A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)"

Átírás

1 Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes: DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % D % KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK 1

2 Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat K2013/32 95% K2013/33 95% K2013/34 95% K2013/35 95% K2013/36 95% K2013/37 95% K2013/38 95% K2013/39 95% K2013/40 95% K2013/41 95% K2013/42 95% K2013/43 95% K2013/44 95% K2013/45 95% K2013/46 95% K2013/47 95% K2013/48 95% K2013/49 95% K2013/50 95% K2013/51 95% K2013/52 95% K2014/01 95% K2014/02 95% K2014/03 95% K2014/04 95% K2014/05 95% K2014/06 93% K2014/07 93% K2014/08 93% K2014/09 93% K2014/10 93% K2014/11 93%

3 K2014/12 93% K2014/13 93% K2014/14 93% K2014/15 93% K2014/16 93% K2014/17 93% K2014/18 93% K2014/19 93% K2014/20 93% K2014/21 93% K2014/22 93% K2014/23 93% K2014/24 93% K2014/25 93% K2014/26 93% K2014/27 93% K2014/28 93% K2014/29 93% K2014/30 93% K2014/31 93% K2014/32 93% ÁLLAMKÖTVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat 2013/J 95% /E 95% /C 95% /C 93% /A 93% /I 93% /D 93% /B 88%

4 2015/J 88% /A 88% /K 88% /C 88% /L 88% /I 88% /B 88% /B 88% /C 88% /I 85% /D 85% /J 85% /B 85% /I 85% /A 85% /I 85% /A 82% /B 82% /A 82% /A 82% /A 82% /A 80% /A 80% /A 80% /A 80% /B 80% /C 80% /A 80% RÉSZVÉNYEK Elnevezés Befogadási árfolyam Megjegyzés 4

5 ANY 60% APPENINN 60% CIGPANNONIA 60% EGIS 65% FHB 60% MOL 65% MTELEKOM 65% PANNERGY 60% RABA 60% RICHTER 65% Maximum 4 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 18 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 23 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. Maximum 8 millió forintos ügylet fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási árfolyam. OTP KÖTVÉNYEK ISIN Befogadási árfolyam Lejárat XS (EUR) 55% XS (EUR) 55% XS (EUR) 50% 5

6 2013/XV (HUF) 93% /XVI (HUF) 93% /XVII (HUF) 93% /XVIII (HUF) 93% /XIX (HUF) 93% /XX (HUF) 93% /XXI (HUF) 93% /XXII (HUF) 93% /XXIII (HUF) 93% /XXIV (HUF) 93% /I (HUF) 93% /II (HUF) 90% /III (HUF) 90% /IV (HUF) 90% /V (HUF) 90% /VI (HUF) 90% /VII (HUF) 90% OTP_TBSZ2013/I (HUF) 93% OTP_TBSZ2014/I (HUF) 85% OTP_TBSZ2014/II (HUF) 85% OTP_TBSZ /I (HUF) 85% OTP_TBSZ /II (HUF) 85% OTP_TBSZ2015/I (HUF) 85% OTP_TBSZ2016/I (HUF) 82% OTP_TBSZ2016/II (HUF) 82% OTP_TBSZ /I (HUF) 82% OTP_TBSZ /I (HUF) 82% OTP EURO /XV (EUR) 93% OTP EURO /XVI (EUR) 93% OTP EURO /XVII (EUR) 93% OTP EURO /XVIII (EUR) 93% OTP EURO /XIX (EUR) 93%

7 OTP EURO /XX (EUR) 93% OTP EURO /XXI (EUR) 93% OTP EURO /XXII (EUR) 93% OTP EURO /XXIII (EUR) 93% OTP EURO /XXIV (EUR) 93% OTP EURO /XXV (EUR) 93% OTP EURO /I (EUR) 93% OTP EURO /II (EUR) 93% OTP EURO /III (EUR) 90% OTP EURO /IV (EUR) 90% OTP EURO /V (EUR) 90% OTP EURO /VI (EUR) 90% OTP EURO /VII (EUR) 90% OTP EURO /VIII (EUR) 90% OTP EURO /IX (EUR) 90% OTP EURO /X (EUR) 90% OTP EURO /XI (EUR) 90% OTP EURO /XII (EUR) 90% OTP EURO /XIII (EUR) 90% OTP EURO /XIV (EUR) 90% OTP EURO /XV (EUR) 90% OTP EURO 2013/I (EUR) 93% OTP EURO 2013/II (EUR) 93% OTP EURO 2013/III (EUR) 93% OTP EURO 2013/IV (EUR) 93% OTP EURO 2013/V (EUR) 93% OTP EURO 2013/VI (EUR) 93% OTP EURO 2013/VII (EUR) 93% OTP EURO 2013/VIII (EUR) 93% OTP EURO 2013/IX (EUR) 93% OTP EURO 2013/X (EUR) 93% OTP EURO 2013/XI (EUR) 93% OTP EURO 2013/XII (EUR) 93% OTP EURO 2013/XIII (EUR) 93%

8 OTP EURO /I (EUR) 93% OTP EURO /II (EUR) 93% OTP EURO /III (EUR) 90% OTP EURO /IV (EUR) 90% OTP EURO /V (EUR) 90% OTP EURO /VI (EUR) 90% OTP EURO /VII (EUR) 90% OTP EURO /VIII (EUR) 90% OTP EURO /IX (EUR) 90% OTP EURO /X (EUR) 90% OTP EURO /XI (EUR) 90% OTP EURO /XII (EUR) 90% OTP EURO /XIII (EUR) 90% OTP EURO /XIV (EUR) 90% OTP EURO /XV (EUR) 85% OTP EURO /XVI (EUR) 85% OTP EURO /XVII (EUR) 85% OTP EURO /XVIII (EUR) 85% OTP EURO /XIX (EUR) 85% OTP EURO /XX (EUR) 85% OTP EURO /XXI (EUR) 85% OTP EURO /XXII (EUR) 85% OTP EURO /XXIII (EUR) 85% OTP EURO /XXIV (EUR) 85% OTP EURO /XXV (EUR) 85% OTP EURO /I (EUR) 85% OTP EURO /II (EUR) 85% OTP EURO /III (EUR) 85% OTP EURO /IV (EUR) 85% OTP EURO /V (EUR) 85% OTP EURO /VI (EUR) 85% OTP EURO /VII (EUR) 85% OTP EURO /VIII (EUR) 85% OTP EURO /IX (EUR) 85% OTP EURO /X (EUR) 85%

9 OTP EURO /XI (EUR) 85% OTP EURO /XII (EUR) 85% OTP EURO /XIII (EUR) 85% OTP EURO /XIV (EUR) 85% OTP EURO /XV (EUR) 85% OTP OVK 2013/I (HUF) 93% OTP OVK 2014/I (HUF) 93% OTP OJK 2016/I (HUF) 82% OTP OJK 2017/I (HUF) 82% OTP EK 2015/I (HUF) 85% EGYÉB KÖTVÉNYEK Név Befogadási árfolyam Lejárat REPH14_5.5 (GBP) 93% REPHUN14_6.75 (EUR) 88% REPHUN15_4.75 (USD) 88% PEMAK15/X (EUR) 88% OJB JELZÁLOGLEVELEK Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat OJB2013/II 93% ,75 OJB2013/IV 93% ,75 OJB2013/A 93% ,91 OJB2013/B 93% ,91 OJB2014/I 90% ,20 OJB2014/J 85% ,79 OMB2014/I 85% ,04 9

10 OJB2015/J 85% ,16 OJB2015/I 85% ,52 OJB2016/I 85% ,17 OJB2016/III 85% ,21 OJB2016/II 85% ,75 OJB2016/J 82% ,82 OJB2019/I 77% ,29 OJB2019/II 77% ,29 OJB2020/I 77% ,95 OJB2020/II 77% ,95 OJB2025/I 75% ,67 BEFEKTETÉSI JEGYEK OTP ALAPKEZELŐ Alapok Befogadási árfolyam Lejárat DSK Pénzpiaci Alap 95% OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 75% OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 60% OTP Dollár Pénzpiaci Alap 95% OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Dupla Fix Plusz II Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP EMEA Kötvény Alap 80% 10

11 OTP EMDA (Emerging Market Deravative Absolut Return) Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Euró Pénzpiaci Alap 95% OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 70% OTP G10 Euró Származtatott Alap 85% OTP Ingatlanbefektetési Alap 65% OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap 60% OTP Közép-Európai Részvény Alap 65% OTP Maxima Kötvény Alap 80% OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap 90% OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Prémium Euró Alap 75% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 75% OTP Prémium Klasszikus Alap 85% OTP Prémium Növekedési Alap 75% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 75% OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 65% 11

12 OTP Reál II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Reál III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Reál Aktív Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Reál Globális Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 85% OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 60% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegaranciával - a vásárlást követő 14. naptól) 100% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegarancia nélkül) 95% OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 60% OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap 60% OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% ING BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ING Globális Részvény Befektetési Alap 60% ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 60% ING Kötvény Befektetési Alap 80% ING Pénzpiaci Befektetési Alap 95% ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 75% AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 65% 12

13 AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON EuroExpress Befektetési Alap 75% AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 95% AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Value Származtatott Deviza Alap 70% AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap 70% AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap 85% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat 65% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat 65% ABERDEEN ASSET MANAGEMENT HUNGARY ALAPKEZELŐ Törölve, a befogadási érték egyedi kérelem alapján kerül meghatározásra! 13

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. augusztus 31. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. június 05.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. június 05. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. június 05. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

a K&H állampapír alap I sorozat havi jelentése 215.12.1 215.12.22 216.1.12 216.2.2 216.2.23 216.3.15 216.4.5 216.4.26 216.5.17 216.6.7 216.6.28 216.7.19 216.8.9 216.8.3 216.9.2 216.1.11 216.11.1 216.11.22 a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: május 26.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: május 26. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. május 26. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. november 02. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. szeptember 01. napjától Közzétéve: 2016. augusztus 18. A változások a szövegben

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2017.01.16 OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi

Részletesebben

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:

Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2017.02.01 OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 41,157,177,858 1.817263 54.50 % 9.36 % 4.65 % 1.84 % 5.05 % 22.48 % 1.23 % 0.89 % 10 D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B [HU0000402649] 326%

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 31. napjától Közzétéve: 2015. március 24. A változások a szövegben

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. április 1. napjától Közzétéve: 2016. március 24. A változások a szövegben

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2017. február 1. napjától Közzétéve: 2017. január 2. A változások a szövegben

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367],

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,852,963,818 1.607800 40.72 % 3.07 % 11.05 % 2.85 % 2.14 % 23.08 % 15.83 % 1.26 % 10 D150225 [HU0000520267], MÁK 2019/B [HU0000402649] 272%

Részletesebben

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés január Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő április. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. április OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben