FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS"

Átírás

1 Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: február 1. napjától FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Elnevezés Befogadási árfolyam Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában 100% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BRL Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában 95% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK 1

2 Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában 94% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában 80% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés UAH devizában 85% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában 95% 2

3 ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU MAK16/C 99,00% HUF HU MAK16/D 98,00% HUF HU KAK16/A 98,00% HUF HU MAK17/B 95,00% HUF HU PMAK17/K 95,00% HUF HU PMAK17/L 95,00% HUF HU MAK17/A 95,00% HUF HU MAK17/C 95,00% HUF HU BMAK18/O 95,00% HUF HU MAK18/B 95,00% HUF HU MAK18/C 95,00% HUF HU PMAK18/J 95,00% HUF HU BMAK18/P 95,00% HUF HU MAK18/D 95,00% HUF HU PMAK18/K 95,00% HUF HU MAK18/A 95,00% HUF HU PMAK19/J 92,50% HUF HU PMAK19/K 92,50% HUF HU MAK19/B 92,50% HUF HU MAK19/A 92,50% HUF HU MAK19/D 92,50% HUF HU MAK19/C 92,50% HUF HU PMAK20/I 92,50% HUF HU BMAK20/N 92,50% HUF HU BMAK20/O 92,50% HUF HU MAK20/B 92,50% HUF HU BMAK20/P 92,50% HUF HU BMAK20/R 92,50% HUF HU PMAK20/J 92,50% HUF HU MAK20/A 92,50% HUF HU MAK21/A 87,50% HUF

4 HU MAK21/B 87,50% HUF HU MAK22/A 87,50% HUF HU MAK23/A 87,50% HUF HU MAK24/B 87,50% HUF HU BMAK24/N 87,50% HUF HU MAK25/B 87,50% HUF HU MAK27/A 85,00% HUF HU MAK28/A 85,00% HUF HU MAK31/A 85,00% HUF DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYEK 4

5 ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU FKJ2016/21 99,00% HUF HU FKJ2016/22 99,00% HUF HU FKJ2016/23 99,00% HUF HU FKJ2016/24 99,00% HUF HU FKJ2016/25 99,00% HUF HU FKJ2016/26 99,00% HUF HU FKJ2016/27 99,00% HUF HU FKJ2016/28 99,00% HUF HU FKJ2016/29 99,00% HUF HU FKJ2016/30 99,00% HUF HU FKJ2016/31 98,00% HUF KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU KKJ16/IX 99,00% HUF HU KKJ16/L 98,00% HUF HU KKJ16/LI 98,00% HUF HU KKJ16/LII 98,00% HUF HU KKJ16/V 99,00% HUF HU KKJ16/VI 99,00% HUF HU KKJ16/VII 99,00% HUF HU KKJ16/VIII 99,00% HUF HU KKJ16/X 99,00% HUF HU KKJ16/XI 99,00% HUF HU KKJ16/XII 99,00% HUF HU KKJ16/XIII 99,00% HUF HU KKJ16/XIV 99,00% HUF HU KKJ16/XIX 99,00% HUF HU KKJ16/XL 98,00% HUF HU KKJ16/XLI 98,00% HUF HU KKJ16/XLII 98,00% HUF HU KKJ16/XLIII 98,00% HUF HU KKJ16/XLIV 98,00% HUF

6 HU KKJ16/XLIX 98,00% HUF HU KKJ16/XLV 98,00% HUF HU KKJ16/XLVI 98,00% HUF HU KKJ16/XLVII 98,00% HUF HU KKJ16/XLVIII 98,00% HUF HU KKJ16/XV 99,00% HUF HU KKJ16/XVI 99,00% HUF HU KKJ16/XVII 99,00% HUF HU KKJ16/XVIII 99,00% HUF HU KKJ16/XX 99,00% HUF HU KKJ16/XXI 99,00% HUF HU KKJ16/XXII 99,00% HUF HU KKJ16/XXIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXIV 99,00% HUF HU KKJ16/XXIX 99,00% HUF HU KKJ16/XXV 99,00% HUF HU KKJ16/XXVI 99,00% HUF HU KKJ16/XXVII 99,00% HUF HU KKJ16/XXVIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXX 99,00% HUF HU KKJ16/XXXI 98,00% HUF HU KKJ16/XXXII 98,00% HUF HU KKJ16/XXXIII 98,00% HUF HU KKJ16/XXXIV 98,00% HUF HU KKJ16/XXXIX 98,00% HUF HU KKJ16/XXXV 98,00% HUF HU KKJ16/XXXVI 98,00% HUF HU KKJ16/XXXVII 98,00% HUF HU KKJ16XXXVIII 98,00% HUF HU KKJ2017/01 98,00% HUF HU KKJ2017/02 98,00% HUF HU KKJ2017/03 98,00% HUF HU KKJ2017/04 98,00% HUF HU KKJ2017/05 95,00% HUF

7 EGYÉB KÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat XS REPH16_ ,00% GBP CH REPH16_ ,00% CHF HU PEMAK16/X 94,00% EUR XS REPH16_3.5 94,00% EUR HU PEMAK16/Y 93,00% EUR XS REPH17_ ,00% GBP XS REPH17_ ,00% EUR US445545AG19 REPH18_ ,00% USD XS REPH18_ ,00% EUR XS REPH19_6 90,00% EUR US445545AK21 REPH19_4 87,50% USD US445545AD87 REPH20_ ,50% USD XS REPH20_ ,50% EUR US445545AE60 REPH21_ ,50% USD US445545AH91 REPH23_ ,50% USD US445545AJ57 REPH23_ ,50% USD US445545AL04 REPH24_ ,50% USD US445545AF36 REPH41_ ,00% USD OJB JELZÁLOGLEVELEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU OJB2016/I 98,50% HUF HU OJB2016/III 98,50% HUF HU OJB2016/II 97,00% HUF HU OJB2016/J 97,00% HUF HU OJB2017/I 92,50% HUF HU OJB2019/I 88,75% HUF HU OJB2019/II 88,75% HUF HU OJB2020/I 88,75% HUF HU OJB2020/II 88,75% HUF

8 HU OJB2024/I 82,50% HUF HU OJB2025/I 82,50% HUF XS OMB2016/I 92,00% EUR XS OMB2017/I 87,50% EUR OTP KÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU OTP EURO /I 93,50% EUR HU OTP EURO /2 93,50% EUR HU OTP EURO /3 93,50% EUR HU OTP EURO /4 93,50% EUR HU OTP EURO /5 93,50% EUR HU OTP EURO /6 93,50% EUR HU OTP EURO /7 93,50% EUR HU OTP EURO /8 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/IX 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/X 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XI 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XII 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XIII 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2017/I 87,50% EUR HU OTP EURO /3 93,50% EUR HU OTP EURO /4 93,50% EUR HU OTP EURO /5 93,50% EUR HU OTP EURO /6 93,50% EUR HU OTP EURO /7 93,50% EUR HU OTP EURO /8 93,50% EUR HU OTP EURO /9 93,50% EUR HU OTP EURO /10 93,50% EUR HU OTP EURO /11 93,50% EUR HU OTP EURO /12 93,50% EUR HU OTP EURO /13 93,50% EUR HU OTP EURO /14 93,50% EUR

9 HU OTP EURO /15 92,00% EUR HU OTP EURO /16 92,00% EUR HU OTP EURO /17 92,00% EUR HU OTP EURO /18 92,00% EUR HU OTP EURO /19 92,00% EUR HU OTP TBSZ 2016/I 97,00% HUF HU OTP TBSZ 2016/II 97,00% HUF HU OTP TBSZ /I 97,00% HUF HU OTP TBSZ /I 92,50% HUF HU OTP_OJK_2016/I 97,00% HUF HU OTP_OJK_2017/I 97,00% HUF HU OTP_VK_USD_1_2016/I 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1_2016/II 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2016/III 92,00% USD HU OTP_VK_USD_2_2016/I 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1_2017/I 87,50% USD HU OTP_VK_USD_2_2017/I 87,50% USD XS OTPHB /09/16 92,00% EUR XS OTPHB PERPETUAL 92,00% EUR HU OTPRF2020A 88,75% HUF HU OTPRF2020B 88,75% HUF HU OTPRF2020C 88,75% HUF HU OTPRF2021A 82,50% HUF HU OTPRF2021B 82,50% HUF HU OTPRF2021C 82,50% HUF HU OTPRF2021D 82,50% HUF HU OTPRF2021E 82,50% HUF HU OTPRF2022A 82,50% HUF HU OTPRF2022C 82,50% HUF HU OTPRF2022D 82,50% HUF

10 HU OTPRF 2022E 82,50% HUF HU OTPRF 2022F 82,50% HUF HU OTPRF2022B 82,50% HUF HU OTPRF 2023A 82,50% HUF HU OTPX2016F 98,50% HUF HU OTPX2016A 97,00% HUF HU OTPX2016B 97,00% HUF HU OTPX2016E 97,00% HUF HU OTPX2017A 92,50% HUF HU OTPX2017B 92,50% HUF HU OTPX2017C 92,50% HUF HU OTPX2017D 92,50% HUF HU OTPX2017E 92,50% HUF HU OTPX2018A 92,50% HUF HU OTPX2018B 92,50% HUF HU OTPX2018C 92,50% HUF HU OTPX2018D 92,50% HUF HU OTPX2018E 92,50% HUF HU OTPX2019D 88,75% HUF HU OTPX2019E 88,75% HUF HU OTPX2019A 88,75% HUF HU OTPX2019B 88,75% HUF HU OTPX2019C 88,75% HUF HU OTPX2020A 88,75% HUF HU OTPX2020E 88,75% HUF HU OTPX2020B 88,75% HUF HU OTPX2020F 88,75% HUF HU OTPX2020C 88,75% HUF HU OTPX2020D 88,75% HUF HU OTPX2020G 88,75% HUF HU OTPX2021A 82,50% HUF HU OTPX2021B 82,50% HUF HU OTPX2021C 82,50% HUF HU OTPX2021D 82,50% HUF

11 HU OTPX2022A 82,50% HUF HU OTPX2022B 82,50% HUF HU OTPX2022C 82,50% HUF HU OTPX2022D 82,50% HUF HU OTPX2023A 82,50% HUF HU OTPX2023B 82,50% HUF HU OTPX2024A 82,50% HUF HU OTPX2024B 82,50% HUF HU OTPX2024C 82,50% HUF HU OTPX2016C 93,50% EUR HU OTPX2016D 92,00% EUR HU OTPX2017F 87,50% EUR HU OTPX2018F 87,50% EUR EGYÉB ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat XS OPUSSE ,00% EUR XS MFB 31/05/2016 FIX 85,00% EUR XS MAGNOLIA_FIN 65,00% EUR RÉSZVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU MOL 85% HUF HU MTELEKOM 85% HUF HU RICHTER 85% HUF OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU DSK EURO PENZPIACI 95% EUR HU DSK PENZPIACI 95% BGN 11

12 HU OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F 95% EUR HU OTP AGRARPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP AGRARPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARANYGOL 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP 95% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90% EUR HU OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY 90% USD HU OTP DUPLA FIX PLUSZ 95% HUF HU OTP DUPLA FIX PLUSZ II. 90% HUF HU OTP EMDA 85% HUF HU OTP EMEA ALAP 95% HUF HU OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY 95% EUR HU OTP EUROGOL ALAP 95% HUF HU OTP EUROPA-VALOGATOTT 95% HUF HU OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A 90% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 7 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 9 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95% EUR HU OTP G10 EURO A A SOROZAT 85% HUF HU OTP G10 EURO B B SOROZAT 85% EUR HU OTP JOVO MARKAI 95% HUF HU OTP JOVO MARKAI II. 95% HUF 12

13 HU OTP JUBILEUM 95% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90% EUR HU OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90% EUR HU OTP MAXIMA 95% HUF HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90% EUR HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90% HUF HU OTP OPTIMA 95% HUF HU OTP PALETTA 95% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90% EUR HU OTP PREMIUM EURO 90% EUR HU OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90% HUF HU OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI 95% HUF HU OTP QUALITY 90% HUF HU OTP QUALITY B B SOROZAT 90% HUF HU OTP SUPRA 90% HUF HU OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL 90% EUR HU OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95% HUF HU OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95% HUF HU OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95% EUR HU OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A 95% EUR HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 65% HUF 13

14 A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken: a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem). Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad. Jelen melléklet a KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak. 14

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. augusztus 31. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: június 30. napjáig

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: június 30. napjáig A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. június 30. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000402516 MAK14/D 99,00%

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: április 30. napjáig

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: április 30. napjáig A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. április 30. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000401849 MAK14/A 99,00%

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: február 28. napjáig

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: február 28. napjáig A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. február 28. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000402193 MAK14/C 99,00%

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS. Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 96%

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS. Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 96% Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A Treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfélnek forgalmazott kötvények másodpiaci árképzésének meghatározási szabályai Hatályos: 2014. október 15. napjától

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. október

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 18,891,254,400 1.443376 64.48 % 7.97 % 3.08 % 24.07 % 0.40 % 10 MNB130502 [HU0000624531], MÁK 2015/B [HU0000402482], D130918 [HU0000519111]

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 24,019,869,912 1.459460 52.62 % 6.13 % 4.73 % 17.10 % 0.49 % 18.93 % 10 MNB131113 [HU0000624812], D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482],

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-08-03 5 2015-08-03 CHF 1 290,42 292,92 295,42 5 2015-08-03 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2015-08-04 5 2015-08-04 CHF 1 289,94 292,44 294,94 5 2015-08-04 EUR 1 307,90 310,40 312,90

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 1 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről, illetve

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Honics István CFA befektetési igazgató

Honics István CFA befektetési igazgató OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2016-04-01 5 2016-04-01 CHF 1 287.64 290.14 292.64 5 2016-04-01 EUR 1 314.67 317.17 319.67 2016-04-04 5 2016-04-04 CHF 1 287.47 289.97 292.47 5 2016-04-04 EUR 1 314.17 316.67 319.17

Részletesebben

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Superposition Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (FELTÉTELEZETT BEFEKTETÉSI ÖSSZEGRE, UNICREDIT PRIVATE BANKING ÜGYFELEK RÉSZÉRE) OTP befektetési alapok Az előzetes költségkalkuláció (továbbiakban: költségkalkuláció ) bemutatja

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-01-05 5 2015-01-05 CHF 1 264,95 267,45 269,95 5 2015-01-05 EUR 1 318,91 321,41 323,91 2015-01-06 5 2015-01-06 CHF 1 264,77 267,27 269,77 5 2015-01-06 EUR 1 318,71 321,21 323,71

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Hirdetmény H. melléklet: A Kereskedési politikáról

Hirdetmény H. melléklet: A Kereskedési politikáról Hirdetmény H. melléklet: A Kereskedési politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2018. szeptember 04. napjától Közzétéve: 2018. szeptember 04. napján OTP Bank Nyrt.

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 23,902,487,886 1.455214 53.12 % 6.29 % 3.70 % 17.09 % -0.10 % 19.90 % 10 D131113 [HU0000519202], MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ

Részletesebben

KELER KSZF számú leirat Pénzügyi ügyletkör

KELER KSZF számú leirat Pénzügyi ügyletkör KELER KSZF-05-2016. számú leirat Pénzügyi ügyletkör Hatályos: 2016. január 28. Termék név A maximális Árváltozáshoz tartozó alapbiztosíték a határidős termékek esetében spread kedvezmény spread paraméterek

Részletesebben

C 321 Hivatalos Lapja

C 321 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 321 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 22,279,436,560 1.449995 50.23 % 6.73 % 3.33 % 18.23 % 0.34 % 21.14 % 10 MÁK 2015/B [HU0000402482], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS0451905367],

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

C 144 Hivatalos Lapja

C 144 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 144 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. április 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 41,157,177,858 1.817263 54.50 % 9.36 % 4.65 % 1.84 % 5.05 % 22.48 % 1.23 % 0.89 % 10 D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B [HU0000402649] 326%

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfóliójelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2018. március

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés Alap adatok 2013-10-01 5 2013-10-01 CHF 1 243,26 245,76 248,26 5 2013-10-01 EUR 1 298,01 300,51 303,01 2013-10-02 5 2013-10-02 CHF 1 241,77 244,27 246,77 5 2013-10-02 EUR 1 296,79

Részletesebben

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del)

1. OTP részvény vásárlása (prompt ügylet napon belülre, napon túlra, Technikai DayTrade-del) Összefoglaló król, költségekről I. Számlavezetéshez kapcsolódó költségek Számlanyitás Ingyenes Normál, deviza és TBSZ Ingyenes számla vezetése NYESZ számla vezetése 2000 Ft/év Számla megszüntetése Ingyenes

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2013. A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2011. Évi CXCIII.

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-06-01 5 2015-06-01 CHF 1 299,81 302,31 304,81 5 2015-06-01 EUR 1 309,92 312,42 314,92 2015-06-02 5 2015-06-02 CHF 1 299,22 301,72 304,22 5 2015-06-02 EUR 1 309,22 311,72 314,22

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-10-01 5 2015-10-01 CHF 1 288,27 290,77 293,27 5 2015-10-01 EUR 1 313,96 316,46 318,96 2015-10-02 5 2015-10-02 CHF 1 286,63 289,13 291,63 5 2015-10-02 EUR 1 313,66 316,16 318,66

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-02-02 5 2015-02-02 CHF 1 297,40 299,90 302,40 5 2015-02-02 EUR 1 311,64 314,14 316,64 2015-02-03 5 2015-02-03 CHF 1 295,92 298,42 300,92 5 2015-02-03 EUR 1 311,34 313,84 316,34

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2015. március 31. napjától Közzétéve: 2015. március 24. A változások a szövegben

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Tájékoztató Hirdetmény

Tájékoztató Hirdetmény Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2019. június

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,852,963,818 1.607800 40.72 % 3.07 % 11.05 % 2.85 % 2.14 % 23.08 % 15.83 % 1.26 % 10 D150225 [HU0000520267], MÁK 2019/B [HU0000402649] 272%

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... CONCORDE 2016

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

C 15 Hivatalos Lapja

C 15 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 15 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. január 14. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 38,385,573,540 1.794912 57.76 % 10.28 % 8.08 % 1.94 % -9.80 % 24.09 % 7.48 % 0.17 % 10 D150401 [HU0000519921], D150701 [HU0000520457], MÁK 2019/B

Részletesebben

C 128 Hivatalos Lapja

C 128 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 128 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. április 11. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

<C15. lista> Árfolyam lista. Nem archivált idıszak: 2006.01.01-5. lap. TKSZ technikai központ Idıpont: 2010.03.01 15:56:54

<C15. lista> Árfolyam lista. Nem archivált idıszak: 2006.01.01-5. lap. TKSZ technikai központ Idıpont: 2010.03.01 15:56:54 Nem archivált idıszak: 2006.01.01-1. lap 2010.02.01 USD 1 0.000000 0.000000 0.000000 2010.02.01 CHF 1 179.930000 184.270000 188.610000 2010.02.01 GBP 1 0.000000 0.000000 0.000000 2010.02.01 JPY 100 0.000000

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben