Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon"

Átírás

1 Az Erste Befektetési Zrt augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető Private Banking szolgáltatások keretében, a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit. A jelen mellékletben nem szabályozott díjak és költségek tekintetében az üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesek. A jelen mellékletben meghatározott Megbízás díjtételektől megadásának a felek Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU % ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU %* 1.50 %* ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU

2 ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő CAD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % T+7 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU T+6 Forgalmazási napon

4 Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 10 napon belüli 16:00 AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00

5 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás 1.00 %, 10 napon belüli 16:00 AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU , 10 napon belüli T+1 Forgalmazási napon 16:00 AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T+1 Forgalmazási napon 16:00 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU , 10 napon belüli 16:00 AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU , 10 napon belüli 16:00 Allianz alapok ALLIANZ EURO HIGH YIELD - LU % ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS AT EUR - LU ALLIANZ PIMCO EURO BOND - LU % ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC - CT - LU ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT - LU ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT - LU ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - LU ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT - LU ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR - LU

6 ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD - LU ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY - CT - LU ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD - LU ALLIANZ RCM GROWING MARKETS PROTECT AT EUR - LU ALLIANZ RCM US EQUITY - CT - IE00B1CD3T35 ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD - IE00B1CD5314 ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS - CT - LU Blackrock alapok BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU % BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU % BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU % BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU % BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU BGF EURO BOND E2 EUR - LU BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU % 1.00 % BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU %

7 BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN GROWTH E2 EUR - LU BGF EUROPEAN GROWTH E2 USD - LU BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 EUR - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU BGF LOCAL EMG MKTS SHORT DUR BOND E2 EUR - LU BGF LOCAL EMG MKTS SHORT DUR BOND E2 USD - LU BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

8 BGF US GROWTH E2 EUR - LU BGF US GROWTH E2 USD - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF WORLD BOND E2 EUR - LU BGF WORLD BOND E2 USD - LU BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU BGF WORLD MINING A2 USD - LU BGF WORLD MINING E2 USD - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % BNP alapok BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU % PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU % PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU % PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU % PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU % 1.00 % PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU % PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU % PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU %

9 PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY CHINA USD - LU PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY INDIA USD - LU PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

10 PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU % 1.00 % 1.00 %

11 PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - LU PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF - LU PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU PARVEST WORLD COMMODITIES HUF - LU PARVEST WORLD COMMODITIES USD - LU % 1.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

12 Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF 15:30 CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 15:30 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30

13 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 15:30 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU , max HUF 15:30 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU , max HUF 15:30 CIB PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE 2000 ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

14 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % CONCORDE VM EURO ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU % CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU %

15 CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU % 1.00 % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő CHF egészre kerekítve

16 CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) EQUITY GLOBAL SECURITY -B- USD - LU CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) EQUITY GLOBAL SECURITY -R- CHF - LU CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) EQUITY GLOBAL SECURITY -R- EUR - LU % Dialóg alapok DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min. 10 EUR 10 EUR T+7 Forgalmazási napon DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU min HUF 3000 HUF 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF T+7 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon Erste alapok ALPOK ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP - HU **, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 ALPOK INGATLAN ALAP - HU ** 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF, 365 napon belüli T+5 napi árfolyamon ALPOK TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU ** T Forgalmazási napon 300 HUF T Forgalmazási napon ALPOK TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI ALAP - HU ** ALPOK TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ** T Forgalmazási napon 300 HUF T Forgalmazási napon

17 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU HUF 0.00% 0.50 % 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve, 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % T Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon 14:30 ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE GLOBÁL AKTÍV 30 ALAPOK ALAPJA - HU % 0.00% ERSTE GLOBÁL AKTÍV 50 ALAPOK ALAPJA - HU % 0.00% ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF ERSTE INGATLAN ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 0.50 %, min. 500 HUF, max HUF, 365 napon belüli T+5 napi árfolyamon ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU HUF 500 HUF 500 HUF 600 HUF 600 HUF ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF 1.00 % 600 HUF, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 14:30

18 ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 600 HUF, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon 600 HUF T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU HUF 500 HUF 14:30 ESPA alapok ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT Erste WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 Erste WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 ESPA BOND DANUBIA EUR - AT % ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT % ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS % ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC % ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT % ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT % ESPA BOND EUROPE - AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD - AT % 1.00 % ESPA BOND EURO-RENT EUR - AT %

19 ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5 ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 0.75 % 500 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 0.75 % 1.00 %

20 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT

21 Eurizon alapok EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS - LU % EURIZON EASYFUND EEF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM - LU % EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD - LU % EURIZON EASYFUND EEF CASH EUR - LU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE - LU % EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE - LU % EURIZON EEF BOND EUR MEDIUM TERM LTE - LU % EURIZON EEF BOND EUR SHORT TERM LTE - LU % EURIZON EEF BOND JPY LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY FINANCIAL LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE - LU % EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE - LU EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE - LU % 1.50 % EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE - LU % EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE - LU %

22 Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU % min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

23 GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU min HUF 2000 HUF, 5 napon belüli HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU :00 HSBC GIF BRAZIL EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU % 09:00 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU % 09:00 HSBC GIF EUROLAND EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY E CAP - LU % 09:00 09:00 HSBC GIF GLOBAL EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU :00 HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU :00 HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY E CAP - LU :00

24 HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU HSBC GIF US DOLLAR BOND E CAP - LU HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU % 09:00 09:00 09:00 09:00 ING alapok ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU ING INVEST EURO EQUITY - LU

25 ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU

26 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST JAPAN - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU % 1.00 % 1.00 % 10:00

27 ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ING KÖTVÉNY ALAP - HU % ING PÉNZPIACI ALAP - HU HUF JP Morgan alapok JPM AMERICA LARGE CAP D (ACC) - USD - LU JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU % JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU %

28 JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL AGRICULTURE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL BALANCED (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) D (ACC) - EUR - LU % 1.00 % 1.00 %

29 JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CONSUMER TRENDS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS A (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MINING D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE DIVERSIFIED COMMODITIES D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU % 1.00 % 1.00 %

30 JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASIA ALPHA PLUS A (ACC) - USD - LU JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN PACIFIC TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD - LU

31 OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU % OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU % OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU

32 OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % Pioneer alapok PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU %, max HUF PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP - HU %, max. 500 HUF PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP - HU HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU %, max HUF

33 Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU % QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU % QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % Quantis alapok QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF - HU QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF - HU RCM alapok RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP - AT RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION STRATEGIES PLUS - AT0000A0SE25 RAIFFEISEN-CSENDESÓCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÖVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP - AT %

34 RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO PLUSZ-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-EURO-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACI-LOKÁLIS KÖTVÉNY ALAP - AT0000A0FXM6 RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-MIX ALAP - AT RAIFFEISEN-GLOBÁL-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A09ZL0 RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP - AT RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP - AT0000A07FS1 RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP - AT % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

35 Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU % FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU

36 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.00 % 1.00 %

37 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.00 % 500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %

38 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU % 1.00 % 1.00 % 1.00 % * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál. ** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. május 2-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2012. december 19. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 25TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. január 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL HATÁLYOS 2017. OKTÓBER 11TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. február 7-tıl I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. július 25-tıl I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL HATÁLYOS 2018. FEBRUÁR 6TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. majus 2-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2011. augusztus 29-tıl I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ

Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapest Bank 2018. október 25-én, csütörtökön és 2018. október 26-án, pénteken teljes körű bankszünnapot tart, amely érinti a befektetési szolgáltatásokat is.

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. október 29től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000, Ft, tartós befektetési

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. december 18-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL HATÁLYOS 2019. FEBRUÁR 15TŐL A változások az előző Kondíciós Listához képest vastagon és aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Web: www.ersteinvestment.hu

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2018. augusztus 17-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2019. október 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek típus név ISIN kód beszámítási arány lejárat állampapír 2016/D MÁK HU0000402623

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: március 01-től

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: március 01-től ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Web: www.ersteinvestment.hu

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

A korábbi kondíciós listához képesti változásokat a Hirdetmény Értékpapír Forgalom és Teljesítési rend tartalmazza.

A korábbi kondíciós listához képesti változásokat a Hirdetmény Értékpapír Forgalom és Teljesítési rend tartalmazza. Hatályos: 2018. március 5től (18/02) Közzététel napja: 2018. február 16. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 214. HATÁLYOS: 214. március 17. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. június 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2015. június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13.

Hatályos: augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: augusztus 13. Hatályos: 2018. augusztus 14-től (1801) Közzététel napja: 2018. augusztus 13. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Hatályos: szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: szeptember 22.

Hatályos: szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: szeptember 22. Hatályos: 2017. szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: 2017. szeptember 22. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti,

Részletesebben

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5.

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5. Hatályos: 2018. december 5-től (1803) Közzététel napja: 2018. december 5. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14.

Hatályos: március 18-tól (1902) Közzététel napja: március 14. Hatályos: 2019. március 18-tól (1902) Közzététel napja: 2019. március 14. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK II. III. IV. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM PÉNZTÁRI MŰVELETEK ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM V. BANKGARANCIA

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2016. október 7-től (1606) Közzététel napja: 2016. október 6. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. május 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2014. január 24. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2014. szeptember 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21.

Hatályos: június 26-tól (1907) Közzététel napja: június 21. Hatályos: 2019. június 26-tól (1907) Közzététel napja: 2019. június 21. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket pedig

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2015. március 2. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK II. III. IV. DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM PÉNZTÁRI MŰVELETEK ÉRTÉKPAPÍR FORGALOM V. BANKGARANCIA

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali Főnix Távol-Kelet Keleti i Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25%

Kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % TEMPLETON EM SMCOS I ACC USD 25,14% 14,25% típusai és részesedései Nemzetközi Vegyes 18,91% 78,61% 97,52% Hazai Kötvény Hazai Részvény HUF LIKVIDITÁSI 97,32% 97,32% 17,23% 80,57% 97,80% Fejlődő Piacok Részvény 37,73% 25,14% 14,25% 20,09% 97,21%

Részletesebben

Hatályos: november 27-től (1802) Közzététel napja: november 26.

Hatályos: november 27-től (1802) Közzététel napja: november 26. Hatályos: 2018. november 27-től (1802) Közzététel napja: 2018. november 26. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben