FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Átírás

1 Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők. Érvényes: június 1. napjától FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Elnevezés Befogadási árfolyam Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában 100% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 94% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában 94% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában 94% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában 95% 1

2 Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában 95% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában 95% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában 98% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában 91% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában 96% Az OTP Bank Nyrt. csak abban a devizanemben fogad el fizetésiszámla-követelést, ügyfélszámla-követelést fedezetként (Biztosítékként), amelyben az Üzletfélnek számlát vezet. 2

3 ÁLLAMKÖTVÉNYEK HU MAK17/A 99,00% HUF HU MAK17/C 98,00% HUF HU BMAK18/O 98,00% HUF HU MAK18/B 98,00% HUF HU MAK18/C 95,00% HUF HU PMAK18/J 95,00% HUF HU BMAK18/P 95,00% HUF HU MAK18/D 95,00% HUF HU PMAK18/K 95,00% HUF HU MAK18/A 95,00% HUF HU PMAK19/J 95,00% HUF HU PMAK19/K 95,00% HUF HU KA2019/H1 95,00% HUF HU MAK19/B 95,00% HUF HU MAK19/A 95,00% HUF HU MAK19/D 95,00% HUF HU PMAK19/L 95,00% HUF HU MAK19/C 95,00% HUF HU PMAK20/I 95,00% HUF HU BMAK20/N 95,00% HUF HU BMAK20/O 95,00% HUF HU MAK20/B 92,50% HUF HU BMAK20/P 92,50% HUF HU BMAK20/R 92,50% HUF HU PMAK20/K 92,50% HUF HU PMAK20/J 92,50% HUF HU BMAK20/Q 92,50% HUF HU MAK20/C 92,50% HUF HU MAK20/A 92,50% HUF HU MAK21/A 92,50% HUF HU PMAK21/I 92,50% HUF HU MAK21/B 92,50% HUF

4 HU MAK22/A 87,50% HUF HU PMAK22/I 87,50% HUF HU BMAK22/N 87,50% HUF HU MAK22/B 87,50% HUF HU PMAK22/J 87,50% HUF HU MAK23/A 87,50% HUF HU MAK24/B 87,50% HUF HU BMAK24/N 87,50% HUF HU MAK25/B 87,50% HUF HU BMAK26/N 87,50% HUF HU MAK26/D 87,50% HUF HU MAK27/A 85,00% HUF HU MAK28/A 85,00% HUF HU MAK31/A 85,00% HUF DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF HU D % HUF

5 HU D % HUF HU D % HUF FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYEK HU FKJ2017/23 99% HUF HU FKJ2017/24 99% HUF HU FKJ2017/25 99% HUF HU FKJ2017/26 99% HUF HU FKJ2017/27 99% HUF HU FKJ2017/28 99% HUF HU FKJ2017/29 99% HUF HU FKJ2017/30 99% HUF HU FKJ2017/31 99% HUF HU FKJ2017/32 99% HUF HU FKJ2017/33 99% HUF HU FKJ2017/34 99% HUF HU FKJ2017/35 99% HUF HU FKJ2017/36 99% HUF HU FKJ2017/37 99% HUF HU FKJ2017/38 99% HUF HU FKJ2017/39 99% HUF HU FKJ2017/40 99% HUF HU FKJ2017/41 99% HUF HU FKJ2017/42 99% HUF HU FKJ2017/43 99% HUF HU FKJ2017/44 99% HUF HU FKJ2017/45 99% HUF HU FKJ2017/46 99% HUF HU FKJ2017/47 99% HUF HU FKJ2017/48 99% HUF HU FKJ2017/49 99% HUF

6 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK HU KKJ2017/23 99% HUF HU KKJ2017/24 99% HUF HU KKJ2017/25 99% HUF HU KKJ2017/26 99% HUF HU KKJ2017/27 99% HUF HU KKJ2017/28 99% HUF HU KKJ2017/29 99% HUF HU KKJ2017/30 99% HUF HU KKJ2017/31 99% HUF HU KKJ2017/32 99% HUF HU KKJ2017/33 99% HUF HU KKJ2017/34 99% HUF HU KKJ2017/35 99% HUF HU KKJ2017/36 99% HUF HU KKJ2017/37 99% HUF HU KKJ2017/38 99% HUF HU KKJ2017/39 99% HUF HU KKJ2017/40 99% HUF HU KKJ2017/41 99% HUF HU KKJ2017/42 99% HUF HU KKJ2017/43 99% HUF HU KKJ2017/44 99% HUF HU KKJ2017/45 99% HUF HU KKJ2017/46 99% HUF HU KKJ2017/47 99% HUF HU KKJ2017/48 98% HUF HU KKJ2017/49 98% HUF HU KKJ2017/50 98% HUF HU KKJ2017/51 98% HUF HU KKJ2017/52 98% HUF HU KKJ2018/01 98% HUF HU KKJ2018/02 98% HUF

7 HU KKJ2018/03 98% HUF HU KKJ2018/04 98% HUF HU KKJ2018/05 98% HUF HU KKJ2018/06 98% HUF HU KKJ2018/07 98% HUF HU KKJ2018/08 98% HUF HU KKJ2018/09 98% HUF HU KKJ2018/10 98% HUF HU KKJ2018/11 98% HUF HU KKJ2018/12 98% HUF HU KKJ2018/13 98% HUF HU KKJ2018/14 98% HUF HU KKJ2018/15 98% HUF HU KKJ2018/16 98% HUF HU KKJ2018/17 98% HUF HU KKJ2018/18 98% HUF HU KKJ2018/19 98% HUF HU KKJ2018/20 98% HUF HU KKJ2018/21 98% HUF HU KKJ2018/22 98% HUF HU KKJ2018/23 98% HUF EGYÉB KÖTVÉNYEK XS REPH17_ ,00% EUR US445545AG19 REPH18_ ,00% USD XS REPH18_ ,00% EUR XS REPH19_6 90,00% EUR US445545AK21 REPH19_4 90,00% USD HU PEMAK19/X 90,00% EUR US445545AD87 REPH20_ ,00% USD XS REPH20_ ,00% EUR HU PEMAK20/X 87,50% EUR US445545AE60 REPH21_ ,50% USD

8 US445545AH91 REPH23_ ,50% USD US445545AJ57 REPH23_ ,50% USD US445545AL04 REPH24_ ,50% USD US445545AF36 REPH41_ ,00% USD OJB JELZÁLOGLEVELEK HU OJB2017/I 98,50% HUF HU OJB2019/I 92,50% HUF HU OJB2019/II 92,50% HUF HU OJB2020/III 92,50% HUF HU OJB2020/I 88,75% HUF HU OJB2020/II 88,75% HUF HU OJB2021/I 88,75% HUF HU OJB2022/I 88,75% HUF HU OJB2024/I 81,25% HUF HU OJB2025/I 81,25% HUF XS OMB2017/I 93,50% EUR OTP KÖTVÉNYEK HU OTP_EURO_1 2017/VI 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2017/VII 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2017/VIII 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2017/IX 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2017/X 93,50% EUR HU OTP TBSZ /I 97,00% HUF HU OTP_VK_USD_1_2017/IV 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1 2018/I 92,00% USD

9 HU OTP_VK_USD_1 2018/II 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2018/III 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2018/IV 87,50% USD XS OTPHB PERPETUAL 72,50% EUR HU OTPRF2020A 88,75% HUF HU OTPRF2020B 88,75% HUF HU OTPRF2020C 88,75% HUF HU OTPRF2021A 88,75% HUF HU OTPRF2021B 88,75% HUF HU OTPRF2021C 88,75% HUF HU OTPRF2021D 88,75% HUF HU OTPRF2021E 88,75% HUF HU OTPRF2022A 88,75% HUF HU OTPRF2022B 88,75% HUF HU OTPRF2022C 81,25% HUF HU OTPRF2022D 81,25% HUF HU OTPRF 2022E 81,25% HUF HU OTPRF 2022F 81,25% HUF HU OTPRF 2023A 81,25% HUF HU OTPX2017B 98,50% HUF HU OTPX2017C 98,50% HUF HU OTPX2017D 98,50% HUF HU OTPX2017E 97,00% HUF HU OTPX2018A 97,00% HUF HU OTPX2018B 97,00% HUF HU OTPX2018C 92,50% HUF HU OTPX2018D 92,50% HUF HU OTPX2018E 92,50% HUF HU OTPX2019D 92,50% HUF HU OTPX2019E 92,50% HUF HU OTPX2019A 92,50% HUF HU OTPX2019B 92,50% HUF

10 HU OTPX2019C 92,50% HUF HU OTPX2020A 92,50% HUF HU OTPX2020E 88,75% HUF HU OTPX2020B 88,75% HUF HU OTPX2020F 88,75% HUF HU OTPX2020C 88,75% HUF HU OTPX2020D 88,75% HUF HU OTPX2020G 88,75% HUF HU OTPX2021A 88,75% HUF HU OTPX2021B 88,75% HUF HU OTPX2021C 88,75% HUF HU OTPX2021D 88,75% HUF HU OTPX2022A 88,75% HUF HU OTPX2022B 81,25% HUF HU OTPX2022C 81,25% HUF HU OTPX2022D 81,25% HUF HU OTPX2023A 81,25% HUF HU OTPX2023B 81,25% HUF HU OTPX2024A 81,25% HUF HU OTPX2024B 81,25% HUF HU OTPX2024C 81,25% HUF HU OTPX2017F 93,50% EUR HU OTPX2018F 87,50% EUR EGYÉB XS MOLHB 6 1/4 09/26/19 87,50% USD XS MOLHB 2 5/8 04/28/23 76,25% EUR XS OPUSSE ,00% EUR RÉSZVÉNYEK 10

11 ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU MOL 85% HUF HU MTELEKOM 85% HUF HU RICHTER 85% HUF OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU DSK EURO PENZPIACI 95% EUR HU DSK PENZPIACI 95% BGN HU OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F 95% EUR HU OTP AGRARPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP AGRARPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP AKTÍV FIX HOZAMVÉDETT ALAP 95% HUF HU OTP ARANY VÁLOGATOTT TV ZV ALAPA 95% HUF HU OTP ARANYGOL 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP 95% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90% EUR HU OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY 90% USD HU OTP DUPLA FIX PLUSZ 95% HUF HU OTP DUPLA FIX PLUSZ II. 90% HUF HU OTP EMDA 85% HUF HU OTP EMEA ALAP 95% HUF HU OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY 95% EUR HU OTP EUROGOL ALAP 95% HUF HU OTP EURÓPA SPRINT II. SOR A ALAP 95% HUF HU OTP EURÓPA SPRINT ZV ALAP A SOR 95% HUF HU OTP EUROPA-VALOGATOTT 95% HUF HU OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A 90% HUF HU OTP FEJLETT VILÁG I. TV ZV ALAPA 95% HUF 11

12 HU OTP FEJLETT VILÁG II. TVZV ALAPA 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 7 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 9 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95% EUR HU OTP G10 EURO A A SOROZAT 85% HUF HU OTP G10 EURO B B SOROZAT 85% EUR HU OTP GLOBÁL MIX TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP JOVO MARKAI 95% HUF HU OTP JOVO MARKAI II. 95% HUF HU OTP JUBILEUM 95% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90% EUR HU OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90% EUR HU OTP MAXIMA 95% HUF HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90% EUR HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90% HUF HU OTP OPTIMA 95% HUF HU OTP PALETTA 95% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90% EUR HU OTP PRÉMIUM AKTÍV KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP PREMIUM EURO 90% EUR HU OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90% HUF HU OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI 95% HUF 12

13 HU OTP PREMIUM TREND KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP QUALITY 90% HUF HU OTP QUALITY B B SOROZAT 90% HUF HU OTP REMIX20 HOZAMVEDETT ZV ALAP 95% HUF HU OTP REMIX20 II. HOZAMV ZV ALAP 95% HUF HU OTP RIO 2014 HV ZV ALAP 95% HUF HU OTP SUPRA 90% HUF HU OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL 90% EUR HU OTP SUPRA DOLLAR ALAPBA FEKT.ALA 90% USD HU OTP SZINERGIA IX. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA PLUSZ II. HV ALAP 95% HUF HU OTP SZINERGIA V. TV ZV ALAP 95% HUF HU OTP SZINERGIA VI. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA VII. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA VIII. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA X. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA XII. TV ZV ALAP A 95% HUF HU OTP SZINERGIA XIII. TV ZV ALAP 95% HUF HU OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95% HUF HU OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95% HUF HU OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95% EUR HU OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A 95% EUR HU OTP ÚJ VILÁG FIX HV ZV ALAP 95% HUF HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP HUF 65% HUF HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP EUR 65% EUR HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP USD 65% USD HU OTP REÁL FUTAM V. TV ZV ALAP 65% HUF 13

14 A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken: a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem). Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad. Jelen melléklet a KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak. 14