HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE"

Átírás

1 PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register number B HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE A jelen hirdetményben szereplő változások szeptember 1-étől (Értékelési Nap) hatályosak, és a szeptemberi tájékoztatóban kerülnek rögzítésre. A. RÉSZALAPOK NÉVVÁLTOZÁSA PARVEST ABS Korábbi név PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND Új név PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST AGRICULTURE PARVEST AGRICULTURE (USD) PARVEST ASIA PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND PARVEST AUSTRALIA PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST ENHANCED EONIA PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EONIA PREMIUM PARVEST EURO BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE PARVEST EQUITY EURO PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED 1

2 PARVEST EURO LONG TERM BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO PREMIUM PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST GLOBAL BOND PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PARVEST GLOBAL RESOURCES PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY PARVEST INDIA PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST JAPAN YEN BOND PARVEST LATIN AMERICA PARVEST NEXT GENERATION PARVEST RUSSIA PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING) PARVEST SOUTH KOREA PARVEST SWITZERLAND PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US DOLLAR BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND PARVEST US MID CAP PARVEST US SMALL CAP PARVEST US VALUE PARVEST USA PARVEST BOND EURO LONG TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST BOND WORLD PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST EQUITY WORLD PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST BOND JPY PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST SHORT TERM CHF PARVEST SHORT TERM USD PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST SHORT TERM GBP PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY UK PARVEST BOND USD PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA 2

3 B. BEFEKTETÉSIJEGY-KATEGÓRIÁK ELNEVEZÉSÉNEK VÁLTOZÁSA Korábbi név Classic Hedged EUR Institutions Privilege L M Új név Classic H EUR I Privilege N X C. AZ ALAPKEZELŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK a) Al-alapkezelők közvetlen alapkezelővé történő kinvezése A PARVEST Japan Small Cap részalap kivételével (amelynek az al-alapkezelője változatlan marad) a részalapokat a továbbiakban nem al-alapkezelők kezelik, és a Befektetési Alapkezelő a következő részalapok esetében a jelenlegi al-alapkezelőt alapkezelővé nevezi ki: Részalap PARVEST Absolute Return Currency 10 PARVEST Environmental Opportunities PARVEST Global Environment PARVEST Europe Value PARVEST Global Bond PARVEST Global Inflation-Linked Bond PARVEST US Dollar Bond PARVEST Global Technology PARVEST South Korea PARVEST US Mid Cap PARVEST US Small Cap PARVEST US Value Új alapkezelő (jelenlegi al-alapkezelő) Overlay Asset Management Impax Asset Management Limited AllianceBernstein L.P. Fischer Francis Trees & Watts, Inc. IT Asset Management Shinhan BNP Paribas Investment Trust Management Co., Ltd. Optimum Investment Advisors, LLC Neuberger Berman, LLC Pzena Investment Management, LLC b) Új alapkezelők kinevezése A Befektetési Alapkezelő új alapkezelőt nevez ki a következő részalapok kezelésére: Részalap PARVEST Asian Convertible Bond PARVEST BRIC PARVEST Europe Dividend PARVEST Europe Real Estate Securities PARVEST Absolute Return Global Bond (USD) PARVEST Emerging Markets Bond PARVEST European Bond PARVEST Global Bond Opportunities PARVEST Global Corporate Bond PARVEST Global High Yield Bond Új alapkezelő BNP Paribas Investment Partners Asia Limited BNP Paribas Asset Management, Paris; BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. és BNP Paribas Investment Partners Asia Limited BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Fortis Investment Management UK Ltd. (amely október 1-étől a nevét Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd.-re változtatja) BNP Paribas Asset Management, Inc. és BNP Paribas Asset Management, Paris 3

