Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon."

Átírás

1 Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: ig, pénztár: ig. Cégjegyzékszám: Tev. eng. szám: III/ /2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag Budapest, Népfürdő Tel.: (1) Fax: (1) Az Erste Befektetési Zrt szeptember 28. napjától hatályos üzleti NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek a Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre, igénybe vett egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó, a Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza. Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében a Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a internetes honlapon tájékozódhat. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Erste Befektetési Zrt. Megbízás megadásának határideje Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - LU %

2 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES CHF - LU % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU nak megfelelő CAD -nak megfelelő GBP -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+1 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEF. ALAP - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU % T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU , 10 napon belüli

4 AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 0.00% 10 napon belüli AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU %, 10 napon belüli AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU , 10 napon belüli AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU , 10 napon belüli

5 BNP alapok BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD - LU BNPP L1 BOND EURO LONG TERM - LU BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU BNPP L1 EQUITY CHINA - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING HUF - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE GROWTH - LU BNPP L1 EQUITY GERMANY - LU BNPP L1 EQUITY INDIA - LU BNPP L1 EQUITY TURKEY - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD - LU BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - LU BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF - LU BNPP L1 V350 - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

6 BNPP L1 WORLD COMMODITIES HUF - LU BNPP L1EQUITY EUROPE FINANCE - LU PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO PREMIUM - LU PARVEST BOND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

7 PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS (USD) - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU %

8 PARVEST GLOBAL EQUITIES CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU % PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP - LU PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP - LU PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP - LU PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP - LU PARWORLD QUAM 10 CLASSIC CAP - LU nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

9 Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP - HU BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU BUDAPEST NEMZ.RÉSZVÉNY ALAP - HU GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 200 HUF T Forgalmazási napon T, max HUF CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T+90 Forgalmazási napon T+90 T 15:30 15:30 15:30 15:30

10 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 %, max HUF, max HUF CIB PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T 15:30 15:30 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU CONCORDE 2000 ALAP - HU CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 0.75 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli

11 CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM EURO ALAP - HU PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

12 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU nak megfelelő CHF 0.75 % 0.75 %

13 DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min. 10 EUR T+1 Forgalmazási napon 10 EUR min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T 500 HUF DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF 250 HUF-nak megfelelő USD 500 HUF-nak megfelelő EUR 250 HUF-nak megfelelő EUR Dialóg alapok Erste alapok T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE INGATLAN ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T T T T 0.25 %, min. 250 HUF-nak, max HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % 0.25 %, min. 250 HUF, max HUF, 365 napon belüli T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T+10 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T+5 T Forgalmazási napon T+5 T T 14:30

14 ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU :30 ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT ALAP - HU , 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T ESPA alapok ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EUROPE - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 ESPA CASH EURO-PLUS - AT ESPA LIQUID DOLLAR - AT ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 %

15 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK AMERICA - AT ESPA STOCK AMERIKA USD - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT %

16 ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT ESPA WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 ESPA WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

17 GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

18 HSBC alapok HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap - LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap - LU HSBC GIF Chinese Equity E Cap - LU HSBC GIF Euro Bond E Cap - LU HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap - LU HSBC GIF Euroland Equity E Cap - LU HSBC GIF European Equity E Cap - LU HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap - LU HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap - LU HSBC GIF Global Equity E Cap - LU HSBC GIF Indian Equity E Cap - LU HSBC GIF Latin American Equity E Cap - LU HSBC GIF Russia Equity E Cap - LU HSBC GIF US Dollar Bond E Cap - LU HSBC GIF US Equity E Cap - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ING alapok ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU

19 ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU ING INVEST EURO EQUITY - LU ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU

20 ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST JAPAN - LU ING INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP - LU ING INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS EUR - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU

21 ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 10:00 ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU ING KÖTVÉNY ALAP - HU ING PÉNZPIACI ALAP - HU %

22 OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU % 0.75 % 0.75 %

23 OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU %

24 FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

25 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU % 0.75 % -nak megfelelő EUR 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

26 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő USD

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2012. december 19. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. október 29től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000, Ft, tartós befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek típus név ISIN kód beszámítási arány lejárat állampapír 2016/D MÁK HU0000402623

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 214. HATÁLYOS: 214. március 17. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. december 18-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. május 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2014. szeptember 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2015. március 2. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2016. október 7-től (1606) Közzététel napja: 2016. október 6. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Kondíciós lista - Retail Banking

Kondíciós lista - Retail Banking ondíciós lista - Retail Banking I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj Főszámla megnyitása lszámlák nyitása Számlavezetés havi díja Főszámla után lszámlák után Számlabezárási díj II. Belföldi fizetési forgalom

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2015. június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25% típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 18,91% 78,61% 97,52% Hazai Kötvény Hazai Részvény HUF LIKVIDITÁSI 97,32% 97,32% 17,23% 80,57% 97,80% Fejlődő Piacok Részvény 37,73% 25,14% 14,25% 20,09% 97,21%

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. június 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367],

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking*

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* ondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* * izárólag Bankunknál számlát vezető vállalatok tulajdonosai és vezető beosztású alkalmazottjai részére I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking*

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* ondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* * izárólag Bankunknál számlát vezető vállalatok tulajdonosai és vezető beosztású alkalmazottjai részére I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. november 2-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2008. március 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt augusztus 5-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt augusztus 5-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 5-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben