Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Átírás

1 DÍJTÉTELEK Érvényes október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves) 2.500,- Ft/n.év Díjmentes Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása Bizonylat ırzési díj Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár *A jelzett díjak július 1-jétıl kerültek alkalmazásra ,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 1.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 1/31

2 II. MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli) tızsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tızsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül. Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévı idı max. 6 hónap - lejáratig hátralévı idı 6-12 hónap - lejáratig hátralévı idı min.12 hónap Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik Tızsdén kívüli (OTC) részvényügyletek Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % HUF/kontraktus HUF/kontraktus 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% 0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre Napon túli** Xetra 1 % min 40 EUR Xetra Bécs 1 % min 40 EUR Euwax 1 % min 40 EUR Németország 1 % min 40 EUR Euronext 1 % min 40 EUR VirtX 1 % min 40 EUR Helsinki 1 % min 40 EUR Milano 1 % min 40 EUR London 1 % min 40 EUR Stockholm 1 % min 40 EUR Madrid 1 % min 40 EUR Amerika 1 % min 45 USD Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli)** 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 45 USD 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD **Illetve egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint Egyedi megállapodástól függıen. Illetve egyedi megállapodástól függıen II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 2/31

3 III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megzése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól függıen. IV. PÉNZÜGYI MŐVELETEK 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem sített ügylet esetén, BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E) Ft átutalás belföldre (E) Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK a kifizetendı összeg 0,25 %-a de ,- Ft alatt ingyenes Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max ,- Ft az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Belföldi értékpapírtranszfer (E) 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer ,- Ft Értékpapír fajtánként Értékpapírok letétkezelése 0,025 % negyedévente Negyedév végi állományra vetítve* Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. Értékpapír kölcsönzés Egyedi megállapodástól függıen Bizonylatok utólagos másolási díja 10,- Ft/lap Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával. (E) Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 3/31

4 I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 EUR 10,68 EUR Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 EUR 12,00 EUR EUREX Level 1 8,00 EUR 25,00 EUR BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 EUR 34,00 EUR EUREX Level 2 12,00 EUR 36,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 63,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 EUR 15,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 EUR 73,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 EUR 20,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 EUR 60,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 EUR 30,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 EUR 68,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 EUR 36,00 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 EUR 31,50 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 EUR 39,50 EUR London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 EUR 12,00 EUR ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 EUR 10,00 EUR New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 EUR 15,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 19,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 EUR 25,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 EUR 53,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 EUR 25,00 EUR Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 EUR 33,00 EUR Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 EUR 30,00 EUR * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 4/31

5 II. sz. melléklet Ssz ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP ACCESS INGATLAN BEF ALAP ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési 9 AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja AEGON Belföldi Kötvény AEGON Climate Change Részvény Befektetési AEGON EMMA Emerging 12 Markets Kötvény Befektetési AEGON EuroExpressz 13 Befektetési 14 AEGON IstanBull Részvény Befektetési AEGON Középeurópai 15 Részvény AEGON Moneymaxx 16 Expressz Vegyes Befektetési AEGON Nemzetközi Kötvény 17 AEGON Nemzetközi 18 Részvény AEGON Ózon Éves 19 Tıkevédett Származtatott Befektetési Vételi i LU EUR 5.00% - - LU EUR 5.00% - - HU HUF 1.00% HU HUF 1.00% HU HUF HU HUF 2.00% HU HUF 2.00% 500 HU HUF 7.00% 500 HU HUF 3.00% 500 HU HUF 1.00% 500 HU EUR 2.00% 500 HU HUF 1.00% 500 HU EUR 2.00% 500 HU HUF 3.00% 500 HU HUF 3.00% 500 HU HUF 2.00% 500 HU HUF 1.00% 500 HU HUF 3.00% 500 HU HUF 2.00% napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 20 Aegon Pénzpiaci HU HUF AEGON Russia Részvény Befektetési 22 AEGON Value Származtatott Befektetési HU HUF 3.00% 500 HU HUF 2.00% napon belül 2% 10 napon belül 2% 23 Allianz Investors Vision - CT LU EUR 1.50% Allianz PIMCO Euro Bond LU EUR 1.50% Allianz RCM Asia Pacific - CT LU EUR 3.00% Allianz RCM Best Styles Euroland - CT LU EUR 3.00% Allianz RCM Bric Equity - CT LU EUR 3.00% Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR 29 Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT 30 Allianz RCM Europe Equity Growth - CT 31 Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR LU EUR 3.00% - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 5/31

6 Vételi i 32 Allianz RCM Global Agricultural Trends A EUR 33 Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD 34 Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR 35 Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - IE00B1TR3C12 USD 3.00% Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT 37 Allianz RCM Global Equity - AT 38 Allianz RCM Global Equity - CT IE00B1CD2H48 EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% Allianz RCM US Equity - AT IE00B1CD5314 USD 3.00% Allianz RCM US Equity - CT IE00B1CD3T35 EUR 3.00% Allianz-dit Global EcoTrends - CT 42 Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR Budapest (I.) Állampapír Budapest (II.) Kötvény Budapest Abszolút Hozam LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - HU HUF 0.10% 500 HU HUF 0.10% 500 HU HUF 2.00% munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 46 Budapest Bonitas HU HUF 0.50% Budapest Euró Pénzpiaci Budapest Ingatlan ok ja BUDAPEST KÖTVÉNY BEF ALAP Budapest Nemzetközi Részvény Budapest Növekedési Részvény HU HUF 0.10% 500 HU HUF 0.50% 500 HU % 500 HU HUF 2.00% 500 HU HUF 2.00% munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 52 CIB Euró Pénzpiaci HU HUF 1 EUR 2 EUR CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja CIB Hozamgarantált Betét CIB Indexkövetı Részvény HU HUF HU HUF 200 Ft HU HUF CIB Ingatlan ok ja HU HUF Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 6/31

7 57 CIB Kincsem Kötvény Vételi i HU HUF naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% 58 CIB Koktél 1 ok ja HU HUF CIB Koktél 2 ok ja HU HUF CIB Koktél 3 ok ja HU HUF CIB Konvergencia Kötvény CIB Közép-európai Részvény CIB Nyersanyag ok alapja HU HUF HU HUF HU HUF CIB Pénzpiaci HU HUF 200 Ft CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY CONCORDE 2000 BEF.JEGY CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP HU HUF 2.00% HU HUF 2.00% HU HUF 2.00% HU EUR 2 EUR 2 EUR - 69 CONCORDE KÖTVÉNY HU HUF 1.00% CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY HU HUF 2.00% CONCORDE RÉSZVÉNY HU HUF 2.00% CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP HU HUF 1.00% HU USD 2 USD 2 USD - 74 CONCORDE VM HU HUF 2.00% Credit Suisse Bond Fund (Lux) 76 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B 77 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R EUR Credit Suisse Bond Fund 78 (Lux) Brazil B 79 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B Credit Suisse Bond Fund 80 (Lux) Convert Europe B Credit Suisse Bond Fund 81 (Lux) Emerging Europe B Credit Suisse Bond Fund 82 (Lux) Emerging Markets B Credit Suisse Bond Fund 83 (Lux) Emerging Markets CHF R Credit Suisse Bond Fund 84 (Lux) Emerging Markets EUR R 85 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Credit Suisse Bond Fund 86 (Lux) High Yield Euro B LU GBP 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU CAD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 7/31

8 Vételi i 87 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 88 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 89 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 90 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund 91 (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund 92 (Lux) Short-Term Euro B 93 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund 94 (Lux) Short-Term US$ B 95 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B 96 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B 97 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) B 98 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 99 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 100 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 101 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ B 102 (Lux) Asian Property R EUR 103 (Lux) Asian Tigers B 104 (Lux) Brazil B 105 (Lux) Convergence Europe B 106 (Lux) Dividend Europe B 107 (Lux) Dividend Europe R CHF 108 (Lux) Dividend Europe R USD 109 (Lux) Eastern Europe B 110 (Lux) Emerging Markets B 111 (Lux) European AlphaMax B 112 (Lux) European Blue Chips B LU USD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 8/31

9 Vételi i 113 (Lux) European Property B 114 (Lux) Future Energy B EUR 115 (Lux) Future Energy R CHF 116 (Lux) Future Energy R USD 117 (Lux) Germany B 118 (Lux) Global Biotech B 119 (Lux) Global Communications B 120 (Lux) Global Financials B 121 (Lux) Global Health Care B 122 (Lux) Global InfoTech 123 (Lux) Global Prestige B 124 (Lux) Global Prestige R USD 125 (Lux) Global Resources B 126 (Lux) Global Resources R EUR 127 (Lux) Global Security B 128 (Lux) Global Security R CHF 129 (Lux) Global Security R EUR 130 (Lux) Global Sustainability B 131 (Lux) Greater China B 132 (Lux) Infrastructure USD B 133 (Lux) Infrastructure R CHF 134 (Lux) Infrastructure R EUR 135 (Lux) Italy B 136 (Lux) Japan Megatrend B JPY 137 (Lux) Japan Megatrend R CHF LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU JPY 3.00% - - LU CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 9/31

10 (Lux) Japan Megatrend R EUR (Lux) Latin America B (Lux) Leading Brands (Lux) Russia Explorer B Vételi i LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% (Lux) Small Cap Europe B 143 (Lux) Small Cap Japan B 144 (Lux) Small Cap Japan R EUR 145 (Lux) Small Cap USA B 146 (Lux) Small Cap USA R EUR 147 (Lux) Style Invest Europe B 148 (Lux) UK B 149 (Lux) USA B 150 (Lux) USA R EUR 151 (Lux) USA Value B 152 (Lux) World B EUR 153 (Lux) World R CHF 154 (Lux) World R USD CREDIT SUISSE EQUITY 155 FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY 156 FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY 157 FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 158 AIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 159 AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 160 AIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) 161 Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) 162 Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 163 Relative Return Engineered SFR B LU EUR 3.00% - - LU JPY 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU GBP 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU % LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 10/31

11 Vételi i 164 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) 165 Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) 166 Total Return Asia Pacific R EUR Credit Suisse Fund (Lux) 167 Total Return Engineered (Euro) B 168 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 169 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 170 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) 171 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market 172 Fund (L) B 173 Credit Suisse Money Market Fund (L) Sfr 174 Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B 175 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B 176 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ 177 Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Credit Suisse MultiFund (Lux) 178 Constellation Global B 179 Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B 180 Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Credit Suisse One (Lux) 181 Emerging Markets Local Currency Bonds 182 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B 183 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B 184 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B 185 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B 186 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B 187 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets 188 Local Currency Bonds R CHF LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU GBP 0.50% - - LU CHF 0.50% - - LU CAD 0.50% - - LU EUR 0.50% - - LU USD 0.50% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 11/31

12 189 Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R EUR Vételi i LU EUR 3.00% Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B Credit Suisse SICAV One 191 (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B 192 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B 193 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF 194 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP 195 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD Credit Suisse SICAV One 196 (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT 197 ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) 198 CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) 199 CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) 200 CS Tremont AllHedge Index R EUR Credit Suisse Solutions (Lux) 201 CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) 202 CS Tremont AllHedge Index R HUF 203 Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Dialóg Likviditási Befektetési LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU GBP 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU % LU EUR 3.00% - - LU CHF 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU GBP 3.00% - - LU HUF 3.00% - - LU USD 3.00% - - HU HUF 2.00% 3000 HU HUF 2.00% 3000 vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% HU HUF Dialóg Származtatott Deviza Befektetési HU HUF 2.00% ERSTE Fregatt ok ja HU HUF ,- Ft ERSTE Ingatlan HU HUF ,- Ft. 2% 1 éven belüli visszaváltás esetén 210 ERSTE Klipper ok ja HU HUF ,- Ft ERSTE Korvett ok ja HU HUF ,- Ft Erste Megtakarítási ok ja HU HUF ,- Ft. - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 12/31

13 Erste Nyíltvégő Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan Erste Nyíltvégő Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégő Hazai Indexkövetı Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Közép- Európai Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Vételi i HU USD 5 USD 5 USD - HU EUR max.4 EUR 5 EUR 3% 1 éven belüli visszaváltás esetén HU EUR 5 EUR 5 EUR - HU HUF ,- Ft. - HU HUF HU HUF Erste Nyíltvégő XL Kötvény Befektetési ERSTE Tıke És 220 Hozamvédett Befektetési HU HUF HU HUF Erste Tıkevédett Likviditási Befektetési Erste Tıkevédett Pénzpiaci 222 HU HUF HU HUF ERSTE Új Európa AT HUF Erste Válogatott ok ja HU HUF ,- Ft ESPA BOND Danubia EUR AT EUR 1.50% ESPA BOND Danubia HUF AT0000A00GD6 HUF 1.50% ESPA BOND Dollar AT USD 1.50% ESPA BOND Dollar- Corporate ESPA BOND Emerging- Markets EUR ESPA BOND Emerging- Markets HUF ESPA BOND Euro-Corporate EUR ESPA BOND Euro-Corporate HUF AT USD 1.50% - - AT EUR 1.50% - - AT0000A00GC8 HUF 1.50% - - AT EUR 1.50% - - AT0000A00GB0 HUF 1.50% ESPA BOND Europe AT EUR 1.50% ESPA BOND EURO-RENT EUR ESPA BOND EURO-RENT HUF ESPA BOND International EUR ESPA BOND International HUF ESPA CASH Corporate-Plus EUR ESPA CASH Corporate-Plus HUF AT EUR 1.50% - - AT0000A09GV9 HUF 1.50% - - AT EUR 1.50% - - AT0000A00GA2 HUF 1.50% - - AT0000A00GL9 EUR 0.50% - - AT0000A00G96 HUF 0.50% ESPA CASH Dollar AT USD 0.50% ESPA CASH Emerging Markets EUR ESPA CASH Emerging- Markets HUF AT EUR 0.50% - - AT0000A00GG9 HUF 0.50% ESPA CASH Euro Plus AT EUR 0.50% ESPA ST EUROPE- EMERGING ESPA STOCK ADRIATIC EUR ESPA STOCK ADRIATIC HUF AT % AT0000A06QL5 EUR 3.00% - - AT0000A09GP1 HUF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 13/31

14 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR ESPA STOCK AGRICULTURE HUF Vételi i AT0000A08TG5 EUR 3.00% - - AT0000A09GX5 HUF 3.00% ESPA STOCK America HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK America USD AT USD 3.00% ESPA STOCK ASIA- EMERGING EUR ESPA STOCK ASIA- EMERGING HUF AT0000A086M6 EUR 3.00% - - AT0000A09GN6 HUF 3.00% ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE EUR AT0000A09F07 EUR 3.00% ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE HUF AT0000A09GR7 HUF 3.00% ESPA STOCK Brick AT EUR 3.00% ESPA STOCK Brick HUF AT0000A00GH7 HUF 3.00% ESPA STOCK COMMODITIES EUR ESPA STOCK COMMODITIES HUF AT0000A01VT9 EUR 3.00% - - AT0000A09GW7 HUF 3.00% ESPA STOCK Europe EUR AT EUR 3.00% ESPA STOCK Europe HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK EUROPE- ACTIVE EUR ESPA STOCK EUROPE- ACTIVE HUF ESPA STOCK Europe- Emerging EUR ESPA STOCK Europe- Emerging HUF ESPA STOCK Europe- Property EUR ESPA STOCK Europe- Property HUF AT0000A05TR8 EUR 3.00% - - AT0000A096Q6 HUF 3.00% - - AT EUR 3.00% - - AT0000A00G88 HUF 3.00% - - AT EUR 3.00% - - AT0000A00G70 HUF 3.00% ESPA STOCK Global Emerging Markets EUR AT0000A00GK1 EUR 3.00% ESPA STOCK Global Emerging-Markets HUF AT0000A00GE4 HUF 3.00% ESPA STOCK Global EUR AT EUR 3.00% ESPA STOCK Global HUF AT HUF 3.00% ESPA STOCK ISTANBUL EUR ESPA STOCK ISTANBUL HUF AT EUR 3.00% - - AT0000A09GS5 HUF 3.00% ESPA STOCK Japan EUR AT EUR 3.00% ESPA STOCK Japan HUF AT0000A00GF1 HUF 3.00% ESPA STOCK PHARMA EUR AT EUR 3.00% ESPA STOCK PHARMA HUF AT0000A09GT3 HUF 3.00% ESPA STOCK RUSSIA EUR AT0000A08EF9 EUR 3.00% ESPA STOCK RUSSIA HUF AT0000A09GQ9 HUF 3.00% ESPA STOCK TECHNO EUR AT EUR 3.00% ESPA STOCK TECHNO HUF AT0000A09GU1 HUF 3.00% ESPA WWF STOCK UMWELT EUR ESPA WWF STOCK UMWELT HUF AT0000A03N37 EUR 3.00% - - AT0000A044Y0 HUF 3.00% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 14/31

15 USD Vételi i FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A EUR FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A USD FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N EUR FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A 303 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N 304 FRANKLIN INCOME FUND CLASS N FRANKLIN INDIA FUND 305 CLASS A 306 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A EUR LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 15/31

16 307 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N Vételi i LU USD 3.00% FRANKLIN INDIA FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 309 BEACON FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 310 BEACON FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL 311 BEACON FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 312 BEACON FUND CLASS N EUR-H1 FRANKLIN MUTUAL 313 BEACON FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL 314 EUROPEAN FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 315 EUROPEAN FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL 316 EUROPEAN FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 317 EUROPEAN FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL 318 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL 319 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 320 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL 321 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N EUR LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N EUR-H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A EUR FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A USD LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR 328 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A USD 329 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N EUR 330 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N USD LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 16/31

17 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A EURO FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N EUR Vételi i LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU JPY 3.00% - - LU EUR 3.00% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR 337 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A USD 338 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N EUR 339 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N USD FRANKLIN U.S. 340 GOVERNMENT FUND CLASS N 341 FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A 342 FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. 343 OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. 344 OPPORTUNITIES FUND CLASS A EUR FRANKLIN U.S. 345 OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. 346 OPPORTUNITIES FUND CLASS N EUR FRANKLIN U.S. SMALL-MID 347 CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. SMALL-MID 348 CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. TOTAL 349 RETURN FUND CLASS A FT GLOBAL GROWTH AND 350 VALUE FUND CLASS A 351 Generali Abszolút Hozam Származtatott Generali Arany Oroszlán Generali Fejlıdı Piaci Részvény 354 Generali Gold Közép-keleteurópai Részvény LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - HU HUF 2.00% - HU HUF 2.00% napon belüli visszaváltás esetén 2% HU HUF 2.00% - HU HUF 2.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 17/31

18 Vételi i Generali Hazai Kötvény * Generali Infrastruktúrális Részvény HU HUF 1.00% napon belüli visszaváltás esetén 1% HU HUF 2.00% Generali IPO Részvény HU HUF 2.00% Generali Nemzetközi Részvény ok ja ING (L) Invest Africa & Middle East ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Alternative Beta HU HUF 2.00% napon belüli visszaváltás esetén 2% LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) LU EUR 3.00% ING (L) INVEST BALKAN LU EUR 3.00% ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% ING (L) Invest Climate Focus LU EUR 3.00% ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU USD 3.00% ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES ING (L) INVEST EMERGING 371 EUROPE ING (L) INVEST EMERGING 372 MARKETS ING (L) INVEST EMU 373 EQUITY LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% ING (L) INVEST ENERGY LU USD 3.00% ING (L) INVEST ENERGY LU EUR 3.00% ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND LU EUR 3.00% ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization) 378 ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND ING (L) INVEST EUROPE 379 HIGH DIVIDEND 380 ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST EUROPEAN 381 EQUITY 382 ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES 383 ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE ING (L) INVEST EUROPEAN 384 MATERIALS 385 ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 18/31

19 Vételi i 386 ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION 387 ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS 388 ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM 389 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES 390 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES 391 ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS 392 ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH 393 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND 394 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND 395 ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE 396 ING (L) INVEST GREATER CHINA 397 ING (L) INVEST HEALTH CARE 398 ING (L) INVEST INDUSTRIALS LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% ING (L) INVEST JAPAN LU JPY 3.00% ING (L) INVEST JAPAN P LU % 401 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP LU JPY 3.00% ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS ING (L) INVEST LATIN 403 AMERICA LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% ING (L) INVEST MATERIALS LU USD 3.00% ING (L) INVEST MATERIALS LU EUR 3.00% ING (L) INVEST NEW ASIA LU USD 3.00% ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS ING (L) INVEST PRESTIGE 408 & LUXE ING (L) INVEST 409 SUSTAINABLE GROWTH LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% ING (L) INVEST TELECOM LU USD 3.00% ING (L) INVEST TELECOM LU EUR 3.00% ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% ING (L) INVEST UTILITIES LU USD 3.00% ING (L) INVEST UTILITIES LU EUR 3.00% ING (L) INVEST WORLD LU EUR 3.00% ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD ING (L) RENTA FUND DOLLAR LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 19/31

20 Vételi i 421 ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU USD 3.00% ING (L) RENTA FUND EURO LU EUR 3.00% ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND 425 ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD ING (L) RENTA FUND 426 INTERNATIONAL ING (L) RENTA FUND 427 WORLD ING (LUX) Invest Middle East 428 North Africa ING Globális Részvény Bef. 429 ING Indexkövetı Részv. Bef. 430 ING Kiegyensúlyozott Vegyes 431 okba Befektetı Befektetési LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU HUF 3.00% - - HU HUF 3.00% ING Kötvény Befektetési HU HUF 0.50% ING Pénzpiaci HU HUF ORIGO Ingatlan HU HUF 0.50% ORIGO Pénzpiaci HU HUF OTP - DWS Feltörekvı Piaci Részvény ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott A sorozatú Befektetési Jegy OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény A sorozatú Befektetési Jegy HU HUF 2.00% - - HU HUF 2.00% - - HU HUF 2.00% - - HU HUF 1.00% - - HU HUF 2.00% - - HU HUF 2.00% - - HU HUF 2.00% OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Optima Tıkegarantált 444 Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Quality Nyíltvégő 445 Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Tıkegarantált Pénzpiaci 446 A sorozatú Befektetési Jegy OTP Új Európa Nyíltvégő 447 Értékpapír A sorozatú Befektetési Jegy PARVEST (EURO) BOND 448 PREMIUM HU HUF 1.00% - - HU HUF 1.00% - - HU HUF 2.00% - - HU HUF 0.50% - - HU HUF 2.00% - - LU EUR 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 20/31

21 Vételi i 449 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE 450 RETURN CURRENCY 10 (USD) 451 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE 453 RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE 455 RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% PARVEST AGRICULTURE LU EUR 3.00% PARVEST AGRICULTURE (USD) LU USD 3.00% PARVEST ASIA LU USD 3.00% PARVEST ASIAN BOND LU USD 3.00% PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND LU USD 3.00% PARVEST AUSTRALIA LU AUD 3.00% PARVEST BALANCED (EURO) LU EUR 3.00% PARVEST BRAZIL LU USD 3.00% PARVEST BRIC LU USD 3.00% PARVEST CHINA LU USD 3.00% PARVEST CONSERVATIVE (EURO) PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% PARVEST DYNAMIC ABS LU EUR 3.00% PARVEST DYNAMIC EONIA LU EUR 3.00% PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND 476 PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU EUR 3.00% PARVEST EURO BOND LU EUR 1.50% PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% PARVEST EURO EQUITIES LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 21/31

22 482 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND Vételi i LU EUR 1.50% PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND 484 PARVEST EURO LONG TERM BOND 485 PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND 486 PARVEST EURO SHORT TERM BOND 487 PARVEST EURO SMALL CAP LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU EUR 3.00% PARVEST EUROPE ALPHA LU EUR 3.00% PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% PARVEST EUROPE LS30 LU EUR 3.00% PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES 495 PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL 496 CAP PARVEST EUROPE 497 SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% - - LU EUR 3.00% PARVEST EUROPE VALUE LU EUR 3.00% PARVEST EUROPEAN BOND LU EUR 1.50% PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES 501 PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND LU EUR 1.50% - - LU EUR 1.50% PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN 503 SMALL CONVERTIBLE BOND LU EUR 1.50% - - LU EUR 3.00% PARVEST FRANCE LU EUR 3.00% PARVEST GERMAN EQUITIES LU EUR 3.00% PARVEST GLOBAL BOND LU USD 1.50% PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND 512 PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PARVEST GLOBAL 513 RESOURCES PARVEST GLOBAL 514 TECHNOLOGY LU USD 3.00% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 3.00% - - LU USD 3.00% - - LU USD 1.50% - - LU EUR 1.50% - - LU USD 3.00% - - LU USD 3.00% PARVEST GREATER LU EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 22/31