I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

Átírás

1 Kondíciós Lista Érvényes: augusztus 15. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 900 HUF / hó/elektronikus illetve egyedi megállapodástól 1200 HUF/hó/postai függően; *5000 HUF/hó minden megkezdett hó alapján a **0,03%/hó tárgyhónap utolsó napján kerül terhelésre *kizárólag Zrt. értékpapír instrumentum esetén alkalmazható ** Egyedi megállapodással a Bank a számla árfolyamértékének százalékában állapítja meg a havi számlavezetési díjat Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél TBSZ számlavezetés 100 HUF/hó/TBSZ számlánként Ügyfél TBSZ számla megszüntetés Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél NYESZ-R számla nyitás, vezetés Díjmentes Ügyfél NYESZ-R számla megszüntetés/áthelyezés Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 15,000 HUF Egyszeri Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás 1,500 HUF Értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás 1,500 HUF Értékpapír fajtánként Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz) 1,000 HUF Értékpapír fajtánként (azon belül több bekerülési ár esetén bekerülési áranként külön-külön tranzakcióként) ill. átvezetésenként Számlakivonat kiadása, küldése Díjmentes Rendszeres havonta számlakivonat Késedelmi kamat Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Számlakivonat, ügyletkötéshez kapcsolódó 1000 HUF / lap kötelező tájékoztatók, nyilatkozatok, bizonylatok és egyéb igazolásokról készített utólagos másolat kiadásának, postázásának díja II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (hazai piacok) Tőzsdei azonnali ügyletek az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 HUF Illetve egyedi megállapodástól függően Tőzsdei ügyletek NYESZ-R számlán az árfolyamérték 1%-a, minimum 3,000 HUF kizárólag eladási tranzakció esetén számítandó fel Azonnali ügyletek a az árfolyamérték 0,7 %-a, minimum 3,000 HUF BÉTa Piac Day-trade (napon belüli) tőzsdeia szokásos jutalék 50%-a ügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 HUF részvényügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír 1 évet meg nem haladó hátralévő futamidejű értékpapír bizományosi ügyletek esetén az árfolyamérték 1%-a, min. 3,000 HUF Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően 1 évet meghaladó hátralévő futamidejű értékpapír esetén az árfolyamérték 2%-a, min. 3,000 HUF Állampapír adás-vétele Megbízások módosítása Megbízások visszavonása napi árfolyamon díjmentes díjmentes 1

2 III. MEGBÍZÁSOK ACCESS befektetési alapok adásvételére Capitol Nyiltvégű Ingatlan Befektetési Alap Quaestor Aranytallér HU Quaestor Borostyán HU Quaestor Kurázsi HU Quaestor Tallér HU Q1 Ingatlan alap Quaestor és Access Alapok befektetési jegyeinek adásvétele Szakmai/Elfogadha tó partner ügyfelek részére Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 HUF vétel/eladási díj 10% minimum HUF Visszaváltás a forgalmazás elszámolási napján érvényes árfolyamon illetve egyedi megállapodástól függően IV. MEGBÍZÁSOK Befektetési Alapok adásvételére Pénzpiaci alapok befektetési jegyek adásvétele 2,0% minimum HUF (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) Kötvény és kötvény túlsúlyos vegyes alapok befektetési jegyek adásvétele Részvény és abszolút hozamú alapok befektetési jegyek adásvétele 6,0% minimum HUF (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) 6,0% minimum HUF (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) Minden piac esetében egyedi megállapodástól függően a Bank az Ügyfél javára eltérhet. V. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (nemzetközi piacok) Amerikai (USA), kanadai tőzsdék 1 %-a, minimum 30 USD NHB INVESTOR végrehajtási helyszín esetén a megbízási díjon felül az Ügyfelet terheli a végrehajtási, tőzsdei, elszámolási és felügyeleti költség is Német tőzsdék 1,0 %, minimum 30 EUR Londoni tőzsde Görög és Ciprusi tőzsde Egyéb tőzsdék 1,0 %-a, minimum 30 GBP 2 %-a, minimum 60 EUR 1,0 %-a, minimum 30 EUR (vagy annak megfelelő más deviza) Hong Kong-i tőzsde Konverziós díj 1,5 %-a, minimum 200 HKD 3000 HUF (vagy annak megfelelő más deviza) + árfolyamérték 0,09%-a 2 NHB Investor esetében

3 Minden piac esetében egyedi megállapodástól függően a Bank az Ügyfél javára eltérhet. A deviza konverziós árfolyamok megállapítására a végrehajtási helyszín által vagy a Bank adott napra érvényes deviza konverziós árfolyama alapján kerül sor az elszámolás értéknapján. Egyes tőzsdék esetében egyéb díjak is felszámolás kerülhetnek az adott ország szabályozásának megfelelően, mint például: - angol részvények: vétel esetén az árfolyamérték 0,5%-a (stamp duty) - milánói tőzsde esetén: vétel esetén az árfolyamérték 0,12%-a (tranzakciós illeték) - párizsi tőzsde esetén: vétel esetén az árfolyamérték 0,20%-a (tranzakciós illeték) VI. TELEFONOS MEGBÍZÁSOK FX DEVIZA ÉS CFD TERMÉKEKRE Termék kategória Díj, jutalék mértéke Finanszírozás FX DEVIZA CFD Főbb devizapárok (MAJOR) árfolyamérték 0,035%, minimum 20 EUR T/N + 1% Egyéb devizapárok (MINOR) árfolyamérték 0,035%, minimum 20 EUR T/N + 1% ÁRUPIACI TERMÉK CFD (COMMODITY) WTI, Brent, Natural Gas árfolyamérték 0,1%, minimum 30 EUR *határidős árfolyam különbözet+ 4,5% Gold, Silver, Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb árfolyamérték 0,03%, minimum 30 EUR RÉSZVÉNY INDEX CFD 3 *határidős árfolyam különbözet+ 4,5% Főbb Részvény Indexek árfolyamérték 0,03%, minimum 20 EUR LIBOR/LIBID +/- 3% Egyéb részvény Indexek árfolyamérték 0,04%, minimum 20 EUR LIBOR/LIBID +/- 3% RÉSZVÉNY CFD*** Főbb piacok árfolyamérték 0,35%, minimum 30 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5% Egyéb piacok (Lengyelország, Hong Kong, árfolyamérték 0,7%, minimum 30 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5% Szingapúr) *kizárólag nem határidős termékek esetén ** T/N TOMOROW NEXT ***részvény CFD esetén a megjelölt minimum díjak mindig az adott részvénypiac elszámolási devizanemében értendők VII. ONLINE KERESKEDÉS befektetési tanácsadással kiegészítve (Online Service) FX DEVIZA CFD Főbb devizapárok (MAJOR) árfolyamérték 0,02%, minimum 10 EUR T/N** + 1% Egyéb devizapárok (MINOR) árfolyamérték 0,02%, minimum 10 EUR T/N** + 1% ÁRUPIACI TERMÉK CFD (COMMODITY) WTI, Brent, Natural Gas árfolyamérték 0,06%, minimum 10 EUR *határidős árfolyam különbözet+ 5% Gold, Silver, Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica*** egyéb árfolyamérték 0,02%, minimum 15 EUR RÉSZVÉNY INDEX CFD *határidős árfolyam különbözet+ 5% Főbb Részvény Indexek árfolyamérték 0,015%, minimum 10 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5% Egyéb részvény Indexek árfolyamérték 0,03%, minimum 10 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5% RÉSZVÉNY CFD*** Főbb piacok árfolyamérték 0,25%, minimum 20 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5% Egyéb piacok (Lengyelország, Hong Kong, Szingapúr) ** T/N TOMOROW NEXT ***kizárólag nem határidős termékek esetén árfolyamérték 0,6%, minimum 30 EUR LIBOR/LIBID +/- 3,5%

4 VIII. ONLINE KERESKEDÉS NHB TRADER (CFD termék) Díj, jutalék mértéke FX DEVIZA CFD 0% ÁRUPIACI TERMÉK CFD 0% (COMMODITY) RÉSZVÉNY INDEX CFD 0% RÉSZVÉNY CFD Német részvény: 0,15%, minimum 10 EUR Amerikai részvény 0,15% minimum 10 USD KONVERZIÓ MAGYAR RÉSZVÉNY NÉMET RÉSZVÉNY AMERIKAI RÉSZVÉNY A végrehajtási helyszín árfolyamain NHB INVESTOR (Magyar és külföldi részvények) 0,35% min 490 HUF, 0,35% minimum 20 EUR 0,22 USD/db 80 darabig 0,15 USD/db 230 darabig 0,10 USD/db 1000 darabig 0,03 USD/db 1000 darab felett minimum díj 6.9 USD EGYÉB PIACOK A kondíciók megtalálhatóak a kereskedési rendszeren belül KONVERZIÓS DÍJ 3000 HUF (vagy annak megfelelő más deviza) + 0,09% IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Forint átutalás MNB számla terhére* 0,3% min 500 HUF, maximum HUF/ tranzakció illetve egyedi megállapodástól függően Forint készpénz felvétel fiókban** 0,3% min. 500 HUF maximum HUF/ tranzakció Deviza átutalás Euro számla terhére*** 0,2% minimum 20 EUR, maximum 70 EUR/ tranzakció Deviza átutalás USD számla terhére*** 0,3% minimum 30 USD, maximum 100 USD/ tranzakció Deviza átutalás CHF számla terhére*** 0,2% minimum 30CHF, maximum 100 CHF/ tranzakció Deviza átutalás GBP számla terhére*** 0,3% minimum 30 GBP maximum 70 GBP/ tranzakció Deviza kifizetés Euro kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 20 EUR, maximum 70 EUR/ Deviza kifizetés USD kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 30 USD, maximum 100 USD/ tranzakció Deviza kifizetés CHF kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 30CHF, maximum 100CHF/ tranzakció Deviza kifizetés GBP kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 20GBP, maximum 70GBP/ tranzakció *T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 12 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül, a T napon 12 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak minősül. **Az HUF-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a fiókirodánál. A bejelentés elmulasztása esetén a NHB Bank Zrt. megtagadhatja az összeg kifizetését. ***Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét! Az NHB Bank Zrt. forint (HUF) pénztár mellet Euro (EUR), valamint Dollár (USD) pénztárat is üzemeltet fiókirodájában. 4

5 X. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti a névérték 1 %-a Értékpapír fajtánként, őrzése minimum HUF / hó minden megkezdett hónap első munkanapján Letéti igazolás kiadása 2000 HUF / hó Értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése díjmentes határidő elmulasztása esetén, ill. nem KELER képes értékpapírok esetében HUF Értékpapírok fizikai kikérése a névérték 0,2%-a, de Kiszállításonként minimum 50,000 HUF Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán 500 HUF értékpapír fajtánként Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán díjmentes Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás 2,000 HUF Egyoldalú, valamint kedvezményezetti feloldása 2,000 HUF Értékpapír átalakítás díjmentes határidő elmulasztása esetén 5000 HUF Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés) 2,000 HUF Egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása díjmentes Értékpapírtranszfer /végrehajtási helyszínek közötti értékpapír átvezetés 4,000 HUF értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása 15,000 HUF értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes feloldása 15,000 HUF értékpapír fajtánként Transzferdíj nemzetközi ügyletek esetén HUF* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes résztranszferügylet esetén felszámításra kerül. * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül. Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő) értékpapírok esetén (ezeknél az értékpapíroknál NEM a nemzetközi ügyletek esetén szereplő díj kerül felszámításra, függetlenül a transzfer irányától) HUF* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet esetén felszámításra kerül. Értékpapír Kölcsönadás HUF/nap illetve egyedi megállapodástól függően XI. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN Pénz fedezeti érték 100% szorzó 10 Magyar Állampapírok, befektetési jegyek fedezeti érték 95% szorzó10 Matáv, Mol, OTP, Richter fedezeti érték 80% szorzó 5 BÉT, egyéb piacokra bevezetett részvény esetében fedezeti és biztosítéki hirdetmény tartalmazza XII. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE Átutalás Fizikai Szállítás Transzfer Belsőköri átvezetés legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 14:00-ig legkésőbb 14:00-ig XIII. EGYÉB DÍJAK Késedelmi kamat mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese 5

6 LEI kód igénylési díja /KELER közreműködésével/ LEI kód nyilvántartási díj EMIR jelentés átvállalása KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj dijmentes illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről illetve egyedi megállapodástól függően/ KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről 6