D Í J J E G Y Z É K E

Átírás

1 A Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: december 15. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen jegyzék a Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Értéktár Zrt.) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános akat tartalmazza. A Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződések ait azok mennyiségi és minőségi jellemzőitől függően egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított ak azonban az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A Értéktár Zrt. fenntartja a jegyzék egyes tételei, egy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát. Az Ügyfeleket a Társaság a Díjjegyzék módosításáról annak hatálybalépését (bevezetését) legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Társaság honlapján megjelentetett hirdetmény útján értesíti és ezen túlmenően a Díjjegyzék módosítás bevezetése előtt küldött, szokásos havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket a Társaság által elhatározott jegyzék-módosítás hatálybalépésének napjáról, továbbá arról, hogy az Üzletszabályzat mellékletét képező módosított jegyzék a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre és a Társaság honlapján közzétételre került, megtekinthető és az Ügyfél kérésére a Társaság arról másolatot küld, illetve ad. A feltüntetett ak amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre mentesek az általános forgalmi adó alól. A Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai: KELER Zrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) ERSTE SWIFT KÓD: GIBAHUHB OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) OTP SWIFT KÓD: OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.-nél nél vezetett dollár megbízói számlaszám: HU (USD átutalás esetén) OTP SWIFT KÓD: OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.-nél vezetett euró megbízói számlaszám: HU (Euró átutalás esetén) OTP SWIFT KÓD: OTPVHUHB A Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma:

2 A/I. TELEFONON, illetve SZEMÉLYESEN felvett megbízások utáni megbízási ak belföldi és külföldi bizományosi megbízásokra befektetési tanácsadással I. Standard Silver Gold Premium Premium + AZ ALÁBBIAKBAN FELTÜNTETETT DÍJAK TARTALMAZZÁK A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJÁT! Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok (BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények, BÉT-re bevezetett befektetési jegyek esetén) 1. Prompt részvényügyletek tranzakciós ai árfolyamértékre vetítve Napon túli ügyletek esetén/tranzakció 0,9 % 0,5 % 0,4 % 0,35 % min. 500 Ft min. 500 Ft min. 500 Ft min. 500 Ft 0,2 %, min. 500 Ft II. 0,3 % min. 500 Ft Külföldi Tőzsdére bevezetett, S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100, DAX 30 komponenseit alkotó részvények esetén 1. Tőzsdei részvények EUR alapú részvényügyletek tranzakciós ai az árfolyamértékre vetítve 0,5 % 0,475 % 0,45 % + külföldi 0,4 % 0,25 %, min. 15 EUR USD alapú részvényügyletek tranzakciós ai az árfolyamértékre vetítve 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb mint 3 USD amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb mint 3 USD III.Állampapírügyletek Magyar állampapírügyletek esetén az árfolyamértékre vetítve IV. Megbízás visszavonás Nem teljesült megbízás visszavonása, módosítása 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,45 %, min. 15 USD 0,375 % 0,4 % 0,4 % 0,45%, min. 15 USD 0,1 %, min 1000 Ft 2

3 A/II. ELEKTRONIKUS RENDSZEREKEN (D-Net) keresztül adott megbízások utáni megbízási ak belföldi és külföldi bizományosi megbízásokra I. II. 1. BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS DÍJA az árfolyamértékre vetítve Standard Silver Gold 0,1 % Premium Premium + Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok (BÉT Prémium és Standard kategóriába tartozó részvények, BÉT-re bevezetett befektetési jegyek) esetén D-Net rendszeren keresztül: Prompt részvényügyletek tranzakciós ai árfolyamértékre vetítve Elektronikus rendszereken keresztül adott megbízás 0,25 %, min 500 Ft 0,2 %, min. 500 Ft 0,15 %, min. 500 Ft A befektetési tanácsadás a csak a nyitási lábnál számítódik III. Külföldi Tőzsdére bevezetett, S&P 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100, DAX 30 komponenseit alkotó részvények esetén D-Net rendszeren keresztül 1. Tőzsdei részvények EUR alapú részvényügyletek tranzakciós ai az árfolyamértékre vetítve 0,4 % 0,375 % + külföldi + külföldi 0,35 % + külföldi 0,3 % 0,275 % 0,2 %, min 15 EUR USD alapú részvényügyletek tranzakciós ai az árfolyamértékre vetítve 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,4% 0,3% extra 0,4%, min. 15 USD 0,4 %, min. 15 USD amennyiben az értékpapír árfolyamértéke kisebb, mint 3 USD IV. Megbízás visszavonás, D-Net rendszeren keresztül Nem teljesült megbízás visszavonása, módosítása elektronikus úton 3

4 B/ Befektetési tanácsadás a (önálló szolgáltatásként) Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Szóbeli tanácsadás alkalmanként Ft / 1 óra Szóbeli tanácsadás + összefoglaló dokumentum alkalmanként Ft / 1 óra C/ Értékpapírszámla vezetés gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél értékpapíronként Ft Értékppír Számla számlavezetési a (az Ügyfél főszámlájára terhelve) összárfolyamérték (de minimum az össznévérték a 0,2 %/év Ft / hó pénzpiaci alapok kivételével) Önálló kedvezményezetti zárolás alkalmanként Ft Önálló kedvezményezetti zárolás feloldása alkalmanként Ft Együttes zárolás alkalmanként Ft Együttes zárolás feloldása alkalmanként Ft Zárolási kivonat kiadása alkalmanként Ft Értékpapír zárolással járó társasági esemény alkalmanként Ft Számlatranszfer VIBER-ben transzferenként Ft + mindenkori elszámolóházi Tulajdonosi igazolás kiállítása letéti igazolás alkalmanként Közgyűlési igazolás kiállítása alkalmanként Részvénykönyvi bejegyzés alkalmanként Elveszett bizonylatokról másolat alkalmanként Rendhagyó** írásbeli adatszolgáltatás a alkalmanként Értékpapír fizikai kiadás a KELER letétből össznévérték 0,2 %-a Ft Szelvényvisszaszállítás a (KELER-ből) *** alkalmanként Ft A piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módokon kívül kért, rendkívüli írásos adatszolgáltatás (külön kért számlakivonatok egyéb kimutatások) esetén. *** Abban az esetben, ha az "E" nap után beszállított értékpapírok tartalmaznak "E" napi azelőtti szelvényeket. D/ Felelős őrzés a Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Felelős őrzés a (2013. évi V. törvény össznévérték évi 3 % /Ptk./ szerint megbízás nélküli ügyvitel) * 4

5 E/ Pénzforgalmi ak Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum Maximum Ügyfélszámláról Forint (HUF) átutalás az összeg 0,3 % 250 Ft Ft Ügyfélszámláról EURO átutalás az összeg 0,25 % 15 EUR 280 EUR Ügyfélszámláról USD átutalás az összeg 0,25 % 20 USD 300 USD Deviza konverzió a (Forintról Devizára; Devizáról Forintra ) A teljesített deviza érték (az érkező valuta devizanemében) 0,4 % - Ügyfélszámlára történő deviza befizetés esetén a Bank által felszámított továbbhárításra kerül A késedelmi kamat mértéke Jegybanki alapkamat kétszerese Ft 80 EUR 120 USD - - F/ Megbízáshoz kapcsolódó egyéb ak Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Bizományosi megbízás a Nyug Előtakarékossági Számla (NYESZ-R ) esetében Megbízások teljesítéséről szóló igazolás kiküldése: - D-Net útján - Mobiltelefonra küldött szöveges üzenet - Rendszerből küldött elektronikus üzenet ( ) - Postai kézbesítés útján ajánlott levél Havi Számlakivonat kiküldése: - D-Net útján - Rendszerből küldött elektronikus üzenet ( ) teljesített érték Az átutalás(ok) összegéig történő első értékpapír vásárlás mentes a további megbízás(ok) esetében az A/I és A/II pont szerint 23 Ft / SMS - Postai kézbesítés útján ajánlott levél 1 000,-Ft 4 Mindennemű Rendszerből küldött SMS a 23 Ft / SMS 5 Utólagos Számlakivonat küldés G/ Adóigazolási egyéb ak Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum Törvény által meghatározott év végi egyszeri (adó)igazolás kiadása A tőzsdei ügyletekből származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz (és adóbefizetéshez visszaigényléshez) az ilyen tőzsdei ügyletek árfolyam nyereségeiről és veszteségeiről kiadott éves igazolás A NYESZ/TBSZszámlákkal kapcsolatos kötelező adóigazolások kiadása Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás kiadása a számla megszűnésekor Minden további adóigazolás a, igazolásonként Ft Értékpapírok bekerülési értékének igazolása, értékpapíronként 300 Ft Értékpapír bekerülési értéknek az ügyfél számláján történt jóváírás napját követő 3 munkanapon túli közlése módosítása Ft 5

6 H/ A letéti őrzés és a letétkezelés tevékenység szolgáltatás elemeinek a a a Értéktár Zrt. trezorjában egyedi, sorszám szerinti nyilvántartással őrzött fizikai értékpapírokra Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum Befektetővédelmi Alap által nem biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás Letéti igazolás (összevont) kiállítása Közgyűlési igazolás kiállítása Értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab) több Értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab) több alkalmanként alkalmanként 0,00777 /év 0,00481 /év 0, /év 0, /év Ft Ft / hó Esedékes havonta Rendezetlen értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása 6 Ft teljesítéskor Szelvényvágás 5 Ft teljesítéskor Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás a (korábbi évek osztalékszelvényei, amire osztalékfizetés nem történt, és amelyek levágása nélkül az aktuális szelvény nem vágható le) Értékpapír fizikai kiadása a trezorból Értékpapír-csere a a forgalomból kikerülő értékpapírokra vonatkozóan Értékpapír-csere a a forgalomba bekerülő értékpapírokra vonatkozóan Részvénykönyvi bejegyzés Vágás 2 Ft teljesítéskor Alkalmanként 0,015 0,0012 0, Ft kiadáskor átalakításkor kiadáskor átalakításkor visszavételkor teljesítéskor I/ Egyéb Szolgáltatások a Szolgáltatás típusai Ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla vezetése Részvénykönyvvezetés Díjtétel Egyedi megállapodás alapján Egyedi megállapodás alapján Értéktár Zrt. 6