I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás számlák esetén ,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszűntetése Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra, Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS 2.500,- Ft/n.év 2.500,-Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/17

2 I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS II. Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól Egyedi megállapodástól Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól. 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/17 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

3 II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 % * negyedévente 35%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,625 %* negyedévente 30%* (évente) A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Deviza átutalás Késedelmi kamat A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül ,- Ft alatt ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum ,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min Az utalandó összeg 0,250 %-a min A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. 1 A július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. *. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/17 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

4 V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékének 1 0,8%-a, de min ,- Ft Értékpapír átvezetés ügyfelek között Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti őrzése A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékékének 1 1%-a, de min ,- Ft 4.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.. 0,1% negyedévente A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3. Napi állományra vetítve 4. Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben Értékpapír kölcsönzés Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja 3.000,- Ft/hó I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól 500,- Ft + Áfa / dokumentum, ill. 50 nyomtatott oldalt mehaladó terjedelem esetén 10,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal ,- Ft + Áfa / igazolás 1.000,- Ft + Áfa / igazolás Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról. 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra 4 A számítás alapja: A pénzügyi eszközök napi állományának névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/17

5 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 25,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/17

6 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. 1. Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) LU % - 2. Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD LU % - 3. Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 LU USD 1.00% - 4. Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 LU USD 3.00% - 5. Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU % - 6. Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU % - 7. Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) LU % - 8. Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EU LU % - 9. Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund US LU % Aberdeen Global - European Equity Fund LU % Aberdeen Global - European Equity Income Fund LU % Aberdeen Global - Japanese Equity Fund LU % Aberdeen Global - Latin America Equity Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - Russian Equity Fund LU % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF LU % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund LU % Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD LU % Aberdeen Global - Technology Equity Fund LU % Aberdeen Global - World Resources Equity Fund LU % Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD LU % Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund LU % Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD LU % Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Asian Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD LU % Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU % Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund LU % Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU % Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU % Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund LU % Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU % Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU GBP 0.50% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU CAD 0.50% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU % Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU USD 0.50% Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU % Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap HU % Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF LU USD 3.00% Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/17 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

7 44. Aberdeen Global - World Resourches CHF LU CHF 3.00% Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - Asian Smaller Companies LU USD 3.00% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - European Equity Income Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - Indian Equity Fund LU USD 3.00% Aberdeen Global - World Equity Fund LU USD 3.00% Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU % Acatis Aktien Deutschland LU % Acatis Wallberg Value Inside LU % Access Global Balanced Alap HU % Access Ingatlan Bef Alap HU % Access PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap HU Access-Bwm Meggyőzően K. Alap HU % AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap HU % AEGON Ázsia Részvény Alap HU % AEGON Belföldi Kötvény Alap HU % AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HU % AEGON EuroExpressz Befektetési Alap HU % AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap HU % AEGON Közép-Európai Részvény Alap HU % AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap HU % AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A HU % Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap HU % AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HU % AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU % AEGON Nemzetközi Részvény Alap HU % AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap HU % AEGON Pénzpiaci Alap HU AEGON Russia Részvény Befektetési Alap HU % AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU % Allianz Euro High Yield LU Allianz Rcm Global Equity At USD LU % Allianz Pénzpiaci Alap HU Allianz Pimco Euro Bond LU % Allianz Rcm Asia Pacific - Ct LU % Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU % Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU % Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU % Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU % Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU % Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD LU USD 3.00% Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct LU % Allianz Rcm Global Equity - Ct LU % Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T % Allianz RCM US Equity - AT USD IE00B1CD5314 USD 3.00% Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU % Allianz-Dit Growing Markets Protect At LU % Allianz Global Ecotrends At LU % BNPP L 1 Bond World Emerging Local LU % BNPP L1 Bond Euro High Yield LU % BNPP L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan LU % BNPP L1 Equity Best Selection Euro LU % BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU % BNPP L1 Equity Best Selection Europe LU % BNPP L1 Equity China LU USD 3.00% BNPP L1 Equity Europe Emering LU % BNPP L1 Equity Germany LU % BNPP L1 Equity India LU % BNPP L1 Equity Turkey LU % BNPP L1 Equity Usa Small Cap LU % BNPP L1 Equity Usa Small Cap USD LU % BNPP L1 Equity World Consumer Durables LU % BNPP L1 Equity World Emerging LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/17

8 108. BNPP L1 Equity World Energy LU % BNPP L1 Obam Equity World LU % BNPP L1 Opportunities Usa LU % BNPP L1 V350 LU % BNPP L1 Equity Europe Finance LU % BNPP L1 Equity Europe Growth LU % BNPP L1 World Commodities LU % BNPP L1 Bond World Emerging Local LU % BNPP L1 Bond World High Yield LU % BNPP L1 Equity Asia Emerging LU USD 3.00% BNPP L1 Equity Indonesia LU USD 3.00% BNPP L1 Equity World Health Care LU % BNPP L1 Opportunities Usa LU USD 3.00% BNPP L1 Opportunities World LU % Parvest Equity Japan LU JPY 3.00% Parvest Multi Strategy High Vol (Usd) LU USD 3.00% Parvest Short Term Euro Premium LU % Parvest Asian Convertible Bond LU USD 3.00% Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU % Parvest Brazil Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Equity Bric Calssic Cap LU USD 3.00% Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU % Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU % Parvest Bond World Emerging LU USD 3.00% Parvest Euro Bond Classic Cap LU % Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap LU % Parvest Euro Government Bond LU % Parvest Euro Inflation Linked-Bond Classic Cap LU % Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap LU % Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap LU % Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU % Parvest Europe Ls30 LU % Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU % Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU % Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU % Parvest Europe Value Classic Cap LU % Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU % Parvest European Convertible Bond LU % Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap LU % Parvest France Classic Cap LU % Parvest Flexible Global Bond LU USD 1.50% Parvest Global Corporate Bond Classic Cap LU USD 1.50% Parvest Global Environment Classic Cap LU % Parvest Global Inflation-Linked Classic Cap LU % Parvest Equity Wld Technology Innovators Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Japan Classic Cap LU JPY 3.00% Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU JPY 3.00% Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU JPY 3.00% Parvest Latin America LU USD 3.00% Parvest Russia Opportunity LU USD 3.00% Parvest Short Term (Dollar) Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Short Term (Euro) Classic Cap LU % Parvest South Korea Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU % Parvest Switzerland Classic Cap LU CHF 3.00% Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU USD 1.50% Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU USD 1.50% Parvest Us Mid Cap Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Us Value Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Usa Classic Cap LU USD 3.00% Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap LU % Parvest Equity World Next Generation Classic Cap LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/17

9 170. Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU % Parvest Step 80 World Emerging () Classic Cap LU % Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged Cap LU % Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged Cap LU % Parvest Us Value Classic Hedged Cap LU % Parvest Usa Classic Hedged Cap LU % Parvest Flexible Assets () LU % Budapest (I.) Állampapír Alap HU % Budapest (II.) Kötvény Alap HU % Budapest Abszolút Hozam Alap HU % Budapest Bonitas Alap HU % GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU % max Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU % Budapest Nemzetközi Részvény Alap HU % GE Money Közép-Európa Részvény Alap HU % CIB Euró Pénzpiaci Alap HU CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HU % CIB Hozamgarantált Betét Alap HU CIB Indexkövető Részvény Alap HU % CIB Ingatlan Alapok Alapja HU CIB Kincsem Kötvény Alap HU % CIB Közép-Európai Részvény Alap HU % CIB Nyersanyag Alapok alapja HU % CIB Pénzpiaci Alap HU CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja HU % Citadella Származtatott Alap HU % Concorde Pénzpiaci Alap HU % Concorde Euro Pénzpiaci Alap HU Concorde USD Pénzpiaci Alap HU USD 2 USD 2 USD 199. Concorde 2000 Alap HU % Concorde Columbus Befektetési Alap HU % Concorde Kötvény Befektetési Alap HU % Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HU % Concorde Részvény Alap HU % Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap HU % Concorde VM Abszolút Befektetési Alap HU % Concorde VM Euro Alap HU % Concorde Hold Befektetési Alap HU % Concocre Hold Euro Alapok alapja HU % Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap HU % Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B HU % Platina Delta Alap B sorozat HU % Pelso Quant Származtatott Alap HU % Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B LU USD 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B LU % Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LU CHF 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B LU USD 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B LU CHF 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B LU CHF 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) B LU % Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Sfr) B LU CHF 1.50% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Us$) B LU USD 1.50% Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD LU USD 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B LU USD 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF LU CHF 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/17

10 228. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B LU USD 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B LU USD 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B LU % Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF LU CHF 3.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD LU USD 3.00% Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B LU % Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B LU CHF 3.00% Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B LU USD 3.00% Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B LU % Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered Sfr B LU CHF 3.00% Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B LU % Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B LU % Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R () LU % Credit Suisse Equity Fund Usa Value R LU % Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -B- USD LU USD 3.00% Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -R- CHF LU CHF 3.00% Credit Suisse Sicav One (lux) Equity Global Security -R- LU % Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap HU % min Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU % Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU % Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU % Dialóg Származtatott Deviza Alap HU %, min Dialóg Octopus Származtatott Alap HU %, min Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap HU % 5.00% 257. Equilor Likviditási Befektetési Alap HU % 2.00% 258. Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap HU % 5.00% 259. Equilor Primus Alapok Alapja HU % 5.00% 260. Erste Ingatlan Alap HU Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Bef. Alap HU USD 5 USD 5 USD 263. Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap HU Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Bef Alap HU Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap HU Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Alap HU Erste Nyíltvégű Xl Kötvény Befektetési Alap HU Erste Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap HU Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap HU Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU Erste Abszolút Válogatott Alapok Alapja HU Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja HU Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja HU Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU Erste Tartós Árfolyamvédett Alap HU Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/17

11 278. ESPA Bond Dollar-Corporate AT Espa Bond Emerging-Markets AT % Espa Bond Emerging-Markets AT0000A00GC8 1.50% Espa Bond Europe AT % Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00GL9 0.75% Espa Cash Corporate-Plus AT0000A00G % Espa Cash Dollar AT USD 0.50% Espa Cash Emerging Markets AT % Espa Cash Emerging-Markets AT0000A00GG9 1.00% Espa Cash Euro Plus AT % Espa Stock Adriatic AT0000A06QL5 3.00% Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 3.00% Espa Stock Agriculture AT0000A08TG5 3.00% Espa Stock Agriculture AT0000A09GX5 3.00% Espa Stock America AT % Espa Stock America USD AT USD 3.00% Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09F % Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% Espa Stock Brick AT % Espa Stock Brick AT0000A00GH7 3.00% Espa Stock Commodities AT0000A01VT9 3.00% Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% Espa Stock Europe-Active AT0000A05TR8 3.00% Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% Espa Stock Europe-Emerging AT % Espa Stock Europe-Emerging AT0000A00G % Espa Stock Europe-Property AT % Espa Stock Europe-Property AT0000A00G % Espa Stock Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% Espa Stock Global AT % Espa Stock Global AT % Espa Stock Istanbul AT % Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% Espa Stock Japan AT % Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% Espa Stock Pharma AT % Espa Stock Pharma AT0000A09GT3 3.00% Espa Stock Russia AT0000A08EF9 3.00% Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% Espa Stock Techno AT % Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A03N % Espa Wwf Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% Espa Bond Danubia Eur AT % Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 1.50% Espa Bond Euro-Corporate Eur AT % Espa Bond Europe-High Yield AT % Espa Bond Euro-Rent Eur AT % Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 1.50% Espa Bond Usa-High Yield AT0000A09SJ9 1.50% Alpok Árfolyamvédett Kötvény Alap HU % Alpok Ingatlan Alap HU % Alpok Tőke És Hozamvédett Befektetési Alap HU Alpok Tőkevédett Megtakarítási Alap HU % Alpok Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU Alpok Válogatott Alap HU % Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU % Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU % Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU % Eurizon Easyfund Eef Cash LU % Eurizon Easyfund Equity Small Cap EuRope LU % Eurizon Eef Bond Long Term Lte LU % Eurizon Eef Bond Medium Term Lte LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/17

12 343. Eurizon Eef Bond Short Term Lte LU % Eurizon Eef Bond Jpy Lte LU % Eurizon Eef Equity China Lte LU % Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU % Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU % Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU % Eurizon Eef Equity ope Lte LU % Eurizon Eef Equity Financial Lte LU % Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU % Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU % Eurizon Eef Equity Italy Lte LU % Eurizon Eef Equity North America Lte LU % Eurizon Eef Latin America Lte LU % Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU % Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap HU % Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HU % Generali Cash Pénzpiaci Alap A HU Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap HU % Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A HU % Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HU % Generali Ic Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU % Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HU % Generali Hazai Kötvény Alap HU % Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU % Generali IPO Részvény Alap HU % Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU % HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Euro Bond E Cap LU % HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU % HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU % HSBC GIF European Equity E Cap LU % HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU USD 1.50% HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Global Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Indian Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Russia Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU USD 1.50% HSBC GIF US Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Brazil Equity E Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Korean Equity A Cap LU USD 3.00% HSBC GIF Thai Equity E Cap LU USD 3.00% ING (L) Invest Alternative Beta LU % ING (L) Invest Alternative Beta USD LU USD 3.00% ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend LU % ING (L) Invest BankING & Insurance LU USD 3.00% ING (L) Invest BankING & Insurance LU % ING (L) Invest Computer Technologies LU USD 3.00% ING (L) Invest Computer Technologies LU % ING (L) Invest Emerging Europe LU % ING (L) Invest Euro Equity LU % ING (L) Invest Energy LU USD 3.00% ING (L) Invest Energy LU % ING (L) Invest Euro High Dividend LU % ING (L) Invest Euro Income (Capitalization) LU % ING (L) Invest Europe High Dividend LU % ING (L) Invest European Equity LU % ING (L) Invest European Real Estate LU % ING (L) Invest Food & Beverages LU USD 3.00% ING (L) Invest Food & Beverages LU % ING (L) Invest Global Opportunities LU % ING (L) Invest Global High Dividend LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/17 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

13 407. ING (L) Invest Global High Dividend USD LU USD 3.00% ING (L) Invest Global Real Estate LU % ING (L) Invest Greater China LU USD 3.00% ING (L) Invest Health Care USD LU USD 3.00% ING (L) Invest Industrials LU % ING (L) Invest Japan LU JPY 3.00% ING (L) Invest Latin America LU USD 3.00% ING (L) Invest Materials LU USD 3.00% ING (L) Invest Materials LU % ING (L) Invest New Asia LU USD 3.00% ING (L) Invest Prestige & Luxe LU % ING (L) Invest Sustainable Equity LU % ING (L) Invest Telecom LU USD 3.00% ING (L) Invest Telecom LU % ING (L) Invest Us LU USD 3.00% ING (L) Invest Us High Dividend LU USD 3.00% ING (L) Invest Utilities LU USD 3.00% ING (L) Invest World LU % ING Invest Greater China LU USD 3.00% ING (Lux) Invest Middle East North Africa LU % ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund LU USD 3.00% ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU USD 3.00% ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU USD 3.00% ING Globális Részvény Alap HU % ING Indexkövető Részvény Alap HU % ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap HU % ING Kötvény Befektetési Alap HU % ING Pénzpiaci Alap HU ING International ConvergING Europe Equity LU % ING Invest Energy LU % ING Invest Europe Opportunities LU % ING Invest Europe Opportunities P LU % ING Invest Global High Dividend LU % ING Invest Global Opportunities LU % ING Invest Health Care LU % ING Invest Information Technology LU % ING Invest Latin America LU % ING Invest Materials LU % ING Invest Middle East & North Africa LU % ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU % ING Renta Fund Dollar LU % ING Renta Fund Emd Hard Currency LU % ING Renta Fund Emd Local Currency LU % ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency LU % ING Renta Fund Euro LU % ING Renta Fund Eurocredit LU % ING Renta Fund Euromix Bond LU % ING Renta Fund Global High Yield LU % ING Renta Fund Global High Yield LU % ING Renta Fund US Credit LU % ING Renta Fund World LU % ING Renta Fund World ( Hedged) LU % JF Asean Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF Asia Alpha Plus A (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF China D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF India D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF Pacific Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF Pacific Technology D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF Singapore D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JF Taiwan D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM America Large Cap D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Brazil Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - Usd LU USD 1.50% JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/17 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

14 Eur (Hedged) 471. JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - Usd LU USD 1.50% JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - Eur LU % JPM Europe 130/30 D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Dynamic D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Focus D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Recovery D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Small Cap D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Strategic Value D (Acc) - Eur LU % JPM Europe Technology D (Acc) - Eur LU % JPM Germany Equity D (Acc) - Eur LU % JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - Usd LU USD 1.50% JPM Global Agriculture A (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Balanced (Eur) D (Acc) - Eur LU % JPM Global Balanced (Usd) D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - Eur LU % JPM Global Capital Preservation (Eur) D (Acc) - Eur LU % JPM Global Capital Preservation (Usd) D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Consumer Trends D (Acc) - Eur LU % JPM Global Convertibles (Eur) D (Acc) - Eur LU % JPM Global Corporate Bond D (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Global Corporate Bond D (Acc) - Usd LU USD 1.50% JPM Global Dividend D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Dynamic D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Financials D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Focus D (Acc) - Eur LU % JPM Global Focus D (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Global Healthcare D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Infrastructure Trends A (Acc) - Eur LU % JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Mining D (Acc) - Eur LU % JPM Global Real Estate Securities (Usd) D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Global Strategic Bond D (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Highbridge Diversified Commodities D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - Eur LU % JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) - Eur LU % JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Latin America Equity D (Acc) - Eur LU % JPM Latin America Equity D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - Eur LU % JPM Us Growth D (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Us Growth D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Us Smaller Companies D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Us Technology D (Acc) - Usd LU USD 3.00% JPM Us Value D (Acc) - Eur (Hedged) LU % JPM Us Value D (Acc) - Usd LU USD 3.00% OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja HU % OTP Abszolút Hozam Alap HU % OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja HU % OTP EMDA Származtatott Alap HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap HU % OTP Maxima Kötvény Alap HU % 300 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/17

15 530. OTP Új Európa Értékpapír Alap HU % OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B HU % OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A HU % OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B HU % OTP G10 Euró Származtatott Alap HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B HU % OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A HU % OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B HU % OTP Orosz Részvény Alap A HU % OTP Orosz Részvény Alap C HU % OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap HU % OTP Prémium Euró Alap HU % OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap HU % OTP Prémium Klasszikus Alap HU % OTP Prémium Növekedési Alap HU % OTP Quality Részvény Alap HU OTP Supra Származtatott Alap HU % OTP Török Részvény Alap A HU % OTP Török Részvény Alap C HU % OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B HU % OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B HU % OTP EMEA Kötvény Alap HU % OTP G-10 Euró Származtatott Alap B HU % OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU % OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap HU % Pioneer Közép-Európai Részvény Alap HU %, Pioneer Magyar Kötvény Alap HU %, Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap HU Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja HU %, Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja HU %, Quaestor Aranytallér Alap HU % Quaestor Deviza Alap HU % Quaestor Tallér Alap HU % Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Oroszország Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja HU % Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HU % Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HU % Quantis Növekedési Vegyes Alapok Alapja N HU % Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap AT % Raiffeisen Europa Small Cap Alap AT % Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap AT % Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap AT % Raiffeisen Energia Részvény Alap AT % Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap AT % Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap AT % Raiffeisen Európa Részvény Alap AT % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/17

16 580. Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap AT % Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap AT % Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap AT0000A0FXM6 0.75% Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap AT % Raiffeisen Globál Kötvény Alap AT % Raiffeisen Globál Mix Alap AT % Raiffeisen Globál Részvény Alap AT % Raiffeisen Healthcare Részvény Alap AT % Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap AT0000A09ZL0 3.00% Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap AT % Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap AT % Raiffeisen Oroszország Részvény Alap AT0000A07FS1 3.00% Raiffeisen Usa Részvény Alap AT % Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus AT0000A0SE % Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin European Growth Fund Class N (Acc) LU % Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur LU % Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) LU % Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Income Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin India Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin India Fund Class N (Acc) LU % Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) LU % Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) -H1 LU % Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) LU % Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU % Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) -H1 LU % Franklin Technology Fund Class N (Acc) LU % Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) LU % Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) LU % Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) LU USD 1.50% Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (Acc) LU % Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Franklin Natural Resources Class A USD LU USD 3.00% Templeton Asian Smaller Co Fund A LU % Templeton Asian Growth Fund N (Acc) LU % Templeton Global Bond Fund N (Acc) LU % Templeton Global Total Return Fund N (Acc) LU % Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) LU USD 1.50% Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) LU % Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) LU % Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) - H1 LU % Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU % Templeton China Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc) LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/17

17 638. Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD LU USD 1.50% Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) LU % Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD LU USD 3.00% Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU % Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc) LU % Templeton Euroland Fund Class N (Acc) LU % Templeton European Fund Class N (Acc) LU % Templeton European Total Return Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) -H1 LU % Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) -H1 LU % Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD LU USD 1.50% Templeton Global Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD LU USD 3.00% Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU % Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) -H1 LU % Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc) LU % Templeton Korea Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Latin America Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton Thailand Fund Class N (Acc) LU USD 3.00% Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU USD 0.50% - Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Jelen kondíciós lista a 11/2013. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként június 24-től visszavonásig hatályos, ezzel a április 17-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti. Jóváhagyás dátuma: június 14. Jóváhagyók: Gereben András Igazgatóság elnöke Szécsényi Bálint ügyvezető Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/17