Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Átírás

1 Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: ig, pénztár: ig. Cégjegyzékszám: Tev. eng. szám: III/ /2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag Budapest, Népfürdő Tel.: (1) Fax: (1) Az Erste Befektetési Zrt március 27. napjától hatályos üzleti NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek a Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre, igénybe vett egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó, a Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza. Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében a Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a internetes honlapon tájékozódhat. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Aberdeen alapok Erste Befektetési Zrt. ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU %

2 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő CAD egészre kerekítve -nak megfelelő GBP egészre kerekítve -nak megfelelő EUR egészre kerekítve -nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % 0.75 % T+6 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon

4 Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli

5 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU , 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli BNP alapok BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD - LU BNPP L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL - LU BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD - LU BNPP L1 EQUITY ASIA EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE - LU BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU BNPP L1 EQUITY CHINA - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY EUROPE GROWTH - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

6 BNPP L1 EQUITY GERMANY - LU BNPP L1 EQUITY INDIA - LU BNPP L1 EQUITY INDONESIA - LU BNPP L1 EQUITY TURKEY - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR - LU BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD - LU BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - LU BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING - LU BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU BNPP L1 EQUITY WORLD HEALTH CARE - LU BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF - LU BNPP L1 OPPORTUNITIES WORLD - LU BNPP L1 V350 - LU BNPP L1 WORLD COMMODITIES HUF - LU BNPP L1EQUITY EUROPE FINANCE - LU PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

7 PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

8 PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY LOW VOL (USD) - LU PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő EUR egészre kerekítve -nak megfelelő USD egészre kerekítve 0.75 % 0.75 %

9 PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU % 0.75 % 0.75 % Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU BUDAPEST BONITAS ALAP - HU BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU % 0.75 % 0.75 %, max HUF, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %

10 CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU CIB PÉNZPIACI ALAP - HU , max HUF 200 HUF, max HUF 0.75 %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 %, max HUF, max HUF 200 HUF 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU CONCORDE 2000 ALAP - HU CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

11 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM EURO ALAP - HU PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

12 CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU nak megfelelő CHF egészre kerekítve

13 CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU % 0.75 % Dialóg alapok DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min. 10 EUR T+1 Forgalmazási napon 10 EUR min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF 500 HUF 500 HUF min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon Erste alapok ALPOK ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP - HU ALPOK INGATLAN ALAP - HU ALPOK TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU ALPOK TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI ALAP - HU ALPOK TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ALPOK VÁLOGATOTT ALAP - HU HUF, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 500 HUF, 365 napon belüli 500 HUF, 182 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T+5 napi árfolyamon 14:30

14 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 0.25 %, min. 250 HUF-nak, max HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00% T+5 napi árfolyamon 14:30 ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE INGATLAN ALAP - HU ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF 0.25 %, min. 250 HUF, max HUF, 365 napon belüli, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T+5 napi árfolyamon 14:30 14:30

15 ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU , 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 100 HUF 100 HUF 100 HUF 100 HUF 14:30 ESPA alapok Erste WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 Erste WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 ESPA BOND DANUBIA EUR - AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1 ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT ESPA BOND EUROPE - AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD - AT ESPA BOND EURO-RENT EUR - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5 ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

16 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ESPA CASH EURO-PLUS - AT ESPA LIQUID DOLLAR - AT ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK AMERICA - AT ESPA STOCK AMERICA USD - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G % -nak megfelelő EUR egészre kerekítve -nak megfelelő USD egészre kerekítve 0.75 % 0.75 %

17 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF min HUF min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli

18 GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU HUF min HUF min HUF min HUF min HUF 0.75 % min HUF min HUF min HUF min HUF min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli

19 HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU HSBC GIF BRAZIL EQUITY E CAP - LU HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU HSBC GIF EUROLAND EQUITY E CAP - LU HSBC GIF EUROPEAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EQUITY E CAP - LU HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU HSBC GIF US DOLLAR BOND E CAP - LU HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

20 ING alapok ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU ING INVEST EURO EQUITY - LU ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU

21 ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST JAPAN - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU

22 ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 10:00

23 ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU % 0.75 % 0.75 % ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU ING KÖTVÉNY ALAP - HU ING PÉNZPIACI ALAP - HU T+3 napi árfolyamon 0.75 % T+3 napi árfolyamon JP Morgan alapok JPM AMERICA LARGE CAP D (ACC) - USD - LU JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

24 JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE RECOVERY D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL AGRICULTURE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL BALANCED (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CONSUMER TRENDS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU % 0.75 % 0.75 %

25 JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS A (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MINING D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU %

26 JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASIA ALPHA PLUS A (ACC) - USD - LU JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN PACIFIC TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD - LU OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU %

27 OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % 0.75 %

28 Pioneer alapok PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF 0.75 %, max HUF 1.00 %, max HUF 1.00 %, max HUF Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 %

29 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU % 0.75 % 0.75 %

30 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % -nak megfelelő EUR egészre kerekítve 0.75 % 0.75 %

31 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő USD egészre kerekítve