Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Átírás

1 Az Erste Befektetési Zrt július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető Private Banking szolgáltatások keretében, a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit. A jelen mellékletben nem szabályozott díjak és költségek tekintetében az üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesek. A jelen mellékletben meghatározott díjtételektől a Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU % ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU % ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU % ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU % ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU % ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU %* 1.50 %* 2.00 % ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU %

2 ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU % ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU % ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU % ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU % ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU % ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU % ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU % ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU % ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU %

3 ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 500 HUF-nak megfelelő CAD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU % T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % T+7 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % T+6 Forgalmazási napon Acces alapok CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP - HU % T Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon

4 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU Aegon alapok 2.00 %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15:20

5 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15:20 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: HUF 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15:20 Allianz alapok ALLIANZ EURO HIGH YIELD - LU % ALLIANZ PIMCO EURO BOND - LU % ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT - LU % ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT - LU % ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - LU % ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT - LU %

6 ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR - LU ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD - LU ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY - CT - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD - LU ALLIANZ RCM US EQUITY - CT - IE00B1CD3T35 ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD - IE00B1CD5314 ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS - CT - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % Blackrock alapok BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU % BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU % BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU % BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU % BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU % BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU % BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU % BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU % BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR - LU % BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD - LU % BGF EURO BOND E2 EUR - LU % BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU % BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU % BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU %

7 BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 EUR - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 %

8 BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU BGF US GROWTH E2 EUR - LU BGF US GROWTH E2 USD - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF WORLD BOND E2 EUR - LU BGF WORLD BOND E2 USD - LU BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU BGF WORLD MINING A2 USD - LU BGF WORLD MINING E2 USD - LU BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR - LU BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % BNP alapok PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU % PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU %

9 PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

10 PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás PARVEST EQUITY CHINA USD - LU PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY INDIA USD - LU PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

11 PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - LU PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

12 PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU PARVEST WORLD COMMODITIES HUF - LU PARVEST WORLD COMMODITIES USD - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % Budapest alapok BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - A sorozat - HU % BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %

13 GE MONEY KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 15:30 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF 15:30 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 15:30 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF 15:30 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 15:30 CIB PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék****

14 CONCORDE 2000 ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 2.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék****, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli

15 CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE VM EURO ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU % CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU % CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR - LU % CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD - LU % CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU % CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU % CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU %

16 CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -B- USD - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 500 HUF-nak megfelelő CHF egészre kerekítve 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

17 Dialóg alapok DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU % min. 10 EUR 10 EUR T+7 Forgalmazási napon DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU % min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU % min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU % min. 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF 5.00 % min HUF 3000 HUF T Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU % min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon Equilor alapok EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP - HU % EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU % EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU % T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU % EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA - HU % T+5 Forgalmazási napon Erste alapok ERSTE ALPOK INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU ** 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF, 365 napon belüli visszaváltás esetén az T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon ERSTE ALPOK TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ** T Forgalmazási napon 300 HUF T Forgalmazási napon ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA - HU % T+5 Forgalmazási napon ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU HUF ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU % T+5 Forgalmazási napon

18 ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU USD 4 EUR T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 0.50% minimum 2 EUR, maximum 20 EUR 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % T Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU EUR T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE INGATLAN ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 0.50 %, min. 500 HUF, max HUF, 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF T+5 Forgalmazási napon ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU HUF 600 HUF ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU % 600 HUF ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU % T+5 Forgalmazási napon ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU HUF 600 HUF ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU HUF 500 HUF T+5 Forgalmazási napon YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU T+5 Forgalmazási napon YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU % 0.50 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon

19 YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU % 1.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon ESPA alapok ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT % ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT Erste WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y % 2.00 % Erste WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N % ESPA BOND DANUBIA EUR - AT % ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT % ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT % ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS % ESPA BOND EMERGING MARKETS COPORATE IG - AT0000A0WJZ % ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC % ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT % ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT % ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD - AT % ESPA BOND EURO-RENT EUR - AT %

20 ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5 ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9 ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL9 ESPA RESERVE CORPORATE HUF - AT0000A00G96 ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5 ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 0.75 % 1.00 % 2 USD 2 EUR 1.00 % 0.75 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

21 ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % Eurizon alapok EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS - LU % 15:00 EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU % 15:00

22 EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD - LU EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR - LU EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE - LU EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU EURIZON EEF BOND EUR SHORT TERM LTE - LU EURIZON EEF BOND JPY LTE - LU EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE - LU EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE - LU EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE - LU EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE - LU EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE - LU EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE - LU EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE - LU % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.50 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

23 Fidelity alapok FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU % FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU % FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU % FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD - LU % FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU % T+5 Forgalmazási napon FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU % T+5 Forgalmazási napon FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU % FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD - LU % 2.00 % FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR - LU % FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD - LU % FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A- ACC-USD - LU % FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU % FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU % FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU % FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU % FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU % FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU % FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU %

24 FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC- EUR - LU FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- USD (HEDGED) - LU FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- USD - LU FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

25 FF - SOUTH EAST ASIA FUND A-ACC-EUR - LU FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU % 1.00 % 1.00 % Generali alapok GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU % min. 10 EUR 10 EUR, 5 napon belüli GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

26 GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU % min. 10 USD 10 USD, 5 napon belüli HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU %, min. 45 USD 1.00 %, min. 30 EUR 09:00 09:00

27 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU %, min. 30 EUR 09:00 HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 09:00 JP Morgan alapok JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU % JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU % JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU % JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU % JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU % JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU % JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU % JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU %

28 JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED D (ACC) - EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU % JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU % JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU % JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU % JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU %

29 JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00% 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

30 JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % NN alapok NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD - LU NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD - LU NN (L) INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY - LU NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR - LU NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD - LU NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND X CAP USD - LU NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD - LU NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR - LU NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

31 NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - EUR - LU NN (L) ENERGY - X CAP USD - LU NN (L) ENERGY - X CAP EUR - LU NN (L) ENERGY - X CAP HUF - LU NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) EURO INCOME - X CAP EUR - LU NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR - LU NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD - LU NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP HUF - LU NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

32 NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD - LU NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD - LU NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD - LU NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF - LU NN (L) MATERIALS - X CAP USD - LU NN (L) MATERIALS - X CAP EUR - LU NN (L) MATERIALS - X CAP HUF - LU NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) TELECOM - X CAP USD - LU NN (L) TELECOM - X CAP EUR - LU NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - LU NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

33 NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás NN (L) UTILITIES - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF - LU NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR - LU NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR - LU NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) - LU NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF - LU NN (L) US CREDIT - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 10:00 OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 %

34 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon 2.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon 1.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon 2.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon 2.00 % T+5 Forgalmazási napon T+5 Forgalmazási napon 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %

35 OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % 2.00 % 2.00 % Pioneer alapok PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max. 500 HUF 500 HUF T Forgalmazási napon 1.00 %, max HUF 1.00 %, max HUF T Forgalmazási napon Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % 16:00 16:00 16:00 RCM alapok RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP - AT % 2.00 % RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION STRATEGIES PLUS - AT0000A0SE % RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP - AT % RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP - AT % RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP - AT %

36 RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP - AT0000A0FXM6 RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN FELELŐS BEFEKTETÉSEK VEGYES ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A07FS1 RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP - AT % 1.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 %

37 Templeton alapok FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU % FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N - LU % FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU % FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD - LU % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 - LU % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU % 2.00 %

38 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 %

39 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 2.00 % 2.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.00 %

40 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál. ** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. *** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást lehet adni. **** A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.