Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Átírás

1 DÍJTÉTELEK Érvényes november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén ,- Ft. kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszűntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri UILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes UILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes UILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, UILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az UILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok UILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az UILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év* keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az UILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év* dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az UILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év* számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. *A jelzett díjak július 1-jétől kerültek alkalmazásra. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/22

2 MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól Egyedi megállapodástól Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól II.A. UILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások UILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. UILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások UILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az UILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/22

3 III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megzése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól. 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem sített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK A * jellel ellátott díjakat érintő módosítások december 3. napjától kerülnek alkalmazásra, ill. az új díjak ezen naptól kerülnek bevezetésre. A december 3. napjáig adott megbízások a május 21. napjától érvényes díjtételekben feltüntetett kondíciók szerint kerülnek végrehajtásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés* Ft átutalás belföldre* Deviza átutalás* Késedelmi kamat A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül ,- Ft alatt ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum ,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min Az utalandó összeg 0,250 %-a min Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az UILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az UILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/22

4 V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A * jellel ellátott díjakat érintő módosítások december 3. napjától kerülnek alkalmazásra, ill. az új díjak ezen naptól kerülnek bevezetésre. A december 3. napjáig adott megbízások a május 21. napjától érvényes díjtételekben feltüntetett kondíciók szerint kerülnek végrehajtásra. Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások 1.000,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír átvezetés ügyfelek között* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével 1.500,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások 4.000,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Belföldi értékpapírtranszfer* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével 5.000,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az UILOR DIRECT (D) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások ,- Ft esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Nemzetközi értékpapír transzfer* A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az D rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével ,- Ft adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként 0,1% negyedévente A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Negyedév végi állományra vetítve* Illetve egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól. Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben Értékpapír kölcsönzés 3.000,- Ft/hó I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól 10,- Ft/lap Bizonylatok utólagos másolási díja Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz ,- Ft/igazolás (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/22

5 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/22

6 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. Srsz Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund US Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Income Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Latin America Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund LU % - - LU % - - LU USD 1.00% - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU USD 3.00% - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/22

7 27. Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU % Aberdeen Global II - European Convertibles LU % - - Bond Fund 31. Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU % Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU % Aberdeen Global Multi- Manager World Equity LU % - - Fund 34. Aberdeen Latin-Amerika Részvény okba HU % - - Befektető Befektetési 35. Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU GBP 0.50% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU CAD 0.50% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU % Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU USD 0.50% Aberdeen Euró Vállalati Kötvény okba HU % - - Befektető Befektetési 40. Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény okba HU % - - Befektető Befektetési 41. Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - Emerging Markets LU USD 3.00% - - Infrastructure Equity Fund 43. Aberdeen Global - Japanese Smaller LU % - - Companies 44. Aberdeen Global - World Resourches CHF LU CHF 3.00% Acatis Aktien Deutschland LU % Acatis Wallberg Value Inside LU % Access Global Balanced HU % Access Ingatlan Bef HU % Access Pénzpiaci Bef.Jegy HU Access-Bwm Meggyőzően K. HU % AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési HU % AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja AEGON Belföldi Kötvény AEGON Climate Change Részvény Befektetési AEGON EuroExpressz Befektetési AEGON IstanBull Részvény Befektetési AEGON Közép-Európai Részvény AEGON Közép-Európai Kötvény HU % 500 HU % 500 HU % 500 HU % 500 HU % 500 HU % 500 HU % AEGON Közép-Európai HU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

8 Vállalati Kötvény A AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes HU % 500 Befektetési AEGON Nemzetközi Kötvény AEGON Nemzetközi Részvény AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési HU % 500 HU % 500 HU % AEGON Pénzpiaci HU AEGON Russia Részvény Befektetési AEGON Smart Money Befektetési ok ja HU % 500 HU % Allianz Euro High Yield LU % Allianz Rcm Global Equity At USD LU % Allianz Pénzpiaci HU Allianz Pimco Euro Bond LU % Allianz Rcm Asia Pacific - Ct LU % Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU % Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU % Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU % Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU % Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU % Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD LU USD 3.00% Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct LU % - - Allianz Rcm Global 79. Emerging Markets Equity - IE00B1TR3C12 USD 3.00% - - At Allianz Rcm Global 80. Emerging Markets Equity - IE00B1CD2H % - - Ct 81. Allianz Rcm Global Equity - Ct LU % Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T % Allianz RCM US Equity - AT USD IE00B1CD5314 USD 3.00% Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU % Allianz-Dit Growing Markets Protect At LU % BNPP L 1 Bond World Emerging Local LU % BNPP L1 Bond Euro Long Term LU % BNPP L1 Bond Euro High Yield LU % BNPP L1 Bond World High Yield LU % BNPP L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan LU % BNPP L1 Equity Best Selection Euro LU % BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU % BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU % BNPP L1 Equity Europe Emerging LU % BNPP L1 Equity China LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

9 96. BNPP L1 Equity Europe Emering LU % BNPP L1 Equity Germany LU % BNPP L1 Equity India LU % BNPP L1 Equity Turkey LU % BNPP L1 Equity Usa Small Cap LU % BNPP L1 Equity Usa Small Cap USD LU % BNPP L1 Equity World Consumer Durables LU % BNPP L1 Equity World Emerging LU % BNPP L1 Equity World Energy LU % BNPP L1 Obam Equity World LU % BNPP L1 Opportunities Usa LU % BNPP L1 V350 LU % BNPP L1Equity Europe Finance LU % BNPP L1 Equity Europe Growth LU % BNPP L1 World Commodities LU % Parvest (Euro) Bond Premium LU % Parvest Agriculture LU % Parvest Agriculture (USD) LU USD 3.00% Parvest Asian Convertible Bond LU USD 3.00% Parvest Balanced (Euro) LU % Parvest Brazil LU USD 3.00% Parvest Bric LU USD 3.00% Parvest Dynamic 6 Months () LU % Parvest Dynamic Eonia LU % Parvest Emerging Markets Bond LU USD 3.00% Parvest Euro Bond LU % Parvest Euro Corporate Bond Sustainable LU % - - Development 123. Parvest Euro Government Bond LU % Parvest Euro Inflation Linked-Bond LU % Parvest Euro Medium Term Bond LU % Parvest Euro Short Term Bond LU % Parvest Euro Small Cap LU % Parvest Europe Dividend LU % Parvest Europe Ls30 LU % Parvest Europe Mid Cap LU % Parvest Europe Real Estate Securities LU % Parvest Europe Small Cap LU % Parvest Europe Sustainable Development LU % Parvest Europe Value LU % Parvest European Bond LU % Parvest European Bond Opportunities LU % Parvest European Convertible Bond LU % Parvest European Small Convertible Bond LU % Parvest France LU % Parvest Global Bond LU USD 1.50% Parvest Global Corporate Bond LU USD 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/22

10 142. Parvest Global Environment LU % Parvest Global Equities LU USD 3.00% Parvest Global Inflation- Linked Bond LU % Parvest Global Technology LU USD 3.00% Parvest Japan LU JPY 3.00% Parvest Japan Small Cap LU JPY 3.00% Parvest Japan Yen Bond LU JPY 3.00% Parvest Latin America LU USD 3.00% Parvest Russia LU USD 3.00% Parvest Short Term (Dollar) LU USD 3.00% Parvest Short Term (Euro) LU % Parvest South Korea LU USD 3.00% Parvest Step 90 Euro LU % Parvest Switzerland LU CHF 3.00% Parvest Target Return Plus (USD) LU USD 3.00% Parvest Us Dollar Bond LU USD 1.50% Parvest Us High Yield Bond LU USD 1.50% Parvest Us Mid Cap LU USD 3.00% Parvest Us Value LU USD 3.00% Parvest Usa LU USD 3.00% Parworld Quam 10 LU % Parvest Absolute Return Europe Ls Classic Cap LU % Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap LU % Parvest Equity World Next Generation Classic Cap LU % Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU % Parvest Step 80 World Emerging () Classic LU % - - Cap 168. Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged Cap LU % Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged LU % - - Cap 170. Parvest Us Value Classic Hedged Cap LU % Parvest Usa Classic Hedged Cap LU % Parworld Dynallocation Classic Cap LU % Parvest Diversified (Prudent) Classic Cap LU % Parvest Flexible Assets () LU % Budapest (I.) Állampapír HU % Budapest (II.) Kötvény HU % Budapest Abszolút Hozam HU % Budapest Bonitas HU % Budapest Euró Pénzpiaci Budapest Ingatlan ok ja Budapest Nemzetközi Részvény GE Money Közép-Európa Részvény HU % 500 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül 0.90 HU % HU % 500 HU % 500 esetén az előzően felül 0.90 esetén az előzően felül CIB Euró Pénzpiaci HU CIB Fejlett Részvénypiaci HU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/22

11 ok ja 185. CIB Hozamgarantált Betét HU CIB Indexkövető Részvény HU % CIB Ingatlan ok ja HU CIB Kincsem Kötvény HU % esetén az előzően felül CIB Közép-Európai Részvény HU % CIB Nyersanyag ok alapja HU % CIB Pénzpiaci HU Citadella Származtatott HU % 500 esetén az előzően felül Concorde Euro Pénzpiaci HU Concorde USD Pénzpiaci HU USD 2 USD 2 USD Concorde 2000 HU % 500 esetén az előzően felül Concorde Columbus Bef. HU % Concorde Kötvény HU % Concorde Nemzetközi Részvény HU % Concorde Részvény HU % Concorde Rövid Kötvény HU % Concorde VM Abszolút Befektetési HU % 500 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül 5.00 esetén az előzően felül Concorde VM Euro HU % Concorde Hold Befektetési HU % Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Platina Pí Származtatott Befektetési B Pelso Quant Származtatott Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Us$) B (Lux) European Property B (Lux) Global Prestige B HU % - esetén az előzően felül 5.00 HU % - - HU % - esetén az előzően felül 5.00 LU USD 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU CHF 1.50% - - LU % - - LU CHF 1.50% - - LU USD 1.50% - - LU % - - LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/22

12 218. (Lux) Global Prestige R LU USD 3.00% - - USD 219. (Lux) Global Security B LU USD 3.00% (Lux) Global Security R LU CHF 3.00% - - CHF 221. (Lux) Global Security R LU % (Lux) Italy B LU % (Lux) Small Cap Europe B LU % (Lux) Usa B LU USD 3.00% (Lux) Usa R LU % (Lux) Usa Value B LU USD 3.00% (Lux) World B LU % (Lux) World R CHF LU CHF 3.00% (Lux) World R USD LU USD 3.00% Small And Mid Cap LU % - - Germany B Credit Suisse Fund (Lux) 231. Dj-Aig Commodity Index LU CHF 3.00% - - Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) 232. Dj-Aig Commodity Index LU USD 3.00% - - Plus (Us$) B Credit Suisse Fund (Lux) 233. Relative Return LU % - - Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 234. Relative Return LU CHF 3.00% - - Engineered Sfr B Credit Suisse Fund (Lux) 235. Total Return Engineered LU % - - (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 236. Total Return Global (Euro) LU % - - B 237. Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% - - Credit Suisse Fund 238. Commodity Index Plus LU % - - (Us$) Class R () 239. Usa Value R LU % Dialóg Árupiaci 3% min.3000 Származtatott Befektetési HU Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési HU % Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési HU % Dialóg Likviditási Befektetési HU Dialóg Származtatott Deviza Befektetési HU % Forintnak 245. Dialóg Származtatott 2 %, min. megfelelő HU Deviza 3000 egészre - kerekítve 246. Dialóg Octopus 2 %, min. HU Származtatott Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési HU % 5.00% Equilor Likviditási HU % 2.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

13 Befektetési Equilor Pillars Származtatott Befektetési Equilor Primus ok ja HU % 5.00% - HU % 5.00% Erste Ingatlan HU Erste Megtakarítások ok ja Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Erste Nyíltvégű Közép- Európai Részvény Befektetési Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Erste Nyíltvégű Xl Kötvény Befektetési Erste Tőke És Hozamvédett Befektetési Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Erste Tőkevédett Pénzpiaci Erste Abszolút Válogatott ok ja Erste Abszolút Hozamú Kötvény Erste Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Erste Globál Aktív Megtakarítási ok ja Erste Globál Mix Megtakarítási ok ja Erste Tőkevédett Kamatoptimum Erste Tartós Árfolyamvédett 36 HU HU USD 5 USD 5 USD - HU esetén az előzően felül 3.00 HU HU HU HU HU HU napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 HU HU HU HU HU % - - HU HU HU HU napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül ESPA Bond Dollar- Corporate AT % Espa Bond Emerging- Markets AT % Espa Bond Emerging- Markets AT0000A00GC8 1.50% Espa Bond Europe AT % Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00GL9 0.75% Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00G % Espa Cash Dollar AT USD 0.50% Espa Cash Emerging Markets AT % Espa Cash Emerging- Markets AT0000A00GG9 1.00% Espa Cash Euro Plus AT % Espa Stock Adriatic AT0000A06QL5 3.00% Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/22

14 283. Espa Stock Agriculture AT0000A08TG5 3.00% Espa Stock Agriculture AT0000A09GX5 3.00% Espa Stock America AT % Espa Stock America USD AT USD 3.00% Espa Stock Asia- Infrastructure AT0000A09F % Espa Stock Asia- Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% Espa Stock Brick AT % Espa Stock Brick AT0000A00GH7 3.00% Espa Stock Commodities AT0000A01VT9 3.00% Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% Espa Stock Europe-Active Eur AT0000A05TR8 3.00% Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% Espa Stock Europe- Emerging Eur AT % Espa Stock Europe- Emerging AT0000A00G % Espa Stock Europe- Property Eur AT % Espa Stock Europe- Property AT0000A00G % Espa Stock Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% Espa Stock Global AT % Espa Stock Global AT % Espa Stock Istanbul AT % Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% Espa Stock Japan AT % Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% Espa Stock Pharma AT % Espa Stock Pharma AT0000A09GT3 3.00% Espa Stock Russia AT0000A08EF9 3.00% Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% Espa Stock Techno AT % Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A03N % Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU % Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU % Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU % Eurizon Easyfund Eef Cash LU % Eurizon Easyfund Equity Small Cap ope LU % Eurizon Eef Bond Long Term Lte LU % Eurizon Eef Bond Medium Term Lte LU % Eurizon Eef Bond Short Term Lte LU % Eurizon Eef Bond Jpy Lte LU % Eurizon Eef Equity China Lte LU % Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU % Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU % Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/22

15 328. Eurizon Eef Equity ope Lte LU % Eurizon Eef Equity Financial Lte LU % Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU % Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU % Eurizon Eef Equity Italy Lte LU % Eurizon Eef Equity North America Lte LU % Eurizon Eef Latin America Lte LU % Generali Abszolút Hozam Származtatott Generali Amazonas Latin- Amerikai Részvény V/E Befektetési Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Generali Cash Pénzpiaci Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Generali Gold Közép-Kelet- Európai Részvény A Generali Greenergy Részvény Befektetési Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Generali Fejlődő Piaci Részvény Generali Gold Közép-Kelet- Európai Részvény B Generali Hazai Kötvény * Generali Infrastruktúrális Részvény Generali IPO Részvény Generali Mustang Amerikai Részvény HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül napon belüli visszaváltás esetén 2% 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies LU USD 3.00% - - E Cap 351. HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Euro Bond E Cap LU % HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU % HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU % HSBC GIF European Equity E Cap LU % HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E LU USD 1.50% - - Cap 357. HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E LU USD 3.00% - - Cap 358. HSBC GIF Global Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Indian Equity E LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/22

16 Cap 360. HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Russia Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU USD 1.50% HSBC GIF US Equity E Cap LU USD 3.00% ING (L) Invest Alternative Beta LU % ING (L) Invest Alternative Beta LU USD 3.00% ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend () LU % ING (L) Invest BankING & Insurance LU USD 3.00% ING (L) Invest BankING & Insurance LU % ING (L) Invest Computer Technologies LU USD 3.00% ING (L) Invest Computer Technologies LU % ING (L) Invest EmergING Europe LU % ING (L) Invest EmergING Markets LU USD 3.00% ING (L) Invest Emu Equity LU % ING (L) Invest Energy LU USD 3.00% ING (L) Invest Energy LU % ING (L) Invest Euro High Dividend LU % ING (L) Invest Euro Income (Capitalization) LU % ING (L) Invest Europe High Dividend LU % ING (L) Invest European Equity LU % ING (L) Invest European Real Estate LU % ING (L) Invest Food & Beverages LU USD 3.00% ING (L) Invest Food & Beverages LU % ING (L) Invest Global Growth LU % ING (L) Invest Global High Dividend LU % ING (L) Invest Global High Dividend LU USD 3.00% ING (L) Invest Global Real Estate LU % ING (L) Invest Greater China LU USD 3.00% ING (L) Invest Health Care LU USD 3.00% ING (L) Invest Industrials LU % ING (L) Invest Japan LU JPY 3.00% ING (L) Invest Japanese Small & Mid Cap LU JPY 3.00% ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps LU % ING (L) Invest Latin America LU USD 3.00% ING (L) Invest Materials LU USD 3.00% ING (L) Invest Materials LU % ING (L) Invest New Asia LU USD 3.00% ING (L) Invest Prestige & Luxe LU % ING (L) Invest Sustainable Growth LU % ING (L) Invest Telecom LU USD 3.00% ING (L) Invest Telecom LU % ING (L) Invest Us LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/22

17 (Enhanced Core Concentrated) 402. ING (L) Invest Us High Dividend LU USD 3.00% ING (L) Invest Utilities LU USD 3.00% ING (L) Invest World LU % ING Invest Greater China LU USD 3.00% ING (Lux) Invest Middle East North Africa LU % ING Globális Részvény Bef. HU % ING Indexkövető Részv. Bef. HU % ING Kiegyensúlyozott Vegyes okba HU % - - Befektető Befektetési 410. ING Kötvény Befektetési HU % ING Pénzpiaci HU ING International ConvergING Europe Equity LU % ING Invest Energy LU % ING Invest Europe Opportunities LU % ING Invest Europe Opportunities P LU % ING Invest Global High Dividend LU % ING Invest Global Opportunities LU % ING Invest Health Care LU % ING Invest Information Technology LU % ING Invest Latin America LU % ING Invest Materials LU % ING Invest Middle East & North Africa LU % ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU % ING Renta Fund Dollar LU % ING Renta Fund Emd Hard Currency LU % ING Renta Fund Emd Local Currency LU % ING Renta Fund EmergING Market Debt LU % - - Hard Currency 428. ING Renta Fund Euro LU % ING Renta Fund Eurocredit LU % ING Renta Fund Euromix Bond LU % ING Renta Fund Global High Yield LU % ING Renta Fund Global High Yield LU % ING Renta Fund US Credit LU % ING Renta Fund World LU % ING Renta Fund World ( Hedged) LU % OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.ok ja HU % Otp Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott A Sorozatú HU % Befektetési Jegy 438. Otp Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír ok ja A Sorozatú HU % Befektetési Jegy 439. OTP EMDA Származtatott HU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/22 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

18 440. OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú HU % Befektetési Jegy 441. OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési HU % Jegy 442. OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír A HU % sorozatú Befektetési Jegy 443. OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. ok HU % - - ja B 444. OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja A HU % OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja B HU % OTP G10 Euró Származtatott HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény HU % - - B 448. OTP Omega Fejlett Piaci Rv ok ja A HU % OTP Omega Fejlett Piaci Rv ok ja B HU % OTP Orosz Részvény A HU % OTP Orosz Részvény C HU % OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír HU % OTP Prémium Euró HU % OTP Prémium Kiegyensúlyozott HU % OTP Prémium Klasszikus HU % OTP Prémium Növekedési HU % OTP Quality Részvény HU % OTP Supra Származtatott HU % OTP Török Részvény A HU % OTP Török Részvény C HU % OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír B HU % OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény ok ja B HU % OTP EMEA Kötvény HU % OTP G-10 Euró Származtatott B HU % OTP Prémium Származtatott ok HU % - - ja 466. OTP Trend Nemzetközi Részvény HU % Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű HU ,50% Quaestor Deviza Vegyes Bef. HU ,50% Quaestor Tallér Részvény Bef. HU ,00% Quantis Dél-Amerika USD Részvény ok ja HU % Quantis Észak-Amerika USD Részvény ok HU % - - ja 472. Quantis Oroszország Részvény ok ja N HU % - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/22

19 473. Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény HU % - - ok ja 474. Quantis India USD Részvény ok ja HU % Quantis Kelet-Európa Eur Részvény ok ja HU % Quantis Kína USD Részvény ok ja HU % Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv ok HU % - - ja N 478. Quantis Növekedési Vegyes ok ja N HU % Raiffeisen Eurázsia Részvény AT % Raiffeisen Europa Small Cap AT % Raiffeisen Csendesóceáni Részvény AT % Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény AT % Raiffeisen Energia Részvény AT % Raiffeisen Euro Plusz Kötvény AT % Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény AT % Raiffeisen Európa Részvény AT % Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény AT % Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény AT % Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény AT0000A0FXM6 0.75% Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény AT % Raiffeisen Globál Kötvény AT % Raiffeisen Globál Mix AT % Raiffeisen Globál Részvény AT % Raiffeisen Healthcare Részvény AT % Raiffeisen Infrastruktúra Részvény AT0000A09ZL0 3.00% Raiffeisen Kelet-Európa Részvény AT % Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény AT % Raiffeisen Oroszország Részvény AT0000A07FS1 3.00% Raiffeisen Usa Részvény AT % Franklin Asian Flex Cap USD LU USD 3.00% Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N LU USD 3.00% - - (Acc) 502. Franklin European Growth LU % Franklin European Small- Mid Cap Growth Fd Cl N LU % - - (Acc) Eur 504. Franklin Global Growth LU USD 3.00% Franklin Global Real Estate (Euro) LU % Franklin Global Real Estate (USD) LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 19/22

20 507. Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N LU USD 3.00% - - (Acc) 508. Franklin High Yield (Euro) LU % Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Income Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin India Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin India Fund Class N (Acc) LU % Franklin Mutual Beacon LU % Franklin Mutual Beacon - LU % - - H Franklin Mutual Beacon USD LU USD 3.00% Franklin Mutual European LU % Franklin Mutual European USD LU USD 3.00% Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU USD 3.00% - - (Acc) 519. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU % - - (Acc) 520. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N LU % - - (Acc) -H Franklin Technology Fund Class N (Acc) LU % Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin Templeton Global Growth And Value Fund LU USD 3.00% - - Class N (Acc) 524. Franklin Templeton Japan LU % Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) LU % Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin U.S. Government LU USD 1.50% Franklin U.S. Opportunities LU USD 3.00% Franklin U.S. Opportunities LU % Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N LU USD 3.00% - - (Acc) 531. Templeton Asian Growth Fund N (Acc) LU % Templeton Global Bond Fund N (Acc) LU % Templeton Global Total Return Fund N (Acc) LU % Templeton Asian Bond LU USD 1.50% Templeton Asian Bond LU % Templeton Asian Growth LU USD 3.00% Templeton Asian Growth LU % Templeton Asian Growth - LU % - - H Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 20/22