4 D. AZ ALAPKEZELÉSI DÍJ MAXIMÁLIS ÖSSZEGÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK a) Az alapkezelési díj maximális összege az alábbi esetekben növekszik: i) a következő részalapok Classic és L kategóriái tekintetében: PARVEST ABS 0,50% 0,75% PARVEST Absolute Return Europe LS 1,40% 1,50% PARVEST Asian Convertible Bond 1,10% 1,20% PARVEST China 1,50% 1,75% PARVEST Emerging Markets 1,50% 1,75% PARVEST Emerging Markets Bond 1,20% 1,50% PARVEST Emerging Markets Europe 1,50% 1,75% PARVEST Euro Premium 0,50% 0,75% PARVEST European Convertible Bond 1,10% 1,20% PARVEST Latin America 1,50% 1,75% ii) a következő részalapok Institutions kategóriái tekintetében: PARVEST Asia 0,60% 0,75% PARVEST Asian Convertible Bond 0,55% 0,60% PARVEST Brazil 0,70% 0,75% PARVEST BRIC 0,70% 0,75% PARVEST China 0,60% 0,75% PARVEST Emerging Markets 0,60% 0,75% PARVEST Emerging Markets Europe 0,60% 0,75% PARVEST European Convertible Bond 0,55% 0,60% PARVEST India 0,70% 0,75% PARVEST Latin America 0,60% 0,75% PARVEST Russia 0,70% 0,75% PARVEST South Korea 0,70% 0,75% PARVEST Turkey 0,70% 0,75% iii) a következő részalapok Privilege kategóriái tekintetében: PARVEST Asian Convertible Bond 0,60% 0,70% PARVEST China 0,80% 1,00% PARVEST Emerging Markets 0,80% 1,00% PARVEST Emerging Markets Bond 0,65% 0,80% PARVEST Emerging Markets Europe 0,80% 1,00% PARVEST European Convertible Bond 0,60% 0,70% PARVEST European High Yield Bond 0,65% 0,70% PARVEST European Small Convertible Bond 0,65% 0,70% PARVEST Global High Yield Bond 0,65% 0,70% PARVEST Latin America 0,80% 1,00% PARVEST US High Yield Bond 0,65% 0,70% b) Az alapkezelési díj maximális összege az alábbi esetekben csökken: i) a következő részalapok Classic és L kategóriái tekintetében: PARVEST Absolute Return Currency 10 1,70% 1,50% PARVEST Euro Government Bond 0,75% 0,70% PARVEST Euro Long Term Bond 0,75% 0,70% 4

5 PARVEST Europe LS 30 1,75% 1,50% PARVEST USA LS 30 1,75% 1,50% ii) a következő részalapok Institutions kategóriái tekintetében: PARVEST Absolute Return Currency 10 0,90% 0,75% PARVEST Diversified (Dynamic) 0,55% 0,50% PARVEST Euro Government Bond 0,30% 0,25% PARVEST Euro Long Term Bond 0,30% 0,25% PARVEST Europe LS 30 0,70% 0,60% PARVEST USA LS 30 0,70% 0,60% iii) a következő részalapok Privilege kategóriái tekintetében: PARVEST Absolute Return Currency 10 1,00% 0,80% PARVEST Diversified (Dynamic) 0,65% 0,60% PARVEST Euro Government Bond 0,40% 0,30% PARVEST Euro Long Term Bond 0,40% 0,30% PARVEST Europe LS 30 1,00% 0,80% PARVEST USA LS 30 1,00% 0,80% E. AZ ÉVES FORGALMAZÓI JUTALÉKOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK a) A forgalmazóknak fizetett éves forgalmazói jutalék maximális mértéke az alábbi részalapok L kategóriája tekintetében növekszik: PARVEST Agriculture 0,65% 0,75% PARVEST Agriculture (USD) 0,65% 0,75% PARVEST Asian Convertible Bond 0,50% 0,60% PARVEST Diversified (Prudent) 0,65% 0,75% PARVEST Diversified (Dynamic) 0,65% 0,75% PARVEST European Convertible Bond 0,50% 0,60% PARVEST European Small Convertible 0,50% 0,60% PARVEST Target Return Plus (Euro) 0,65% 0,75% PARVEST Target Return Plus (USD) 0,65% 0,75% b) A forgalmazóknak fizetett éves forgalmazói jutalék maximális mértéke az alábbi részalapok L kategóriája tekintetében csökken: PARVEST Absolute Return Currency 10 0,65% 0,35% PARVEST Absolute Return Europe LS 0,65% 0,35% PARVEST Absolute Return European Bond 0,65% 0,35% PARVEST Absolute Return Global Bond 0,65% 0,35% (USD) PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 0,65% 0,35% PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 0,65% 0,35% (USD) PARVEST Enhanced Eonia 0,50% 0,35% PARVEST Enhanced Eonia 1 Year 0,50% 0,35% PARVEST Enhanced Eonia 6 Months 0,50% 0,35% 5

6 F. ÚJ, A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐNEK FIZETENDŐ, MINDEN EGYÉB KÖLTSÉGRE KITERJEDŐ DÍJ BEVEZETÉSE A BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ( Befektetési Alapkezelő ) az adott részalap vagy befektetésijegy-kategória átlagos nettó eszközértéke alapján meghatározott, havonta esedékes díjban részesül. A díj célja, hogy fedezze az eszközök letétkezelése ( Letétkezelői Díj) és azok napi adminisztratív kezelése (nettóeszközérték-számítás, iktatói feladatok, székhely-szolgáltatás, stb.) során felmerült valamennyi költséget ( Egyéb Költségek ). A díj nem tartalmazza az eszközök letétkezelésével össze nem függő ügynöki- és kereskedési díjakat, valamint a kamatot és banki költségeket, a rendkívüli kiadásokat, a Luxemburgban kivetett regisztrációs adót és minden más, a Sicav által fizetendő adót. Ez az átalánydíj, amely nem haladja meg a 0,35%-ot, a jelenlegi gyakorlat szerint az egyes szolgáltatóknak külön-külön fizetett összegek helyébe lép. A befektetésijegy-tulajdonosok az egyes részalapokhoz és részalap-kategóriákhoz kapcsolható Egyéb Költségeket részletező felsorolást a Befektetési Alapkezelő székhelyén vagy a honlap Legal information pontja alatt szerezhetik be ingyenesen. G. A BEFEKTETÉSI POLITIKÁKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A Sicav részalapjainak befektetési politikája módosul. A befektetésijegy-tulajdonosok a részalapok új befektetési politikáját tartalmazó dokumentumot a Befektetési Alapkezelő székhelyén vagy a honlap Legal information pontja alatt szerezhetik be ingyenesen. Felhívjuk a befektetésijegy-tulajdonosok figyelmét az alább, nem teljes körűen kifejtett legfontosabb változásokra. 1. A befektetési politikák változása Fő befektetési politikája részeként valamennyi részalap jogosult lesz derivatív eszközökbe fektetni, kivéve a következő Részvény részalapokat: PARVEST Euro Equities, PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Alpha, PARVEST Europe Dividend, PARVEST Europe Growth, PARVEST Europe LS30, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST Europe Sustainable Development és PARVEST Europe Value. Mindazon részalapok esetében, amelyek befektetési politikája megoszlik egy fő befektetési politika és egy, a fennmaradó eszközökre vonatkozó befektetési politika között: i) bevezetik annak lehetőségét, hogy a részalapok a fennmaradó eszközeiket bármely más átruházható értékpapírba fektessék, kivéve a PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) és a PARVEST Short Term (Sterling) részalapokat; valamint ii) bizonyos esetekben megszüntetik az eszközök bizonyos kategóriáira vonatkozó befektetési korlátozásokat. PARVEST Absolute Return Currency 10, PARVEST Absolute Return Multi Assets 4, PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD), PARVEST Target Return Plus (Euro) és PARVEST Target Return Plus (USD): Ezen részalapok bármely átruházható értékpapírba befektethetnek a Törvény által megszabott korlátokon belül. A PARVEST Absolute Return European Bond, PARVEST Euro Bond, PARVEST Euro Corporate Bond, PARVEST Euro Corporate Bond Sustainable Development, PARVEST 6

7 European Bond, PARVEST Global Bond, PARVEST Global Corporate Bond, PARVEST Japan Yen Bond és a PARVEST US Dollar Bond részalapok fő befektetési politikájának változása: A megszerzett értékpapírok befektetésre ajánlott minősítésűek kell legyenek, más szóval, a kibocsátónak rendelkeznie kell a hitelminősítők által adott Standard & Poor s vagy Fitch esetében AAA és BBB- közötti, vagy a Moody s esetében Aaa és Baa3 közötti minősítéssel. Abban az esetben, ha a minősítési követelmény nem teljesül, az alapkezelő, a befektetésijegy-tulajdonosok érdekében, haladéktalanul módosítja a portfóliót. A PARVEST European High Yield Bond, PARVEST Global High Yield Bond és PARVEST US High Yield Bond részalapok fő befektetési politikájának változása: A részalapok Baa3 (Moody s) vagy BBB- (S&P) alatti minősítéssel rendelkező kötvényekbe vagy kötvénnyel egyenértékűen kezelt értékpapírokba is befektethetnek. A PARVEST Absolute Return Europe LS részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap minden olyan átruházható értékpapírba befektethet, amely kibocsátójának székhelye Európában van, vagy üzleti tevékenysége jelentős részét ott végzi. A PARVEST Absolute Return European Bond, PARVEST Absolute Return Global Bond (USD), PARVEST Corporate Bond Opportunities, PARVEST Emerging Markets Bond, PARVEST Euro Bond, PARVEST Euro Corporate Bond, PARVEST Euro Corporate Bond Sustainable Development, PARVEST Euro Government Bond, PARVEST Euro Inflation- Linked Bond, PARVEST Euro Long Term Bond, PARVEST Euro Medium Term Bond, PARVEST Euro Short Term Bond, PARVEST European Bond, PARVEST Global Bond, PARVEST Global Corporate Bond, PARVEST Global Inflation-Linked Bond, PARVEST Japan Yen Bond és a PARVEST US Dollar Bond részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok a kötvényekkel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba is befektethetnek. A PARVEST ABS részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap kötvényekbe és kötvénnyel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, lekötött betétekbe és/vagy készpénzbe fektethet. A PARVEST European Bond és a PARVEST European Convertible Bond részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok EUR-alapú értékpapírokba fektethetnek. A PARVEST Converging Europe, PARVEST Emerging Markets Europe, PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Financials, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Real Estate Securities, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST France, PARVEST German Equities, PARVEST Switzerland és a PARVEST UK részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok eszközeik legalább kétharmadát (75% helyett) fektethetik a fő befektetési politikának megfelelő eszközökbe. A PARVEST Europe Financials PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Real Estate Securities és a PARVEST Europe Small Cap részalapok fő befektetési politikájának változása: 7

8 Ezen részalapok olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektethetnek, amelyek székhelye Európában van, vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végzik. (nem pedig az Európai Unióban) A PARVEST Euro Corporate Bond részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektethet, amelyek székhelye az Európai Unióban van, vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végzik. (nem pedig az euró zónában) PARVEST Eonia Premium és PARVEST Euro Premium: Változtattak a pénzpiac szintetikus replikációja módszerén. PARVEST Japan Yen Bond: A részalap a jövőben nem fektethet átváltoztatható kötvényekbe és/vagy részvényekbe valamint azokkal egyenértékűnek tekintett értékpapírokba; A fő befektetési politika által meghatározott földrajzi befektetési terület a jövőben nem korlátozódik a Japánban székhellyel rendelkező, vagy tevékenységük jelentős részét ott végző kibocsátókra. A PARVEST Euro Corporate Bond Sustainable Development részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektethet, amelyek székhelye az Európai Unióban van, vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végzik. (nem pedig az euró zónában); A megszerzett értékpapíroknak a jövőben nem kell EUR-alapúnak lenniük. A PARVEST European Small Convertible Bond részalap fő befektetési politikájának változása: A kezdeti kibocsátás során megszerzett értékpapírok értéke nem haladhatja meg a 300 millió eurót. A PARVEST US High Yield Bond részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap USD-alapú vagy amerikai egyesült államokbeli székhelyű vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végző cégek által kibocsátott értékpapírokba fektethet. A PARVEST European High Yield Bond részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap EUR-alapú vagy az Európai Unióban székhellyel rendelkező, vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végző társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektethet. A PARVEST Euro Long Term Bond és a PARVEST Euro Government Bond részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok valamely EU-tagállam által garantált értékpapírokba fektethetnek. (nem pedig csak olyan értékpapírokba, amelyeket ilyen állam bocsátott ki) A PARVEST Global Inflation-Linked Bond részalap fő befektetés politikájának változása: Ez a részalap valamely OECD-tagállam által garantált értékpapírokba fektethet. (nem pedig csak olyan értékpapírokba, amelyeket ilyen tagállam bocsátott ki) A PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Sterling), PARVEST Short Term (Dollar) és a PARVEST Short Term (Euro) részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok eszközeik legalább 85%-át (kétharmad helyett) fektethetik a fő befektetési politikának megfelelő eszközökbe; 8

9 Ezen részalapok lekötött betétekbe fektethetnek, valamint értékpapírokat adhatnak vagy vehetnek kölcsönbe, és visszavásárlási vagy fordított visszavásárlási szerződéseket köthetnek; A portfolióban lévő befektetések átlagos futamideje nem éri el a 3 hónapot, az egyes befektetések lejáratig hátralévő futamideje pedig nem haladja meg a 12 hónapot (szemben a korábbi 12 hónapos, illetve 3 éves futamidőkkel). A PARVEST Euro Equities, PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Alpha, PARVEST Europe Dividend, PARVEST Europe Growth, PARVEST Europe LS30, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST Europe Sustainable Development és a PARVEST Europe Value részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok a jövőben nem fektethetnek részvényekkel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba. A PARVEST Euro Equities, PARVEST Europe Alpha, PARVEST Europe Dividend, PARVEST Europe Growth, PARVEST Europe LS30, PARVEST Europe Sustainable Development és a PARVEST Europe Value részalapok befektetési politikájának változása: Ezen részalapok olyan részvényekbe fektethetnek be, amelyek kibocsátójának székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, kivéve azon tagállamokat, amelyek nem működnek közre a csalás és adóelkerülés elleni küzdelemben (szemben a jelenlegi földrajzi zónák és/vagy valamely értékpapír-indexben való szereplés és/vagy kibocsátási devizanem alapján végzett kiválasztással). A PARVEST Euro Small Cap részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fektethet, amelyek székhelye az Európai Unióban van (nem pedig az euró zónában). A PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST Japan Small Cap, PARVEST US Mid Cap és a PARVEST US Small Cap: A közepes piaci tőkeérték (kapitalizáció) ( Mid Cap ) és az alacsony piaci tőkeérték (kapitalizáció) ( Small Cap ) olyan, az egyes politikákban meghatározott indexekre történő utalással kerül meghatározásra, amelyek a közepes és alacsony piaci tőkeértékű társaságok számára benchmark indexként szolgálnak (szemben egyetlen indexre vagy maximális tőkeértékre történő utalással), A PARVEST Enhanced Eonia, PARVEST Enhanced Eonia 1 Year és a PARVEST Enhanced Eonia 6 Months részalapok fő befektetési politikájának változása: Ezen részalapok kötvénnyel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba fektethetnek, a megszerzett értékpapíroknak EUR-alapúnak kell lenniük. A PARVEST BRIC és a PARVEST China részalapok fő befektetési politikájának változása: A befektetésre alkalmas eszközök körét kiterjesztették az olyan társaságok által kibocsátott részvényekre és/vagy részvényekkel egyenértékűnek tekintett értékpapírokra, amelyek székhelye Hong Kongban vagy Taiwanon található, vagy tevékenységük jelentős részét ott végzik. A PARVEST Converging Europe részalap fő befektetési politikájának változása: A földrajzi befektetési kört az Európai Unióhoz 1995 óta csatlakozott európai országokat vagy az Európai Unióhoz való csatlakozás jelöltjeit tartalmazó listára való utalással határozzák meg (nem pedig országlistára történő utalással). 9

10 PARVEST Converging Europe, PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Financials, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Real Estate Securities, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST France, PARVEST German Equities, PARVEST UK: A következő szöveg került beillesztése: A részalap az eszközök legalább 75%-át mindenkor olyan részvényekbe fekteti be, amelynek kibocsátójának székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, kivéve azon országokat, amelyek nem működnek közre a csalás és adóelkerülés elleni küzdelemben. PARVEST Emerging Markets, PARVEST Emerging Markets Bond és PARVEST Emerging Markets Europe: A feltörekvő országokat a befektetési politikában megjelölt indexekre való utalással határozzák meg. PARVEST STEP 90 Euro: A részalap fő befektetési politikája szerint az Európai Unióban székhellyel rendelkező, és/vagy üzleti tevékenységük jelentős részét ott végző cégek által kibocsátott részvényekbe (szemben az Euro Stoxx 50 indexben szereplő részvények kiválasztásával); Továbbá, a bármilyen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba történő befektetés mértéke nem haladhatja meg az eszközök 25%-át. A PARVEST Global Equities részalap fő befektetési politikájának változása: Ezen részalap a jövőben nem fektethet átváltoztatható kötvényekbe. A PARVEST Global Technology részalap fő befektetési politikájának változása: Ez a részalap az üzleti tevékenységük jelentős részét a modern technológiai szektorban (például IT, alternatív energiahordozók és/vagy energiahatékonysági ágazat) és/vagy valamely hasonló vagy kapcsolódó ágazatban tevékenykedő cégek által kibocsátott részvényekbe és/vagy részvénnyel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba eszközölhet befektetéseket. PARVEST Asia, PARVEST Australia, PARVEST Brazil, PARVEST BRIC, PARVEST China, PARVEST Converging Europe, PARVEST Emerging Markets, PARVEST Emerging Markets Europe, PARVEST Environmental Opportunities, PARVEST Euro Equities, PARVEST Euro Premium, PARVEST Euro Small Cap, PARVEST Europe Alpha, PARVEST Europe Dividend, PARVEST Europe Financials, PARVEST Europe Growth, PARVEST Europe LS30, PARVEST Europe Mid Cap, PARVEST Europe Real Estate Securities, PARVEST Europe Small Cap, PARVEST Europe Sustainable Development, PARVEST Europe Value, PARVEST Europe Flexible Equities, PARVEST France, PARVEST German Equities, PARVEST Global Brands, PARVEST Global Environment, PARVEST Global Equities, PARVEST Global Resources, PARVEST Global Technology, PARVEST India, PARVEST Japan, PARVEST Japan Small Cap, PARVEST Latin America, PARVEST Russia, PARVEST South Korea, PARVEST Switzerland, PARVEST Turkey, PARVEST UK, PARVEST US Mid Cap, PARVEST US Small Cap, PARVEST US Value, PARVEST USA és PARVEST USA LS30: A bármely hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban eszközölt befektetés nem haladhatja meg a 15%-ot. A részvénnyel egyenértékűnek tekintett értékpapírok definícióját kiterjesztették az ADR-re és GDR-re is. Valamennyi részalap, amely jogosult részvénnyel egyenértékűnek tekintett értékpapírokba fektetni, jogosult lesz ugyanazon korlátok, feltételek és kondíciók szerint, ADRbe és GDR-be fektetni. 10

11 A PARVEST Diversified (Dynamic) és a PARVEST Diversified (Prudent) részalapok befektetési politikája az alábbiak szerint módosult: A részalap az eszközeit a Törvény által megengedett korlátok között átruházható értékpapírokba és/vagy készpénzbe, valamint derivatívákba fekteti be. A fentieken túl a részalap befektetési alapokon (ideértve az indexkövető alapokat is) keresztül több eszközosztályban is szerez kitettséget: - különféle részvények, bármely szektorban és földrajzi területen, - államkötvények, ideértve a feltörekvő országok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjait, - vállalati szektor kötvényei, - áruk, - tőzsdén jegyzett ingatlan-eszközök, - pénzpiaci eszközök. A részalap közvetett módon a piaci volatilitásnak is ki van téve. A befektetési céljai megvalósítása érdekében a részalap a fenti eszközosztályokat magában foglaló, rendkívül rugalmas és diverzifikált allokációs stratégiát alkalmaz. Az eszközallokációt szisztematikusan kezelik, és az állandó tervezett éves volatilitási célérték a Diversified Dynamic részalap esetében megközelíti a 7%-ot, a PARVEST Diversified (Prudent) részalap esetében pedig a 4,5%-ot. Ezen túlmenően a részalap taktikai allokációs pozíciókat nyit az összteljesítmény növelése érdekében. A részalap befektetéseire más befektetési alapokon keresztül vagy közvetlenül kerül sor. A részalap közvetlenül nem szerez árut vagy ingatlantulajdont. 2. A befektetési célok változása PARVEST Absolute Return Currency 10, PARVEST Absolute Return Europe LS, PARVEST Absolute Return European Bond, PARVEST Absolute Return Global Bond (USD), PARVEST Absolute Return Multi Assets 4, PARVEST Diversified (Dynamic), PARVEST Diversified (Prudent), PARVEST Euro Corporate Bond, PARVEST Europe Flexible Equities, PARVEST Global Corporate Bond, PARVEST Target Return Plus (Euro), PARVEST Target Return Plus (USD) és PARVEST US High Yield Bond: Ezen részalapok befektetési célja eszközeik középtávú értéknövelése. PARVEST Eonia Premium, PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) és PARVEST Short Term (Sterling): Ezen részalapok befektetési célja eszközeik rövidtávú értéknövelése. PARVEST Agriculture és PARVEST Agriculture (USD): Ezen részalapok célja, hogy a referenciaindexük (amely 50-50%-ban a Dow Jones-UBS Agriculture Subindex és az S&P GSCI Agriculture and Livestock Index mezőgazdasági áruindexekből áll) teljesítményét meghaladó hozamot érjenek el. H. BIZONYOS RÉSZALAPOK SZOFISZTIKÁLT RÉSZALAPPÁ VÁLÁSA ÉS A VAR- SZÁMÍTÁS SZABÁLYAIT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az alább felsorolt részalapok szofisztikált részalappá válnak, és teljes kockázati pozíciójuk a Value-at-Risk ( VAR ) módszer alkalmazásával kerül megállapításra: PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND PARVEST ENHANCED EONIA 11

12 PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST GLOBAL INFLATION LINKED BOND PARVEST US DOLLAR BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND Valamennyi szofisztikált részalap esetében a következő paraméterek alkalmazandók a VARszámításhoz: 99%-os megbízhatósági szint, egy hónapos tartási időszak, és friss volatilitás, azaz az értékelés időpontjához képest legfeljebb egy éven belül mért volatilitás. I. A RÉSZALAPOK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ DERIVATÍV ESZKÖZÖK A Sicav részalapjai által használható derivatív eszközök felsorolása a következőkkel bővül: Euro Medium Term Notes ( EMTN ), részvényhez kapcsolódó kötelezvény ( equity-linked notes ), a részvényhez kötött certifikát ( equity-linked certificate ), és az ún. P-note. J. FENNTARTHATÓ ÉS FELELŐS BEFEKTETÉSEK (SRI) TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A STRATÉGIAI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSE, VALAMINT AZ IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG MEGSZÜNTETÉSE A PARVEST Euro Corporate Bond Sustainable Development és a PARVEST Europe Sustainable Development részalapok tekintetében egy SRI Tanácsadó Bizottságot hoznak létre, amely a befektetés-kutatás és -módszertan terén végez tanácsadást. Létrehoznak egy Stratégiai Bizottságot, amely a Sicav kereskedelmi stratégiájának kialakításában segíti az Igazgatóságot. Végezetül, az Irányító Bizottságot megszüntetik. K. A RÉSZALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉT KÖZLŐ HONLAPOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS A részalapok nettó eszközértéke a honlapon kerül közzétételre. L. A VÁSÁRLÁSI ÉS TARTÁSI MINIMUM-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA a) Az Institution kategóriára vonatkozó vásárlási és tartási minimum-követelmények Nem áll fenn vásárlási vagy tartási minimum-követelmény, amennyiben a befektető KBF. b) A Classic és L kategóriákra vonatkozó korábbi vásárlási és tartási minimumkövetelmények megszüntetése A Classic és az L kategóriák esetében vásárlási és tartási minimum-követelmények nem állnak fenn. M. A PARVEST EONIA PREMIUM ÉS A PARVEST EURO PREMIUM RÉSZALAPOK NETTÓESZKÖZÉRTÉK-SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 12

13 a) A PARVEST Eonia Premium és a PARVEST Euro Premium részalap egyes kategóriáiba/osztályaiba tartozó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték abban az esetben kerül kiszámításra, ha a részalapok befektetési politikájában feltüntetett referencia- ( benchmark ) indexek rendelkezésre állnak. b) A PARVEST Eonia Premium részalap egyes kategóriáiba/osztályaiba tartózó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték összegét négy tizedesjegyig kerekítik. N. ÁTVÁLTÁSI JUTALÉK ALKALMAZÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK UGYANAZON RÉSZALAPON BELÜLI KATEGÓRIÁK KÖZÖTTI ÁTVÁLTÁSA ESETÉN Az átváltási jutalék legmagasabb, 2 %-os mértéke számítható fel az ugyanazon részalapon belüli, engedélyezett kategóriák közötti átváltás esetén. O. A NYOMDAI ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, BEMUTATÓRA SZÓLÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA Felhívjuk a nyomdai úton előállított bemutatóra szóló befektetési jegyek tulajdonosait, hogy amennyiben kívánják a cserét vagy átalakítást befektetési jegyeiket juttassák el a Központi Kifizetőhelyre vagy bármely más kifizetőhelyre annak érdekében, hogy befektetési jegyeiket bemutatóra szóló dematerializált vagy névre szóló befektetési jegyekre cserélhessük, illetve alakíthassuk át. A cserével, illetve átalakítással kapcsolatos költségeket a Sicav viseli. P. RÉSZALAPOK BEOLVADÁSA Az ügyfeleknek kínált termékskála ésszerűsítése és a PARVEST (a továbbiakban: Sicav ) eszközei kezelésének optimalizálása végett a Sicav az alábbi részalap-beolvadásról döntött: A PARVEST Credit Strategies a PARVEST Enhanced Eonia részalapba (a továbbiakban a beolvadó részalap ) (a továbbiakban az átvevő részalap ) olvad be, az alábbi szabályok és feltételek szerint. a) a) A RÉSZALAPOK JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1. Befektetési cél A beolvadó részalap befektetési célja eszközeinek középtávú értéknövelése. Az átvevő részalap befektetési célja az euró pénzpiacon elérhető hozamrátát megközelítő teljesítmény elérése legalább egyéves befektetési idő alatt. Mindkét részalap referencia-devizaneme az euró. 2. Befektetési politikák A beolvadó részalap főként Eszközalapú Értékpapírokba (ún. ABS-ekbe), fix- vagy változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, bármely devizanemben kibocsátott hazai vagy nemzetközi kötvényekbe, bármely országban működő kötelezettek által 13

14 kibocsátott pénzpiaci eszközökbe, és/vagy az 1. számú Függelék 2. pontja szerinti derivatívákba fektet be. A részalap a fennmaradó eszközeit átváltoztatható kötvényekbe (maximum 25%), részvényekbe és egyéb értékpapírokba, valamint tőkeérdekeltségekbe (maximum 10%) vagy készpénzbe (maximum 33%) fektetheti. Ez a szofisztikált részalap derivatív eszközökbe is fektethet, teljes kockázati pozícióját pedig a VAR-módszer szerint állapítja meg hét napos (azaz öt munkanapos) tartási időszakra 95%- os megbízhatósági szint mellett. Az átvevő részalap túlnyomórészt fix- vagy változó kamatozású vagy indexált kötvényekbe vagy euróban meghatározott pénzpiaci eszközökbe fektet be. A részalap a fennmaradó eszközeit a fő befektetési politikájában megjelöltektől eltérő kötvényekbe vagy pénzpiaci eszközökbe, átváltoztatható kötvényekbe (maximum 25%), részvényekbe, egyéb értékpapírokba és tőkeérdekeltségekbe (maximum 10%) vagy készpénzbe (maximum 33%) fekteti be. Az átvevő részalap neve, befektetési célja és befektetési politikája szeptember 1- ével módosul a jelen hirdetmény A és G pontjában kifejtettek szerint. 3. Az Alapkezelő és az alapkezelési költségek A beolvadó és az átvevő részalapokat egyaránt a BNP Paribas Asset Management, Paris kezeli. A befektetők figyelmébe ajánljuk az alábbi összehasonlító táblázatot, amely a különböző befektetésijegy-kategóriákra alkalmazandó alapkezelési díjakat tartalmazza. A befektetők figyelmébe ajánljuk, hogy az átvevő részalap azonos kategóriáira vonatkozó díjak alacsonyabbak a beolvadó részalap díjainál. Classic és L Institutions Privilege Átvevő részalap Beolvadó részalap 0,50% 0,25% 0,30% 0,90% 0,45% 0,50% Az M osztály esetében nincs alapkezelési díj. Teljesítménydíj egyik részalapnál sincs. 4. A befektetési jegyek vásárlása/visszaváltása/átváltása Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a vételi, visszaváltási és átváltási jutalék, a vételi, visszaváltási és átváltási megbízások összesítésének záróidőpontjai, valamint a befektetési jegyek vételi, visszaváltási és átváltási gyakorisága a beolvadó és az átvevő részalapoknál megegyezik. b) A BEOLVADÁS GYAKORLATI SZEMPONTJAI A beolvadás úgy történik, hogy a beolvadó részalap eszközei az átvevő részalaphoz kerülnek szeptember 1. napi (Értékelési Nap) hatállyal. 14

15 A beolvadó részalap befektetői a beolvadás napjával külön költség nélkül az átvevő részalap befektetési jegyeinek jogosultjaivá válnak. A beolvadó részalap befektetőinek allokált új befektetési jegyek (és szükség szerint töredék befektetési jegyek) számát az átváltási arány határozza meg. Az átváltási arány a beolvadó részalap és az átvevő részalap egy befektetési jegyre jutó, könyvvizsgáló által jóváhagyott, a beolvadás napján hatályos nettó eszközértékének aránya. A nettó eszközértékek kiszámítására a Tájékoztató V. 1. A. pontjában ( A nettó eszközérték fogalma és kiszámítása ) foglaltak alapján kerül sor. A beolvadó részalap névre- vagy bemutatóra szóló befektetési jegyeinek tulajdonosai az átvevő részalap azonos kategóriájába és/vagy osztályába tartozó névre-, illetve bemutatóra szóló befektetési jegyekre jogosultak. A beolvadó részalapok nyomdai úton előállított, bemutatóra szóló befektetési jegyeinek tulajdonosai névre szóló befektetési jegyet vagy dematerializált bemutatóra szóló befektetési jegyet kapnak. A beolvadással kapcsolatban felmerült költségeket, kiadásokat, díjakat és terheket a beolvadó részalap fizeti meg a beolvadás előtt A fenti D.a), E.a), G, H, N és P pontokban felsorolt részalapok azon befektetési jegytulajdonosai, akik a módosításokkal nem értenek egyet, jogosultak befektetési jegyeik ingyenes visszaváltását kérni július 30.. (Értékelési Nap) és augusztus 31. (Értékelési Nap) között (a kezdő- és zárónap beleszámít a visszaváltási időszakba). Ezt követően a módosítások minden olyan befektetőre kötelezően alkalmazandók, aki/amely a fenti időszakban nem élt visszaváltási jogával. Azoknak a befektetőknek, akiknek befektetési jegye elszámolóháznál van letétben, javasoljuk, érdeklődjenek az ilyen típusú közvetítőn keresztül teljesített vásárlás, visszaváltás és átváltás feltételeiről. Az Igazgatóság 15

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. április 3. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO Fixed Term 2018 Fund A-Euro Megközelítés és stílus Az alap célja, hogy kedvező hozamot biztosítson a magas minőségű, globális államkötvényekhez viszonyítva azáltal, hogy főként olyan globális szinten kibocsátott,

Részletesebben

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB Megközelítés és stílus Az alap elsősorban renminbiben (RMB) denominált, befektetésre ajánlott besorolású nagyvállalati kötvényekből álló portfólióba fektet be. Az alap kezelése a Fidelity aktív filozófiáját

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (2016.01.04. NAPJÁTÓL: TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2011. december 16-tól 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg.

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg. PARVEST Luxemburgi jog szerinti SICAV ÁÉKVB Társasági székhely: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich Luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzékszám: B 33.363 Az alábbi változások 2011. december 15-én lépnek

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2014.12.31 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED) EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Fabio Ricelli növekedési részvényeket szeret választani és teljes mértékben alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az alapkezelésben.

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010 Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.05.07.

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja:

A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA** Termékkategória: Termék típus: Strukturált kötvény Kibocsátó: Garanciavállaló: Devizanem Futamidő: Üzletkötés napja: 3 ÉVES, ARANYHOZ KÖTÖTT, LEJÁRATKOR 100% TŐKEVÉDETT* FORINT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. *A tőkevédelem a Kibocsátó és a Garanciavállaló, a Citigroup Inc. hitelkockázata mellett értendő A

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) Forgalmazó: Sberbank Magyarország Zrt. (Székhely:

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. augusztus 31. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYİALAP Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable változó tıkéjő befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves és 10 hónapos futamidejő, EUR denominált Kötvény (a továbbiakban Kötvény), melyet az Allegro Investment Corporation S.A. (a továbbiakban

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2016-04-01 5 2016-04-01 CHF 1 287.64 290.14 292.64 5 2016-04-01 EUR 1 314.67 317.17 319.67 2016-04-04 5 2016-04-04 CHF 1 287.47 289.97 292.47 5 2016-04-04 EUR 1 314.17 316.67 319.17

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ 1. Információk a befektetési alapról 1.1. A befektetési alap neve EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., o.p.f. (a továbbiakban, mint befektetési alap

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A BOEING CO. AND SEADRILL LTD. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben