Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF"

Átírás

1 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 4, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 4, Banki utalás - Büntetõ jutalék Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 3,686,00 3,686,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , ,351, , /05 Süli Adrienn 980,970,00 %

2 Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000-2/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A110422C08 3,571, MOBILITÁS Nyugdíjpénztár I./ Konzervatív HU ,000 3,571, /05 Süli Adrienn 318/505 Süli Adrienn 3,570,00 % ,

3 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 3/51. oldal 19, / /1 193,850,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék transzfer - VIBER A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 37, , , / /1 371,550,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 48,100,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben

4 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 4/51. oldal 3, / /1 32,080,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 2, , , / /1 21,340,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben 314/ /1 189,030,00 % II db MOL OTP - Qualityvel szembe 314/ /1 21,360,00 % db Richter OTP - Qualityvel szemben

5 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék - 5/51. oldal 36, / /1 369,170,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben helyben maradó tétel A111012B06 HU ,000 Kapott óvadék 38, / /1 385,240,00 % db MOL OTP - Qualityvel szemben átutalás - KGIROB transzfer - VIBER RICHTER G. TÖRZS 18,200,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 314,640, , ,185, db Richter OTP - Qualityvel szemben HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 1, /00 Treasury % 500,00 314/ ,625, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 23,000,00 % 314/

6 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - KGIROB transzfer - VIBER MOL TÖRZS 355,680,00 HU ,000 15,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 6/51. oldal ,00 1, ,665, db MOL OTP - Qualityvel szemben 60/00 Treasury 26,000,00 % 314/ Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ Ellen deviza szla# Deviza összeg Ellen deviza összeg MAGYAR FORINT Ellen deviza Árfolyam Banki utalás - forg elszámolási különbözet transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. SYNERGON HU Kapott óvadék , / /S 0 1,800,00 % db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Cashline Értékpapír Rt. PANNERGY 3,705,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb ,00 3, ,655, db Pannergy Cashline - Qulaityvel sze % 88/S 100,00 314/

7 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék - 7/51. oldal , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze helyben maradó tétel Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 275,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 211,200,00 HU Kölcsönbe adás 1 láb , ,200, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 30,000,00 % 314/ transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. D HU ,000 Kapott óvadék , / /M 0 92,000,00 % db MATEL ERSTE - Qualityvel sze

8 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: átutalás - BGIROB transzfer - VIBER Erste Bank Befektetési Zrt. MAGYAR TELEKOM 70,400,00 HU ,00 Kölcsönbe adás 1 láb - 8/51. oldal , ,350, db MATEL ERSTE - Qualityvel sze 35/M 10,000,00 % 314/ C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 174,124, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Országos Betétbiztosítási Alap A101012B05 89,156, ,124, ,47 HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc D ,649, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 89,156, , HU , ,649, , /17 Süli Adrienn 174,700,00 % 314/17 Süli Adrienn 343/117 Süli Adrienn 85,530,00 % ,919, /17 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 314,000,00 %

9 Portfólió azonosítója: 6 Portfólió neve: OTP Quality Ny. Részvény Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A101012B05 74,354, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap HU ,000-9/51. oldal 74,354, , /17 Süli Adrienn 314/200 Süli Adrienn 71,330,00 % ,102, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 23,057, Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 114,288, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 23,057, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A100824D07 6,187, ,288, , HU , ,187, OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Alap /17 Süli Adrienn 407/12 Süli Adrienn 22,120,00 % ,272, /17 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 109,640,00 % ,305, /17 Süli Adrienn 314/44 Süli Adrienn 6,300,00 %

10 Portfólió azonosítója: 7 Portfólió neve: OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 10/51. oldal Árfolyam Deviza összeg Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 65,00 65,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 240,853, , /18 Süli Adrienn 241,650,00 %

11 Portfólió azonosítója: 8 Portfólió neve: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 11/51. oldal 235,391, , ,170,00 % 314/19 Süli Adrienn

12 Portfólió azonosítója: 9 Portfólió neve: OTP MAXIMA Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 12/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 6.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 6.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,125, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU ,000 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 154,432,82 OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 33,125, , HU , ,432, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256,

13 Portfólió azonosítója: 10 Portfólió neve: OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap Kötésnap: C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma - 13/51. oldal ár/darab USD Induló összeg 7,500,00 7,500, Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 578,00 578,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

14 Portfólió azonosítója: 11 Portfólió neve: OTP EURÓ Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 14/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 0.17 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 0.17 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 26,500,00 26,500, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 650,00 650,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

15 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap Kötésnap: C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap - 15/51. oldal 537,841, , ,620,00 % 314/22 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A101012B05 371,720, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU , ,720, , /22 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 356,600,00 % ,509,

16 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 16/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 1, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1, Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 91,000,000,00 91,000,000,00 1 C Betét oda-vissza utalás Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 2,000,000,00 2,000,000, Indulás dátuma ár/darab Induló összeg 3,550,300,00 3,550,300,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis

17 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,214,019, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000-17/51. oldal 3,214,019, , ,665,800,00 % 70/220 Süli Adrienn ,559, C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A190624A08 3,219,323, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,165,27 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 3,219,323, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,270,809, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 39,165, , HU ,000 1,270,809, , /220 Süli Adrienn 3,665,800,00 % ,126, /219 Süli Adrienn 39,230,00 % 70/220 Süli Adrienn 1,272,910,00 %

18 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,610,418, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-18/51. oldal 1,610,418, , ,613,080,00 % 70/220 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB , OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (mûködési alap) HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,336,910, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió 59, oo-m HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Klasszikus Alap MNB ,044, ,336,910, , HU ,000 3,044, /0218 Süli Adrienn 60,00 % 70/219 Süli Adrienn 1,339,120,00 % 314/38 Süli Adrienn 3,050,00 %

19 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap MNB ,125, HU ,000-19/51. oldal 33,125, , /20 Süli Adrienn 33,180,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,231, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Start Alap 529, HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB ,351,40 OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap 23,231, , HU , ,351, , /25 Süli Adrienn 530,00 % 314/200 Süli Adrienn 23,270,00 % 314/05 Süli Adrienn 980,970,00 %

20 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,511, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - 20/51. oldal 2,511, /055 Süli Adrienn 2,520,00 % C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Pénztárak Garancia Alapja 124,259, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 27,548, Település-szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára (fedezeti) 124,259, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 157,010, OTP Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió 27,548, , ,010, , /269 Bakos Dezsõ 124,670,00 % 407/06 Süli Adrienn 27,640,00 % 70/220 Süli Adrienn 157,530,00 %

21 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 199, OTP Magánnyugdíjpénztár (likviditási alap) - 21/51. oldal 199, % 70/0220 Süli Adrienn 200,00 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 4,734, Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 85,347, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Függõ Portfolió 4,734, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 2,280,750, OTP Magánnyugdíjpénztár Függõ Portfolió 85,347, , ,280,750, , /280 Süli Adrienn 4,750,00 % 70/219 Süli Adrienn 85,630,00 % 70/220 Süli Adrienn 2,288,290,00 %

22 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Prémium Növekedési Alap 5,182, /51. oldal 5,182, /36 Süli Adrienn 5,200,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 105,341, OTP Új Európa Nyíltvégû Értékpapír Alap C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Közép-Európai Részvény Alap 105,341, , C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc 58,985, Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztár 12,648, , ,985, , /47 Süli Adrienn 105,690,00 % 314/26 Süli Adrienn 12,690,00 % 319/209 Süli Adrienn 59,180,00 %

23 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 14,990, OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap - 23/51. oldal 14,990, , /37 Süli Adrienn 15,040,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 235,391,82 OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 240,853, OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap 235,391, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 21,967, OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 240,853, , ,967, , /19 Süli Adrienn 236,170,00 % 314/18 Süli Adrienn 241,650,00 % 314/71 Süli Adrienn 22,040,00 %

