DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Átírás

1 Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: november 1. napjától ÁLLAMKÖTVÉNYEK HU MAK14/B 99,00% HUF HU KAK14/A 99,00% HUF HU MAK15/A 99,00% HUF HU MAK15/C 98,00% HUF HU MAK15/B 95,00% HUF HU KAK15/A 95,00% HUF HU MAK16/C 95,00% HUF HU MAK16/D 95,00% HUF HU KAK16/A 95,00% HUF HU MAK17/B 95,00% HUF HU PMAK17/K 95,00% HUF HU PMAK17/L 95,00% HUF HU MAK17/A 92,50% HUF HU MAK17/C 92,50% HUF HU BMAK18/O 92,50% HUF HU MAK18/B 92,50% HUF HU BMAK18/P 92,50% HUF HU MAK18/A 92,50% HUF HU PMAK19/J 92,50% HUF HU PMAK19/K 92,50% HUF HU T PMAK19/T 92,50% HUF HU MAK19/B 92,50% HUF HU MAK19/A 92,50% HUF

2 HU BMAK20/O 87,50% HUF HU MAK20/B 87,50% HUF HU BMAK20/P 87,50% HUF HU BMAK20/R 87,50% HUF HU MAK20/A 87,50% HUF HU MAK22/A 87,50% HUF HU MAK23/A 87,50% HUF HU BMAK24/N 87,50% HUF HU MAK25/B 85,00% HUF HU MAK28/A 85,00% HUF DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF

3 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK HU KKJ14/XLV 99,00% HUF HU KKJ14/XLVI 99,00% HUF HU KKJ14/XLVII 99,00% HUF HU KKJ14/XLVIII 99,00% HUF HU KKJ14/XLIX 99,00% HUF HU KKJ14/L 99,00% HUF HU KKJ14/LI 99,00% HUF HU KKJ14/LII 99,00% HUF HU KKJ15/I 99,00% HUF HU KKJ15/II 99,00% HUF HU KKJ15/III 99,00% HUF HU KKJ15/IV 99,00% HUF HU KKJ15/V 99,00% HUF HU KKJ15/VI 99,00% HUF HU KKJ15/VII 99,00% HUF HU KKJ15/VIII 99,00% HUF HU KKJ15/IX 99,00% HUF HU KKJ15/X 99,00% HUF HU KKJ15/XI 99,00% HUF HU KKJ15/XII 99,00% HUF HU KKJ15/XIII 99,00% HUF HU KKJ15/XIV 99,00% HUF HU KKJ15/XV 99,00% HUF HU KKJ15/XVI 99,00% HUF HU KKJ15/XVII 99,00% HUF HU KKJ15/XVIII 98,00% HUF HU KKJ15/XIX 98,00% HUF HU KKJ15/XX 98,00% HUF HU KKJ15/XXI 98,00% HUF HU KKJ15/XXII 98,00% HUF

4 HU KKJ15/XXIII 98,00% HUF HU KKJ15/XXIV 98,00% HUF HU KKJ15/XXV 98,00% HUF HU KKJ15/XXVI 98,00% HUF HU KKJ15/XXVII 98,00% HUF HU KKJ15/XXVIII 98,00% HUF HU KKJ15/XXIX 98,00% HUF HU KKJ15/XXX 98,00% HUF HU KKJ15/XXXI 98,00% HUF HU KKJ15/XXXII 98,00% HUF HU KKJ15/XXXIII 98,00% HUF HU KKJ15/XXXIV 98,00% HUF HU KKJ15/XXXV 98,00% HUF HU KKJ15/XXXVI 98,00% HUF HU KKJ15/XXXVII 98,00% HUF HU KKJ15XXXVIII 98,00% HUF HU KKJ15/XXXIX 98,00% HUF HU KKJ15/XL 98,00% HUF HU KKJ15/XLI 98,00% HUF HU KKJ15/XLII 98,00% HUF HU KKJ15/XLIII 98,00% HUF EGYÉB KÖTVÉNYEK US445545AC05 REPH15_ ,00% USD HU PEMAK15/X 90,00% EUR XS REPH16_ ,00% GBP CH REPH16_ ,00% CHF HU PEMAK16/X 90,00% EUR XS REPH16_3.5 90,00% EUR HU PEMAK16/Y 90,00% EUR XS REPH17_ ,00% GBP XS REPH17_ ,00% EUR US445545AG19 REPH18_ ,50% USD

5 XS REPH18_ ,50% EUR XS REPH19_6 87,50% EUR US445545AK21 REPH19_4 87,50% USD US445545AD87 REPH20_ ,50% USD XS REPH20_ ,50% EUR US445545AE60 REPH21_ ,50% USD US445545AH91 REPH23_ ,50% USD US445545AJ57 REPH23_ ,50% USD US445545AL04 REPH24_ ,50% USD US445545AF36 REPH41_ ,00% USD OJB JELZÁLOGLEVELEK HU OJB2015/J 98,50% HUF HU OJB2015/II 97,00% HUF HU OJB2015/I 97,00% HUF HU OJB2016/I 92,50% HUF HU OJB2016/III 92,50% HUF HU OJB2016/II 92,50% HUF HU OJB2016/J 92,50% HUF HU OJB2017/I 88,75% HUF HU OJB2019/I 88,75% HUF HU OJB2019/II 88,75% HUF HU OJB2020/I 82,50% HUF HU OJB2020/II 82,50% HUF HU OJB2024/I 82,50% HUF HU OJB2025/I 77,50% HUF HU OMB2014/I 93,50% EUR XS OMB2015/I 93,50% EUR XS OMB2016/I 87,50% EUR

6 OTP KÖTVÉNYEK HU OTP EK 2015/I 98,50% HUF HU T OTP EK 2015/T 98,50% HUF HU OTPDNT_15A_H 98,50% HUF HU OTP EURO /22 93,50% EUR HU OTP EURO /23 93,50% EUR HU OTP EURO /1 93,50% EUR HU OTP EURO /2 93,50% EUR HU OTP EURO /3 93,50% EUR HU OTP EURO /4 93,50% EUR HU OTP EURO /5 93,50% EUR HU OTP EURO /6 93,50% EUR HU OTP EURO /7 93,50% EUR HU OTP EURO /8 93,50% EUR HU OTP EURO /9 92,00% EUR HU OTP EURO /10 92,00% EUR HU OTP EURO /11 92,00% EUR HU OTP EURO /12 92,00% EUR HU OTP EURO /13 92,00% EUR HU OTP EURO /14 92,00% EUR HU OTP EURO /15 92,00% EUR HU OTP EURO /16 92,00% EUR HU OTP EURO /17 92,00% EUR HU OTP EURO /18 92,00% EUR HU OTP EURO /19 92,00% EUR HU OTP EURO /20 92,00% EUR HU OTP EURO /21 87,50% EUR HU OTP EURO /22 87,50% EUR HU OTP EURO /22 93,50% EUR HU OTP EURO /23 93,50% EUR

7 HU OTP EURO /24 93,50% EUR HU OTP EURO /25 93,50% EUR HU OTP EURO /1 93,50% EUR HU OTP EURO /2 93,50% EUR HU OTP EURO /3 93,50% EUR HU OTP EURO /4 93,50% EUR HU OTP EURO /5 93,50% EUR HU OTP EURO /6 93,50% EUR HU OTP EURO /7 93,50% EUR HU OTP EURO /8 93,50% EUR HU OTP EURO /9 92,00% EUR HU OTP EURO /10 92,00% EUR HU OTP EURO /11 92,00% EUR HU OTP EURO /12 92,00% EUR HU OTP EURO /13 92,00% EUR HU OTP EURO /14 92,00% EUR HU OTP EURO /15 92,00% EUR HU OTP EURO /16 92,00% EUR HU OTP EURO /17 92,00% EUR HU OTP EURO /18 92,00% EUR HU OTP EURO /19 92,00% EUR HU OTP EURO /20 92,00% EUR HU OTP EURO /21 87,50% EUR HU OTP EURO /22 87,50% EUR HU OTP EURO /23 87,50% EUR HU OTP EURO /24 87,50% EUR HU OTP EURO /1 87,50% EUR HU OTP EURO /2 87,50% EUR HU OTP EURO /3 87,50% EUR HU OTP EURO /4 87,50% EUR HU OTP EURO /5 87,50% EUR HU OTP EURO /6 87,50% EUR HU OTP EURO /7 87,50% EUR HU OTP EURO /8 87,50% EUR HU OTP EURO /9 87,50% EUR

8 HU OTP EURO /10 87,50% EUR HU OTP EURO /11 87,50% EUR HU OTP EURO /12 87,50% EUR HU OTP EURO /13 87,50% EUR HU OTP EURO /14 87,50% EUR HU OTP EURO /15 87,50% EUR HU OTP EURO /16 87,50% EUR HU OTP EURO /17 87,50% EUR HU OTP EURO /18 87,50% EUR HU OTP EURO /19 87,50% EUR HU OTP TBSZ 2014/I 98,50% HUF HU OTP TBSZ 2014/II 98,50% HUF HU OTP TBSZ /I 92,50% HUF HU OTP TBSZ /II 92,50% HUF HU OTP TBSZ 2015/I 92,50% HUF HU OTP TBSZ 2016/I 92,50% HUF HU OTP TBSZ 2016/II 92,50% HUF HU OTP TBSZ /I 92,50% HUF HU OTP TBSZ /I 88,75% HUF HU OTP_OJK_2016/I 92,50% HUF HU OTP_OJK_2017/I 92,50% HUF XS OTPHB /09/16 87,50% EUR XS OTPHB PERPETUAL 87,50% EUR XS OTPHB FLOATING 04/03/15 93,50% EUR HU OTPRF2020A 82,50% HUF HU OTPRF2020B 82,50% HUF HU OTPRF2020C 82,50% HUF HU OTPRF2021A 82,50% HUF HU OTPRF2021B 82,50% HUF HU OTPRF2021C 82,50% HUF HU OTPRF2021D 82,50% HUF

9 HU OTPRF2021E 82,50% HUF HU OTPRF2022A 82,50% HUF HU OTPRF2022C 82,50% HUF HU OTPRF2022D 82,50% HUF HU OTPRF2022E 82,50% HUF HU OTPRF2022F 82,50% HUF HU OTPRF2022B 82,50% HUF HU OTPRF2023A 82,50% HUF HU OTPX2014C 98,50% HUF HU OTPX2014G 98,50% HUF HU OTPX2015D 98,50% HUF HU OTPX2015A 98,50% HUF HU OTPX2015B 97,00% HUF HU OTPX2015E 97,00% HUF HU OTPX2015G 92,50% HUF HU OTPX2015F 87,50% EUR HU OTPX2015H 92,50% HUF HU OTPX2015C 87,50% EUR HU OTPX2016F 92,50% HUF HU OTPX2016C 87,50% EUR HU OTPX2016A 92,50% HUF HU OTPX2016B 92,50% HUF HU OTPX2016E 92,50% HUF HU OTPX2016D 87,50% EUR HU OTPX2017A 92,50% HUF HU OTPX2017F 87,50% EUR HU OTPX2017B 92,50% HUF HU OTPX2017C 92,50% HUF HU OTPX2017D 92,50% HUF HU OTPX2017E 88,75% HUF HU OTPX2018A 88,75% HUF HU OTPX2018B 88,75% HUF HU OTPX2018C 88,75% HUF HU OTPX2018D 88,75% HUF

10 HU OTPX2018F 83,75% EUR HU OTPX2018E 88,75% HUF HU OTPX2019D 88,75% HUF HU OTPX2019E 88,75% HUF HU OTPX2019A 88,75% HUF HU OTPX2019B 88,75% HUF HU OTPX2019C 82,50% HUF HU OTPX2020A 82,50% HUF HU OTPX2020E 82,50% HUF HU OTPX2020B 82,50% HUF HU OTPX2020F 82,50% HUF HU OTPX2020C 82,50% HUF HU OTPX2020D 82,50% HUF HU OTPX2021A 82,50% HUF HU OTPX2021B 82,50% HUF HU OTPX2021C 82,50% HUF HU OTPX2021D 82,50% HUF HU OTPX2022A 82,50% HUF HU OTPX2022B 82,50% HUF HU OTPX2022C 82,50% HUF HU OTPX2022D 82,50% HUF HU OTPX2023A 82,50% HUF HU OTPX2023B 82,50% HUF HU OTPX2024A 82,50% HUF HU OTPX2024B 82,50% HUF EGYÉB XS MAGNOLIA_FIN 65,00% EUR

11 RÉSZVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU MOL 85% HUF HU MTELEKOM 85% HUF HU RICHTER 85% HUF OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU DSK EURO PENZPIACI 95% EUR HU DSK PENZPIACI 95% BGN HU OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95% HUF HU OTP AGRARPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP AGRARPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARANYGOL 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP 95% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90% EUR HU OTP DUPLA FIX PLUSZ 95% HUF HU OTP DUPLA FIX PLUSZ II. 90% HUF HU OTP EMDA 85% HUF HU OTP EUR 95% EUR HU OTP EUROGOL ALAP 95% HUF HU OTP EUROPA-VALOGATOTT 95% HUF HU OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A 90% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 95% HUF 11

12 HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95% EUR HU OTP G10 EURO A A SOROZAT 85% HUF HU OTP G10 EURO B B SOROZAT 85% EUR HU OTP JOVO MARKAI 95% HUF HU OTP JOVO MARKAI II. 95% HUF HU OTP JUBILEUM 95% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90% EUR HU OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90% EUR HU OTP MAXIMA 95% HUF HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90% EUR HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90% HUF HU OTP OPTIMA 95% HUF HU OTP PALETTA 95% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90% EUR HU OTP PREMIUM EURO 90% EUR HU OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90% HUF HU OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI 95% HUF HU OTP QUALITY 90% HUF HU OTP QUALITY B B SOROZAT 90% HUF HU OTP SUPRA 90% HUF HU OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95% HUF HU OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95% HUF HU OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95% EUR HU OTP USD 90% USD HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 65% HUF 12