A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: március 01.-tıl

Átírás

1 A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: március 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 1016 Budapest, Derék u. 2.) befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános díjakat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerzıdések díjait azok mennyiségi és minıségi jellemzıitıl függıen egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított díjak azonban az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja a díjjegyzék egyes tételei, egy vagy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát. Az Ügyfeleket a Díjjegyzék módosításáról annak hatálybalépését (bevezetését) legalább 15 nappal megelızıen értesíti, illetve a módosított díjjegyzéket a Társaság ügyfélfogadó helyiségében kifüggeszti és a Társaság honlapján közzéteszi. A feltüntetett díjak amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre mentesek az általános forgalmi adó alól. A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai: KELER Zrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: (Forint átutalás esetén) UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett euro megbízói számlaszám: (Euro átutalás esetén) A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma: 0395.

2 A. A letéti ırzés és a letétkezelés tevékenység szolgáltatás elemeinek a díja a CODEX Értéktár Zrt. trezorjában egyedi, sorszám szerinti nyilvántartással ırzött fizikai értékpapírokra: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Befektetıvédelmi Alap által nem Értékpapírok Össznévérték biztosított befektetık letéteire: címletértéke=(fizikailag 1 darab) (szorzatában) Éves értékpapír nyilvántartás 0,0014/év Befektetıvédelmi Alap által biztosított befektetık letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás Letéti igazolás (összevont) kiállítása Közgyőlési igazolás kiállítása vagy több Értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab) vagy több alkalmanként alkalmanként 0,0008 /év 0,0015 /év 0,0009 /év 500,-Ft 1.000,-Ft ,-Ft / hó Esedékes havonta Rendezetlen értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása Db 6,-Ft teljesítéskor Szelvényvágás Db 5,-Ft teljesítéskor Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás díja (korábbi évek osztalékszelvényei, amire osztalékfizetés nem történt, és Vágás 2,-Ft teljesítéskor amelyek levágása nélkül az aktuális szelvény nem vágható le) Értékpapír fizikai kiadása a trezorból Össznévérték 1 000,-Ft 0,0027 (szorzatában) kiadáskor Értékpapír csere díja a forgalomból Össznévérték 0, ,-Ft Kiadáskor kikerülı értékpapírokra vonatkozóan* Értékpapír csere díja a forgalomba bekerülı értékpapírokra vonatkozóan* Részvénykönyvi bejegyzés (szorzatában) Össznévérték (szorzatában) Alkalmanként 0, ,-Ft 1 000,-Ft visszavételkor teljesítéskor *Külön biztosíték nélkül akkor alkalmazható, ha az Ügyfél a részvénycsere lebonyolításával a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt-t bízza meg.

3 B. Értékpapírszámla vezetés győjtıelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimu m díj Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása: Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél 2.000,-Ft értékpapíronként: Értékpapír Befektetési Számla számlavezetési díja összárfolyamérték (de minimum az össznévérték) 0,09% /év Nyugdíj-Elıtakarékossági Számla (NYESZ) számlavezetési díja összárfolyamérték (de minimum az össznévérték) 0,09% /év 500,-Ft /hó Önálló vagy kedvezményezetti zárolás: alkalmanként 1 500,-Ft Önálló vagy kedvezményezetti zárolás feloldása: alkalmanként 1 500,-Ft Együttes zárolás: alkalmanként ,-Ft Együttes zárolás feloldása: alkalmanként ,-Ft Zárolási kivonat kiadása: alkalmanként 1 500,-Ft Értékpapír zárolással járó társasági esemény alkalmanként 2.000,-Ft Számlatranszfer VIBER-ben transzferenként 2 000,-Ft Tulajdonosi igazolás kiállítása letéti igazolás alkalmanként 500,-Ft Közgyőlési igazolás kiállítása alkalmanként 500,-Ft Részvénykönyvi bejegyzés alkalmanként 1.000,-Ft Elveszett bizonylatokról másolat: alkalmanként 1 000,-Ft Rendhagyó** írásbeli adatszolgáltatás díja: alkalmanként 1 000,-Ft Értékpapír fizikai kiadás a KELER letétbıl össznévérték 0,-a ,- Ft Szelvényvisszaszállítás díja (KELER-bıl) *** alkalmanként 5.000,-Ft C. Felelıs ırzés díja: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Felelıs ırzés díja: össznévérték évi 1% D. Pénzforgalmi díjak: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Ügyfélszámláról Forint átutalás az összeg 0,1 % 200,-Ft maximum ,- Ft Ügyfélszámláról EURO átutalás az összeg 0,15 % 10 EUR maximum 40 EUR A késedelmi kamat mértéke: Jegybanki alapkamat kétszerese A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke. Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módokon kívül kért, rendkívüli írásos adatszolgáltatás (külön kért számlakivonatok egyéb kimutatások) esetén. *** Abban az esetben, ha az "E" nap után beszállított értékpapírok tartalmaznak "E" napi vagy azelıtti szelvényeket.

4 E. Értékpapír bizományosi megbízás díjai: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Bizományosi megbízás díja Tızsdei és teljesített érték OTC részvények és vállalati kötvények esetében A díjcsoport 0,9% min. 3000,-Ft Kedvezményes díjak tızsdei részvény üzletkötés esetén (ügyfélminısítés alapján) - B díjcsoport - C díjcsoport - Elektronikus rendszereken keresztül adott megbízás díja (D-Net, D-Line) - Day-trade ügyletek megbízási díja Bizományosi megbízás díja Állampapírok Befektetési jegyek esetében Bizományosi megbízás díja Nyugdíj Elıtakarékossági Számla (NYESZ-R ) esetében 0,5% min. 500,-Ft 0,35% min. 500,-Ft 0,25% min. 500,-Ft 0,15% min.500,-ft (lábanként) teljesített érték 0, 1% minimum 1000,-Ft befektetési jegyenként változó teljesített érték Az átutalás(ok) összegéig történı elsı értékpapír vásárlás díjmentes a további megbízás(ok) esetében az E/1 és E/2 pontok szerint Határidıs BUX megbízás díja kontraktus 180,-Ft / kontraktus minimum 900,-Ft Még nem teljesült megbízás visszavonása, db 100,-Ft módosítása Még nem teljesült megbízás visszavonása, db 100,-Ft módosítása elektronikus úton Kedvezmény: napi 40 megbízásig díjmentes 7 Tızsdei adatszolgáltatás díja Magánszemélyek esetén: Legjobb 1 ajánlat Legjobb 5 ajánlat Kedvezmény: 20 MFt feletti havi forgalom esetén Felhasználó Felhasználó 1950,-Ft / hó + ÁFA 1950,-Ft / hó + ÁFA díjmentes Cégek esetén Felhasználó a Magánszemélyek esetén felszámolt díjak + a mindenkor hatályos Tızsdei illeték 8 Rendszerbıl küldött SMS díja db 23,-Ft / SMS

5 F. Adóigazolási díjak: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Év végi igazolás az év során levont személyi jövedelemadóról (SZJA) és egészségügyi hozzájárulásról (EHO) A tızsdei ügyletekbıl származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz (és adóbefizetéshez vagy visszaigényléshez) az ilyen tızsdei ügyletek árfolyam nyereségeirıl és veszteségeirıl kiadott éves igazolás A NYESZ számlákkal kapcsolatos kötelezı igazolások kiadása Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás a számla megszőnésekor Minden további adóigazolás díja, igazolásonként 5 000,-Ft Értékpapírok bekerülési értékének igazolása, db 300,-Ft értékpapíronként Értékpapír bekerülési értéknek az ügyfél számláján történt jóváírás napját követı 3 munkanapon túli közlése vagy módosítása 2 000,-Ft CODEX Értéktár Zrt.

6 A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság DÍJSZABÁSA a befektetési jegyek adásvételére vonatkozóan Érvényes: március 01 -tıl - visszavonásig Az AEGON Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt befektetési alapok tekintetében: VÁSÁRLÁS VISSZAVÁLTÁS AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 1,5 % AEGON Közép-európai Részvény Befektetési Alap HUF AEGON Közép-európai Részvény Befektetési Alap EUR 2,5 % 2,5 % AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 1,5 % AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap EUR AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 2,5 % 2,5 % 3 % AEGON Citadella Alfa Származtatott Alap 4 % AEGON Citadella Béta Származtatott Alap 4 % AEGON Emma Emerging Markets Kötvény Alap 1,5 % AEGON Vision Származtatott Alap 4 % AEGON Ózon Éves Tıkevédett Alap 1,5 % AEGON Ázsia Alapok Alapja HUF 2,5 % AEGON Ázsia Alapok Alapja EUR 2,5 % AEGON Climate Change Részvény Alap 3 %

7 Az ING INVEST MANAGMENT BELGIUM által kezelt befektetési alapok tekintetében: VÁSÁRLÁS VISSZAVÁLTÁS ING (L) INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EUR 3 % ING (L) INVEST EMERGING EUROPE EUR 3 % ING (L) INVEST EMERING MARKETS USD 3 % ING (L) INVEST ENERGY USD 3 % ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES EUR ING (L) INVEST EUROPEAN HEALT CARE EUR 3 % 3 % ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND EUR 3 % ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND EUR ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND USD 3 % 3 % ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH EUR 3 % ING (L) INVEST GREATER CHINA USD 3 % ING (L) INVEST LATIN AMERICA USD 3 % ING (L) INVEST MATERIALS USD 3 % ING (L) INVEST NEW ASIA USD 3 % ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS EUR 3 % ING (L) INVEST TELEKOM USD 3 % ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND USD 3 % ING (L) INVEST UTILITIES USD 3 % ING (L) RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY EUR ING (L) RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT LOCAL CURRENCY USD 1,5 % 1,5 % ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT EUR 1,5 % ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD EUR 1,5 %

8 Az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. által kezelt befektetési alapok tekintetében: VÁSÁRLÁS VISSZAVÁLTÁS ACCESS Pénzpiaci Nyíltvégő Befektetési Alap ACCESS Vegyes Nyíltvégő Befektetési Alap ACCESS Aranytégla Alapok Alapja Nyíltvégő Befektetési Alap ACCESS Aranypillér Nyíltvégő Befektetési Alap ACCESS Dynamic Global Equity Nyíltvégő Befektetési Alap ACCESS Ingatlan Nyíltvégő Befektetési Alap 500 Ft 500 Ft 500 Ft 1000 Ft Éven túl: Éven belül: Éven túl: Éven belül: 1000 Ft 1000 Ft Éven túl: Éven belül: