Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Átírás

1 DÍJTÉTELEK Érvényes május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000, Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct Online számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. EOPTIMUM SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2., Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2., Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2., Ft/n.év* 2.,Ft/n.év* számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél és értékpapírszámla vezetés 2., Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2., Ft/n.év* keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a Bizonylat őrzési díj 1., Ft/n.év* dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.,Ft/n.év* számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. *A jelzett díjak július 1jétől kerültek alkalmazásra. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1., Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

2 II. MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min , Ft Illetve egyedi megállapodástól függően Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000, Ft Illetve egyedi megállapodástól függően ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200, Ft / BUX kontraktus 1.000,/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) 05 év 510 év 10 év Nemzetközi értékpapírpiaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függően Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól függően. Illetve egyedi megállapodástól függően II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 2 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

3 III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A július 26át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól függően. IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Belső átvezetés számlák között (E) Ft átutalás belföldre (E) Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A kifizetendő összeg 0,25 %a, napon belül , Ft alatt ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%a, de minimum , Ft Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %a min.200, Ft , Ft az utalandó összeg 0,2 %a min Az.000, Ftot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, , Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. VIBER utalás , Ft tranzakciónként A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Belföldi értékpapírtranszfer (E) 4.000, Ft Értékpapír fajtánként Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés 4.000, Ft Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer , Ft Értékpapír fajtánként Értékpapírok letétkezelése 0,1% negyedévente Negyedév végi állományra vetítve* Illetve egyedi megállapodástól függően. Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%a, de minimum 1 000, Ft/hó Illetve egyedi megállapodástól függően. Letéti igazolás kiadása 1.000, Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min , Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1., Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000, Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás , Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000, Ft/feloldás egyszeri Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 3 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

4 KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1., Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén 2% Realizált ügyleti értékre vetítve közvetített jegyzési megbízás Realtime tőzsdei adatszolgáltatás díja 3.000, Ft/hó Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader Online kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. Értékpapír kölcsönzés Egyedi megállapodástól függően Bizonylatok utólagos másolási díja 10, Ft/lap Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) , Ft/igazolás Egyéb igazolások díja 1.000, Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke.. (E) Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhető megbízások. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 4 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

5 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFDk/CFD DMA MAGÁN SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK FUTURES MAGÁN JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGXDT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 69 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 5 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

6 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cutofftime tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra Befektetési alap teljes neve ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL ASIAN PROPERTY SHARE FUND ABERDEEN GLOBAL ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD ABERDEEN GLOBAL CHINESE EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL EASTERN OPEAN EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CH ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EU ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND US ABERDEEN GLOBAL OPEAN EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL OPEAN EQUITY INCOME FUND ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND ABERDEEN GLOBAL JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND JPY ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICA EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL RUSSIAN EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND LU ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF Büntető LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 6 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

7 Büntető 23 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY FUND LU % 24 ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD LU % 25 ABERDEEN GLOBAL II ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND LU % 26 ABERDEEN GLOBAL II ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND LU % USD 27 ABERDEEN GLOBAL II ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND LU % CHF LU ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR SHORT TERM BOND LU % FUND 29 ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND LU % 30 ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND USD LU % LU ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND LU % 32 ABERDEEN GLOBAL II EMERGING OPE BOND LU % FUND 33 ABERDEEN GLOBAL II O GOVERNMENT BOND FUND LU % 34 ABERDEEN GLOBAL II O HIGH YIELDING BOND FUND LU % 35 ABERDEEN GLOBAL II O SHORT TERM BOND FUND LU % 36 ABERDEEN GLOBAL II OPEAN CONVERTIBLES LU % BOND FUND 37 ABERDEEN GLOBAL II STERLING BOND FUND LU % 38 ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND LU % 39 ABERDEEN GLOBAL MULTI MANAGER WORLD EQUITY LU % FUND 40 ABERDEEN LATINAMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA HU % BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A 41 ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND LU % 42 ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE LU % 43 ACCESS GLOBAL BALANCED HU % ALAP 44 ACCESS INGATLAN BEF ALAP HU % 45 ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY HU ACCESSBWM MEGGYŐZŐEN K. HU % ALAP 47 AEGON Atticus Alfa Származtatott HU % Befektetési Alap 10 napon belül 2% 48 AEGON Ázsia Részvény HU % Befektetési Alapok Alapja 10 napon belül 2% 49 AEGON Belföldi Kötvény Alap HU % 10 napon belül 2% 50 AEGON Climate Change Részvény HU % Befektetési Alap 10 napon belül 2% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 7 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

8 Befektetési alap teljes neve AEGON EuroExpressz Befektetési Alap AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap AEGON Középeurópai Részvény Alap AEGON KÖZÉPÓPAI KÖTVÉNY ALAP AEGON KÖZÉPÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap HU % HU % HU % HU % Büntető 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 11 napon belül 2% HU % 12 napon belül 2% HU % 57 AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU % AEGON Nemzetközi Részvény Alap AEGON Ózon Éves Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap HU % HU % 60 Aegon Pénzpiaci Alap HU AEGON Russia Részvény Befektetési Alap AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 1000 HU % 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% HU % 10 napon belül 2% 63 ALLIANZ O HIGH YIELD LU % 64 ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD LU % 65 ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD IE00B1CD5314 USD 3% 66 Allianz Pénzpiaci Alap HU Allianz PIMCO Euro Bond LU % 68 Allianz RCM Asia Pacific CT LU % 69 Allianz RCM Best Styles Euroland CT LU % 70 Allianz RCM Bric Equity CT LU % 71 Allianz RCM Euroland Equity Growth CT LU % 72 Allianz RCM Europe Equity Growth CT LU % 73 Allianz RCM European Equity Dividend CT LU % 74 Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD LU USD 3.00% 75 Allianz RCM Global Agricultural Trends CT LU % 76 Allianz RCM Global Emerging Markets Equity AT IE00B1TR3C12 USD 3.00% 77 Allianz RCM Global Emerging IE00B1CD2H4 Markets Equity CT % 78 Allianz RCM Global Equity CT LU % 79 Allianz RCM US Equity CT IE00B1CD3T % 80 Allianzdit Global EcoTrends CT LU % 81 Allianzdit Growing Markets Protect AT LU % 82 BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL LU % 83 BNPP L1 BOND O LONG TERM LU % 84 BNPP L1 BOND O HIGH YIELD LU % 85 BNPP L1 BOND WORLD HIGH LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 8 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

9 Büntető YIELD 86 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EXJAPAN LU % 87 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION O LU % 88 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION OPE LU % 89 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION OPE LU % 90 BNPP L1 EQUITY CHINA LU % 91 BNPP L1 EQUITY OPE EMERGING LU % 92 BNPP L1 EQUITY OPE EMERGING LU % 93 BNPP L1 EQUITY GERMANY LU % 94 BNPP L1 EQUITY INDIA LU % 95 BNPP L1 EQUITY TURKEY LU % 96 BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP LU % 97 BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD LU % 98 BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES LU % 99 BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING LU % 100 BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY LU LU % 101 BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD LU % 102 BNPP L1 OPPORTUNITIES USA LU % 103 BNPP L1 V350 LU % 104 BNPP L1EQUITY OPE FINANCE LU % 105 Budapest (I.) Állampapír Alap HU % 106 Budapest (II.) Kötvény Alap HU % 107 Budapest Abszolút Hozam Alap HU % 108 Budapest Bonitas Alap HU % 109 Budapest Euró Pénzpiaci Alap HU % 110 Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU % Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest Növekedési Részvény Alap HU % HU % 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 130 napon belüli 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 113 CIB Euró Pénzpiaci Alap HU CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok HU % Alapja CIB Hozamgarantált Betét Alap HU CIB Indexkövető Részvény Alap HU % CIB Ingatlan Alapok Alapja HU Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 9 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

10 118 CIB Kincsem Kötvény Alap HU % 119 CIB Középeurópai Részvény Alap HU % 120 CIB Nyersanyag Alapok alapja HU % 121 CIB Pénzpiaci Alap HU CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY 200 HU % 123 CONCORDE 2000 BEF.JEGY HU % CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE O PÉNZPIACI ALAP HU % Büntető 15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% HU CONCORDE KÖTVÉNY HU % 127 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY HU % 128 CONCORDE RÉSZVÉNY HU % 129 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY HU % 130 CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP HU USD 2 USD 2 USD 131 CONCORDE VM HU % 132 CONCORDE VM HU % CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE CEE SMALLCAP BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉPÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B Aberdeen Asia B Aberdeen Asia R Aberdeen Brazil B Can$ B Aberdeen Convert Europe B Aberdeen Emerging Europe B Aberdeen Emerging Markets B Aberdeen Emerging Markets CHF R Aberdeen Emerging Markets R Aberdeen HU % HU % HU % HU % HU % 5 napon belüli 5% 5 napon belüli 5% 5 napon belüli 5% 5 napon belüli 5% 5 napon belüli 5% LU GBP 1.50% LU USD 1.50% LU % LU USD 1.50% LU CAD 1.50% LU % LU % LU USD 1.50% LU CHF 1.50% LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 0 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

11 Büntető 148 Euro B Aberdeen LU % 149 High Yield Euro B Aberdeen LU % 150 High Yield US$ B LU USD 1.50% 151 Inflation Linked (Euro) B LU % 152 Inflation Linked (Sfr) B LU CHF 1.50% 153 Inflation Linked (US$) B LU USD 1.50% 154 Sfr B LU CHF 1.50% 155 ShortTerm Euro B Aberdeen LU % 156 ShortTerm Sfr B LU CHF 1.50% 157 ShortTerm US$ B Aberdeen LU USD 1.50% 158 Target Return (Euro) B LU % 159 Target Return (Sfr) B LU CHF 1.50% 160 Target Return (US$) B LU USD 1.50% 161 TOPS (Euro) B LU % 162 TOPS (Sfr) B LU CHF 1.50% 163 TOPS (US$) B LU USD 1.50% 164 US$ B Aberdeen LU USD 1.50% 165 Asian Property R Aberdeen LU % 166 Asian Tigers B Aberdeen LU USD 3.00% 167 Brazil B LU USD 3.00% 168 Convergence Europe B Aberdeen LU % 169 Dividend Europe B Aberdeen LU % 170 Dividend Europe R Aberdeen CHF LU CHF 3.00% 171 Dividend Europe R Aberdeen USD LU USD 3.00% 172 Eastern Europe B Aberdeen LU % 173 Emerging Markets B Aberdeen LU USD 3.00% 174 European AlphaMax B LU % 175 European Blue Chips B Aberdeen LU % 176 European Property B LU % 177 Future Energy B Aberdeen LU % 178 Future Energy R Aberdeen CHF LU CHF 3.00% 179 Future Energy R Aberdeen USD LU USD 3.00% 180 LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 1 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

12 Büntető Germany B 181 Global Biotech B Aberdeen LU USD 3.00% 182 Global Communications B LU USD 3.00% Aberdeen 183 Global Financials B LU % 184 Global Health Care B LU % 185 Global InfoTech Aberdeen LU USD 3.00% 186 Global Prestige B LU % 187 Global Prestige R USD LU USD 3.00% 188 Global Resources B Aberdeen LU USD 3.00% 189 Global Resources R Aberdeen LU % 190 Global Security B LU USD 3.00% 191 Global Security R CHF LU CHF 3.00% 192 Global Security R LU % 193 Global Sustainability B LU % 194 Greater China B Aberdeen LU USD 3.00% 195 Infrastructure Aberdeen USD B LU USD 3.00% 196 Infrastructure R Aberdeen CHF LU CHF 3.00% 197 Infrastructure R Aberdeen LU % 198 Italy B LU % 199 Japan Megatrend B Aberdeen JPY LU JPY 3.00% 200 Japan Megatrend R Aberdeen CHF LU CHF 3.00% 201 Japan Megatrend R Aberdeen LU % 202 Latin America B Aberdeen LU USD 3.00% 203 Leading Brands Aberdeen LU USD 3.00% 204 Russia Explorer B Aberdeen LU % 205 Small Cap Europe B LU % 206 Small Cap Japan B Aberdeen LU JPY 3.00% 207 Small Cap Japan R Aberdeen LU % 208 UK B LU GBP 3.00% 209 USA B LU USD 3.00% 210 USA R LU % 211 LU USD 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 2 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

13 Büntető USA Value B 212 World B LU % 213 World R CHF LU CHF 3.00% 214 World R USD LU USD 3.00% 215 CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY LU % B 216 CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY LU USD 3.00% B 217 CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B LU % 218 Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (Euro) B LU % 219 Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (Sfr) B LU CHF 3.00% 220 Credit Suisse Fund (Lux) DJAIG Commodity Index Plus (US$) B LU USD 3.00% 221 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU % 222 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B LU CHF 3.00% 223 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B LU USD 3.00% 224 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF LU CHF 3.00% 225 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R LU % 226 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B LU % 227 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B LU % 228 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) B LU % 229 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) R LU CHF 3.00% CHF 230 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRICExp (Euro) R LU USD 3.00% USD 231 Credit Suisse Money Market Fund (L) B LU GBP 0.50% 232 Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% 233 Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B Aberdeen LU CAD 0.50% 234 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen LU % 235 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen LU USD 0.50% 236 Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen LU % 237 Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen LU % 238 Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds LU USD 3.00% Aberdeen 239 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B LU CHF 3.00% 240 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger B LU % 241 Credit Suisse SICAV One (Lux) LU CHF 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 3 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

14 Befektetési alap teljes neve Defender CHF B Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender B Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity AlBuraq USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy B Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap Büntető LU % LU CHF 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU CHF 3.00% LU GBP 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % LU CHF 3.00% LU % LU GBP 3.00% LU % LU USD 3.00% HU % HU % 260 Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP HU % HU HU %, min. 0 2 %, min Forintn ak megfel elő egészr e kerekít ve 0 Ft vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% 264 ERSTE Ingatlan Alap HU Erste Megtakarítások Alapok HU % 1 éven belüli Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 4 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

15 266 Befektetési alap teljes neve Alapja Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap Büntető HU USD 5 USD 5 USD 267 Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap HU Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap Erste Nyíltvégű KözépEurópai Részvény Befektetési Alap 3% 1 éven belüli HU HU HU Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény alap HU Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap ERSTE Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap HU HU HU Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP HU HU HU % HU HU HU napon belüli az előzően felül 1.00 % pluszköltség 282 ESPA BOND DOLLAR CORPORATE AT % 283 ESPA BOND EmergingMarkets AT % 284 ESPA BOND EmergingMarkets AT0000A00GC % 285 ESPA BOND Europe AT % 286 ESPA BOND International AT0000A00GA % 287 ESPA CASH CorporatePlus AT0000A00GL % 288 ESPA CASH CorporatePlus AT0000A00G % 289 ESPA CASH Dollar AT USD 0.50% 290 ESPA CASH Emerging Markets AT % 291 ESPA CASH EmergingMarkets AT0000A00GG % 292 ESPA CASH Euro Plus AT % 293 ESPA ST OPEEMERGING AT % 294 ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A06QL % 295 ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A09GP % 296 ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A08TG % 297 ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A09GX 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 5 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

16 Büntető ESPA STOCK America AT % 299 ESPA STOCK America USD AT USD 3.00% ESPA STOCK ASIAEMERGING AT0000A086M % 301 ESPA STOCK ASIAEMERGING AT0000A09GN % 302 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE AT0000A09F % 303 ESPA STOCK ASIA AT0000A09GR INFRASTRUCTURE % 304 ESPA STOCK Brick AT % 305 ESPA STOCK Brick AT0000A00GH % 306 ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A01VT % 307 ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A09GW % 308 ESPA STOCK Europe AT % 309 ESPA STOCK Europe AT % 310 ESPA STOCK OPEACTIVE AT0000A05TR % 311 ESPA STOCK OPEACTIVE AT0000A096Q % 312 ESPA STOCK EuropeEmerging AT % 313 ESPA STOCK EuropeEmerging AT0000A00G % 314 ESPA STOCK EuropeProperty AT % 315 ESPA STOCK EuropeProperty AT0000A00G % 316 ESPA STOCK Global Emerging AT0000A00GK Markets % 317 ESPA STOCK Global Emerging AT0000A00GE Markets % 318 ESPA STOCK Global AT % 319 ESPA STOCK Global AT % 320 ESPA STOCK ISTANBUL AT % 321 ESPA STOCK ISTANBUL AT0000A09GS % 322 ESPA STOCK Japan AT % 323 ESPA STOCK Japan AT0000A00GF % 324 ESPA STOCK PHARMA AT % 325 ESPA STOCK PHARMA AT0000A09GT % 326 ESPA STOCK RUSSIA AT0000A08EF % 327 ESPA STOCK RUSSIA AT0000A09GQ % 328 ESPA STOCK TECHNO AT % 329 ESPA STOCK TECHNO AT0000A09GU % 330 ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000A03N % 331 ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000A044Y0 3.00% 332 IZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS LU % 333 IZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE SHORT TERM LU % 334 IZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD LU % 335 IZON EASYFUND EEF CASH LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 6 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

17 Büntető 336 IZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP OPE LU % 337 IZON EEF BOND LONG TERM LTE LU % 338 IZON EEF BOND MEDIUM TERM LTE LU % 339 IZON EEF BOND SHORT TERM LTE LU % 340 IZON EEF BOND JPY LTE LU % 341 IZON EEF EQUITY CHINA LTE LU % 342 IZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE LU % 343 IZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE LU % LU IZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE LU % 345 IZON EEF EQUITY OPE LTE LU % 346 IZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE LU % 347 IZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE LU % 348 IZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE LU % 349 IZON EEF EQUITY ITALY LTE LU % 350 IZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE LU % 351 IZON EEF LATIN AMERICA LTE LU % 352 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 353 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD LU USD 3.00% 354 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A LU USD 3.00% (ACC) 355 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N LU USD 3.00% (ACC) 356 FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) LU % 357 FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) LU % 358 FRANKLIN OPEAN SMALL MID CAP GROWTH FD CL A LU % (ACC) 359 FRANKLIN OPEAN SMALL MID CAP GROWTH FD CL A LU USD 3.00% (ACC) USD 360 FRANKLIN OPEAN SMALL MID CAP GROWTH FD CL N LU % (ACC) 361 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 362 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 363 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS A LU % (ACC) 364 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS N LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 7 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

18 Büntető (ACC) 365 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A LU USD 3.00% (ACC) 366 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N LU USD 3.00% (ACC) 367 FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS A LU USD 3.00% (ACC) 368 FRANKLIN GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS N LU USD 3.00% (ACC) 369 FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS A (ACC) LU % 370 FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS N (ACC) LU % 371 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 372 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 373 FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 374 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 375 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) LU % 376 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 377 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) LU % 378 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) LU % 379 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 380 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) LU % 381 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) H1 LU % 382 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD LU USD 3.00% 383 FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A (ACC) LU % 384 FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 385 FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N (ACC) LU % 386 FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N (ACC) USD LU USD 3.00% 387 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A LU USD 3.00% (ACC) 388 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A LU % (ACC) 389 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N LU USD 3.00% (ACC) 390 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N LU % (ACC) 391 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N LU % (ACC) H1 392 FRANKLIN NATURAL LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 8 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

19 Büntető RESOURCES FUND CLASS A (ACC) 393 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A LU USD 3.00% (ACC) USD 394 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) LU % 395 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 396 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) LU % 397 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 398 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) LU % 399 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD LU USD 3.00% 400 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND LU USD 3.00% CLASS N (ACC) 401 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) O LU % 402 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 403 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN LU JPY 3.00% 404 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) LU % 405 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) LU % 406 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD LU USD 3.00% 407 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) LU % 408 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD LU USD 3.00% 409 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) LU USD 1.50% 410 FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 411 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 412 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) LU % 413 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 414 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) LU % 415 FRANKLIN U.S. SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 416 FRANKLIN U.S. SMALLMID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) LU USD 3.00% 417 FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% 418 FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC) LU USD 3.00% napon belüli Generali Abszolút Hozam 2000 HU % Származtatott Alap 2% napon belüli Generali Amazonas LatinAmerikai 2000 HU % Részvény V/E Befektetési Alap 2% napon belüli Generali Arany Oroszlán 2000 HU % Nemzetközi Részvény Alap 2% 422 Generali Cash Pénzpiaci Alap HU napon belüli Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 1 9 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

20 Befektetési alap teljes neve Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alap GENERALI GOLD KÖZÉPKELET ÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap Generali Gold Középkeleteurópai Részvény Alap Büntető 1% HU % 30 napon belüli % 5 napon belüli HU % az előzően felül 2.00 % HU % HU % HU % HU % 429 Generali Hazai Kötvény Alap* HU % 430 Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU % 431 Generali IPO Részvény Alap HU % 432 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU % pluszköltség 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 15 napon belüli 1% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 433 ING (L) Invest Africa & Middle East LU % 434 ING (L) Invest Alternative Beta LU % 435 ING (L) Invest Alternative Beta LU USD 3.00% 436 ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend () LU % 437 ING (L) INVEST BALKAN LU % 438 ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU USD 3.00% 439 ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU % 440 ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU USD 3.00% 441 ING (L) Invest Climate Focus LU % 442 ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU USD 3.00% 443 ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU % 444 ING (L) INVEST EMERGING OPE LU % 445 ING (L) INVEST EMERGING MARKETS LU USD 3.00% 446 ING (L) INVEST EMU EQUITY LU % 447 ING (L) INVEST ENERGY LU USD 3.00% 448 ING (L) INVEST ENERGY LU % 449 ING (L) INVEST O HIGH DIVIDEND LU % 450 ING (L) INVEST O INCOME (capitalization) LU % 451 ING (L) INVEST OPE HIGH DIVIDEND LU % 452 ING (L) INVEST OPEAN BANKING & INSURANCE LU % 453 ING (L) INVEST OPEAN EQUITY LU % 454 ING (L) INVEST OPEAN LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 2 0 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

21 Büntető FOOD & BEVERAGES 455 ING (L) INVEST OPEAN HEALTH CARE LU % 456 ING (L) INVEST OPEAN MATERIALS LU % 457 ING (L) INVEST OPEAN REAL ESTATE LU % 458 ING (L) INVEST OPEAN SECTOR ALLOCATION LU % 459 ING (L) INVEST OPEAN TELECOM LU % 460 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU USD 3.00% 461 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU % 462 ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS LU % 463 ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH LU % 464 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU % 465 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% 466 ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE LU % 467 ING (L) INVEST GREATER CHINA LU USD 3.00% 468 ING (L) INVEST HEALTH CARE LU USD 3.00% 469 ING (L) INVEST INDUSTRIALS LU % 470 ING (L) INVEST JAPAN LU JPY 3.00% 471 ING (L) INVEST JAPAN P LU JPY 3.00% 472 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP LU JPY 3.00% 473 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS LU % 474 ING (L) INVEST LATIN AMERICA LU USD 3.00% 475 ING (L) INVEST MATERIALS LU USD 3.00% 476 ING (L) INVEST MATERIALS LU % 477 ING (L) INVEST NEW ASIA LU USD 3.00% 478 ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS LU % 479 ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE LU % 480 ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH LU % 481 ING (L) INVEST TELECOM LU USD 3.00% 482 ING (L) INVEST TELECOM LU % 483 ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) LU USD 3.00% 484 ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% 485 ING (L) INVEST UTILITIES LU USD 3.00% 486 ING (L) INVEST WORLD LU % 487 ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT LU USD 3.00% 488 ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD LU USD 3.00% 489 ING (L) RENTA FUND DOLLAR LU USD 3.00% 490 ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) LU % 491 ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU USD 3.00% 492 ING (L) RENTA FUND O LU % 493 ING (L) RENTA FUND OCREDIT LU % 494 ING (L) RENTA FUND OMIX LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 2 1 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja

22 Büntető BOND 495 ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD LU % 496 ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL LU % 497 ING (L) RENTA FUND WORLD LU % 498 ING (LUX) Invest Middle East North Africa LU % 499 ING Globális Részvény Bef. Alap HU % ING Indexkövető Részv. Bef. Alap HU % 501 ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési HU % Alap 502 ING Kötvény Befektetési Alap HU % 503 ING Pénzpiaci Alap HU ING INTERNATIONAL CONVERGING OPE EQUITY LU % 505 ING INVEST ENERGY LU % 506 ING INVEST OPE OPPORTUNITIES LU % 507 ING INVEST OPE OPPORTUNITIES P LU % 508 ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU % 509 ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES LU % 510 ING INVEST GREATER CHINA LU % 511 ING INVEST HEALTH CARE LU % 512 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY LU % 513 ING INVEST LATIN AMERICA LU % 514 ING INVEST MATERIALS LU % 515 ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA LU % 516 ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY LU % 517 ING RENTA FUND DOLLAR LU % 518 ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY LU % 519 ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU % 520 ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD LU % CURRENCY 521 ING RENTA FUND O LU % 522 ING RENTA FUND OCREDIT LU % 523 ING RENTA FUND OMIX BOND LU % 524 ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD LU % 525 ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD LU % 526 ING RENTA FUND US CREDIT LU % 527 ING RENTA FUND WORLD LU % 528 ING RENTA FUND WORLD ( LU % HEDGED) OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozatú HU % HU % 1 éven belül 1%, 1 2 év között 0.5% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktőzsde 2 2 / 3 0 H1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) alapító tagja