Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF"

Átírás

1 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 4, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 4, Banki utalás - Büntetõ jutalék Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 3,686,00 3,686,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , ,351, , /05 Süli Adrienn 980,970,00 %

2 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000-2/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A110422C08 3,571, MOBILITÁS Nyugdíjpénztár I./ Konzervatív HU ,000 3,571, /05 Süli Adrienn 318/505 Süli Adrienn 3,570,00 % ,

3 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 3/51. oldal 19, / /1 193,850,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék transzfer - VIBER A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 37, , , / /1 371,550,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 48,100,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben

4 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 4/51. oldal 3, / /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 2, , , / /1 21,340,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 189,030,00 % II db MOL OTP - Qualityvel szembe 314/ /1 21,360,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben

5 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 5/51. oldal 36, / /1 369,170,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 38, / /1 385,240,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben átutalás - KGIROB transzfer - VIBER RICHTER G. TÖRZS 18,200,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 314,640, , ,185, db Richter OTP - Qualityvel szemben HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 1, /00 Treasury % 500,00 314/ ,625, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 23,000,00 % 314/

6 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 355,680,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 6/51. oldal ,00 1, ,665, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 26,000,00 % 314/ Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. SYNERGON HU Kapott óvadék , / /S 0 1,800,00 % db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. PANNERGY 3,705,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 3, ,655, db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze % 88/S 100,00 314/

7 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék - 7/51. oldal , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 211,200,00 HU Kölcsönbe adás 1 láb , ,200, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 30,000,00 % 314/ transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 0 92,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze

8 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 70,400,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 8/51. oldal , ,350, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 10,000,00 % 314/ C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 174,124, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Országos Betétbiztosítási Alap A101012B05 89,156, ,124, ,47 HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc D ,649, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 89,156, , HU , ,649, , /17 Süli Adrienn 174,700,00 % 314/17 Süli Adrienn 343/117 Süli Adrienn 85,530,00 % ,919, /17 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 314,000,00 %

9 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A101012B05 74,354, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap HU ,000-9/51. oldal 74,354, , /17 Süli Adrienn 314/200 Süli Adrienn 71,330,00 % ,102, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 23,057, Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 114,288, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 23,057, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A100824D07 6,187, ,288, , HU , ,187, OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap /17 Süli Adrienn 407/12 Süli Adrienn 22,120,00 % ,272, /17 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 109,640,00 % ,305, /17 Süli Adrienn 314/44 Süli Adrienn 6,300,00 %

10 Portfólió azonosítója: 7 Portfólió neve: OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 10/51. oldal Árfolyam Deviza összeg Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 65,00 65,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 240,853, , /18 Süli Adrienn 241,650,00 %

11 Portfólió azonosítója: 8 Portfólió neve: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 11/51. oldal 235,391, , ,170,00 % 314/19 Süli Adrienn

12 Portfólió azonosítója: 9 Portfólió neve: OTP MAXIMA Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 12/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 6.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 6.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,125, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 154,432,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 33,125, , HU , ,432, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256,

13 Portfólió azonosítója: 10 Portfólió neve: OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap Kötésnap: C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma - 13/51. oldal ár/darab USD Induló összeg 7,500,00 7,500, Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 578,00 578,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

14 Portfólió azonosítója: 11 Portfólió neve: OTP EURÓ Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 14/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 0.17 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 0.17 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 26,500,00 26,500, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 650,00 650,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

15 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 15/51. oldal 537,841, , ,620,00 % 314/22 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 371,720, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU , ,720, , /22 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 356,600,00 % ,509,

16 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 16/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 1, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1, Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 91,000,000,00 91,000,000,00 1 C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 2,000,000,00 2,000,000, Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 3,550,300,00 3,550,300,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

17 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,214,019, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000-17/51. oldal 3,214,019, , ,665,800,00 % 70/220 Süli Adrienn ,559, C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,219,323, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,165,27 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 3,219,323, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,270,809, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 39,165, , HU ,000 1,270,809, , /220 Süli Adrienn 3,665,800,00 % ,126, /219 Süli Adrienn 39,230,00 % 70/220 Süli Adrienn 1,272,910,00 %

18 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,610,418, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-18/51. oldal 1,610,418, , ,613,080,00 % 70/220 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB , OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (mûködési alap) HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,336,910, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 59, oo-m HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Klasszikus Alap MNB ,044, ,336,910, , HU ,000 3,044, /0218 Süli Adrienn 60,00 % 70/219 Süli Adrienn 1,339,120,00 % 314/38 Süli Adrienn 3,050,00 %

19 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap MNB ,125, HU ,000-19/51. oldal 33,125, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,231, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap 529, HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap 23,231, , HU , ,351, , /25 Süli Adrienn 530,00 % 314/200 Süli Adrienn 23,270,00 % 314/05 Süli Adrienn 980,970,00 %

20 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,511, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - 20/51. oldal 2,511, /055 Süli Adrienn 2,520,00 % C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Pénztárak Garancia Alapja 124,259, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 27,548, Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (fedezeti) 124,259, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 157,010, OTP Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 27,548, , ,010, , /269 Bakos Dezsõ 124,670,00 % 407/06 Süli Adrienn 27,640,00 % 70/220 Süli Adrienn 157,530,00 %

21 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 199, OTP Magánnyugdíjpénztár (likviditási alap) - 21/51. oldal 199, % 70/0220 Süli Adrienn 200,00 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 4,734, Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 85,347, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Függõ Portfolió 4,734, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,280,750, OTP Magánnyugdíjpénztár Függõ Portfolió 85,347, , ,280,750, , /280 Süli Adrienn 4,750,00 % 70/219 Süli Adrienn 85,630,00 % 70/220 Süli Adrienn 2,288,290,00 %

22 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Növekedési Alap 5,182, /51. oldal 5,182, /36 Süli Adrienn 5,200,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 105,341, OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Közép-Európai Részvény Alap 105,341, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 58,985, Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár 12,648, , ,985, , /47 Süli Adrienn 105,690,00 % 314/26 Süli Adrienn 12,690,00 % 319/209 Süli Adrienn 59,180,00 %

23 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 14,990, OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - 23/51. oldal 14,990, , /37 Süli Adrienn 15,040,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap 235,391, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 21,967, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 240,853, , ,967, , /19 Süli Adrienn 236,170,00 % 314/18 Süli Adrienn 241,650,00 % 314/71 Süli Adrienn 22,040,00 %

24 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 44,841, OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap - 24/51. oldal 44,841, , /62 Süli Adrienn 44,990,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 4,405, OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 37,924, OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 4,405, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap 37,924, , ,841, , /57 Süli Adrienn 4,420,00 % 314/52 Süli Adrienn 38,050,00 % 314/22 Süli Adrienn 539,620,00 %

25 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 24,538, /51. oldal 24,538, OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap , /70 Süli Adrienn 24,620,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER Cashline Pénzpiaci Alap 38,791, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 558,623, OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. 38,791, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A170224B06 23,124, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 558,623, , HU ,000 23,124, , /64 Süli Adrienn 38,920,00 % 314/65 Süli Adrienn 560,470,00 % 314/63 Süli Adrienn 24,800,00 % ,

26 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap HU ,000-26/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap A150212A04 154,432,82 HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 162,732,16 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 154,432, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Quality Ny. Részvény Alap 174,124, ,732, , ,124, ,47 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256, /63 Süli Adrienn 160,000,00 % ,592,80 314/17 Süli Adrienn 174,700,00 %

27 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap - 27/51. oldal 2,091,655, , ,098,570,00 % 314/29 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,712, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A170224B06 8,519,761, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 4,712, HU ,000 8,519,761, , /219 Süli Adrienn 4,720,00 % 70/220 Süli Adrienn 9,137,150,00 % ,395,

28 Portfólió azonosítója: - Portfólió neve: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza 28/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2, Banki utalás - forgalmazási jutalék C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , , /25 Süli Adrienn 530,00 %

29 Portfólió azonosítója: 265 Portfólió neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 29/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 1.59 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1.59 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 110,00 110,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 12,648, , /26 Süli Adrienn 12,690,00 %

30 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 30/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 1,256,00 1,256, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 6,331,00 6,331,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 2,091,655, , /29 Süli Adrienn 2,098,570,00 %

31 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A100412C07 101,461,70 Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-31/51. oldal 101,461, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 100,000,00 % ,385,60 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 73,784, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 34,652, Befektetõ-védelmi Alap-befektetési 73,784, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 45,066, Mabisz Nem-matematikai portfolió 34,652, , HU , ,066, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 69,010,00 % ,851, /29 Süli Adrienn 343/246 Süli Adrienn 32,410,00 % ,278, /29 Süli Adrienn 70/256 Süli Adrienn 42,150,00 % ,962,

32 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Mabisz Matematikai portfolió A091012D04 45,002, HU ,000-32/51. oldal 45,002, , /29 Süli Adrienn 70/255 Süli Adrienn 42,090,00 % ,958, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 7,601,92 Postás Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 21,586, OTP Országos Egészségpénztár Fedezeti Alap 7,601, HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 96, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (likviditási alap) 21,586, , HU , oo-l , /29 Süli Adrienn 70/281 Süli Adrienn 7,110,00 % , /29 Süli Adrienn 70/0222 Süli Adrienn 20,190,00 % ,419, /29 Süli Adrienn 70/0217 Süli Adrienn 90,00 % ,

33 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 35,860, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-33/51. oldal 35,860, , /29 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 33,540,00 % ,357, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 23,778, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap 23,778, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 122,432, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára TR 42, HU , ,432, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 22,240,00 % ,563, /29 Süli Adrienn 314/34 Süli Adrienn 40,00 % , /29 Süli Adrienn 62/26 Süli Adrienn 114,510,00 % ,049,

34 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 101,455, Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-34/51. oldal 101,455, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 94,890,00 % ,670,

35 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Kötésnap: transzfer - VIBER A100412C07 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe HU ,000 Kapott óvadék - 35/51. oldal / /M0 4,550,00 % db MATÁV KBC - BUX ETF-fel szem C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap HU ,000 42, /34 Süli Adrienn 314/29 Süli Adrienn 40,00 % ,

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAP NEGYEDÉVES JELENTÉS

BEFEKTETÉSI ALAP NEGYEDÉVES JELENTÉS Táblakód: ELÕLAP Vonatkozási idõ : 20080401-20080630 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE BEFEKTETÉSI ALAP NEGYEDÉVES JELENTÉS Vonatkozási idõ : 2 0 0 8 0 4 0 1 (év/negyedév) Vonatkozási idõ vége: 2

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 41,157,177,858 1.817263 54.50 % 9.36 % 4.65 % 1.84 % 5.05 % 22.48 % 1.23 % 0.89 % 10 D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B [HU0000402649] 326%

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30% befektetés: Saját bef. alapok Postás Kiegészítő Nyugdijoénztár A 2014. évi Befektetési Politika A vagyonkezelők által 2014. évben a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai ERSTE

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367],

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Alap neve: K&H Fix Plusz 12 Letétkezelő: K&H Bank Zrt.

Alap neve: K&H Fix Plusz 12 Letétkezelő: K&H Bank Zrt. K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok

Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt által kezelt és tőzsdére bevezetett alapok Alapok nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 2015.08.16. 2016.01.26. közötti időszakban. Rövid név Név AKENERFORR

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 32,680,101,702 1.693906 36.82 % 11.36 % 10.47 % 2.34 % 1.55 % 27.50 % 7.43 % 2.53 % 10 D150318 [HU0000520291], MÁK 2019/B [HU0000402649] 186%

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db)

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 38,385,573,540 1.794912 57.76 % 10.28 % 8.08 % 1.94 % -9.80 % 24.09 % 7.48 % 0.17 % 10 D150401 [HU0000519921], D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

, , , , ,983327

, , , , ,983327 K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 19., Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár 1. sz. melléklet A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti Concorde Saját Eszközcsoportok Fedezeti

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

A befektetési alapok által kínált lehetőségek

A befektetési alapok által kínált lehetőségek A befektetési alapok által kínált lehetőségek 2015. május 26. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk:

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

a K&H állampapír alap I sorozat havi jelentése 215.12.1 215.12.22 216.1.12 216.2.2 216.2.23 216.3.15 216.4.5 216.4.26 216.5.17 216.6.7 216.6.28 216.7.19 216.8.9 216.8.3 216.9.2 216.1.11 216.11.1 216.11.22 a K&H állampapír alap "I" sorozat havi jelentése

Részletesebben

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,852,963,818 1.607800 40.72 % 3.07 % 11.05 % 2.85 % 2.14 % 23.08 % 15.83 % 1.26 % 10 D150225 [HU0000520267], MÁK 2019/B [HU0000402649] 272%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010)

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben