A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: június 01.-től

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től"

Albert Alajos Juhász
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 1016 Budapest, Derék u. 2.) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános díjakat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződések díjait azok mennyiségi és minőségi jellemzőitől függően egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított díjak azonban az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja a díjjegyzék egyes tételei, egy vagy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát, de a módosított díjjegyzéket az ügyfélnek 15 nappal a módosítás hatályba lépése előtt megküldi. A feltüntetett díjak mentesek az általános forgalmi adó alól. A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett megbízói pénzforgalmi számlaszáma: A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma: 0395.

) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános díjakat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt.

2 A. A letéti őrzés és a letétkezelés tevékenység szolgáltatás elemeinek a díja a CODEX Értéktár Zrt. trezorjában egyedi, sorszám szerinti nyilvántartással őrzött fizikai értékpapírokra: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Befektetővédelmi Alap által nem Értékpapírok Össznévérték biztosított befektetők letéteire: címletértéke=(fizikailag 1 darab) (szorzatában) Éves értékpapír nyilvántartás Esedékes Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás ,0014/év vagy több 0,0008 /év Értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab) ,0015 /év vagy több 0,0009 /év ,-Ft / hó havonta Letéti igazolás (összevont) kiállítása alkalmanként 500,-Ft Közgyűlési igazolás kiállítása alkalmanként 1.000,-Ft Rendezetlen értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása Db 6,-Ft teljesítéskor Szelvényvágás Db 5,-Ft teljesítéskor Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás díja (korábbi évek osztalékszelvényei, amire osztalékfizetés nem történt, és Vágás 2,-Ft teljesítéskor amelyek levágása nélkül az aktuális szelvény nem vágható le) Értékpapír fizikai kiadása a trezorból Össznévérték (szorzatában) 0, ,-Ft kiadáskor Értékpapír csere díja a forgalomból Össznévérték kikerülő értékpapírokra vonatkozóan* (szorzatában) 0, ,-Ft Kiadáskor Értékpapír csere díja a forgalomba Össznévérték visszavételkor 0, ,-Ft bekerülő értékpapírokra vonatkozóan* (szorzatában) Részvénykönyvi bejegyzés Alkalmanként 1 000,-Ft teljesítéskor *Külön biztosíték nélkül akkor alkalmazható, ha az Ügyfél a részvénycsere lebonyolításával a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt-t bízza meg.

biztosított befektetők letéteire: címletértéke=(fizikailag 1 darab) (szorzatában) Éves értékpapír nyilvántartás Esedékes Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír

3 B. Értékpapírszámla vezetés gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimu m díj Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása: Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél 2.000,-Ft értékpapíronként: Értékpapír Befektetési Számla számlavezetési díja összárfolyamérték (de minimum az össznévérték) 0,09% /év Nyugdíj-Előtakarékossági Számla (NYESZ) számlavezetési díja összárfolyamérték (de minimum az össznévérték) 0,09% /év 500,-Ft /hó Önálló vagy kedvezményezetti zárolás: alkalmanként 1 500,-Ft Önálló vagy kedvezményezetti zárolás feloldása: alkalmanként 1 500,-Ft Együttes zárolás: alkalmanként ,-Ft Együttes zárolás feloldása: alkalmanként ,-Ft Zárolási kivonat kiadása: alkalmanként 1 500,-Ft Értékpapír zárolással járó társasági esemény alkalmanként 2.000,-Ft Számlatranszfer VIBER-ben transzferenként 2 000,-Ft Tulajdonosi igazolás kiállítása letéti igazolás alkalmanként 500,-Ft Közgyűlési igazolás kiállítása alkalmanként 500,-Ft Részvénykönyvi bejegyzés alkalmanként 1.000,-Ft Elveszett bizonylatokról másolat: alkalmanként 1 000,-Ft Rendhagyó** írásbeli adatszolgáltatás díja: alkalmanként 1 000,-Ft Értékpapír fizikai kiadás a KELER letétből össznévérték 0,2%-a ,- Ft Szelvényvisszaszállítás díja (KELER-ből) *** alkalmanként 5.000,-Ft C. Felelős őrzés díja: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Felelős őrzés díja: össznévérték évi 1% D. Pénzforgalmi díjak: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Ügyfélszámláról átutalás az összeg 0,1 % 200,-Ft maximum ,- Ft A késedelmi kamat mértéke: Jegybanki alapkamat kétszerese A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módokon kívül kért, rendkívüli írásos adatszolgáltatás (külön kért számlakivonatok egyéb kimutatások) esetén. *** Abban az esetben, ha az "E" nap után beszállított értékpapírok tartalmaznak "E" napi vagy azelőtti szelvényeket.

000,-Ft értékpapíronként: Értékpapír Befektetési Számla számlavezetési díja összárfolyamérték (de minimum az össznévérték) 0,09% /év Nyugdíj-Előtakarékossági Számla (NYESZ) számlavezetési díja

4 E. Értékpapír bizományosi megbízás díjai: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Bizományosi megbízás díja Tőzsdei és teljesített érték OTC részvények és vállalati kötvények esetében A díjcsoport 0,9% min. 3000,-Ft Kedvezményes díjak tőzsdei részvény üzletkötés esetén (ügyfélminősítés alapján) - B díjcsoport - C díjcsoport - Elektronikus rendszereken keresztül adott megbízás díja (D-Net, D-Line) - Day-trade ügyletek megbízási díja Bizományosi megbízás díja Állampapírok Befektetési jegyek esetében Bizományosi megbízás díja Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ-R ) esetében 0,5% min. 500,-Ft 0,35% min. 500,-Ft 0,25% min. 500,-Ft 0,15% min.500,-ft (lábanként) teljesített érték 0, 1% minimum 1000,-Ft befektetési jegyenként változó teljesített érték Az átutalás(ok) összegéig történő első értékpapír vásárlás díjmentes a további megbízás(ok) esetében az E/1 és E/2 pontok szerint Határidős BUX megbízás díja kontraktus 180,-Ft / kontraktus minimum 900,-Ft Még nem teljesült megbízás visszavonása, db 500,-Ft módosítása Még nem teljesült megbízás visszavonása, db 100,-Ft módosítása elektronikus úton Kedvezmény: napi 40 megbízásig díjmentes 7 Tőzsdei adatszolgáltatás díja Magánszemélyek esetén: Legjobb 1 ajánlat Legjobb 5 ajánlat Kedvezmény: 20 MFt feletti havi forgalom esetén Felhasználó Felhasználó 1950,-Ft / hó + ÁFA 1950,-Ft / hó + ÁFA díjmentes Cégek esetén Felhasználó a Magánszemélyek esetén felszámolt díjak + a mindenkor hatályos Tőzsdei illeték 8 Rendszerből küldött SMS díja db 23,-Ft / SMS

3000,-Ft 1 2 3 4 5 6 Kedvezményes díjak tőzsdei részvény üzletkötés esetén (ügyfélminősítés alapján) - B díjcsoport - C díjcsoport - Elektronikus rendszereken keresztül adott megbízás díja (D-Net,

5 F. Adóigazolási díjak: Szolgáltatás típusai Vetítési alap Díjtétel Minimum díj Év végi igazolás az év során levont személyi jövedelemadóról (SZJA) és egészségügyi hozzájárulásról (EHO) A tőzsdei ügyletekből származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz (és adóbefizetéshez vagy visszaigényléshez) az ilyen tőzsdei ügyletek árfolyam nyereségeiről és veszteségeiről kiadott éves igazolás A NYESZ számlákkal kapcsolatos kötelező igazolások kiadása Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás a számla megszűnésekor Minden további adóigazolás díja, igazolásonként 5 000,-Ft Értékpapírok bekerülési értékének igazolása, db 300,-Ft értékpapíronként Értékpapír bekerülési értéknek az ügyfél számláján történt jóváírás napját követő 3 munkanapon túli közlése vagy módosítása 2 000,-Ft Codex Értéktár Zrt.

NYESZ számlákkal kapcsolatos kötelező igazolások kiadása Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás a számla megszűnésekor Minden további adóigazolás díja,

Hasonló dokumentumok

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. október 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. október 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen