0,9 %, min ,- Ft* 0,75 %, min ,- Ft* Kiemelten kedvezményes

Átírás

1 Hatályos: február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min ,- Ft 0,3 %, min. 1000,- Ft Nyesz, TBSZ 0,5 % min. 500,- Ft 0,2 %, min. 500,- Ft BÉT-en kötött ügyletek Kedvezményes 0,5 % min ,- Ft 0,2 %, min ,- Ft Kiemelten kedvezményes kötési érték (teljesült darab szorozva a 0,3 % min ,- Ft 0,15 %, min ,- Ft Nagybefektetői teljesülési árfolyamértékkel) 0,1% min Ft /hó BÉT-en kötött ügyletek Elektronikus kereskedés Külföldi tőzsdéken kötött ügyletek USA, Kanada Bonus certificate Normál 0,5 % min. 400,- Ft 0,25 % min. 300,- Ft Kedvezményes 0,35 % min ,- Ft 0,2 % min. 750,- Ft Kiemelten kedvezményes 0,25 % min ,- Ft 0,15 % min ,- Ft Normál Kedvezményes kötési érték 0,9 %, min ,- Ft* 0,75 %, min ,- Ft* Kiemelten kedvezményes 0,5 % min ,- Ft* + 0,02 USD / részvény, (a fenti díjon felül) kötési érték maximum 3 %, min ,- Ft* Hazai és nemzetközi kollektív befektetési értékpapírok (ETF, Certificate, Befektetési jegyek, stb.) Egyedi elemzés nemzetközi piacon kereskedett részvényekről Befektetési tanácsadás - külföldi piacokra Aukciós és nem aukciós Diszkontkincstárjegy, államkötvény, MNB kötvény ügyletek Hazai és külföldi vállalati kötvények, banki kötvények, jelzáloglevelek Módosítás, visszavonás, lejárat díja Visszavonás díja elektronikus kereskedési rendszerben Egyedi kivezetés díja Szabványosított tőzsdei határidős, tőzsdén kívüli származtatott és opciós ügyletek BUX, egyéb BÉT index ügyletek tőzsdei deviza; valamint FX ügyletek - Letéti követelmény-cfd ügyletek EMIR adatszolgáltatás díja kötési érték névérték vagy árf.érték közül a magasabb névérték vagy árfolyamérték közül a magasabb darabszám az ügyfél kérésére kontraktusonként kontraktusonként kontraktusonként *Havi forgalomtól függően egyedi kedvezmény is adható. A bizományosi díj devizában is meghatározható. max. 5%, min Ft* Egyedi megállapodás szerint Ft / óra évi 0,9%, min ,- Ft Díjmentes 500 Ft / db 500,-Ft 150 Ft, min. 500 Ft 0,15%* egyedi részvény ügyletek 0,15%* CFD ügyletek kötési érték 0,15% min Ft* Szabványosított tőzsdei határidős, opciós kifuttatása REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Letéti követelmény-bét határidős termékek LEI azonosító beszerzése ügyletek évi 2,5%, min ,- Ft 20% KELER letét kétszerese 500,-Ft A Szolgáltató által felszámított költség kerül terhelésre. Reálszisztéma Befektetési Jegyek adás-vétele Reálszisztéma vásárlása Nyíltvégű Ingatlanbefektetési visszaváltása Alap Reálszisztéma - Marco Polo Alap vásárlása visszaváltása befizetett összeg árfolyamérték befizetett összeg árfolyamérték maximum 2% 180 napon belüli 1,50% nap között 1% maximum 5% 1 éven belül 5% 1-2 év között 3% 2-3 év között 1% 3 éven túl díjmentes Reálszisztéma - Mont Blanc Alap vásárlása visszaváltása árfolyamérték 1 éven belül 1% Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program eladási jutalék befektetni tervezett teljes tőke maximum 5% Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti díja: 1. A forgalmazó saját értéktárában elhelyezett értékpapírok; részvények, össznévérték 0,03 % + ÁFA kötvények, stb időarányosan 2. Hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (KELER Zrtnél) befizetett összeg össznévérték 0,015 % + ÁFA időarányosan maximum 5% Terhelés befizetéskor, minden befizetés maximum 50%-ig. min. 100,-Ft + ÁFA min. 100,-Ft + ÁFA A fenti letéti díjakon túlmenően a befektetési szolgáltató az értékpapírok őrzéséért az elszámolóház által kiszámlázott szokásostól eltérő díjait és költségeit jogosult a Megbízónak felszámítani. Amennyiben a KELER ZRt. illetve valamely KÖZVETITŐ egyéb díjjal, költséggel terhel valamely tranzakciót, a Reálszisztéma Zrt. jogosult ezen díjat, költséget a Megbízó felé továbbszámlázni. 1. oldal

2 REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Értékpapírszámla vezetési, letétkezelési díjak: Számlanyitási díj Számla újranyitásának díja Számlanyitási díj (Reálszisztéma Megtakarítási program) megtakarítás teljes összege Díjmentes 3.000,-Ft max. 1% Számlavezetési díj (részvény, állampapír, portfoliókezelés) Számlavezetési díj (NYESZ, TBSZ) Számlavezetési díj (Reálszisztéma értékpapírok) Értékpapír alszámla nyitása a KELER Zrt-nél Értékpapír zárolása; feloldása KELER együttes zárolás; feloldása Kiszállítási díj Részvénykönyvi bejegyzés Társasági eseményhez kötődő zárolás Tulajdonosi igazolás kiállítása Közgyűlési igazolás kiállítása Értékpapír átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül Ügyfél saját számlái, alszámlái között Értékpapír átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül két ügyfél között Transzfer díj (Keler Zrt-én belül) Transzfer díj (Keler Zrt-be külföldről) Transzfer díj (Keler Zrt-ből külföldre) Értékpapír-nyilvántartási díj hitelviszonyt és tul.viszonyt megtestesítő dematerializált ép-okra (KELER Zrt-nél) Rendkívüli kivonatok Megbízások Pénzforgalmi díjak: Utalási díj Konverziós díj Pénzkezelési díj Pénztári befizetések Késedelmi kamat Postai úton SMS-ben ben HUF EURO, USD VIBER HUF EURO, USD forint valuta Halasztott fizetés díja (T+3.naptól) Pénz átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül Ügyfél saját számlái, alszámlái között Pénz átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül két ügyfél között Portfoliókezelési tevékenység díja: Alapdíj Szerződéskötési díj Eladási jutalék Bázis portfolióra Sikerdíj Tranzakciós költségek, Megbízási djíak, egyéb költségek Hó, ill. év végi árfolyamérték, kötvénynél névérték alapján Kikerülési, ill. év végi árfolyamértéken számított éves átlagos befektetés állomány (kötvényeknél névérték, befektetési jegyeknél árfolyamérték) ügyfél kérésére össznévérték művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként össznévérték 0,02 % időarányosan min. 100,-Ft az ügyfél kérésére átutalás összege konvertált összeg készpénz felvétel összege készpénz befizetés összege a halasztott fizetés összege a lejárt tartozás összege művelet alkalmanként és devizánként művelet alkalmanként és devizánként Portfolió átlagos lekötött tőkéjére vetítve Portfolió induló értéke befektetni tervezett teljes tőke Benchmark fölötti hozam szerződésben meghatározott %-a+áfa 0,0015 % / hó ; min. 600,-Ft / hó/alszámla 0,1 % / év ; min ,-Ft / év 0,1 % / év ; min ,-Ft, max ,-Ft / év 1.000,- Ft / ISIN / alszámla 1.500,- Ft / ISIN Ft / ISIN 0,02 % min ,-Ft, max ,-Ft 5.000,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft 600,-Ft 2.000,-Ft 0,5 %, min ,-Ft / ISIN Keler Zrt. díjszabályzata szerinti díj ,-Ft / ISIN Keler Zrt. díjszabályzata szerinti díj ,-Ft / ISIN 500,-Ft + ÁFA /db 500,- Ft / levél + ÁFA 25,- Ft / üzenet + ÁFA Díjmentes 0,15 %, min. 500 Ft max Ft 0,25%, min Ft, max Ft 0,5 %, min Ft, max Ft 0,2 %, min Ft/tranzakció 0,4 %, min. 500 Ft 0,5 %, min Ft 0,05 %, min. 350 Ft, max Ft 0,4%, min Ft, max Ft jegybanki alapkamat + 3% pont, min. 100,-Ft Jegybanki alapkamat kétszerese 600,-Ft 2.000,-Ft maximum 3%+áfa maximum 3%+áfa maximum 5%+áfa Naptári évet követő 90 napon belül, vagy a portfoliókezelési szerződés megszűnésekor Terhelés negyedévente, vagy a portfóliókezelési szerződés megszűnésekor Terhelés egyszer, a portfóliókezelési tevékenység megkezdésekor Terhelés befizetéskor, minden befizetés maximum 50%-ig. A szolgáltatások teljesítése során felmerülő egyéb költségek a díjtáblázat szerint+áfa 2. oldal

3 SMS üzenetek REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Elektronikus kereskedési rendszer használatához kapcsolódó díjak: Elektronikus adatszolgáltatás és kereskedés díja (BÉT Valós idejű adatok, legjobb 5 ajánlat) Számlakivonat elektronikus lekérdezésénak díja 1 hó 1 hó Darabszám A Díjtáblázatban szereplő díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható ,- Ft+ÁFA/ megkezdett hónap 250,- Ft+ÁFA/ megkezdett hónap 20,- Ft+ÁFA/db 3. oldal