24 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 44,841, OTP Feltörekvõ Piaci Származtatott Kötvény Alap - 24/51. oldal 44,841, , /62 Süli Adrienn 44,990,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 4,405, OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 37,924, OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 4,405, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 537,841, OTP Zártkörû Intézményi Részvény Alap 37,924, , ,841, , /57 Süli Adrienn 4,420,00 % 314/52 Süli Adrienn 38,050,00 % 314/22 Süli Adrienn 539,620,00 %

25 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 24,538, /51. oldal 24,538, OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett Nyíltvégû Származtatott Alap , /70 Süli Adrienn 24,620,00 % C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER Cashline Pénzpiaci Alap 38,791, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 558,623, OTP Zártkörû Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja II. 38,791, , C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A170224B06 23,124, OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 558,623, , HU ,000 23,124, , /64 Süli Adrienn 38,920,00 % 314/65 Süli Adrienn 560,470,00 % 314/63 Süli Adrienn 24,800,00 % ,

26 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 418,170, OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap HU ,000-26/51. oldal 418,170, , ,150,00 % 314/05 Süli Adrienn ,941, C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP MAXIMA Kötvény Alap A150212A04 154,432,82 HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A150212A04 162,732,16 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 154,432, , HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER OTP Quality Ny. Részvény Alap 174,124, ,732, , ,124, ,47 314/20 Süli Adrienn 151,840,00 % ,256, /63 Süli Adrienn 160,000,00 % ,592,80 314/17 Süli Adrienn 174,700,00 %

27 Portfólió azonosítója: 152 Portfólió neve: OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap Kötésnap: C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap - 27/51. oldal 2,091,655, , ,098,570,00 % 314/29 Süli Adrienn C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc MNB ,712, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Növekedési Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A170224B06 8,519,761, OTP Magánnyugdíjpénztár Növekedési Portfolió 4,712, HU ,000 8,519,761, , /219 Süli Adrienn 4,720,00 % 70/220 Süli Adrienn 9,137,150,00 % ,395,

28 Portfólió azonosítója: - Portfólió neve: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégû Származtatott Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza 28/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2, Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2, Banki utalás - forgalmazási jutalék C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER MNB , OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap HU , , /25 Süli Adrienn 530,00 %

29 Portfólió azonosítója: 265 Portfólió neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ EURO Ellen deviza - 29/51. oldal Árfolyam EUR Deviza összeg 1.59 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 1.59 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 110,00 110,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis 365 C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 12,648, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 12,648, , /26 Süli Adrienn 12,690,00 %

30 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 30/51. oldal Árfolyam Deviza összeg 2.00 Ellen deviza szla# Ellen deviza összeg 2.00 Banki utalás - forg elszámolási különbözet C Betét oda-vissza utalás USD Betét elhelyezés C Betét oda-vissza utalás EUR Betét elhelyezés 0 Indulás dátuma ár/darab USD Induló összeg 1,256,00 1,256, Indulás dátuma ár/darab EUR Induló összeg 6,331,00 6,331,00 1 Kamat % Lejárat dátuma: Kamat % Lejárat dátuma: Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis Süli Adrienn 0 Fölföldi Rózsa Bázis C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER 2,091,655, OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Alap 2,091,655, , /29 Süli Adrienn 2,098,570,00 %

31 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A100412C07 101,461,70 Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-31/51. oldal 101,461, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 100,000,00 % ,385,60 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 73,784, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 34,652, Befektetõ-védelmi Alap-befektetési 73,784, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 45,066, Mabisz Nem-matematikai portfolió 34,652, , HU , ,066, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 69,010,00 % ,851, /29 Süli Adrienn 343/246 Süli Adrienn 32,410,00 % ,278, /29 Süli Adrienn 70/256 Süli Adrienn 42,150,00 % ,962,

32 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc Mabisz Matematikai portfolió A091012D04 45,002, HU ,000-32/51. oldal 45,002, , /29 Süli Adrienn 70/255 Süli Adrienn 42,090,00 % ,958, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 7,601,92 Postás Magánnyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 21,586, OTP Országos Egészségpénztár Fedezeti Alap 7,601, HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 96, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (likviditási alap) 21,586, , HU , oo-l , /29 Süli Adrienn 70/281 Süli Adrienn 7,110,00 % , /29 Süli Adrienn 70/0222 Süli Adrienn 20,190,00 % ,419, /29 Süli Adrienn 70/0217 Süli Adrienn 90,00 % ,

33 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 35,860, OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Portfolió HU ,000-33/51. oldal 35,860, , /29 Süli Adrienn 70/220 Süli Adrienn 33,540,00 % ,357, C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 23,778, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Portfolió HU ,000 C32P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap 23,778, , HU ,000 C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 122,432, Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára TR 42, HU , ,432, , /29 Süli Adrienn 70/219 Süli Adrienn 22,240,00 % ,563, /29 Süli Adrienn 314/34 Süli Adrienn 40,00 % , /29 Süli Adrienn 62/26 Süli Adrienn 114,510,00 % ,049,

34 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap Kötésnap: C32P átutalás - Keler OTC transzfer - Kelerotc A091012D04 101,455, Mobilitás Nyugdíjpénztár Pénzpiaci HU ,000-34/51. oldal 101,455, , /29 Süli Adrienn 318/844 Süli Adrienn 94,890,00 % ,670,

35 Portfólió azonosítója: Portfólió neve: OTP Tõzsdén Kereskedett BUX Indexkövetõ Alap Kötésnap: transzfer - VIBER A100412C07 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe HU ,000 Kapott óvadék - 35/51. oldal / /M0 4,550,00 % db MATÁV KBC - BUX ETF-fel szem C30P átutalás - ÁTVEZ transzfer - VIBER A091012D04 42, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégû Származtatott Alap HU ,000 42, /34 Süli Adrienn 314/29 Süli Adrienn 40,00 % ,

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

IX. Befektetési termékek

IX. Befektetési termékek Bank Zrt.1054 Budapest, Akadémia utca 6. : (06-40) 48-48-48 IX. Befektetési termékek 1. Alapkezelő befektetési jegyei Kondíciós Lista Érvényben: 2008. április 1-jétől visszavonásig 1.1. Forint befektetési

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db)

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként

Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként 1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010)

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011)

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére

Hirdetmény. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE vonatkozóan Természetes személyek és vállalati ügyfelek részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Hirdetmény BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEKRE

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014)

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A Díjtételekről és Fiókok Listájáról

Hirdetmény. C. melléklet: A Díjtételekről és Fiókok Listájáról Hirdetmény C. melléklet: A Díjtételekről és Fiókok Listájáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2011. május 27. napjától A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008)

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak

Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal rendelkező nyílt pénztárak 8 7 6 4 3 2 1 Gyöngyház Allianz Erste Budapest MKB OTP CIB K&H Pénztári teljesítmények Dunaújvárosban fiókkal nem rendelkező nagy

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24.

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ MÚLT, JELEN, JÖVŐ BESZÉLJENEK A SZÁMOK! 2010. NOVEMBER 24. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés 2015. március. www.q25.hu

QUAESTOR Befektetési Alapok. QUAESTOR Pénzügyek. jelentés 2015. március. www.q25.hu QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Pénzügyek jelentés 2015. március 06 40 222 111 www.q25.hu A hónap Alapja QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2013. május 13-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27.

A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája 2012.03.27. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla

Részletesebben

2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK

2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK I. Bizományosi, megbízási díjak 2015. december 25-től hatályos Portfolio Online Tőzsde Befektetési Szolgáltatások üzleti DÍJJEGYZÉK 1) BÉT bizományosi díj 1 A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. június 05.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2015. június 05. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. június 05. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2003-2012)

Nyugdíjpénztári hozamok (2003-2012) i hozamok Hogyan adhatja cégük az önkéntes pénztári juttatásokat - 35,7 % teher nélkül, akár több millió Ft-ot is fejenként, - úgy, hogy ne számítson bele az 500.000 forintos cafeteria keretbe, - a munkaviszonyban

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2003-2012)

Nyugdíjpénztári hozamok (2003-2012) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1138 Budapest I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01.

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2012.01.01. A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 20.01.01. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 31. napjától Közzétéve: 2015. március 24. A változások a szövegben

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben