I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén ,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes A Szolgáltatáson keresztül továbbított EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási egyedi megbízások alapján az adott Díjmentes szolgáltatás tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra. A speciális letétkezelői alszámlák nyitására és vezetésére vonatkozó kondíciókat a Kondíciós lista V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK része tartalmazza. I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 3.000,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 3.000,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS ,- Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 3.000,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása ,- Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás Bizonylat őrzési díj 2.500,- Ft/n.év igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/27

2 II. MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függően Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függően ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % Kötésérték 0,8%-a beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is, vagy az Ügyfél igénye alapján az Ügyféllel kötött írásbeli megállapodás alapján /kontraktus beleértve a zárás és fizikai teljesítés díját is PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,05 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 alatti részvények esetében 0,015 /db, megbízásonként minimum 80 Illetve egyedi megállapodástól függően Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól függően. Illetve egyedi megállapodástól függően II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/27 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

3 III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 % * negyedévente + ÁFA 0,625 %* negyedévente + ÁFA 35%* (évente) + ÁFA 30%* (évente) + ÁFA Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% + ÁFA az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + ÁFA/ kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Ft átutalás külföldre Deviza átutalás A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri ,- Ftot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum ,- Ft Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. Befizetett összeg 0,3 %-a ,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min /forint átutalás kiegészítő díja/ Az utalandó összeg 0,250 %-a min /forint átutalás kiegészítő díja/ Az utalandó összeg 0,200 %-a min Az utalandó összeg 0,250 %-a min A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. 1 A július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól függően. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/27 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

4 Késedelmi kamat A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Értékpapír átvezetés ügyfelek között Pénzügyi eszköz átvezetése nevesített KELER alszámlára és Pénzügyi eszköz visszavezetése a nevesített KELER alszámláról Pénz- és Pénzügyi eszköz átvezetése egyedi szegregációs KELER alszámlára és visszavezetés egyedei szegregációs KELER alszámláról Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése Díj, jutalék, költség mértéke A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékékének 1 1%-a, de min ,- Ft ,- Ft / átvezetési megbízás / pénzügyi eszköz 5.000,- Ft / átvezetési megbízás / pénz-, pénzügyi eszköz 4.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege. 0,1% negyedévente 0,1% negyedévente +ÁFA 0,0225 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén) 0,015 % negyedévente (+ ÁFA okirati formában kiállított, fizikai értékpapírok esetén) Megjegyzés A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra. A díj az át-, ill. visszavezetendő eszköztípusonként kerül felszámításra, pénzeszközök át- és visszavezetése esetén devizanemenként. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3 Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve 4 Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve 5 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök 0-30 millió forint közötti részére kerül felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően. Napi állományra vetítve 6 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 30 millió forintot meghaladó részére kerül. felszámításra, számlánként. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 4 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 5 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor. 6 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/27

5 Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Nevesített KELER alszámla nyitása Egyedi szegregációs KELER alszámla nyitása Egyedi szegregációs KELER alszámla vezetése Díj, jutalék, költség mértéke ,- Ft / számlanyitás ,- Ft / számlanyitás ,- Ft / szegregációs számla típus / megkezdett hónap Megjegyzés figyelembevételre az EQUILOR Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra. A díj minden megkezdett naptári hónap első munkanapján, ill. a számlanyitás időpontjában válik esedékessé. A díj az ügyfél által igényelt szegregációs számlatípusonként került felszámításra. Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER egyszeri 3.000,- Ft / zárolás letéti számlán zárolás Ügyfél részére ügyfél számlán / KELER egyszeri 3.000,- Ft / feloldás letéti számlán zárolás feloldása Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás ,- Ft / ISIN egyszeri Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás lejáratkori automatikus 3.000,- / ISIN egyszeri feloldása Ügyfél részére KELER nevesített számlán együttes zárolás feloldása lejárat előtt ,- / ISIN egyszeri Letéti igazolás kiadása 3.000,- Ft / ISIN egyszeri KELER nevesített számlakivonat 2.000,- Ft + ÁFA / oldal egyszeri KELER együttes zárolási kivonat 2.000,- Ft / ISIN egyszeri Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó + Áfa - Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. - Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja Egyedi megállapodástól függően Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj - Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.). A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet. Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) ,- Ft + Áfa / igazolás Egyéb igazolások díja 2.000,- Ft + Áfa / igazolás LEI azonosító (Legal Entity Identifier) Áfa / igénylés Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás igénylése továbbításának időpontjában. LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja 25 + Áfa / igénylés LEI azonosító fenntartása 100,- + Áfa / év Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az LEI azonosító fenntartásának 20,- + Áfa / év EQUILOR értesítése szerint. adminisztrációs díja Származékos ügyletek jelentési díja Díjmentes - Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan 3.000,- Ft / hibás megbízás kedvzezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson. adminisztrációs díja Ismételt adatvédelmi tájékoztatás Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre 3.000,- Ft + ÁFA vonatkozóan már benyújtott kérelmet költségtérítése Egyéb költségek Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/27

6 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 30,00 Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 0,00 Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 0,00 Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 55,00 BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 55,00 London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 55,00 Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 55,00 NASDAQ Level 1 1,00 25,00 MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 127,25 * MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 0,00 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/27

7 II. sz. melléklet Az egyes eszközökre érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. jutalék 1 2 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU % LU % 3 Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 LU % 4 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 LU % 5 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU % 6 Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU % 7 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) LU % 0.00% Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál 8 9 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund LU % LU % 10 Aberdeen Global - European Equity Fund LU % 11 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund LU % 12 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund LU % 13 Aberdeen Global - Latin America Equity Fund LU % 14 Aberdeen Global - Russian Equity Fund LU % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund LU % LU % LU % 18 Aberdeen Global - Technology Equity Fund LU % Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equty Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund LU % LU % LU % LU % LU % 24 Aberdeen Global II - Asian Bond Fund LU % 25 Aberdeen Global II - Asian Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU % LU % 1 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/27 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

8 jutalék 28 Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU % 29 Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU % 30 Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund LU % 31 Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU % 32 Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund LU % 33 Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja HU % 34 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU % 35 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU % 36 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU % 37 Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU % 38 Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja HU % 39 Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja HU % 40 Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU % Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Aberdeen Global - World Resourches Equity Fund CHF LU % LU % LU % 44 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % 45 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies LU % 46 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund LU % 0.00% Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál 47 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged AC LU % 48 Aberdeen Global - Indian Equity Fund LU % 49 Aberdeen Global - World Equity Fund LU % 50 Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU % 51 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % 52 Aberdeen Global - Uk Equity Fund A2 GBP LU % 53 Allianz Euro High Yield LU % 54 Allianz Rcm Global Equity At LU % 55 Allianz Pimco Euro Bond LU % 56 Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU % 57 Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU % 58 Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU % 59 Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU % 60 Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU % 61 Allianz Rcm Global Agricultural Trends At LU % 62 Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/27

9 jutalék 63 Allianz Rcm Global Equity - Ct LU % 64 Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T % 65 Allianz RCM US Equity - AT IE00B1CD % 66 Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU % 67 Allianz Best Styles Global Equity - At (H-) LU % 68 Allianz Bric Equity - At LU % 69 Allianz Bric Equity - At LU % 70 Allianz China Equity - Ct LU % 71 Allianz Euroland Equity Growth Fund - At LU % 72 Allianz Europe Equity Growth - At H2 LU % 73 Allianz Europe Equity Growth Fund - At LU % 74 Allianz European Equity Dividend - At LU % 75 Allianz Global Agricultural Trends - At LU % 76 Allianz Income And Growth - At (H2-) LU % 77 Allianz Income And Growth - At LU % 78 Allianz Us Equity - At IE00B1CD3R % 79 BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 LU % 80 BGF Asian Tiger Bond E2 LU % 81 BGF Asian Tiger Bond E2 LU % 82 BGF Continental European Flex E2 LU % BGF Emerging Markets Bond E2 LU % 84 BGF Emerging Markets Bond E2 LU % 85 BGF Emerging Markets E2 LU % 86 BGF Emerging Markets E2 LU % 87 BGF Euro Bond E2 LU % 88 BGF Euro Corporate Bond E2 LU % 89 BGF Euro Short Duration Bond E2 LU % 90 BGF European Focus Fund E2 LU % 91 BGF European Special Situations Fund E2 LU % 92 BGF European Special Situations Fund E2 Usd LU % 93 BGF Flexible Multi-Asset E2 LU % 94 BGF Global Allocation E2 LU % 95 BGF Global Allocation E2 LU % 96 BGF Global Corporate Bond E2 LU % 97 BGF Global Dynamic Equity E2 LU % 98 BGF Global Dynamic Equity E2 LU % 99 BGF Global High Yield Bond E2 LU % 100 BGF Global High Yield Bond E2 LU % 101 BGF Global High Yield Bond Hedged E2 LU % 102 BGF Global Opportunities E2 LU % 103 BGF Global Opportunities E2 LU % 104 BGF Latin American Fund E2 LU % 105 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/27

10 jutalék 106 BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 LU % 107 BGF Renminbi Bond E2 LU % 108 BGF Us Flexible Equity E2 LU % 109 BGF Us Growth E2 LU % 110 BGF Us Growth E2 LU % 111 BGF Usd High Yield Bond E2 LU % 112 BGF Usd High Yield Bond E2 LU % 113 BGF World Bond E2 LU % 114 BGF World Bond E2 LU % 115 BGF World Energy E2 LU % 116 BGF World Mining A2 LU % 117 BGF World Mining E2 LU % 118 BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 LU % BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 LU % BSF Emerging Markets Abs Return A2 LU % BSF European Divers Eq Abs Ret E2 LU % BSF European Opport Extension Fd E2 LU % BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 LU % BSF Global Abs Return Bond Fund E2 LU % BGF Emerging Europe A2 LU % 126 BGF European A2 LU % 127 BGF Global Allocation A2 LU % 128 BGF Global Allocation A2 LU % 129 BGF Global Allocation Hedged A2 LU % 130 BGF Global Equity Income A2 LU % 131 BGF Global High Yield Bond Hedged A2 GBP LU % 132 BGF Japan Flexible Equity A2 LU % 133 BGF Latin American A2 LU % 134 BGF New Energy A2 LU % 135 BGF Us Dollar Reserve Hedged E2 GBP LU nak megfelelő GBP egészre kerekítve 136 BGF Us Flexible Equity A2 LU % 137 BGF Us Flexible Equity Hedged A2 LU % 138 BGF Usd High Yield Bond A2 LU % 139 BGF World Bond Fund Hedged A2Rf GBP LU % 140 BGF World Energy A2 LU % 141 BGF World Energy Hedged A2 LU % 142 BGF World Gold A2Rf LU % 143 BGF World Gold Hedged A2 LU % 144 BGF World Mining Hedged A2 LU % 145 Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HU % 146 Parvest Equity Japan LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/27

11 jutalék 147 Parvest Asian Convertible Bond LU % 148 Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU % 149 Parvest Equity Brazil Classic Cap LU % 150 Parvest Equity Bric Calssic Cap LU % 151 Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU % 152 Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU % 153 Parvest Bond World Emerging LU % 154 Parvest Euro Bond Classic Cap LU % 155 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap LU % 156 Parvest Bond Euro Government LU % 157 Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap LU % 158 Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap LU % 159 Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap LU % 160 Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU % 161 Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU % 162 Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU % 163 Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU % 164 Parvest Europe Value Classic Cap LU % 165 Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU % 166 Parvest European Convertible Bond LU % 167 Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap LU % 168 Parvest Bond World Corporate Classic Cap LU % 169 Parvest Global Environment Classic Cap LU % 170 Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap LU % 171 Parvest Equity Japan Classic Cap LU % 172 Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU % 173 Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU % 174 Parvest Equity Latin America LU % 175 Parvest Equity Russia Opportunity LU % 176 Parvest Money Market Classic Cap LU % 177 Parvest Money Market O Classic Cap LU % 178 Parvest Equity South Korea Classic Cap LU % 179 Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU % 180 Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU % 181 Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU % 182 Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap LU % 183 Parvest Equity Usa Classic Cap LU % 184 Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap LU % 185 Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/27

12 jutalék Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged Cap LU % LU % 188 Parvest Usa Classic Hedged Cap LU % 189 Parvest Bond o High Yield LU % 190 Parvest Bond World Emerging Local LU % 191 Parvest Bond World Emerging Local LU % 192 Parvest Bond World High Yield LU % 193 Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan LU % 194 Parvest Equity Best Selection o LU % 195 Parvest Equity Best Selection ope LU % 196 Parvest Equity Best Selection Europe LU % 197 Parvest Equity China LU % 198 Parvest Equity ope Emerging LU % 199 Parvest Equity ope Growth LU % 200 Parvest Equity India LU % 201 Parvest Equity Indonesia LU % 202 Parvest Equity Turkey LU % 203 Parvest Equity Usa Small Cap LU % 204 Parvest Equity World Consumer Durables LU % 205 Parvest Equity World Emerging LU % 206 Parvest Equity World Energy LU % 207 Parvest Equity World Health Care LU % 208 Parvest World Commodities Classic H LU % 209 Parvest World Commodities LU % 210 Parvest World Commodities LU % 211 Parvest Cross Asset Absolute Return Classic Rh -Cap LU % 212 Budapest Állampapír Alap HU % Budapest Kötvény Alap HU GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap HU Budapest Bonitas Alap HU GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap HU GE Money Közép-Európa Részvény Alap HU %, min. 2%, min. 0.5%, min. 1%, min. 1.5%, min. 2%, min %, min az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % az előzően felül 0.90 % 220 BF Money Chraneny Alap HU % 221 BF Money Balancovany Alap HU % 222 CIB Ingatlan Alapok Alapja HU Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/27

13 jutalék 223 Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU % min Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU % min Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU % Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU Dialóg Származtatott Deviza Alap HU Dialóg Octopus Származtatott Alap HU % min % min. 20 5% min Erste Ingatlan Alap HU % min.250 Huf, napon belüli visszaváltás esetén 230 Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU Huf, 2% 1000, 2% Erste Dollár Pénzpiaci Alap HU , 2% 5, 2% Erste Euro Ingatlan Alap HU , 2% 0.25% napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % 233 Erste Euro Pénzpiaci Alap HU , 2% 5, 2% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap HU , 2% 1000,max 2% Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU , 2% 600, 2% Erste Rövid Kötvény Alap HU , 2% 600, 2% Erste XL Kötvény Alap HU , 2% 600, 2% Erste Tőkevédett Likviditási Alap HU , 2% 100, 2% Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU , 2% 600, 2% Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % 241 Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU ** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. 242 You Invest Stabil Alapok Alapja HU % 243 Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU , 2% 300, 2% You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU % 245 You Invest Dinamikus Alapok Alapja HU % Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU , 2% 300, 2% You Invest Dinamikus Alapok Alapja HU % 248 You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU % 249 You Invest Stabil Alapok Alapja HU % 250 Espa Stock Biotec AT0000A18XC5 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/27

14 jutalék 251 Espa Stock Biotec AT % ESPA Bond Dollar-Corporate AT % 253 Espa Bond Emerging-Markets AT % 254 Espa Bond Emerging-Markets AT0000A00GC8 1.50% 255 Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% 256 Espa Reserve Corporate AT0000A00GL9 0.75% 257 Espa Reserve Corporate AT0000A00G % 258 Espa Reserve Dollar AT % 259 Espa Reserve Euro Plus AT % 260 Espa Responsible Stock America AT % 261 Espa Responsible Stock America AT % 262 Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09F % 263 Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% 264 Espa Stock Commodities AT0000A01VT9 3.00% 265 Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% 266 Espa Stock Europe-Active AT0000A05TR8 3.00% 267 Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% 268 Espa Stock Europe-Emerging AT % 269 Espa Stock Europe-Emerging AT0000A00G % 270 Espa Stock Europe-Property AT % 271 Espa Stock Europe-Property AT0000A00G % 272 Espa Stock Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% 273 Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% 274 Espa Stock Global AT % 275 Espa Stock Global AT % 276 Espa Stock Istanbul AT % 277 Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% 278 Espa Stock Japan AT % 279 Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% 280 Espa Stock Russia AT0000A08EF9 3.00% 281 Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% 282 Espa Stock Techno AT % 283 Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% 284 Espa WWF Stock Umwelt AT0000A03N % 285 Espa WWF Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% 286 Espa Bond Danubia AT % 287 Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 1.50% 288 Espa Bond Euro-Corporate AT % 289 Espa Bond Europe-High Yield AT % 290 Espa Bond Euro-Rent Eur AT % 291 Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 1.50% 292 Espa Bond Usa-High Yield AT0000A09SJ9 1.50% 293 Espa Bond Dollar (Vt) AT % 294 Espa Bond Emerging Markets Coporate Ig AT0000A0WJZ2 1.50% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) A Budapesti, a Varsói és a 14/27

15 jutalék 295 Espa Bond Usa Corporate (Vt) AT % 296 Espa Reserve Euro Vt AT0000A0H8D4 1.50% 297 Espa Bond Local Emerging AT0000A1FWA1 1.50% 298 Espa Bond Mortgage AT % 299 Espa Portfolio Bond Europe AT % 300 Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU % 301 Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja HU % 302 Erste Stock Global Huf Alapok Alapja HU % 303 Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja HU % Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU % 305 Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU % 306 Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU % 307 Eurizon Easyfund Eef Cash LU % 308 Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe LU % 309 Eurizon Eef Bond Long Term Lte LU % 310 Eurizon Eef Bond Medium Term Lte LU % 311 Eurizon Eef Bond JPY Lte LU % 312 Eurizon Eef Equity China Lte LU % 313 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU % 314 Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU % 315 Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU % 316 Eurizon Eef Equity Europe Lte LU % 317 Eurizon Eef Equity Financial Lte LU % 318 Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU % 319 Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU % 320 Eurizon Eef Equity Italy Lte LU % 321 Eurizon Eef Equity North America Lte LU % 322 Eurizon Eef Latin America Lte LU % 323 FF - America Fund A-Acc- LU % 324 FF - America Fund A-Acc- LU % 325 FF - Asean Fund A-Acc- LU % 326 FF - Asian Bond Fund A-Acc- LU % 327 FF - Asian High Yield Fund A-Acc- LU % 328 FF - Asian High Yield Fund A-Acc- LU % 329 FF - China Consumer Fund A-Acc- LU % 330 FF - Emerging Asia Fund A-Acc- LU % 331 FF - Emerging Asia Fund A-Acc- LU % FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc- FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A-Acc- LU % LU % 334 FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A- Acc- LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/27

16 jutalék 335 FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc- LU % 336 FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc- LU % 337 FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc- LU % 338 FF - Emerging Markets Fund A-Acc- LU % 339 FF - Euro Balanced Fund A-Acc- LU % 340 FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc- LU % 341 FF - Euro Bond Fund A-Acc- LU % 342 FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc- LU % 343 FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc- LU % 344 FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc- LU % 345 FF - European High Yield Fund A-Acc- LU % 346 FF - Germany Fund A-Acc- LU % 347 FF - Global Dividend Fund A-Acc- (Hedged) LU % 348 FF - Global Dividend Fund A-Acc- (Hedged) LU % 349 FF - Global Dividend Fund A-Acc- LU % 350 FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc- LU % 351 FF - Global Opportunities Fund A-Acc- LU % FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc- (Hedged) FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc- LU % LU % 354 FF - Japan Advantage Fund A-Acc- LU % 355 FF - South East Asia Fund A-Acc- LU % 356 FF - Us High Yield Fund A-Acc- LU % 357 FF - Us High Yield Fund A-Acc- LU % FF - European Dynamic Growth A-Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income A-Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc- (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc- (Hedged) LU % 10 - LU % 10 - LU % 10 - LU % FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc- (Hedged) Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat LU % 10 - HU HU HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap LU HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU HSBC GIF Euro Bond E Cap LU HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU %, min. 20 2%, min 20 3%, min. 60 3%, min.60 3%, min %, min %, min , 3,5 % 10, 3,5% az előzőeken felül 2.00 % az előzőeken felül 2.00 % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/27