FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Átírás

1 Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők. Érvényes: december 1. napjától FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Elnevezés Befogadási árfolyam Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában 100% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában 98% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában 95% 1

2 Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában 95% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában 98% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában 93% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában 85% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában 96% Az OTP Bank Nyrt. csak abban a devizanemben fogad el fizetésiszámla-követelést, ügyfélszámla-követelést fedezetként (Biztosítékként), amelyben az Üzletfélnek számlát vezet. 2

3 BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR HU BMAK20/N 95,00% HUF HU BMAK20/O 95,00% HUF HU BMAK20/P 95,00% HUF HU BMAK20/Q 95,00% HUF HU BMAK20/R 95,00% HUF HU BMAK22/N 92,50% HUF HU BMAK22/O 92,50% HUF HU BMAK22/P 92,50% HUF HU BMAK24/N 87,50% HUF HU BMAK24/O 87,50% HUF HU BMAK24/P 87,50% HUF HU BMAK26/N 87,50% HUF HU BMAK28/N 87,50% HUF HU BMAK28/O 87,50% HUF KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR HU KA2019/H1 99,00% HUF HU KA2019/H2 98,00% HUF HU KA2019/H3 98,00% HUF HU KA2020/H1 95,00% HUF HU KA2020/H2 95,00% HUF HU KA2020/H3 95,00% HUF HU KA2020/H4 95,00% HUF HU KA2020/H5 95,00% HUF MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 3

4 HU MAK18/A 99,00% HUF HU MAK19/B 99,00% HUF HU MAK19/A 98,00% HUF HU MAK19/D 98,00% HUF HU MAK19/C 98,00% HUF HU MAK20/B 95,00% HUF HU MAK20/C 95,00% HUF HU MAK20/A 95,00% HUF HU MAK21/C 95,00% HUF HU MAK21/A 95,00% HUF HU MAK21/B 95,00% HUF HU MAK22/A 92,50% HUF HU MAK22/B 92,50% HUF HU MAK23/B 92,50% HUF HU MAK23/A 92,50% HUF HU MAK24/B 87,50% HUF HU MAK24/C 87,50% HUF HU MAK25/B 87,50% HUF HU MAK26/D 87,50% HUF HU MAK27/A 87,50% HUF HU MAK28/A 87,50% HUF HU MAK31/A 85,00% HUF HU MAK38/A 85,00% HUF PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR HU PMAK19/J 99,00% HUF HU PMAK19/K 99,00% HUF HU PMAK19/L 98,00% HUF HU PMAK20/I 95,00% HUF HU PMAK20/K 95,00% HUF HU PMAK20/J 95,00% HUF HU PMAK21/J 95,00% HUF HU PMAK21/K 95,00% HUF

5 HU PMAK21/I 95,00% HUF HU PMAK22/I 92,50% HUF HU PMAK22/J 92,50% HUF HU PMAK23/I 92,50% HUF HU PMAK23/J 92,50% HUF DISZKONT KINCSTÁRJEGY HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR HU FKJ2018/49 99,00% HUF HU FKJ2018/50 99,00% HUF

6 HU FKJ2018/51 99,00% HUF HU FKJ2018/52 99,00% HUF HU FKJ2019/01 99,00% HUF HU FKJ2019/02 99,00% HUF HU FKJ2019/03 99,00% HUF HU FKJ2019/04 99,00% HUF HU FKJ2019/05 99,00% HUF HU FKJ2019/06 99,00% HUF HU FKJ2019/07 99,00% HUF HU FKJ2019/08 99,00% HUF HU FKJ2019/09 99,00% HUF HU FKJ2019/10 99,00% HUF HU FKJ2019/11 99,00% HUF HU FKJ2019/12 99,00% HUF HU FKJ2019/13 99,00% HUF HU FKJ2019/14 99,00% HUF HU FKJ2019/15 99,00% HUF HU FKJ2019/16 99,00% HUF HU FKJ2019/17 99,00% HUF HU FKJ2019/18 99,00% HUF HU FKJ2019/19 99,00% HUF HU FKJ2019/20 99,00% HUF HU FKJ2019/21 99,00% HUF HU FKJ2019/22 99,00% HUF HU FKJ2019/23 99,00% HUF EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR HU KKJ2018/49 99,00% HUF HU KKJ2018/50 99,00% HUF HU KKJ2018/51 99,00% HUF HU KKJ2018/52 99,00% HUF HU KKJ2019/01 99,00% HUF HU KKJ2019/02 99,00% HUF

7 HU KKJ2019/03 99,00% HUF HU KKJ2019/04 99,00% HUF HU KKJ2019/05 99,00% HUF HU KKJ2019/06 99,00% HUF HU KKJ2019/07 99,00% HUF HU KKJ2019/08 99,00% HUF HU KKJ2019/09 99,00% HUF HU KKJ2019/10 99,00% HUF HU KKJ2019/11 99,00% HUF HU KKJ2019/12 99,00% HUF HU KKJ2019/13 99,00% HUF HU KKJ2019/14 99,00% HUF HU KKJ2019/15 99,00% HUF HU KKJ2019/16 99,00% HUF HU KKJ2019/17 99,00% HUF HU KKJ2019/18 99,00% HUF HU KKJ2019/19 99,00% HUF HU KKJ2019/20 99,00% HUF HU KKJ2019/21 99,00% HUF HU KKJ2019/22 99,00% HUF HU KKJ2019/23 98,00% HUF HU KKJ2019/24 98,00% HUF HU KKJ2019/25 98,00% HUF HU KKJ2019/26 98,00% HUF HU KKJ2019/27 98,00% HUF HU KKJ2019/28 98,00% HUF HU KKJ2019/29 98,00% HUF HU KKJ2019/30 98,00% HUF HU KKJ2019/31 98,00% HUF HU KKJ2019/32 98,00% HUF HU KKJ2019/33 98,00% HUF HU KKJ2019/34 98,00% HUF HU KKJ2019/35 98,00% HUF HU KKJ2019/36 98,00% HUF HU KKJ2019/37 98,00% HUF

8 HU KKJ2019/38 98,00% HUF HU KKJ2019/39 98,00% HUF HU KKJ2019/40 98,00% HUF HU KKJ2019/41 98,00% HUF HU KKJ2019/42 98,00% HUF HU KKJ2019/43 98,00% HUF HU KKJ2019/44 98,00% HUF HU KKJ2019/45 98,00% HUF HU KKJ2019/46 98,00% HUF HU KKJ2019/47 98,00% HUF HU KKJ2019/48 98,00% HUF HU KKJ2019/49 98,00% HUF DEVIZA ÁLLAMKÖTVÉNY XS REPH19_6 94,00% EUR US445545AK21 REPH19_4 94,00% USD HU PEMAK19/X 93,00% EUR US445545AD87 REPH20_ ,00% USD XS REPH20_ ,00% EUR HU PEMAK20/X 90,00% EUR US445545AE60 REPH21_ ,00% USD HU PEMAK21/X 90,00% EUR HU PEMAK21/Y 90,00% EUR US445545AH91 REPH23_ ,50% USD US445545AJ57 REPH23_ ,50% USD US445545AL04 REPH24_ ,50% USD XS XS ,50% EUR XS XS ,50% EUR US445545AF36 REPH41_ ,00% USD OJB JELZÁLOGLEVELEK 8

9 HU OJB2019/I 98,50% HUF HU OJB2019/II 98,50% HUF HU OJB2020/III 92,50% HUF HU OJB2020/I 92,50% HUF HU OJB2020/II 92,50% HUF HU OJB2021/I 92,50% HUF HU OJB2022/I 88,75% HUF HU OJB2023/I 88,75% HUF HU OJB2024/I 81,25% HUF HU OJB2024/A 81,25% HUF HU OJB2024/B 81,25% HUF HU OJB2024/II 81,25% HUF HU OJB2025/I 81,25% HUF OTP KÖTVÉNYEK HU OTP_DK_HUF_2019/I 98,50% HUF HU OTP_VK_USD_1 2018/IX 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/I 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/II 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/III 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/IV 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/V 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/VI 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2019/VII 92,00% USD HU OTPRF2020A 92,50% HUF HU OTPRF2020B 92,50% HUF HU OTPRF2020C 92,50% HUF HU OTPRF2021A 92,50% HUF HU OTPRF2021B 92,50% HUF HU OTPRF2021C 88,75% HUF

10 HU OTPRF2021D 88,75% HUF HU OTPRF2021E 88,75% HUF HU OTPRF2022A 88,75% HUF HU OTPRF2022B 88,75% HUF HU OTPRF2022C 88,75% HUF HU OTPRF2022D 88,75% HUF HU OTPRF2022E 88,75% HUF HU OTPRF2022F 88,75% HUF HU OTPRF2023A 88,75% HUF HU OTPX2018E 98,50% HUF HU OTPX2019D 98,50% HUF HU OTPX2019E 97,00% HUF HU OTPX2019A 97,00% HUF HU OTPX2019B 97,00% HUF HU OTPX2019C 92,50% HUF HU OTPX2020A 92,50% HUF HU OTPX2020E 92,50% HUF HU OTPX2020B 92,50% HUF HU OTPX2020F 92,50% HUF HU OTPX2020C 92,50% HUF HU OTPX2020D 92,50% HUF HU OTPX2020G 92,50% HUF HU OTPX2021A 92,50% HUF HU OTPX2021B 92,50% HUF HU OTPX2021C 92,50% HUF HU OTPX2021D 88,75% HUF HU OTPX2022A 88,75% HUF HU OTPX2022B 88,75% HUF HU OTPX2022C 88,75% HUF HU OTPX2022D 88,75% HUF HU OTPX2023A 88,75% HUF HU OTPX2023B 88,75% HUF HU OTPX2024A 81,25% HUF HU OTPX2024B 81,25% HUF

11 HU OTPX2024C 81,25% HUF HU OTPX2018F 93,50% EUR XS OTPHB PERPETUAL 72,50% EUR EGYÉB XS OPUSSE 74,00% EUR XS MOLHB 6 1/4 09/26/19 92,00% USD XS MOLHB 2 5/8 04/28/23 83,75% EUR RÉSZVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU MOL 85,00% HUF HU MTELEKOM 85,00% HUF HU RICHTER 85,00% HUF OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95,00% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95,00% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F 95,00% EUR HU OTP ARANY VÁLOGATOTT TV ZV ALAPA 95,00% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90,00% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90,00% EUR HU OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY 90,00% USD HU OTP EMDA 85,00% HUF HU OTP EMEA ALAP 95,00% HUF HU OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY 95,00% EUR HU OTP FEJLETT VILÁG I. TV ZV ALAPA 95,00% HUF 11

12 HU OTP FEJLETT VILÁG II. TVZV ALAPA 95,00% HUF HU OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95,00% HUF HU OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95,00% EUR HU OTP G10 EURO A A SOROZAT 85,00% HUF HU OTP G10 EURO B B SOROZAT 85,00% EUR HU OTP GLOBÁL MIX TV ZV ALAP A 95,00% HUF HU OTP JUBILEUM 95,00% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90,00% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90,00% EUR HU OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90,00% EUR HU OTP MAXIMA 95,00% HUF HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90,00% EUR HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90,00% HUF HU OTP OPTIMA 95,00% HUF HU OTP PALETTA 95,00% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90,00% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90,00% EUR HU OTP PRÉMIUM AKTÍV KLASSZIKUS 95,00% HUF HU OTP PREMIUM EURO 90,00% EUR HU OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95,00% HUF HU OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95,00% HUF HU OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90,00% HUF HU OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95,00% HUF HU OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI 95,00% HUF HU OTP PREMIUM TREND KLASSZIKUS 95,00% HUF HU OTP QUALITY 90,00% HUF HU OTP QUALITY B B SOROZAT 90,00% HUF HU OTP SUPRA 90,00% HUF HU OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL 90,00% EUR HU OTP SUPRA DOLLAR ALAPBA FEKT.ALA 90,00% USD HU OTP SZINERGIA IX. TV ZV ALAP A 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA VIII. TV ZV ALAP A 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA X. TV ZV ALAP A 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA XII. TV ZV ALAP A 95,00% HUF 12

13 HU OTP SZINERGIA XIII. TV ZV ALAP 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA XIV. TV ZV ALAP 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA XV. TV ZV ALAP 95,00% HUF HU OTP SZINERGIA XVI. TV ZV ALAP 95,00% HUF HU OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95,00% HUF HU OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95,00% HUF HU OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95,00% EUR HU OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A 95,00% EUR HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP HUF 65,00% HUF HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP USD 65,00% USD HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EUR 65,00% EUR HU OTP REÁL FUTAM V. TV ZV ALAP 65,00% HUF A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken: a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem). Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad. Jelen melléklet a KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak. 13