CIB TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ALAP

Átírás

1 CIB TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ALAP Éves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt /10

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap Megnevezése: CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap (a továbbiakban: Alap) Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott Az Alap fajtája: zártvégű, azaz a futamidő alatt nem visszaváltható Az Alap futamideje: Besorolása: 1.2. Az alapkezelő Neve: 1.3. A letétkezelő az Alap határozott futamidőre jött létre, lejárata: 2008/04/10 garantált alap (a továbbiakban: Alapkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u Neve: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u A könyvvizsgáló Neve: dr. Csemniczky Jánosné (Kamarai tagsági szám: MKVK ) TÉZISEK Könyvszakértő és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: H-1121 Budapest, Rácz Aladár u /10

3 2. A befektetési eszközállomány összetétele 3/10

4 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban 4/10

5 4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások A 2005-ös év rendkívül sikeresnek bizonyult mind az alapkezelési tevékenységet illetően, mind pedig a kezelésben lévő vagyon növelésének tekintetében. A nyugdíjpénztári vagyonkezelés teszi ki a legnagyobb részét a vagyonkezelési tevékenységünknek. 14 önkéntes nyugdíjpénztár, 3 magánnyugdíjpénztár és 1 egészségpénztár több mint 58,1 milliárd forintját kezeljük és év elejétől a kezelt vagyont 19,6%-kal sikerült növelni. A vagyon- és portfoliókezelésben lévő vagyon alakulásában két tényező volt meghatározó: a nyugdíjpénztári vagyonkezelésben lévő vagyon a tervezett növekedést meghaladó mértékben nőtt, ugyanakkor az Országos Betétbiztosítási Alapnál (OBA) lévő portfoliókezelési szerződésünk lejárt, így január elejétől az OBA vagyona már nem tartozott bele a teljes kezelt vagyonba. A 2005-ös évben azonban ismételten nyertünk az OBA pályázatán, így 2006 január 2-ától bekerültünk az OBA vagyonát kezelő társaságok közé. Az év során egy gazdasági társasággal és több magánszemély ügyféllel kötöttünk portfoliókezelési szerződést. A fentiek alapján a vagyon- és portfoliókezelésben lévő vagyon az év végén az egy évvel korábbi 58,7 milliárd Ft-ról 59,3 milliárd Ft-ra nőtt. A CIB Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt vagyon év végi 51 milliárd Ft-ról év végére közel 85 milliárd Ft-ra nőtt, amelyet 2005-ben 65 %-os növekedéssel 140 milliárd Ft-ra sikerült növelnünk. A Társaság árbevétele a 2004-es 396,6 millió Ft-hoz képest több, mint megduplázódott, így ben 834 millió Ft-ra nőtt. A dinamikus növekedés abból adódott, hogy a befektetési alapokban kezelt átlagos vagyon és ennek megfelelően az alapkezelési díjbevétel is jelentősen nőtt a 2004-es szinthez képest. A kimagasló árbevételnek köszönhetően a CIB Befektetési Alapkezelő Rt. a üzleti évben 975 millió forintos mérleg-főösszeg mellett a 2004-es 235,9 millió Ft adózott eredményhez képest 66 %-kal több, 392 millió forint adózott eredményt ért el. A Társaság 2005-ban négy új befektetési alapot indított CIB Betét Alap, CIB Euro Pénzpiaci Alap, CIB Tőkegarantált Származtatott Zártvégű Alap és CIB Profitmix Származtatott Nyíltvégű Alap elnevezéssel. A CIB Profitmix 2 Származtatott Nyíltvégű Alap november 14. és december 16. közötti jegyzési időszakát követően, az alap indulása január 9-én történt meg. Összefoglalóan elmondható, hogy a sikeres termékfejlesztési stratégia elsősorban a befektetési alapokban kezelt vagyon növekedésében játszott fontos szerepet. A CIB Bank Rt. Lakossági Üzletágával szeptemberben elindított közös Betét-Befektetési Alap kampányunk is jelentős sikerrel zárult. A CIB Alapkezelő Rt. az időszak alatt jelentősen tudta növelni piaci részesedését és teljesen el tudott szakadni az utolsó negyedévben megtapasztalt, stagnáló piaci körülményektől. Elmondható, hogy a teljes befektetési alap piac kimagaslóan sikeres évet tudhatott maga mögött 2005-ben. A befektetési alapokban lévő teljes vagyon az év eleji 1064 milliárd forintról 76 %-os növekedéssel 1876 milliárd forintra nőtt. Az alapok között az ingatlan alapok növekedése volt a legmagasabb, több, mint háromszorosára nőtt ezen alapok nettó eszközértéke. A teljes magyarországi befektetési alap-piac növekedését jelentősen meghalad növekedéssel - az immár 11 befektetési alapból álló alapcsaládban található CIB befektetési alapokban lévő vagyon a év során 26,1 milliárd forintról 80,9 milliárd forintra nőtt. A több, mint 300 %-os növekedés motorja Társaságunk esetében is az ingatlan alap volt, amely az év eleji 2,5 milliárd forintról 30 milliárd forint fölé nőtt. A befektetési alapok vagyona alapján kalkulált piaci részesedésünk december 31-re 4,36%- 5/10

6 ra nőtt az év eleji 2,51 %-ról. 6/10

7 5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2005-ben, az alap indulása óta a befektetési jegyek árfolyamának alakulását meghatározó mindhárom index, az S&P100 amerikai tőzsdeindex, a DJ AIG nyersanyagindex valamint a dollár/euró keresztárfolyam (dollár erősödés) kis mértékben erősödött, ami a befektetési jegyek árfolyamát növelte. A CIB Tőkegarantált Származtatott Alap nettó eszközértéke 2005 végén 2,725,584,134 Ft volt. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a rendkívül különböző részpiacok kiválasztásával nagyfokú diverzifikációt teremtve biztosítsa a befektetési jegyek értékének kiszámítható, egyenletes növekedését. Az Alap portfoliója bankbetétből és 3 éves lejáratú hibrid opcióból áll. Az Alapkezelő során nem változtatta meg a CIB Tőkegarantált Származtatott Alap Tájékoztatóját A mérleg fordulónapját követően a meghirdetett befektetési politikát érintő jelentős esemény nem történt. 7/10

8 6. Az Alap további adatai 8/10

9 7. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege 9/10

10 8. Az Alapra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés 10/10