Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon."

Átírás

1 Ügyfélszolgálat tel.: (1) Az Erste Befektetési Zrt április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Aberdeen alapok Teljesülés-visszaváltás ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %* 1.50 %* 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

2 ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50% 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU % 0.75 % 1.50 % 1.50 % ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU HUF-nak megfelelő CAD egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % 0.75 % 0.75 % 1.50 % T+6 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon

4 Acces alapok CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP - HU % T Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon Aegon alapok AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15:20

5 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15: HUF 15: %, 10 napon belüli 15: %, 10 napon belüli 15:20

6 Allianz alapok ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR - LU ALLIANZ EURO BOND - AT EUR - LU ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR - LU ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - LU ALLIANZ BRIC EQUITY - CT EUR - LU ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR - LU ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR - LU ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR - LU ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD - LU ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - CT EUR - LU ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR - LU ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD - LU ALLIANZ US EQUITY - AT USD - IE00B1CD5314 ALLIANZ US EQUITY - CT EUR - IE00B1CD3T35 ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS - CT EUR - LU % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

7 BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU % 0.75 % 0.75 % 1.50% 0.75 % 0.75 % BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU % BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU % BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR - LU BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD - LU BGF EURO BOND E2 EUR - LU BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU Blackrock alapok 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

8 BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP - LU % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 300 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve

9 BGF WORLD BOND E2 EUR - LU BGF WORLD BOND E2 USD - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU BGF US GROWTH E2 EUR - LU BGF US GROWTH E2 USD - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP - LU BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU BGF WORLD MINING A2 USD - LU BGF WORLD MINING E2 USD - LU BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR - LU BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

10 BNP alapok PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 1.50 %

11 PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY CHINA USD - LU PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY INDIA USD - LU PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

12 PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

13 PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU PARVEST WORLD COMMODITIES HUF - LU PARVEST WORLD COMMODITIES USD - LU % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

14 Budapest alapok BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU BUDAPEST BONITAS ALAP - HU BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - A sorozat - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU % 300 HUF 1.50 % 0.75 % 0.75 %, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU BF MONEY CHRANENY ALAP - HU % 1.50 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % 1.50 % BF MONEY BALANCOVANY ALAP - HU %

15 CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 15:30 CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 1.50 %, max HUF T Forgalmazási napon 15:30 15:30 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 0.75 %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon 15:30 15:30 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF 15:30 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 15:30 CIB PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon, 5 napon belüli előzőeken felül 0.5 % T Forgalmazási napon 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU % + 5.0%***, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék**** CONCORDE 2000 ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

16 CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék**** CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM EURO ALAP - HU PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

17 DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU % min. 10 EUR 10 EUR DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU % min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU Dialóg alapok 1.50 % min HUF 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF 1.50 % min HUF 1.50 % min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon Equilor alapok EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA - HU % 0.75% 300 Ft T Forgalmazási napon 1.50% 1.50% T Forgalmazási napon EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU % EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU % EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU %

18 ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU ** ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP - HU ** ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU HUF 0.00% T Forgalmazási napon 1.50 % 300 HUF 300 HUF 0.75 % 300 HUF T Forgalmazási napon ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU USD T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU EUR T Forgalmazási napon 0.25 %, min. 1 EUR, max. 10 EUR; 365 napon belüli T+5 napi árfolyamon előzőeken felül 3.00 % ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE INGATLAN ALAP - HU ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU EUR 500 HUF Erste alapok T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 500 HUF, 365 napon belüli 0.25 %, min. 250 HUF, max HUF, 365 napon belüli 300 HUF 300 HUF 600 HUF 600 HUF 0.35% 600 HUF 300 HUF 300 HUF 1.50 % T+5 napi árfolyamon T Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon

19 ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon 100 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon 100 HUF 300 HUF 300 HUF 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF - AT0000A044Y0 ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR - AT0000A03N37 ESPA BOND DANUBIA EUR - AT ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75% ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT % ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1 ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG - AT0000A0WJZ2 ESPA alapok 0.75 % 0.75 %

20 ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD - AT ESPA BOND EURO-RENT EUR - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA BOND LOCAL EMERGING HUF - AT0000A1FWA % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.00% ESPA BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5 ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9 ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - AT ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL9 ESPA RESERVE CORPORATE HUF - AT0000A00G % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT USD 1 EUR

21 ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4 Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5 ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G % ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

22 ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % Eurizon alapok EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS - LU EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD - LU EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR - LU EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE - LU EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU % 0.75% 0.75 % 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.50 % 0.75% 0.75% 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

23 EURIZON EEF BOND JPY LTE - LU EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE - LU EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE - LU EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE - LU EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE - LU EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE - LU EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE - LU EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE - LU EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE - LU EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

24 Fidelity alapok FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD - LU FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A- ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

25 FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR - LU FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) - LU FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- USD - LU FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR - LU % FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU % FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU %

26 Generali alapok GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU % min. 10 EUR 10 EUR, 5 napon belüli GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

27 GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU % min HUF 1.50 % min HUF 1.50 % min HUF 1.50 % min. 10 USD 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 10 USD, 5 napon belüli HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 09:00 09:00 09:00 09:00 HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU %, min. 30 EUR 0.75 %, min. 30 EUR 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 1.50 %, min. 45 USD 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

28 JP Morgan alapok JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) - LU % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

29 JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

30 JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD % LU JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD - LU % JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD - LU %

31 NN alapok NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD - LU NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - P CAP USD - LU NN (L) INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY - LU NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR - LU NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD - LU NN (L) ASIA INCOME X CAP USD - LU NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD - LU NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) ENERGY - X CAP USD - LU NN (L) ENERGY - X CAP EUR - LU NN (L) ENERGY - X CAP HUF - LU NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES - EUR - LU NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

32 NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR - LU NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD - LU NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF - LU NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES X CAP HUF - LU NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR - LU NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD - LU NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF - LU NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR - LU NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD - LU NN (L) INDUSTRIALS - X CAP EUR - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP EUR - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP HUF - LU NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY - X CAP USD - LU NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP USD - LU NN (L) LATIN AMERICA EQUITY - X CAP HUF - LU NN (L) MATERIALS - X CAP USD - LU NN (L) MATERIALS - X CAP EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

33 NN (L) MATERIALS - X CAP HUF - LU NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) TELECOM - X CAP USD - LU NN (L) TELECOM - X CAP EUR - LU NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - LU NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD - LU NN (L) UTILITIES - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL EQUITY - X CAP EUR - LU NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD - LU NN (L) US FIXED INCOME - X CAP USD - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD - LU NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF - LU NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR - LU NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 10:00

34 NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR - LU NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) - LU NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF - LU NN (L) US CREDIT - X CAP USD - LU NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

35 OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

36 OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % Pioneer alapok PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 0.75 %, max HUF 300 HUF T Forgalmazási napon 1.00 %, max HUF 1.00 %, max HUF T Forgalmazási napon Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % 16:00 16:00 16:00

37 RCM alapok RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP - AT RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION STRATEGIES PLUS - AT0000A0SE25 RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP - AT0000A0FXM6 RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN FELELŐS BEFEKTETÉSEK VEGYES ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A07FS1 RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP - AT % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 %

38 Templeton alapok FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD - LU % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 - LU % FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 - LU %

39 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR- H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 %

40 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR- H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.50 % 1.50 % 0.75 % 1.50 %

41 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR- H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 300 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve Az Erste Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért abban az esetben, ha azok a partner alapkezelő, illetve befektetési szolgáltató téves vagy késedelmes tájékoztatásából adódnak. * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál ** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. 36 *** Az Alapkezelő döntése alapján - amennyiben az Alap mérete eléri a 60 milliárd forintot felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti **** A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2012. december 19. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek típus név ISIN kód beszámítási arány lejárat állampapír 2016/D MÁK HU0000402623

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. június 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. október 29től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000, Ft, tartós befektetési

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 214. HATÁLYOS: 214. március 17. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2015. március 2. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2014. szeptember 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2015. június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. május 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22.

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22. Hatályos: 2016. április 22-től (1602) Közzététel napja: 2016. április 22. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2016. október 7-től (1606) Közzététel napja: 2016. október 6. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

uantis Alpha Quantis partners for a life

uantis Alpha Quantis partners for a life uantis Alpha Quantis partners for a life Quantis Alpha the world of investments A QUANTIS Alpha 8 A QUANTIS Alpha vagyonkezelési filozófiája Tisztelt Ügyfelünk! 2015 márciusában befejeződött a QUANTIS

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2014. január 24. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25% típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 18,91% 78,61% 97,52% Hazai Kötvény Hazai Részvény HUF LIKVIDITÁSI 97,32% 97,32% 17,23% 80,57% 97,80% Fejlődő Piacok Részvény 37,73% 25,14% 14,25% 20,09% 97,21%

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Kondíciós lista - Retail Banking

Kondíciós lista - Retail Banking ondíciós lista - Retail Banking I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj Főszámla megnyitása lszámlák nyitása Számlavezetés havi díja Főszámla után lszámlák után Számlabezárási díj II. Belföldi fizetési forgalom

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben