1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: június 05.
|
|
- Orsolya Gulyásné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: június 05. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégszámon Központi postacím: 1876 Budapest Honlap:
2 neve ISIN kód vége (év) OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt T napos elszámolású nyíltvégű Befektetési ok befektetési jegyei OTP Optima Tőkegarantált Kötvény HU határozatlan Ø 90 nap tartási időszak után tőkegarancia 1-3 év rövid kötvény alap Mérsékelt (3) forint kissé ingadozhat rövid hátralévő futamidejű állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények, kisebb részt betétek 85% RMAX + 15% MAX OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci HU határozatlan Ø 45 nap tartási időszak után tőkegarancia 6-12 hónap pénzpiaci alap Minimális (1) forint rövid távon kissé ingadozhat döntő részben rövid lejáratú állampapírok, kisebb részben forint betétek 100% RMAX OTP Tőkegarantált Pénzpiaci HU határozatlan Ø 14 nap tartási időszak után tőkegarancia 0-1 év likviditási alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő döntő részben forint betétek, kisebb részben rövid lejáratú hazai állampapírok 100% ZMAX OTP Ingatlan Befektetési (az visszaváltása T+20 napos elszámolású) HU határozatlan Ø Ø 1-2 év Közvetlen ingatlanokba fektető alap Alacsony (2) forint kissé ingadozhat épület és telekingatlanok, likvid eszközök (állampapír és bankbetét) OTP Euró Pénzpiaci HU határozatlan Ø Ø 0-1 év pénzpiaci alap Alacsony (2) euró kissé ingadozhat OTP Dollár Pénzpiaci HU határozatlan Ø Ø 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) dollár kissé ingadozhat OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési ok befektetési jegyei döntő részben euró betétek, kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírok és egyéb kötvények döntő részben dollár betétek, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 év OTP Abszolút Hozam "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) HU határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Számottevő (5) forint ingadozhat magyar, közép-kelet-európai és fejlett piaci részvények, más befektetési alapok befektetési jegyei, bankbetétek, illetve származtatott eszközök (referencia hozam: ZMAX+2%) OTP Afrika Részvény "A", "B" és "C" sorozat (B sorozat csak intézményi HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Számottevő (5) befektetőknek) forint "C" sorozat euró afrikai országok - elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom - tőzsdéin kereskedett nagyválallatok részvényei OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja "A" és "B" sorozat HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) ázsiai ingatlan- és infrastruktúrapiacokon befektető alapok befektetési jegyei EPRA / NAREIT Asia Index OTP EMEA Kötvény HU határozatlan Ø Ø 3-5 év hosszú kötvény alap Mérsékelt (3) forint ingadozhat főként euróban kibocsátott, magas lejárati hozamszintű állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények, határidős deviza ügyletek ZMAX feltörekvő piaci kötvények és devizák, korlátozott mértékben részvények, OTP EMDA Származtatott HU határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) forint árupiaci eszközök, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF), tőzsdén kereskedett nyersanyagok (ETC), illetve származtatott eszközök ZMAX+1% OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja HU határozatlan Ø Ø 3-5 év árupiaci alap Számottevő (5) árupiaci alapok befektetési jegyei, közvetett, vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények, származtatott eszközök RMAX+2% OTP man Részvény A "B" és "C"sorozat HU határozatlan Ø Ø 5-7 év Részvény Magas (7) forint "C" sorozat euró Az portfoliója döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekből áll, 28% CETOP Index forintban számolva az egyes részvényekbe az alap vagyonának 3-5%-a kerül jellemzően 28% Dow Jones Turkey Titans Index befektetésre. Emellett likvid eszközök (bankbetét, állampapír, repo forintban számolva ügyletek), valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a 28% RDX Extended USD Index devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek forintban számolva a portfolióba. 16% ZMAX Index OTP G10 Euró Származtatott "A" és "B" sorozat HU határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) fejlett piaci kötvények és devizák, korlátozott mértékben részvények, árupiaci eszközök, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF), tőzsdén kereskedett nyersanyagok (ETC), illetve származtatott eszközök OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény "A" és "B" HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) sorozat nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntratható fejlődéshez kapcsolódó nagyvállalatok részvényei 100% MSCI World Index OTP Közép-Európai Részvény HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) euró hazai és közép-kelet-európai részvények 32% WIG % BUX + 24% PX + 20% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év OTP Maxima kötvény HU határozatlan Ø Ø 3-5 év hazai hosszú kötvény Számottevő (5) forint ingadozhat hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek, egyéb kötvények 100% MAX Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során OTP Jövő Márkái Nyíltvégű HU határozatlan december év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű HU határozatlan december év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Aranygól Nyíltvégű HU határozatlan december év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Európa-válogatott Nyíltvégű HU határozatlan december év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok
3 neve vége (év) OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Omega Fejlett Piaci Részvények ok ja HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) jelentősen ingadozó a világ legfejletteb részvénypiacain - főként USA, Nyugat-Európa, Japán - befektető részvényalapok befektetési jegyei 57% MSCI EMU + 38 MSCI World + 5% RMAX OTP Orosz Részvény "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) befektetőknek) forint "C" sorozat euró az orosz és a nemzetközi tőzsdéken keredkedett orosz részvények, letéti igazolások RDX Extendex (EUR) Index OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír HU határozatlan Ø Ø 3-5 év kiegyensúlyozott vegyes alap Számottevő (5) forint ingadozhat hazai állampapírok, egyéb kötvények, valamint magyar és feltörekvő európai részvények 45% MAX+20% RMAX+7% BUX+28% Cetop-20 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény ok ja HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain -Ázsia, Latin-Amerika, Feltörekvő Európa és Afrika - befektető részvényalapok befektetési jegyei, illetve kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényei 95% MSCI Emerging Markets 5% RMAX OTP Quality Nyíltvégű Részvény "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak HU intézményi befektetőknek) határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) forint hazai és közép-kelet-európai részvények 80% Cetop % BUX + 15% RMAX OTP Supra Származtatott HU határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) forint állampapírok, vállalati és eszközfedezeti kötvények, betétek, devizák, befektetési jegyek, egyéb befektetési eszközök, korlátozottan részvények, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott eszközök ZMAX+1% OTP Török Részvény "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) befektetőknek) forint "C" sorozat euró a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényei Dow Jones Turkey Titans 20 OTP Új Európa Származtatott "A" és "B" sorozat HU határozatlan Ø Ø 5-7 év abszolút hozam alap Számottevő (5) elsősorban feltörekvő európai (magyar, lengyel, cseh, bolgár, román, török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvények, devizák, származtatott eszközök OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű HU határozatlan Ø OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. HU határozatlan Ø Nyíltvégű OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű HU határozatlan Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok
4 neve vége (év) OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és euróban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű HU határozatlan Ø OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű HU határozatlan Ø OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű HU határozatlan Ø OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett HU határozatlan Ø Nyíltvégű Származtatott OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. HU határozatlan Ø Nyíltvégű OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. HU határozatlan Ø Nyíltvégű OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. HU határozatlan Ø Nyíltvégű OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. HU határozatlan Ø Nyíltvégű Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP kezelő Zrt. által kezelt tőzsdén forgalmazható nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező, Befektetési befektetési jegyei BUX ETF HU határozatlan Ø Ø 5-7 év részvényalap Magas (7) forint hazai részvények 100% BUX
5 neve vége (év) OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett ok befektetési jegyei OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott HU , tőkevédelem, dec. 16-án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint ingadozhat Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott HU , tőkevédelem, dec. 16-án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint ingadozhat Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű HU határozatlan március év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű HU határozatlan március év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok neve vége (év) OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett ok befektetési jegyei OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű HU határozatlan március év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során HU határozatlan március év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű HU határozatlan március év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP kezelő Zrt. által kezelt T+4 napos elszámolású, nyíltvégű forintban és euróban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Prémium Euró HU határozatlan Ø Ø 3-5 év kiegyensúlyozott vegyes Számottevő (5) euró ingadozhat OTP értékpapírok befektetési jegyei: 30% pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozam alapok, 55% részvény alapok OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott HU határozatlan Ø tőkevédelem 3 év után + dinamikus hozamvédelem 3 év tőkevédett Mérsékelt (3) forint kockázatmentes és alacsony kockázatú eszközök, illetve kockázatos eszközök (külföldi részvény, deviza, árupiaci eszközök, származtatott eszközök, külföldi állampapír, ingatlan) rugalmasan változatva az arányokat mögöttes index: BNP Millennium Series 3 Total Return Index OTP Prémium Kiegyensúlyozott HU határozatlan Ø Ø 3-5 év kiegyensúlyozott vegyes Számottevő (5) forint ingadozhat OTP Prémium Klasszikus HU határozatlan Ø Ø 1-3 év kötvénytúlsúlyos vegyes Közepes (4) forint ingadozhat OTP értékpapírok befektetési jegyei: 5% pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvény alapok OTP értékpapírok befektetési jegyei: 20% pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok OTP Prémium Növekedési HU határozatlan Ø Ø 5-7 év dinamikus vegyes alap Jelentős (6) forint OTP értékpapírok befektetési jegyei: 5% pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozam alapok, 75% részvény alapok OTP Prémium Származtatott ok ja HU április 22 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Közepes (4) forint ingadozhat OTP értékpapírok befektetési jegyei:5% pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozam alapok, 20% árupiaci alapok
6 neve vége (év) OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési ok befektetési jegyei OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,11%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat A mögöttes részvénykosár olyan vállaltokból áll, amik az egészséges életmód trend kiemelkedő szereplői: Unilever NV, Kraft Foods Group Inc., Groupe Danone, General Mills Inc., Kellogg Co., Under Armour Inc., Nestle SA, Kononklijke DSM, Adidas-Salomon AG, Nike Inc. OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem és 9% fix hozam lejáratkor (min EHM:2,51%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat A Mögöttes Részvénykosár 9 vállalata a 2012-es labdarúgó Európabajnokság hivatalos támogatói közé tartozik: Adidas, Canon, Carlsberg, Coca Cola, Continental, Hyundai Motor, Kia Motors, McDonald s, Sharp mögöttes portfólió: 9 elemű részvénykosár Az Eredeti Futamidejének Lejáratát követően a Befektetési Jegyek visszaváltása során OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű HU határozatlan év pénzpiaci alap Minimális (1) forint egyenletesen növekvő bankbetétek, rövid lejáratú hazai állampapírok OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,15%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Fókusz III. Nyilvános HU Hozamvédett Zártvégű Származtatott , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,11%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP Reál Fókusz 4+ Nyilvános HU Hozamvédett Zártvégű Származtatott , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott HU ,53 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF OTP Reál Futam III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF OTP Reál Alfa Tőkevédett HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat Ingatlanpiaci befektetési alapokból válogatott, dinamikus Index (NXS Real Estate Index) Mögöttes index tartalma: - Henderson Horizon - Pan European Property Equities - Morgan Stanley Investment - European Property - SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF - COHEN & STEERS SICAV - European Real Estate Securities - Vanguard REIT ETF - ishares UK Property UCITS ETF - ishares Mortgage Real Estate Capped ETF - Schroder International Selection - ASIA -PACIFIC PROPERTY SECURITIES - Delta Lloyd L - Global Property Ingatlanpiaci befektetési alapokból válogatott, dinamikus Index (NXS Real Estate Index) Mögöttes index tartalma: - Henderson Horizon - Pan European Property Equities - Morgan Stanley Investment - European Property - SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF OTP Reál Alfa II. Tőkevédett HU várhatóan ,53 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - COHEN & STEERS SICAV - European Real Estate Securities - Vanguard REIT ETF - ishares UK Property UCITS ETF - ishares Mortgage Real Estate Capped ETF - Schroder International Selection - ASIA -PACIFIC PROPERTY SECURITIES - Delta Lloyd L - Global Property OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes Indexkosárban olyan ismert OTP Reál Globális II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes Indexkosárban olyan ismert OTP Reál Globális III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,06%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes Indexkosárban olyan ismert OTP Reál Globális IV, Hozamvédett Zártvégű Származtatott HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,11%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,11%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend ok OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,15%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend ok
7 A 2014-es labdarúgó világbajnokság témakörében összeállított 10 elemű Mögöttes Részvénykosár: BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR, HYUNDAI OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat MOTOR CO, COCA-COLA COMPANY, SONY CORPORATION, VISA INC-CLASS A SHARES, ANHEUSER-BUSCH COS INC, CONTINENTAL AG, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S CORPORATION, YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR
8 neve vége (év) OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési ok befektetési jegyei OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,23%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP abszolút hozam alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei ok OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,23%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, és OTP Paletta ok OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,19%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Maxima és OTP Paletta ok OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,20%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat G10Euró, OTP Új Európa,, OTP EMEA, OTP Maxima OTP Paletta, OTP Afrika, OTP Orosz és OTP Török ok OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat G10Euró, OTP Új Európa és OTP Föld Kincsei ok OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű HU ,53 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat G10Euró, OTP Paletta és OTP Föld Kincsei ok OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Ethna AKTIV E OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP kezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam,OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, és OTP EMEA ok OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű HU várhatóan ,53 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat OTP kezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra, OTP AHA, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű HU ,52 Ø tőkevédelem lejáratkor lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat Négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár: S&P 500, Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225 OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Mellon Investment s OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt abszolút hozam OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,06%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Mellon Investment s három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró részvényindex: OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 9% fix hozam lejáratkor (min. EHM:2,46%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró részvényindex: OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 9% lejáratkor (min. EHM:2,42%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, 4% fix hozam lejáratkor (min. EHM:1,13%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat - ishares MSCI Mexico Capped ETF - Allianz Indonesia Equity - OTP Turkey Equity - OTP Africa Equity OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű HU , tőkevédelem, fix 8% lejáratkor (min. EHM:2,32%) lejáratig tőkevédett Közepes (4) forint ingadozhat A Mögöttes Részvénykosár 12 vállalata a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok hivatalos támogatói közé tartozik: Coca Cola, General Electric, McDonald s, Acer, Procter&Gamble, Adidas AG, BMW AG, BP Plc., BT Group Plc., EDF, Samsung Electronics Co., Visa Inc. mögöttes portfólió 12 elemű részvénykosár
9 neve vége (év) UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi részvény típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS US Opportunity LU határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) USD ingadozhat elsősorban Amerikai Egyesült Államokbeli nagy és közepes vállalatok (Amazon.Com Inc, Apple Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co.) több különböző szektorból MSCI USA (r) Index UBS Aktívan Kezelt Ázsiai Részvény (UBS Key Selection Sicav - Asian LU határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) USD ingadozhat Equities) UBS Aktívan Kezelt Európai Részvény (UBS Key Selection Sicav- European LU határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) euró ingadozhat equities), Jelentősebb ázsiai Japán kivételével - vállalatok (Samsung Electronics, China Construction Bank, Infosys Technologies, Hon Hai Precision Industry)több különböző ágazatból európai vállalatok (BP Plc., Santander SA, Telenor ASA, E.ON AG, NOVARTIS AG, SAP AG, Barclays Plc.) több különböző európai országból (Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Spanyolország, MSCI AC Asia ex Japan (r) Index MSCI Europe (r) Index UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi vegyes típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) Norvégia, Luxemburg) különböző szektorokból UBS Globális Stratégiai Növekedési (UBS Lux Strategy - Growth) LU ,09.10 határozatlan Ø Ø 5 év kiegyensúlyozott vegyes Számottevő (5) euró ingadozhat világszerte elismert nagyvállalatok kiváló minősítésű értékpapírjai, 5 legnagyobb részvénykitettsége: BNP Paribas, Santander, SAP, Carrefour, E.ON. UBS Cust. Benchmark - Growth Index UBS All-Rounder EUR hedged LU határozatlan Ø Ø 5 év kötvénytúlsúlyos vegyes alap Közepes (4) euró ingadozhat jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek UBS All-Rounder USD LU határozatlan Ø Ø 5 év kötvénytúlsúlyos vegyes alap Közepes (4) dollár ingadozhat jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek UBS Globális Stratégiai Vegyes alap (UBS Lux Strategy - Balanced) LU határozatlan Ø Ø 5 év kiegyensúlyozott vegyes Közepes (4) euró ingadozhat Kötvények és a részvények kiegyensúlyozott kombinációja szerepel. A részvények aránya a portfolión belül 43% és 57% között mozoghat (átlagosan 50%). UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR) Index UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi kötvény típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS Globális Stratégiai Kötvény (UBS Lux Strategy - Fixed Income) LU határozatlan Ø Ø 2-3 év kötvénytúlsúlyos vegyes Mérsékelt (3) euró ingadozhat Kizárólag kiváló minősítésű (AAA, AA ú értékpapírok), megbízható, alacsony kockázatú értékpapírokba, elsősorban állam-, vállalati kötvényekbe és pénzpiaci instrumentumok UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (EUR) Index *Befeketetési kezelők Magyarországi Szövetsége **A befektetési alapok tőke- és hozamvédelme az alap befektetési politikája által biztosított. A hozamvédett papírok esetén, a minimum EHM számításánál a hátralévő napok száma alatt, a futamidő kezdetétől a lejáratig eltelt napok számát értjük. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Jelen tájékoztatóban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerinti adó levonásra kerülhet. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák. A tőkevédett és/vagy tőke- és hozamvédett alapoknál a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan az adott alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztatójában tett ígéret az ott meghatározott feltételekkel értendő, s azt a befektetőt illeti meg, amely az alap teljes futamidejének lejáratakor a tulajdonában tartja a befektetési jegyet, de nem vonatkozik a másodlagos forgalomban történő értékesítésre. A zártvégű értékpapíralapok befektetési jegyeinek adásvétele, a jegyzést és a tőzsdei bevezetést követően csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le és a tőzsdei forgalmazás miatt a befektetési jegyek tőzsdei eladási/vételi árfolyama az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet a befektetési jegyek mindenkori értékét tükröző nettó eszközértéktől, ami jelentős árfolyamveszteséggel is járhat. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatókból és amennyiben az adott befektetési alap vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint ilyen elkészítése kötelező e kötelezettség teljesítésére megszabott időponttól a Kiemelt Befektetői Információból, amelyek megtalálhatóak az alapok forgalmazási helyein, valamint az OTP kezelő Zrt. ( és az OTP Ingatlan kezelő Zrt. ( valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján ( ahol a közzétételt követően elérhetők lesznek az alapok nyilvános éves és féléves jelentései, havi portfólió jelentései, továbbá az alapok aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéke is. Az alapok a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősülnek, a származtatott ügyletek a szokásostól eltérő (magasabb) szintet jelentenek. Egyes befektetési alapok alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektethetnek be, vagy leképeznek egy meghatározott indexet, illetve egyes befektetési alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetési alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alapok forgalmazásával kapcsolatos további feltételek az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján ( Tekintettel arra is, hogy a jelen dokumentumban feltüntetett UBS ok létrehozására, kezelésére, illetve az ok Befektetési Jegyeinek kibocsátására és forgalmazására nemcsak a magyar, hanem elsődlegesen a luxemburgi jog szabályai az irányadók, ezen ok Befektetési Jegyeibe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A UBS okkal kapcsolatos kockázatok és részletes feltételek megtalálhatók az ok Tájékoztatójában, Egyszerűsített Tájékoztatójában, ító Okiratában és Menedzsment Ügyrendjében, féléves és éves jelentésében, amelyek igényelhetők az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, és a UBS AG-tól a következő címen: P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland, továbbá elérhetők a következő honlapon: Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző mondatban felsorolt dokumentumokat mielőtt a UBS okba történő befektetésről dönt. A UBS ok napi árfolyamadatai elérhetőek a honlapon. A UBS logó és a UBS megnevezés a UBS védjegye, amellyel kapcsolatban a UBS minden jogot fenntart. Az OTP kezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: /93. Az OTP Ingatlan kezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: /2002. Az OTP Bank Nyrt. vonatkozó tevékenységi engedélye: III/ /2002., az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.
1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette
Részletesebben1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: május 26.
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. május 26. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba
Részletesebben1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. november 02. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba
RészletesebbenHirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2017.01.16 OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi
RészletesebbenHirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos:
Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2017.02.01 OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi
RészletesebbenAz OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832
RészletesebbenAz OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531
RészletesebbenAz OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569
RészletesebbenAz OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október
Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAz OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai
Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298
RészletesebbenDISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat
A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási
RészletesebbenA befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)
Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:
RészletesebbenKIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK
KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember
Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAlapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenIngatlan Alap Figyelő
Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág
RészletesebbenGránit Bank Betét Alap
Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási
RészletesebbenHonics István CFA befektetési igazgató
OTP Paletta Az alap neve: OTP Paletta Fajtája, típusa: Nyíltvégű, nyilvános, vegyes alap Az alap indulása: 1997. november 17. : 7+RDX+Titan20+CETOP20 Az OTP Paletta egy kötvényekből, kincstárjegyekből
RészletesebbenOTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS
OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett
RészletesebbenAz OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata
TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:
RészletesebbenAlapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február
Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAlap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF
Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenAlapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április
Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenPortfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenTájékoztató Hirdetmény
Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2019. június
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január
Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenA befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok
PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott
RészletesebbenBudapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac
Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:
RészletesebbenTájékoztató Hirdetmény
Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2018. március
RészletesebbenAlapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2013. augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAlapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenTKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója
TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve
RészletesebbenBudapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015
RészletesebbenK&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap
K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15
RészletesebbenAz alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10
CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait
RészletesebbenK&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK
K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap
RészletesebbenHirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY
Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben
RészletesebbenTájékoztató Hirdetmény
Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. április
RészletesebbenAz Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu
RészletesebbenTájékoztató Hirdetmény
Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfeleknek forgalmazott értékpapírok saját számlás vagy tőzsdei árképzésének szabályai Hatályos: 2017. október
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel
RészletesebbenAlapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés május
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP
RészletesebbenFIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS
Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők.
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés április
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2018. október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés február
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés július
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés 2019. július Tartalom OTP Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap OTP
RészletesebbenAlapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január
Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény
RészletesebbenAlapfigyelő október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2015. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés február
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2017. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Márciusi portfoliójelentés március
Alapfigyelő Márciusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. március Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenAZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS
AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:
RészletesebbenFéléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenFIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS
Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:
RészletesebbenAlapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenHAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE
HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december
Alapfigyelő OTP Értékpapíralapok Lakossági sorozatok Havi portfoliójelentés december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP
RészletesebbenBudapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV
RészletesebbenAlapfigyelő február. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2014. február OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL
ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
RészletesebbenAz alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.
havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu
RészletesebbenCIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2018 1/7 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja
RészletesebbenAlapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május
Alapfigyelô Májusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok
RészletesebbenBudapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest
RészletesebbenMKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés
MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett
RészletesebbenAlapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus
Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
RészletesebbenAlapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő 2015. szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP
RészletesebbenAlapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Alapfigyelő augusztus OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár
Részletesebben1, Nettó eszközérték
Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba
Részletesebben