ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe.

3 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény évi költségvetési bevételi főösszege: e forint Intézményi működési bevételek: E bevételi jogcím esetében a munkahelyi vendéglátás, vendégétkeztetés, bérleti díjak, rezsidíjak, magáncélú telefon használat térítési díja került tervezésre összességében e forint összegben. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : E jogcímen összességében e forint került beállításra év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Számítás nap*1,2 szorzó=24 133,2(súlyozott nap) ,2*5 600 forint nap*1,4=30 717,4 (súlyozott nap) ,4)*5600 forint Finanszírozás tervezett összege (e forintban) Egynapos sebészet Képalkotó diagnosztikai pont *1,46 szolgáltatás ( RTG,UH) 8 585,5 Fizokoterápiás szolgáltatás pont*1, ,1 Járó betegek gyógyító szakellátása pont*1, ,4 Összesen:

4 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény évi költségvetési kiadási főösszege: e forint A személyi juttatások tekintetében évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok kedvezőbben alakultak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka a július 1-től részleges, majd január 1-től teljes, 5 %-os mértékű járulékcsökkenés, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlése. A dologi kiadások előirányzata, illetve ennek bontása az alábbiak szerint alakul (adatok e forintban): Dologi és egyéb folyó kiadások: élelmiszer gyógyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelőanyag 70 - hajtó- és kenőanyag szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 60 - munkaruha, védőruha 30 - egyéb anyag Készletbeszerzés nem adatátviteli célú távközl. díjak adatátviteli célú távközlési díjak egyéb komm. szolg Kommunikációs szolgáltatások bérleti és lízingdíjak gázenergia villamos energia víz- és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési szolg továbbszámlázott szolgáltatás 350 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások 960

5 A működési célra átadott pénzeszközök között szerepel a Veszprém Megyei Önkormányzattól évben az adósságállomány csökkentésére, visszafizetési kötelezettséggel kapott 7 millió forint 50 %-a, az ideiglenes pénzeszközátadásról szóló Megállapodás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően e forint összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, január 15. Ottó Péter polgármester

6 Határozati javaslat /2010.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen előterjesztés mellékletét képező Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetését ennek megfelelően a e forint bevétellel e forint kiadással bevételi főösszegét kiadási főösszegét költségvetési létszámkeretét e forintban e forintban 110 főben fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

7 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 1. számú melléklet adatok ezer forintban Cím- Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

8 2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felh.-i jut. kiadás ei. ei. teljesítés célra célra

9 3. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN adatok főben Cím Alcím Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó létszám kalmazott