállomány = x100 0,41 % 2,32 % 1,91 % Adósságállomány+saját tőke Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató Előző év Tárgyév Változás Likviditási gyorsráta mutató (I/10.) Likvid pénzeszközök = 44,89 % 63,90 % 19,01 % Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató (I/11.) Forgóeszközök 63,20 % 81,36 % 18,16 % = Rövid lejáratú kötelezettségek Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya csak 12,08 %-ban fedezi az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Önkormányzatunk esetében a likviditási helyzet nem kiegyensúlyozott.

17 2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz a.) Tárgyi eszközök évben üzembe helyezett beruházások Befektetett eszközök állományának alakulása Simon István utca felújítása József Attila utca járda építése Petőfi S. utca, Reguly utca felújítás Csapadékvíz rendezés Kinizsi utca játszótér Cigánydombi játszótér Mentálhigiénia kialakítása Multifunkcionális épület Polgármesteri Hivatal felújítása Jubileumi Hársfasor Belterületi utak aszfaltozása Autóbuszmegálló öböl Bakonybéli u. Reguly Antal Ált. Iskola B. épület Fásítás Zirc fontos közlekedési útjain Reguly Iskola PHARE pályázat rekonstukció b.) Befejezetlen beruházások december 31-én az alábbiak: Adatok e forintban Kardosrét szennyvízcsatorna Tündérmajor szennyvízelvezetés Pintérhegyi kilátó építése 500 Nyugdíjasház Kórház rekonstrukció Személyszállítás Logisztikai Központ Oktatási Központ Deák F. u. fűtőmű 974 Hulladékgazdálkodási Terv Veszprém és Térsége szennyvízelvezetés Városi Sporttelep felújítás Városi Sporttelep futópálya 200 Rákóczi téri járda építése C. épületig 23 Orvosi Rendelő felújítása Reguly Antal Általános Iskola F. épület felújítás Reguly Múzeum épület tervdokumentáció 375 Szociális foglalkoztató Reguly Iskola F. épület tervdokumentáció 60 Összesen:

18 c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: Adatok ezer forintban 1. Részesedések állománya Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya munkáltatói kölcsön állománya lakásértékesítés állománya kisház árbevétel 572 Összesen: Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kht. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt ZRt. Veszprém 2. MÉH ZRt. 3. Lion&Birds 2006-ban az elszámolt értékvesztés társaságonként. Lion&Birds e forint Forgóeszközök állományának alakulása a.) Követelések Adatok ezer forintban Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb rövidlejáratú követelések Összesen:

19 Az adósok állományának összetevői: Adatok ezer forintban Építményadó Telekadó 52 Magánszemélyek kommunális adója 42 Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság 311 Egyéb bevételek Tandíj visszatérítés 275 Kórház Összesen: A vevők állományának összetevői: Adatok ezer forintban Követelés szolgáltatásból GAESZ Kórház Összesen: Rövid lejáratú kölcsönök állományának összetevői: Adatok ezer forintban Háztartásoknak nyújtott műk-i célú támogatási kölcsön 179 Kórház kölcsönnyújtás Összesen: Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: Adatok ezer forintban Lakásértékesítés 522 Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Gondozási díj 25 Munkáltatói kölcsönök állomány 202 Kisház árbevétel 114 Építésügyi bírság 432 Telefon készülékek 116 Köztemetés 134 Összesen: A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után az alábbi értékvesztést számoltuk el:

20 Követelések szolgáltatásokból e forint Szemétszállítási hátralék e forint Lakbér e forint Összesen: e forint Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek Adatok ezer forintban Felhalmozási célú hitel Utas hitel Csatorna hitel Közkincs célhitel Összesen: b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok ezer forintban Rövid lejáratú hitel állománya Adatok ezer Ft-ban Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) Polgármesteri Hivatal GAESZ Kórház Összesen: Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: Adatok ezer forintban Óvoda magastető 325 Skoda lízingdíj 507 Felhalmozási célú hitel Összesen: Egyéb Adatok ezer forintban Építményadó 704 Idegenforgalmi adó 18 Iparűzési adó Termőföld bérbeadás 40 Gépjárműadó 680 Pótlék 96 Bírság 82 Talajterhelési díj 9 Illeték 4

21 Egyéb 101 GAESZ Kórház kölcsön Pályázati összeg PEA Lakbér túlfizetés 23 Garázs értékesítés túlfizetés 12 Telefonkészülék 116 Összesen:

22 Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány maradjon az intézményeknél, általános tartalékként kezelve azt. Későbbi felhasználásához Képviselőtestületi döntés szükséges. Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 50 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2357/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14 30 millió Ft-os hitelhez - Zirc 1916/22, e Ft-os hitelhez - Zirc 257/2 Kezességvállalás - Zirc külterület 0111/7 (gyep, legelő) - 8 millió Ft összeg erejéig adós Csávics András őstermelő, lejárat december 24-3 millió Ft FM elidegenítési tilalom, adós Csávics András őstermelő Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, április Ottó Péter polgármester

23 TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet évi zárszámadás pénzügyi mérlege 2. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 3. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4. sz. melléklet Pénzeszközök változásának levezetése 5. sz. melléklet évi bevételi előirányzatának teljesítése 6. sz. melléklet évi kiadási előirányzatának teljesítése 7. sz. melléklet évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése 8. sz. melléklet Intézmények évi bevételi előirányzatának teljesítése 9. sz. melléklet Intézmények évi kiadási előirányzatának teljesítése 10. sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 11. sz. melléklet Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete évben 12. sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évben 13. sz. melléklet Kimutatás a évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról 14. sz. melléklet Kisebbségi Önkormányzat 15. sz. melléklet Mérleg 16. sz. melléklet Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása ig 17. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 19. sz. melléklet Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 20. sz. melléklet Beruházások állományváltozásai 21. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december 31-én 22. sz. melléklet Befektetett pénzügyi eszközök változása 23. sz. melléklet Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 24. sz. melléklet Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása december 31-én 25. sz. melléklet Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása december 31-én 26. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege 27. sz. melléklet Vagyonkimutatás

24

25

26

27

28

29 5/a. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés 9 Pályázati tervdokumentáció 375 Egyéb sajátos bev. 5 Szgk. bérbeadás 18 Uniqa vagyonkár 5 Telefonkészülék törlesztés 145 Vadásztárs. Szakértői díj 257 Zirc kiadvány 553 Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés 94 Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

30 Egyes jöv. pótló tám. kieg. adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás 51 Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság 103 Szabálysértési bírság 128 Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság 105 Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés 110 Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ Egészségügyi eszközfejl.(községek) Orvosi ügyelet pály. önrész

31 Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Intézm. műk. bevétel Önkorm. saj. működ. bev. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

32 5/b. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés 11 Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

33 Egyes jöv. pótló tám. kieg /b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai Informatikai fejl. Tám Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű 200 TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ Egészségügyi eszközfejl.(községek)

34 Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe 5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Felhalm. és tőkejell. Önkorm. költségvet. tám. szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Kisebbségi tám. háztart. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

35 5/c. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt Ügyfélkapu reg. elj. 101 BURSA ösztöndíj 200 Tűzoltóautók javítása 130 EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám Munkáltatói kölcsön Közlekedési támog Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó 100 Verseny és tömegsport ber. 200 ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött

36 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön 500 Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól

37 Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ 52 5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett TB alapból Egyéb átvett működ. célra szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe. Kisebbségi tám. háztart. 7 Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

38 5/d. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 691 Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl. Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel 210 Hitelfelvétel "A" hitel cél: csatorna "B" hitel cél: útfelújítás KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Előző évet érintő visszatérülés Rendkívüli gyvt. Ügyfélkapu reg. elj. BURSA ösztöndíj Tűzoltóautók javítása EU támogatás Logisztikai Központ Vadkárbecslés Pályázati tervdokumentáció Egyéb sajátos bev. Szgk. bérbeadás Uniqa vagyonkár Telefonkészülék törlesztés Vadásztárs. Szakértői díj Zirc és Vidéke kiadvány Notebook értékesítés Gyermek és ifjúsági feladatok Nemzetiségi tankönyvtámogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Munkáltatói kölcsön 551 Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Köztemetés Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK ( Tiszta virágos Vp. Megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) MÖK (játszótér felújítás) Turisztikai találkozó Verseny és tömegsport ber. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg.

39 5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai Informatikai fejl. Tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen önk. támogatása Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz-áremelés ellentételezése Közműfejl. Hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat KÖZKINCS kamattámogatás 187 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. u. fűtőmű TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ Orvosi ügyelet pály. önrész Sportpálya felújításra átvett pe

40 Pénzmaradvány kisebbség 5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés Egyéb átvett felhalm. célra Hitelek ért. papírok szám szám eredeti mód. teljesítés eredeti mód. teljesítés előir. előir. előir. előir. Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen