A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája

Átírás

1 14. sz. melléklet A Random Capital Zrt. Kondíciós Listája SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Számlanyitás Normál, deviza és TBSZ számla vezetése NYESZ számla vezetése Alszámla vezetés Deviza és CFD kereskedésre szolgáló Alszámla bázis devizaneme Nemzetközi instrumentumok kereskedésre szolgáló számla bázis devizaneme Számla megszüntetése Számlaértesítő postai úton történő küldése (opcionális) Rendkívüli számlaértesítő kiállítása A vonatkozó jogszbályban előírt Ft/év EUR, USD EUR, USD 1000 Ft/hó 1000 Ft/db A NYESZ számla éves díja a számla megnyitásakor, illetve minden év január 10-én kerül levonásra. LEI kód igénylésének, nyilvántartásának díja KELER Zrt. által elszámolt díjak ONLINE RÉSZVÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN KÖTÖTT ÜGYLETEK ESETÉN (NORMÁL/TBSZ/NYESZ SZÁMLÁK) Prompt piaci megbízások teljesítésének díja a RANDI, Netboon vagy Mobilbroker kereskedési rendszeren keresztül ( a Short típusú megbízásokra vonatkozó díjtételek külön pontban kerülnek meghatározásra) 0,1 % min. 99 Ft a pozíció napon belüli lezárás esetén 0,2 % min. 99 Ft a pozíció napon túli lezárása esetén Technikai daytrade megbízások teljesítésének díja a RANDI, Netboon vagy Mobilbroker kereskedési rendszeren keresztül Derivatív piaci megbízások teljesítésének díja a RANDI, Netboon vagy Mobilbroker kereskedési rendszeren kersztül (vétel és eladás esetén is) 0,1 %, min. 99 Ft 50 Ft / kontraktus Teljesítés visszaigazolása SMS-ben 20 Ft / SMS Megerősítő SMS bejelentkezéshez A NYESZ számlára történő befizetést követően a befizetés összegéig díjmentességet biztosítunk a jutalékokra, egyéb esetekben a kondíciós listában meghatározott díjak kerülnek felszámításra. A díjmentesség a befizetés összegéhez mérten, brókerdíj jóváírásban kerül biztosításra, 0,2 %-os brókerdíjjal számolva. Az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés vonatkozó pontjainak megfelelően a Társaság jogosult adott napon a TDT szolgáltatásban szereplő termékek körét meghatározni, valamint a pozíciók nyitását felfüggeszteni, korlátozni, illetve a nyitott pozíciókat lezárni. A Short típusú megbízásokra nem vonatkoznak a prompt piaci megbízások teljesítésének díjai. A Short típusú megbízásokhoz kapcsolódó díjakról jelen Kondíciós lista "Értékpapírkölcsönzéshez kapcsolódó kondíciók" nevű pontjában tájékozódhat. ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI INSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ÜGYLETEK ESETÉN (NORMÁL/TBSZ SZÁMLÁK) 20 Ft / SMS A minimumdíj minden esetben a részteljesült vagy teljesült ajánlatokra értendő és ajánlatonként kerül felszámításra Prompt piaci megbízások teljesítésének díja a RANDI, Netboon kereskedési rendszeren keresztül Európai papíroknál: 0,15% minimum 6,5 EUR a pozíciü napon belüli lezárása esetén; Amerikai papíroknál: 0,10% minimum 2 USD a pozíciü napon belüli lezárása esetén Európai papíroknál: 0,25% minimum 6,5 EUR a pozíciü napon túli lezárása esetén; papíroknál: 0,20% minimum 2 USD a pozíciü napon túli lezárása esetén Amerikai

2 Technikai daytrade megbízások (USA piac) teljesítésének díja a RANDI, Netboon kereskedési rendszeren keresztül 0,10 %, minimum 2 USD ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK felületen adott tshort nyitási jutalék felületen adott tshort napon túli jutalék felületen adott tshort zárási minimum díj Éves értékpapír kölcsönzési díjszint, tshort díj A kölcsönözhető értékpapírok azon értéke, amely után a tshort díj felszámításra kerül Értékpapír-kölcsönzési szerződések futamideje Értékpapír-kölcsönzési szerződések mögé fedezetként elhelyezésre kerülő összeg mértéke Figyelmeztetési szint Kényszerbeszerzési szint napon túl, kereskedési időn belül 16:30 után Kényszerbeszerzési szint napon belül, kereskedési időn belül a tőzsdei nyitástól számítva 16:30-ig 0,2%; min. 99 Ft 0.4% 99 Ft 6% Az adott tshort pozíció teljesülési árfolyama, és az eltelt futamidő alapján kerül kiszámításra az Üzletszabályzatnak megfelelően 30 naptári nap A kereskedési felületeken kerül kihirdetésre 12.5% 10% 5% BEFEKTETÉSI HITELHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK felületen adott tlong nyitási jutalék felületen adott tlong napon túli jutaléka 0,2%; min. 99 Ft 0.4% felületen adott tlong zárási minimum díj Éves befektetési hitel kamata, tlong kamat A befektetési hitelbő vásárolt értékpapírok azon értéke, amely után a tlong kamat felszámításra kerül Befektetési- hitelszerződések futamideje Befektetési- hitelszerződések mögé fedezetként elhelyezésre kerülő összeg mértéke Figyelmeztetési szint 99 Ft 12% Az adott tlong pozíció teljesülési árfolyama, és az eltelt futamidő alapján kerül kiszámításra az Üzletszabályzatnak megfelelően 30 naptári nap A kereskedési felületeken kerül kihirdetésre 12.5% Kényszerétékesítési szint napon túl, kereskedési időn belül 16:30 után Kényszerértékesítési szint napon belül, kereskedési időn belül a tőzsdei nyitástól számítva 16:30-ig 10% 5%

3 OFFLINE RÉSZVÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN KÖTÖTT ÜGYLETEK ESETÉN (NORMÁL/TBSZ/NYESZ SZÁMLÁK) Ügyfélszolgálaton keresztül adott prompt piaci megbízások teljesítésének díja 0,5 % min. 150 Ft Üzletkötőn keresztül adott prompt piaci megbízások teljesítésének díja havi 100 millió Ft prompt piaci forgalom alatt havi 100 millió Ft prompt piaci forgalomtól 0,35 % min. 99 Ft a pozíció napon túli lezárása esetén 0,25 % min. 99 Ft a pozíció napon belüli lezárása esetén 0,3 % min. 99 Ft a pozíció napon túli lezárása esetén 0,2 % min. 99 Ft a pozíció napon belüli lezárása esetén Üzletkötőn keresztül adott Technikai Daytrade megbízások teljesítésének díja havi 100 millió Ft prompt piaci forgalom alatt havi 100 millió Ft prompt piaci forgalomtól 0,25 % min. 99 Ft 0,2 % min. 99 Ft DaytradeNagybefektetői Szerződés keretében adott megbízások teljesítése a prompt piacon (DNS) havi 200 M Ft és 1 Mrd Ft közötti forgalom esetén 0,5 % min. 150 Ft a pozíció napon túli lezárása esetén 0,25 % min. 150 Ft a pozíció napon belüli lezárása esetén havi 1 Mrd Ft forgalom felett 0,1 % min. 150 Ft havi kontraktus forgalom alatt Ügyfélszolgálaton vagy üzletkötőn kontraktus/hó keresztül adott derivatív piaci megbízások forgalom esetén teljesítésének díja vétel és eladás esetén is Állampapír vételi/eladási megbízás teljesítése legalább kontrkatus/hó forgalom esetén 140 Ft/ kontraktus 90 Ft/ kontraktus 40 Ft/ kontraktus 0,05%, min. 150 Ft Tőzsdén kívül forgalmazott befektetési jegy vételi megbízás teljesítése 100 M Ft -ig 1% Tőzsdén kívül forgalmazott befektetési jegy vételi megbízás teljesítése 100 M Ft felett egyedi megállapodás szerint A minimumdíj minden esetben a részteljesült vagy teljesült ajánlatokra értendő és ajánlatonként kerül felszámításra OFFLINE SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI INSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ÜGYLETEK ESETÉN (NORMÁL/TBSZ SZÁMLÁK) Ügyfélszolgálaton keresztül adott prompt piaci megbízások teljesítésének díja 0,5 % minimum 30 EUR vagy 30 USD (kötés devizanemétől függően) A DEVIZA ÉS CFD KERESKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ONLINE FELÜLETEN ADOTT MEGBÍZÁS ESETÉN Ajánlatok teljesítésének díja

4 A DEVIZA ÉS CFD KERESKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK OFFLINE MÓDON ADOTT MEGBÍZÁS ESETÉN Ajánlatok adása Ajánlatok módosítása, visszavonása Ajánlatok teljesítésének díja Árfolyaminformáció kérése üzletkötőtől 5 USD 5 USD 10 USD 5 USD A fenti díjaktól egyedi megállapodás keretében a Társaság az Ügyfél javára eltérhet PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Forint pénztári befizetése készpénzben forint számlára Valuta pénztári befizetése devizaszámlára azonos devizanemben Forint pénztári befizetése készpénzben deviza számlára Valuta pénztári befizetése devizaszámlára eltérő devizanemben Forint pénztári kifizetés készpénzben Valuta pénztári kifizetése készpénzben Valuta pénztári kifizetése készpénzben eltérő devizanemben 0,3% min. 500 Ft, max Ft 0,3% min. 500 Ft 0,5 % min. 500 Ft 0,5 % min. 500 Ft A tárgynapi, legfeljebb Ft készpénzfelvételi igényt legalább 2 órával a felvétel előtt legkésőbb 15:00 óráig, a Ft feletti igényt a tárgynapot megelőző banki/kereskedési munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a Társaság Ügyfélszolgálatán. A tárgynapi, legfeljebb HUF-nak megfelelő EUR vagy USD felvételi igényét legalább 2 órával a felvétel előtt legkésőbb 15:00 óráig, ezen összeg felett a EUR-t vagy USD-t meg nem haladó EUR vagy USD készpénz igényt a kifizetés napját megelőző banki/kereskedési munkanap 11:00 óráig, a fenti összegeket meghaladó EUR vagy USD igényt a kifizetés napját megelőző második banki/kereskedési munkanap 11:00 óráig kell bejelenteni a Társaság Ügyfélszolgálatán. 0,6 % min. 500 Ft A bejelentett készpénzfelvételre legfeljebb a bejelentett tárgynapot követő három banki munkanapon van lehetőség. Ha az ügyfél az igényelt készpénzt nem veszi fel, forint esetében az igényelt összeg 0,25%-a, minimum Ft, EUR és USD esetében pedig az igényelt összeg 0,75%-a, minimum Ft, vagy ennek deviza ellenértéke kerül felszámolásra. ÁTUTALÁSOK Forint átutalás ügyfélszámla terhére Azonos devizás átutalás ügyfélszámla terhére Konverziós átutalás 0,02 % min. 150 Ft, max Ft 0,08 % min. 15, max. 80 0,13 % min. 20, max. 80 Beérkező forint és deviza tételek jóváírása Beérkező tételek konverziós jóváírása (a számla devizanemétől eltérő devizában érkező utalás esetén, pl. EUR számlára HUF érkezik) Deviza utalás külföldi számlára 10 0,2% min Ft BANKKÁRTYÁS PÉNZFELTÖLTÉS Bankkártyás pénzbefizetés a Netboon kereskedési rendszerben forintban DEVIZA KONVERZIÓ A feltöltött összeg 1%-a EURO: 0,3 %, minimum 8 EUR USD: 0,3 % minimum 8 USD Forint: 0,3 % minimum Ft (a céldeviza nemétől függően)

5 Külföldi részvény- vagy devizakereskedési alszámláról való elutalás esetén 2-5 munkanap átfutási idő várható.

6 ÉRTÉKKEZELÉS BÉT-re bevezetett dematerializált részvények letétkezelése Alszámla vezetés a Társaságnál Letéti/alszámla nyitás a KELER Zrt.-nél 1000 Ft alszámlánként Határidős alszámla nyitás a KELER Zrt.- nél Kötvények, állampapírok letétkezelése/alszámla vezetés a Társaságnál Kötvények, állampapírok letétkezelése/alszámla vezetés a KELER Zrt.-nél Kamat- és osztalékbeszedés/ügyfélszámlán való jóváírás Értékpapír pénztári átvétele/kiadása Kárpótlási jegyek letéti őrzése a Társaság értéktárában Értékpapír zárolása Értékpapír zárolás feloldása Letéti igazolás kiadása KELER-en belüli értékpapír transzfer 5%, min Ft évi 5% 10,000 Ft 10,000 Ft 1,000 Ft 1,000 Ft Névértékre vetítve Névértékre vetítve Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer A KELER díjszabáklyzatának megfelelően, figyelembe véve az értékpapírtranszferhez kapcsolódó egyéb járulékos költségeket. Díjcsomagok Magánszemélyek részére Szolgáltatások Havi prompt forgalom Havi díj Adatszolgáltatási díjcsomag 0 15 perccel késleltetett árfolyamok Adatszolgáltatási díjcsomag 1 1 ársáv + RH Ft Adatszolgáltatási díjcsomag 5 5 ársáv + RH 1 Havi prompt forgalom Ft felett Ft alatt 2,400 Ft Adatszolgáltatási díjcsomag ársáv + RH 1, FE Ft felett Ft alatt 3,500 Ft Díjcsomagok Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Adatszolgáltatási díjcsomag 0 Adatszolgáltatási díjcsomag 5 5 ársáv + RH 1 REAL TIME ADATSZOLGÁLTATÁS (BÉT ) Szolgáltatások Havi prompt forgalom Havi díj 15 perccel késleltetett árfolyamok Ft felett Ft 10, Ft Ft 10, Ft Ft alatt 20, Ft Ft felett Adatszoltáltatási díjcsomag ársáv +RH 1, FE Ft alatt Ft 1 RH: reggeli hírlevél 2 FE: Fundamentális elemzések A táblázatban bruttó árak kerültek feltüntetésre, az EUR átváltási árfolyam a díj levonása előtti munkanapon publikált MNB középárfolyamon történik. Törthavi díjfizetésre nincs mód.

7 REAL TIME ADATSZOLGÁLTATÁS NEMZETKÖZI INSTRUMENTUMOK KERESKEDÉSÉHEZ Díjcsomagok Magánszemélyek részére Szolgáltatások * Havi díj Adatszolgáltatási díjcsomag 0 15 perccel késleltetett árfolyamok Adatszolgáltatási díjcsomag 1 Díjcsomagok Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Amerikai piac: utolsó kötési ár Európai piac: utolsó kötési ár + 1 ársáv Szolgáltatások* 2990 Ft/hó vagy 9,9 EUR/hó vagy 14,9 USD/hó Havi díj Adatszolgáltatási díjcsomag 0 15 perccel késleltetett árfolyamok Adatszolgáltatási díjcsomag 1 Amerikai piac: utolsó kötési ár Európai piac: utolsó kötési ár + 1 ársáv 5990 Ft/hó vagy 19,9 EUR/hó vagy 29,9 USD/hó PROMPT PIAC * BATS tőzsdék ELÉRHETŐ TERMÉKEK Társaságunk kereskedési rendszereiben a BÉT-en kereskedett értékpapírok érhetők el, ezen felül Társasáunk üzletkötőin keresztül az OTC piacon kereskedett állampapírokra is lehet ügyletet kötni. DERIVATÍV TERMÉKEK DEVIZA ÉS CFD TERMÉKEK NEMZETKÖZI INSTRUMENTUMOK A BUX derivatív termék decemberi lejárata, év végén a Random Capital Zrt. Jogosult meghatározni a következő év decemberi BUX derivatív termék kereskedésének rendszerében történő elérhetőségét. A kereskedhető deviza és CFD termékek köre a Random Trader kereskedési rendszerben kerül kihirdetésre. Devizakereskedésre alkalmas számlákat kizárólag EUR és USD devizában lehet nyitni. Fedezetek euróban és dollárban képezhetők. A kereskedhető nemzetközi instrumentumok köre a Netboon kereskedési rendszerben kerül kihirdetésre. Nemzetközi instrumentum kereskedésére alkalmas számlákat kizárólag EUR és USD devizában lehet nyitni. Fedezetek euróban és dollárban képezhetők. DNS SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ VISSZATÉRÍTÉSI SÁVOK Havi prompt forgalom A havi daytrade veszteségből 200 M M Ft 3% 300 M M Ft 5% 400 M M Ft 7% 500 M - 1 Mrd Ft 10% 1 Mrd - 2 Mrd Ft 25% 2 Mrd Ft felett 50% A visszatérítés mértéke nem haladhatja meg a havi jutalék 50%-át Számlavezetési díj Belső átvezetés (pénz vagy értékpapír) Pénztári kifizetés készpénzben Átutalás ügyfélszámla terhére Értékpapír transzfer START ALSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 500 Ft/hó Ft értékpapír fajtánként A számlavezetési díj minden hónap első napján kerül levonásra a START számláról, kizárólag abban az esetben, ha a megelőző naptári hónapban nem történt tőzsdei tranzakció a START számlán. A Start alszámla egyéb díjtételei - amennyiben az adott műveletet az erre vonatkozó szerződés nem zárja ki - megegyeznek a normál számlán folytatott tranzakciók

8 PROMPT PIACI FEDEZETI ÉRTÉKEK Normál ügylet Technikai daytrade ügylet Pénz 100% 100% Diszkont kincstárjegy 0% 90% Névértékkel számolva Részvény "A" kategória 0% * Előző napi záróárral számolva Részvény "B" kategória 0% * Előző napi záróárral számolva * Az egyes értékpapírok fedezeti értékét a Társaság naponta határozza meg. A fedezeti értékek a Társaság Netboon kereskedési rendszerében kerülnek kihirdetésre. DERIVATÍV ÉRTÉKPAPÍR-PIACI FEDEZETI ÉRTÉKEK Alapbiztosíték Árkülönbözet biztosíték Pénz fedezeti érték Diszkont kicstárjegy, államkötvény fedezeti érték 100% 100% 90% 0% Részvény fedezeti érték 0% 0% Csak a határidős termék lejáratánál későbbi lejáratú diszkont kincstárjegyek és Fedezetképzési kötelezettség KELER KELER Figyelmeztetési szint Kényszerlikvidálási szint KELERx1,75 KELER x 1,5 A KELER Zrt. által előírt mindenkori alapbiztosíték