Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Átírás

1 Az Erste Befektetési Zrt december 19. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető Private Banking szolgáltatások keretében, a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit. A jelen mellékletben nem szabályozott díjak és költségek tekintetében az üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesek. A jelen mellékletben meghatározott díjtételektől a felek közös megegyezéssel, egyedi megállapodással eltérhetnek. Erste Befektetési Zrt. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU % ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU

2 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő CAD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+7 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEF. ALAP - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon

4 Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00

5 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás 1.00 %, 10 napon belüli 16:00 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU HUF 16:00 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU , 10 napon belüli 16:00 Allianz alapok ALLIANZ EURO HIGH YIELD - LU % ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS AT EUR - LU ALLIANZ PIMCO EURO BOND - LU % ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC - CT - LU ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT - LU ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT - LU ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - LU ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT - LU ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR - LU

6 ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD - LU ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - CT - IE00B1CD2H48 ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AT USD - IE00B1TR3C12 ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY - CT - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD - LU ALLIANZ RCM GROWING MARKETS PROTECT AT EUR - LU ALLIANZ RCM US EQUITY - CT - IE00B1CD3T35 ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD - IE00B1CD5314 ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS - CT - LU BNP alapok BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU % BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD - LU % BNPP L1 BOND EURO LONG TERM - LU BNPP L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL - LU % 1.00 % BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD - LU BNPP L1 EQUITY ASIA EMERGING - LU % BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU

7 BNPP L1 EQUITY CHINA - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING HUF - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE GROWTH - LU BNPP L1 EQUITY GERMANY - LU BNPP L1 EQUITY INDIA - LU BNPP L1 EQUITY INDONESIA - LU BNPP L1 EQUITY TURKEY - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD - LU BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - LU BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU BNPP L1 EQUITY WORLD HEALTH CARE - LU BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES WORLD - LU BNPP L1 V350 - LU BNPP L1 WORLD COMMODITIES HUF - LU BNPP L1EQUITY EUROPE FINANCE - LU

8 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

9 PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

10 PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY HIGH VOL (USD) - LU PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP - LU PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - LU PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP - LU PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP - LU PARWORLD QUAM 10 CLASSIC CAP - LU % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

11 Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP - HU HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST NEMZ.RÉSZVÉNY ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF 15:30 CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 15:30 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF T Forgalmazási napon T+90 Forgalmazási napon T+90 napi árfolyamon 15:30

12 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 15:30 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 15:30 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU CIB PÉNZPIACI ALAP - HU , max HUF 200 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE 2000 ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

13 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE VM EURO ALAP - HU PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU % 1.00 % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU % CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU

14 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU HUF-nak megfelelő CHF egészre kerekítve 1.00 % 1.00 %

15 Dialóg alapok DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF T+6 Forgalmazási napon DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min. 10 EUR T+1 Forgalmazási napon 10 EUR T+6 Forgalmazási napon DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 500 HUF T Forgalmazási napon DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF T+10 Forgalmazási napon DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF T+6 Forgalmazási napon Erste alapok ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 14:30 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU % ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU HUF ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve T Forgalmazási napon 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve, 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % T+5 napi árfolyamon ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU HUF ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU HUF

16 ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE INGATLAN ALAP - HU HUF 500 HUF 1000 HUF T Forgalmazási napon 0.50 %, min. 500 HUF, max HUF, 365 napon belüli T+5 napi árfolyamon ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU HUF ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF 14:30 ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP - HU HUF, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 600 HUF, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 600 HUF, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF 14:30 ESPA alapok ERSTE WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 ERSTE WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT % ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC %

17 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EUROPE - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 ESPA CASH EURO-PLUS - AT ESPA LIQUID DOLLAR - AT ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK AMERICA - AT ESPA STOCK AMERICA USD - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT % 1.00 % 0.75 % 1.00 % 0.75 % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 0.75 % 1.00 %

18 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT

19 Eurizon alapok EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS - LU % EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU % EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD - LU % EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR - LU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU % EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE - LU % EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU EURIZON EEF BOND EUR SHORT TERM LTE - LU % 0.50 % EURIZON EEF BOND JPY LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE - LU % EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE - LU %

20 Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

21 GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU :00 HSBC GIF BRAZIL EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU % 09:00 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU % 09:00 HSBC GIF EUROLAND EQUITY E CAP - LU HSBC GIF EUROPEAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU % 09:00 09:00 09:00 HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF GLOBAL EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU :00

22 HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU HSBC GIF US DOLLAR BOND E CAP - LU HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU % 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 ING alapok ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU

23 ING INVEST EURO EQUITY - LU ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU

24 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST JAPAN - LU ING INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP - LU ING INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS EUR - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU

25 ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 10:00 ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU ING KÖTVÉNY ALAP - HU % ING PÉNZPIACI ALAP - HU HUF

26 JP Morgan alapok JF ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JF ASIA ALPHA PLUS A (ACC) - USD - LU JF CHINA D (ACC) - USD - LU JF INDIA D (ACC) - USD - LU JF PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU JF PACIFIC TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JF SINGAPORE D (ACC) - USD - LU JF TAIWAN D (ACC) - USD - LU JPM AMERICA LARGE CAP D (ACC) - USD - LU JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU % JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU % JPM EUROPE 130/30 D (ACC) - EUR - LU

27 JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE RECOVERY D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL AGRICULTURE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL BALANCED (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CONSUMER TRENDS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU % 1.00 % 1.00 %

28 JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS A (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MINING D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU %

29 JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU % OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU % OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU

30 OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % Pioneer alapok PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF 1.00 %, max. 500 HUF PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF

31 Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU % QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU % QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % Quantis alapok QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU RCM alapok RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP - AT RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP - AT % RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP - AT

32 RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP - AT0000A0FXM6 RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-MIX ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A07FS1 RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP - AT % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU

33 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU % 1.00 %

34 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

35 TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

36 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve