a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése"

Átírás

1 a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése A K&H állampapír alap I sorozat olyan kizárólag intézményi ügyfeleink számára kibocsátott befektetési jegy sorozat, amely fél év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát, kedvező költség kondíciók mellett. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. A vásárlás feltételeiről tájékozódjon a Tájékoztatóból és Kezelési szabályzatból, melyek elérhetők a honlapon. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) diszkont kincstárjegy kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fix kamatozású jelzáloglevél,26%,99% 1,47% ,72%,% ,63%,% ,62% ,3%,% ,% ,1713 az "I" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább fél év az "I" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az "I" sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész,23%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H állampapír alap "I" sorozat jegyeinek árfolyama a K&H állampapír alap "I" sorozat irányadó összetétele 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 23,32% 76,68% Változó kamatozású kötvény Fix kamatozású kötvény A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Fejlesztési Bank Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. Intézményi ügyfelek számára a K&H Bank Zrt.-nél (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. III/1.58/22. engedélye alapján

2 a K&H állampapír alap "normál" sorozat havi jelentése A K&H állampapír alap fél év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) diszkont kincstárjegy kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fix kamatozású jelzáloglevél,6%,59%,66% 1,26% ,72%,% ,63%,% ,62% ,3%,% ,% ,6286 a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább fél év a "normál" sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a "normál" sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész 1,57% 3,9%,82%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H állampapír alap "normál" sorozat jegyeinek árfolyama a K&H állampapír alap "normál" sorozat irányadó összetétele 1,66 1,64 1,62 1,6 1,58 1,56 23,32% Változó kamatozású kötvény 1,54 1,52 76,68% Fix kamatozású kötvény A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Fejlesztési Bank Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

3 a K&H amerika alap HUF sorozat havi jelentése A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el. részvények ,3% ,% ,7% ,37% ,% ,75% ,61%,9112,% Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14),35% 2,98% 2,61% 4,78% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész 3,11% 15,79% 29,4%,21% 14,84% a K&H amerika alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H amerika alap HUF sorozat szektorok szerinti irányadó összetétele,94,92,9,88,86,84,82,8,78,76,74 18,% 12,% 2,% 5,% 2,% 8,% 3,% 8,% 13,% 1,% Energia Feldolgozóipar Építőipar Autógyártás Alapvető fogyasztási cikkek Gyógyszeripar Pénzügyi szektor Technológia A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. Telekommunikáció 19,% A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Plato Institutional Index Fund North American Equity Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

4 a K&H amerika alap USD sorozat havi jelentése A K&H amerika alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az amerikai részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek észak-amerikai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) részvények ,18% ,78% 711 1,5%,% ,% ,45% ,67% 1,18582,% Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) -,19% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész a K&H amerika alap USD sorozat jegyeinek árfolyama a K&H amerika alap USD sorozat szektorok szerinti irányadó összetétele 1,5 1,3 1,1,99,97 18,% 2,% 5,% 2,% 8,% 3,% 8,% 1,% Energia Feldolgozóipar Építőipar Autógyártás Alapvető fogyasztási cikkek Gyógyszeripar,95,93 12,% 13,% Pénzügyi szektor Technológia 19,% Telekommunikáció A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Plato Institutional Index Fund North American Equity Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

5 a K&H aranykosár alap havi jelentése A K&H aranykosár alap egy év körüli futamidőre kínál biztonságos, rugalmas és kényelmes megtakarítási formát. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik kedvező hozam elérésére. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) diszkont kincstárjegy diszkont kötvény kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fix kamatozású jelzáloglevél,18% 1,43% 2,1% 2,41% ,94%,%,%,% ,4% ,82% ,55% ,74% ,11714 ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 1 év védekező óvatos dinamikus merész 2,79% 4,26% 5,9% 1,43% 3,27% a K&H aranykosár alap jegyeinek árfolyama a K&H aranykosár alap irányadó összetétele 5,16 5,14 5,12,74% 26,5% Változó kamatozású kötvény 5,1 5,8 5,6 Fix kamatozású kötvény 5,4 5,2 5, 73,2% Fix kamatozású jelzáloglevél A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Fejlesztési Bank Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

6 a K&H ázsia alap havi jelentése A K&H ázsia alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye az ázsiai részvény-befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek ázsiai vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el ,56% ,44%,% ,% ,5% ,59% 1,69877,% #ÉRTÉK! Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14),33% 9,74% 4,32% 6,56% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész,5% 27,18% -3,62% 7,56% -9,21% a K&H ázsia alap jegyeinek árfolyama a K&H ázsia alap irányadó földrajzi összetétele 1,78 1,73 1,68 1,63 1,58 1,53 11,% 5,% 5,% 4,% 3,% 35,% Kína (Hong Kong-gal) Dél-Korea Tajvan India 1,48 1,43 1,38 Indonézia Thaiföld 1,33 17,% 2,% Egyéb pénzeszközök A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): FIDELITY, KBC Equity Fund- New Asia Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

7 a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a második évben ( időszakban) a i 9%-a, azaz, USD/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) -1,22% -1,3% -7,25% ,45% ,59% ,95% ,% ,81% ,97%,924378,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész -2,79%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,1 1,,99,98,97,96,95,94,93,92,91 21,79%,65% 29,5% kötvény részvény pénzpiaci 48,71% alternatív befektetések A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

8 a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a harmadik évben ( időszakban) a i 9%-a, azaz,96836 euró/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban),44%,79% -1,31% 2,76% ,15% ,85%,% ,% ,81% ,87% 1,8639,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész 6,28% 3,21%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama a K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,11 1,1 6,24% 2,14% kötvény 1,9 1,8 1,7 37,66% részvény 1,6 1,5 1,4 1,3 54,49% pénzpiaci alternatív befektetések A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

9 a K&H euró pénzpiaci alap havi jelentése A K&H euró pénzpiaci alap akár már néhány hétre, hónapra is stabil betéti kamatokkal versenyképes hozamot biztosít euró befektetések számára. Ezért elsősorban azoknak a befektetőinknek ajánljuk, akik rövidtávra keresnek biztonságos, kiszámítható, és rugalmas befektetési formát. Az alap kiszámíthatóságát és biztonságát jellemzően hat hónapnál rövidebb futamidejű euró pénzpiaci eszközök biztosítják. Átmenetileg szabaddá vált euróit az esedékes felhasználásig tartsa a K&H euró pénzpiaci alapban! a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban) ,% ,% ,97% ,8% 11,35736,% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) -,1% -,1% -,1%,3% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: néhány hét védekező óvatos dinamikus merész,6%,16%,48% 1,22% 1,25% a K&H euró pénzpiaci alap jegyeinek árfolyama a K&H euró pénzpiaci alap irányadó összetétele 11,36 11,359 27,% 25,% pénzeszközök 11,359 11,358 fix kamatozású betét 11,358 11,357 11,357 48,% változó kamatozású betét A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank, Magyar Export-Import Bank, KDB Bank Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

10 a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a második évben ( időszakban) a i 95%-a, azaz,9299 euró/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban) -,37% -,71% -5,41% ,56% ,44%,% ,% ,82% ,4%,95317,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész -1,78%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja jegyeinek árfolyama a K&H euró vagyonvédett portfolió - október nyíltvégű alapok alapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,1 1, 12,74% 2,% kötvény,99,98,97 részvény,96,95,94 28,37% 57,1% pénzpiaci,93 alternatív befektetések A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Euró Pénzpiaci Befektetési Jegy [demat], KBC BONDS STRATEGIC EURO CORP BONDS, KBC BONDS STRATEGIC GOVERNMENT BONDS Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

11 a K&H feltörekvő piaci alap havi jelentése A K&H feltörekvő piaci alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye a feltörekvő piaci részvény befektetéseket, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának - a KBC Banknak - több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, amelyek feltörekvő piaci (Latin-Amerika, Délkelet- Ázsia, Közép-Kelet-Európa) vállalatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el. részvények ,3% ,6% ,37%,% ,% ,65% ,21% 1,6194,% Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) 1,22% 1,21% 4,6% 2,21% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész -5,69% 13,5% -7,72% 3,91% -9,63% a K&H feltörekvő piaci alap jegyeinek árfolyama a K&H feltörekvő piaci alap irányadó földrajzi összetétele 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 2,% 5,% 24,% Kína (Hong Kong-gal) Brazília Oroszország India Dél-Korea 1,4 1,35 1,3 1,25 4,% 6,% 11,% 13,% 7,% 3,% 7,% Tajvan Dél-Afrikai Közt. Mexikó egyéb pénzeszközök A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): FIDELITY, PLATO Inst Index Fund Emerging Markets equity, KBC Equity Fund- New Asia Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

12 a K&H ingatlanpiaci részvény alap havi jelentése A K&H ingatlanpiaci részvény alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen és olcsón elérhetővé tegye a külföldi ingatlanbefektetések előnyeit, kihasználva a K&H Bank anyavállalatának a KBC Banknak több évtizedes nemzetközi tapasztalatát. A portfolió olyan befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza, melyek világszerte ingatlanfejlesztő és ingatlanhasznosító vállatok részvényeit vásárolják. Méretüknél fogva ezek az alapok széles nemzetközi portfolióval rendelkeznek, mellyel a kockázatok jelentős mérséklése érhető el ,64% ,17% ,81% ,% ,7% ,4% 2,62161,% #ÉRTÉK! Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) -8,43% -5,45% -3,54% 2,12% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész 5,37% 21,82% 3,62% 12,55% 6,46% a K&H ingatlanpiaci részvény alap jegyeinek árfolyama a K&H ingatlanpiaci részvény alap szektorok szerinti irányadó összetétel 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 11,% 19,% 3,% Kereskedelmi ingatlan Iroda 36,% Ipari ingatlan Lakó ingatlan 31,% Egyéb A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): KBC Select Immo World Plus Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

13 a K&H kötvény alap havi jelentése A K&H kötvény alap célja, hogy biztonságos megtakarítási formát kínáljon hosszabb távra a befektetőknek. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét állampapírokba, illetve jegybankképes értékpapírokba fekteti be. Az Alapkezelő a rövid és hosszú lejáratú értékpapírok optimális arányának kialakításával törekszik a minél kedvezőbb hozam elérésére. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) diszkont kincstárjegy diszkont kötvény kamatozó kincstárjegy változó kamatozású kötvény fix kamatozású kötvény fix kamatozású jelzáloglevél -,63% 1,88% 3,88% 3,93% ,17%,%,% ,13%,% ,98% ,99% ,3414 ** i adatok, naptári hónapokra számítva,% Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész 3,83% 11,6% 8,81% 19,99%,27% a K&H kötvény alap jegyeinek árfolyama a K&H kötvény alap irányadó összetétele 7,5 2,98% 7,4 7,3 Változó kamatozású kötvény 7,2 7,1 7, 6,9 Fix kamatozású kötvény 97,2% A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, Magyar Fejlesztési Bank Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

14 a K&H közép-európai részvény alap havi jelentése A K&H közép-európai részvény alap célja, hogy kedvező megtakarítási formát kínáljon azoknak a befektetőknek, akik élvezni kívánják a középeurópai részvény befektetések hozamát, de maguk nem akarnak nap, mint nap mélyrehatóan foglalkozni a tőzsdei folyamatokkal. Az Alapkezelő a részvény és állampapír befektetések kedvező arányának kialakításával törekszik a kockázatok mérséklésére és a hozamok növelésére. részvények ,13% ,87%,% ,% ,53% ,9% 1,749144,% #ÉRTÉK! Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) 1,23% 1,61% -2,85% -3,99% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész -3,47% -,25% -3,1% 15,78% -18,66% a K&H közép-európai részvény alap jegyeinek árfolyama a K&H közép-európai részvény alap irányadó földrajzi összetétele 1,85 1,8 1,75 11,% 12,% 22,% Lengyelország Csehország 1,7 1,65 1,% Magyarország Ausztria 1,6 1,55 25,% 29,% Románia pénzeszközök A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Erste Bank Group AG Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

15 a K&H likviditási elszámoló alap havi jelentése A K&H likviditási elszámoló alap befektetési célja, hogy forint pénzpiaci eszközökből álló portfoliója a befektetőknek a pénzpiaci befektetésektől elvárható biztonság és likviditás mellett stabil hozamot biztosítson. Az Alapkezelő az Alap vagyonát kizárólag folyószámlán és bankbetétekben tartja. Az Alap a K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap napján történt nyíltvégűvé alakulásával jött létre ,% ,% ,91% ,41% 1,15235,% #VALUE! #VALUE! #VALUE! Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14),2%,4%,11%,15% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: néhány hét védekező óvatos dinamikus merész,21%,28%,94% Az Alap célkitűzéseiben és befektetési politikájában napján lényeges változás történt, amely miatt a előtti és utáni teljesítmények nem összehasonlíthatóak. Ezért a fenti táblázatokban csak a óta elért teljesítményeket tüntettük fel. a K&H likviditási elszámoló alap jegyeinek árfolyama a K&H likviditási elszámoló alap irányadó összetétele 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 pénzpiaci betét 1,14 1,14 1,% A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Bank Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

16 a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a negyedik évben ( időszakban) a i 9%-a, azaz, Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - február alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - február alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - február alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - február alapok részalapjára ruházta át.,33% -,65% 1,65%,61% ,5% ,36% ,87% ,% ,74% ,75% 1,11135,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész -1,37% 3,28% 5,22%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama a K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,14 1,41%,76% kötvény 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 28,53% részvény pénzpiaci 1,2 69,3% alternatív befektetések Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): KBC EQUITY FD STRA CYCLIC-B Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

17 a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint az ötödik évben ( időszakban) a i 9%-a, azaz 1,64139 Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - június alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - június alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - június alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - június alapok részalapjára ruházta át. -1,9%,49% -3,57% -2,15% ,69% ,1% ,79% ,% ,74% ,38% 1,196114,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész -1,48% 4,38% 12,18% 5,42%* -- * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama a K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 48,5% 2,83%,74% kötvény részvény 48,38% pénzpiaci alternatív befektetések Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

18 a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja havi jelentése Az Alap célja, hogy egy kockázatmegosztáson alapuló megtakarítás hozamát biztosítsa a befektetőknek, miközben egy árfolyamvédelmi rendszer segítségével törekszik a befektetők tőkéjének részleges védelmére. Az Alap befektetéseinek főbb elemei a betét és kötvény típusú eszközök, amelyek elsődleges célja a biztonság megteremtése, ezen felül a részvény típusú eszközök, melyek a hozam elérését célozzák. Az Alapkezelő egy árfolyamvédelmi rendszer alkalmazásával arra törekszik, hogy egy meghatározott perióduson belül az Alap egy jegyre jutó e ne csökkenjen az előre meghatározott Védelmi szint alá. A Védelmi szint a negyedik évben ( időszakban) a i 9%-a, azaz, Ft/befektetési jegy. Az Alapot az Alapkezelő szakemberei aktívan kezelik, vagyis a gazdasági fundamentumok és piaci trendek alapján változtatják a portfolió összetételét a hozam maximalizálása érdekében. Tájékoztatjuk a K&H megtakarítási cél - október alapok alapja (Alap) Befektetőit, hogy az Alap án egyesült a K&H árfolyamvédett vegyes nyíltvégű alap (Átvevő alap) K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjával. Az egyesülés során a beolvadó K&H megtakarítási cél - október alapok alapja megszűnt és megszűnésekor minden eszközét és kötelezettségét az Átvevő alap K&H megtakarítási cél - október alapok részalapjára ruházta át. -1,5% -1,32% -8,42% -3,97% ,91% ,91% ,82% ,% ,74% ,52%,972837,% ** i adatok, naptári hónapokra számítva #VALUE! Javasolt befektetési időtáv: legalább 3 év védekező óvatos dinamikus merész -,85% 3,17%,67%* * időszakra vonatkozó nem évesített adat. a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja jegyeinek árfolyama a K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok részalapja eszközosztályok szerinti összetétele 1,7 5,84%,71% kötvény 1,5 1,3 1,1 38,96% részvény,99,97,95 54,49% pénzpiaci alternatív befektetések Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

19 a K&H navigátor indexkövető alap havi jelentése A K&H navigátor indexkövető alap célja, hogy kedvező megtakarítási formát kínáljon azoknak a befektetőknek, akik élvezni kívánják a hazai részvény befektetések hozamát, de maguk nem akarnak nap, mint nap mélyrehatóan foglalkozni a tőzsdei folyamatokkal. Az Alapkezelő a BUX indexben szereplő társaságok részvényeinek megfelelő súlyozásával törekszik a hozamok növelésére. diszkont kincstárjegy kamatozó kincstárjegy részvények határidős kontraktus ,62% ,9%,% ,48%,% ,% ,79% ,83% 3,86318 Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) 6,98% 11,68% 23,84% 29,5% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év védekező óvatos dinamikus merész 41,1% -11,82% 1,73% 6,34% -19,53% a K&H navigátor indexkövető alap jegyeinek árfolyama a K&H navigátor indexkövető alap irányadó összetétele 4,1 3,% OTP 3,9 3,7 27,% 35,% MOL 3,5 3,3 M Telekom 3,1 2,9 11,% 24,% Richter G. Egyéb A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt., OTP Bank Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Magyarország Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

20 a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat havi jelentése Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével egy teljes nemzetközi portfóliót tegyen elérhetővé euróban. Az Alap a nemzetközi pénz-, kötvény- és részvénypiacokon fekteti be vagyonát. A K&H nemzetközi vegyes alapok alapja döntően a K&H és a KBC Asset Management N.V. által kibocsátott alapokat vásárol. A többféle típusú és eltérő kockázati profillal rendelkező, nemzetközi eszközből épített portfólió jelentősen csökkenti a befektetések kockázatát. a portfolió összetétele (Euro (EUR)-ban) fix kamatozású kötvény változó kamatozású kötvény ,5% ,87% ,77%,% ,14% ,% ,91% ,72% 1,2779 Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) -1,54% -,28% -,54% 1,53% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 2 év védekező óvatos dinamikus merész 1,62% 7,17% 3,31% 2,67% 2,21% a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nemzetközi vegyes alap EUR sorozat eszközosztályok szerinti irányadó összetétele 1,24 1,23 1,22 1,% 1,% feltörekvő piaci részvény fejlett piaci részvény 1,21 1,2 1,19 1,18 1,17 1,16 55,% 1,% 15,% eurózónás államkötvény devizás magyar államkötvény befektetésre ajánlott vállalati kötvény A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, KBC INST FUND-EUROBONDS-C, KBC INST FD-EURO CORP BD-IB Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

21 a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat havi jelentése Az Alap célja, hogy a hazai befektetők számára könnyen, és rugalmasan, akár már kis összeg befektetésével egy teljes nemzetközi portfóliót tegyen elérhetővé dollárban. Az Alap a nemzetközi pénz-, kötvény- és részvénypiacokon fekteti be vagyonát. A K&H nemzetközi vegyes alapok alapja döntően a K&H és a KBC Asset Management N.V. által kibocsátott alapokat vásárol. A többféle típusú és eltérő kockázati profillal rendelkező, nemzetközi eszközből épített portfólió jelentősen csökkenti a befektetések kockázatát. Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) fix kamatozású kötvény változó kamatozású kötvény ,5% ,87% ,77%,% -63 -,14% ,% ,87% ,93%,97283, ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 2 év védekező óvatos dinamikus merész a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nemzetközi vegyes alap USD sorozat eszközosztályok szerinti irányadó összetétele 1,,995,99 1,% 1,% feltörekvő piaci részvény fejlett piaci részvény,985,98,975,97,965,96 55,% 1,% 15,% eurózónás államkötvény devizás magyar államkötvény befektetésre ajánlott vállalati kötvény A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Magyarország, KBC INST FUND-EUROBONDS-C, KBC INST FD-EURO CORP BD-IB Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

22 a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése A K&H nyersanyag alap célja, hogy a befektetők részesedhessenek a nyersanyag határidős piacokon elérhető hozamokból. A K&H nyersanyag alap tőzsdén forgó értékpapírokkal (ETF), illetve áru- és nyersanyagpiaci indexekre szóló származtatott ügyletekkel egy diverzifikált nyersanyag befektetési struktúrát alakít ki, mely az energiahordozóktól a nemesfémeken keresztül az ipari fémekig a nyersanyag befektetések széles spektrumát lefedi. Az alap forint és USA dollár sorozatban is elérhető. fix kamatozású kötvény szabványos opció ,% ,25% ,69% ,47% ,4% ,% ,23% ,2%, Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** 4,81% 7,46% 5,16% -12,41% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években a HUF sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész -23,44% -18,64% -2,82% -1,33% 3,3% a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele,86,84 5,% energiahordozók,82,8,78 25,5% 41,5% ipari fémek,76,74,72 nemesfémek,7 28,% pénzeszköz A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy, Magyarország Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

23 a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése A K&H nyersanyag alap célja, hogy a befektetők részesedhessenek a nyersanyag határidős piacokon elérhető hozamokból. A K&H nyersanyag alap tőzsdén forgó értékpapírokkal (ETF), illetve áru- és nyersanyagpiaci indexekre szóló származtatott ügyletekkel egy diverzifikált nyersanyag befektetési struktúrát alakít ki, mely az energiahordozóktól a nemesfémeken keresztül az ipari fémekig a nyersanyag befektetések széles spektrumát lefedi. Az alap forint és USA dollár sorozatban is elérhető. szabványos opció a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban) fix kamatozású kötvény ,88% ,82% ,1% ,29%,% ,% ,88% ,26%,55856 Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a 78/214 (III.14) az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** 4,3% 6,61% 11,34% -17,64% ** i adatok, naptári hónapokra számítva Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években az USD sorozat kockázati besorolása: védekező óvatos dinamikus merész -3,54% -32,48% -1,6% -,71% -11,74% a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele,57,55 5,% energiahordozók,53,51 25,5% 41,5% ipari fémek,49,47 nemesfémek,45 28,% pénzeszköz A befektetési alap a sajátjától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközt tartalmaz, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a devizák árfolyamváltozása befolyásolja az elérhető eredményt. A portfólióban 1%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): K&H Dollár Pénzpiaci Befektetési Jegy, Magyarország Az alap e erőteljesen ingadozhat. Az alap összetétele a Kezelési Szabályzatban meghatározott indexet képezi le. K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) vezető forgalmazó fiókhálózatában, a K&H K&H Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF K&H Bank Zrt. TeleCenteren (6 1/2/3/7) valamint lakossági e-bankon keresztül III/1.58/22. engedélye alapján KBC Securities Magyarországi fióktelepe (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) - offline és online

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6.1 számú melléklet K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( ) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.01.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. február 17. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. László Zoltán Üzletfejlesztési

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci 2016. kezelő neve OTP Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű, nyilvános, pénzpiaci alap OTP kezelő Zrt. 2001. december 13. 100% MLUSNB01 Befektetési politika: az alap célja, hogy aktív befektetési

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. május 26. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja

ÉVES JELENTÉS K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H feltörekvő piaci

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

K&H befektetési alapok

K&H befektetési alapok K&H befektetési alapok 1 a befektetési alapokról... 4 a hozam és a kockázat közötti összefüggés... 5 nyíltvégű alapok... 6 K&H tőkevédett pénzpiaci alapok... 6 K&H tőkevédett forint pénzpiaci alap... 6

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Dialóg Április

Dialóg Április www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Dialóg Február

Dialóg Február www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Jelentés január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2008. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2008. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27.

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Dialóg Június

Dialóg Június www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS BUDAPEST BONITAS ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - BUDAPEST BONITAS ALAP Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bonitas Investment Fund Budapest Bonitas Alap Budapest Bonitas Fund Harmonizáció Alternatív

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 373 120 USD 0,009763 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100 S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 163 080 874 0,8929 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 403 510 USD 0,009952 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

GE Money Közép-Európai Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Közép-Európai Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Közép-Európai Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja

ÉVES JELENTÉS K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H amerika alapok nyíltvégű

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben