Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon"

Átírás

1 Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: Tev. eng. szám: III/ /2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag Budapest, Népfürdő Tel.: (1) Fax: (1) Az Erste Befektetési Zrt március 13. napjától hatályos üzleti NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek a Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre, igénybe vett egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó, a Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza. Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében a Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a internetes honlapon tájékozódhat. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Erste Befektetési Zrt. Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR - LU %

2 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC) - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A2 HEDGED USD AC - LU * * ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC - LU ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES EQUITY FUND CHF - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

3 ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 300 HUF-nak megfelelő CAD egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő GBP egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU % 0.75 % T+6 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon

4 Acces alapok CHRONO SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP - HU % T Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon 12:30 Aegon alapok AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP - HU % 0.75 % 0.75 %, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20

5 AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU % 300 HUF, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli, 10 napon belüli 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 Blackrock alapok BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR - LU BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR - LU BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD - LU BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR - LU BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD - LU BGF EMERGING MARKETS E2 EUR - LU % 0.75 % 1.50% 0.75 % 0.75 % BGF EMERGING MARKETS E2 USD - LU BGF EURO BOND E2 EUR - LU BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR - LU % 0.75 %

6 BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR - LU BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD - LU BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR - LU BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD - LU BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 - LU BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 EUR - LU BGF GLOBAL EQUITY E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR - LU BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD - LU BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD - LU BGF LOCAL EMG MKTS SHORT DUR BOND E2 EUR - LU BGF LOCAL EMG MKTS SHORT DUR BOND E2 USD - LU BGF RENMINBI BOND E2 EUR - LU BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

7 BGF US GROWTH E2 EUR - LU BGF US GROWTH E2 USD - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR - LU BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD - LU BGF WORLD BOND E2 EUR - LU BGF WORLD BOND E2 USD - LU BGF WORLD ENERGY E2 USD - LU BGF WORLD MINING A2 USD - LU BGF WORLD MINING E2 USD - LU BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR - LU BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD - LU BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD - LU BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR - LU BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD - LU BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % BNP alapok PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

8 PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD - LU PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR - LU PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR - LU PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY CHINA USD - LU PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR - LU PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR - LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

9 PARVEST EQUITY INDIA USD - LU PARVEST EQUITY INDONESIA USD - LU PARVEST EQUITY JAPAN - LU PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY TURKEY EUR - LU PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD - LU PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD - LU PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR - LU PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR - LU PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU % 0.75 % 0.75 %

10 PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU % 0.75 % PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP - LU PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - LU PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR - LU PARVEST WORLD COMMODITIES HUF - LU PARVEST WORLD COMMODITIES USD - LU % 300 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 300 HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

11 Budapest alapok BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU BUDAPEST BONITAS ALAP - HU BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - A sorozat - HU BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU GE MONEY KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU % 300 HUF 0.75 % 0.75 %, max HUF, max HUF, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP - HU CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU , max HUF 200 HUF T Forgalmazási napon, max HUF 300 HUF T Forgalmazási napon 0.75 %, max HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

12 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU CIB PÉNZPIACI ALAP - HU , max HUF, max HUF 200 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 15:30 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU , 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék**** CONCORDE 2000 ALAP - HU CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %. A után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék**** CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA - HU CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %

13 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU CONCORDE VM EURO ALAP - HU PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

14 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -B- USD - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF - LU CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- EUR - LU HUF-nak megfelelő CHF egészre kerekítve 0.75 %

15 Dialóg alapok DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - HU DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU min HUF 3000 HUF min. 10 EUR 10 EUR min HUF 3000 HUF min HUF 3000 HUF 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF min HUF 3000 HUF min HUF 3000 HUF T+7 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon T+7 Forgalmazási napon Equilor alapok EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA - HU % 300 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon Erste alapok ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU ** 500 HUF T Forgalmazási napon 500 HUF, 365 napon belüli T+5 napi árfolyamon ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP - HU ** 0.00% T Forgalmazási napon 300 HUF T Forgalmazási napon ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA - HU HUF 300 HUF 0.75 %

16 ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU USD 2 EUR T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 0.25 %, min. 1 EUR, max. 10 EUR; 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % T Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE INGATLAN ALAP - HU ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA - HU ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP - HU ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA - HU EUR 500 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon 0.25 %, min. 250 HUF, max HUF, 365 napon belüli 300 HUF 300 HUF 600 HUF 600 HUF 0.35% 600 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF 300 HUF T Forgalmazási napon 300 HUF 300 HUF 300 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon 100 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon 100 HUF 300 HUF 300 HUF 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% T Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon

17 YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA - HU YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA - HU % 0.50% ESPA alapok ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF - AT ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD - AT Erste WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 Erste WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 ESPA BOND DANUBIA EUR - AT % ESPA BOND DOLLAR (VT) USD - AT % ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - AT0000A05HS1 ESPA BOND EMERGING MARKETS COPORATE IG - AT0000A0WJZ2 ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR - AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD - AT ESPA BOND EURO-RENT EUR - AT ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA BOND LOCAL EMERGING - AT0000A0AUG5 ESPA BOND USA CORPORATE (VT) - AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD - AT0000A09SJ9 ESPA RESERVE CORPORATE - AT0000A00GL % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

18 ESPA RESERVE CORPORATE HUF - AT0000A00G96 ESPA RESERVE DOLLAR USD - AT ESPA RESERVE EURO PLUS EUR - AT ESPA RESERVE EURO VT - AT0000A0H8D4 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BIOTEC HUF - AT0000A18XC5 ESPA STOCK BIOTEC EUR - AT ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE HUF - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE EUR - AT0000A05TR % 1 USD 1 EUR 0.75 % 0.75 % 0.75 % ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT ESPA STOCK GLOBAL - AT ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT

19 ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT Fidelity alapok FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF - LU FF - AMERICA FUND A-ACC-USD - LU FF - ASEAN FUND A-ACC-USD - LU FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD - LU FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR - LU FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

20 FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD - LU FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD - LU FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC- EUR - LU FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) - LU FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC- HUF(HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- USD - LU FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC- USD (HEDGED) - LU FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- EUR (HEDGED) - LU FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC- USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

21 FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR - LU FF - SOUTH EAST ASIA FUND A-ACC-EUR - LU FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR - LU FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD - LU % 0.75 % Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU min HUF min HUF min HUF min. 10 EUR 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 10 EUR, 5 napon belüli GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A - HU HUF min HUF min HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli

22 GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat - HU min HUF min HUF 0.75 % min HUF min HUF min HUF min HUF min HUF min. 10 USD 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli 10 USD, 5 napon belüli HSBC alapok HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP - LU HSBC GIF BRAZIL EQUITY E CAP - LU HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP - LU , min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD HSBC GIF ECO. SC. INDEX EQUITY E CAP - LU , min. 45 USD HSBC GIF EURO BOND E CAP - LU %, min. 30 EUR

23 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP - LU HSBC GIF EUROLAND EQUITY E CAP - LU HSBC GIF EUROPEAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP - LU HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY E CAP - LU HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP - LU HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY E CAP - LU HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP - LU HSBC GIF THAI EQUITY E CAP - LU HSBC GIF US DOLLAR BOND E CAP - LU HSBC GIF US EQUITY E CAP - LU %, min. 30 EUR, min. 30 EUR, min. 30 EUR, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD, min. 45 USD 0.75 %, min. 45 USD, min. 45 USD ING alapok ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND - LU ING (L) INVEST LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU

24 ING INVEST EMERGING EUROPE - LU ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST ENERGY - LU ING INVEST ENERGY EUR - LU ING INVEST ENERGY HUF - LU ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU ING INVEST GREATER CHINA - LU ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU

25 ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU ING INVEST HEALTH CARE USD - LU ING INVEST INDUSTRIALS - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU ING INVEST JAPAN - LU ING INVEST LATIN AMERICA - LU ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU ING INVEST MATERIALS - LU ING INVEST MATERIALS EUR - LU ING INVEST MATERIALS HUF - LU ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU ING INVEST TELECOM - LU ING INVEST TELECOM EUR - LU ING INVEST US - LU ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU ING INVEST UTILITIES - LU ING INVEST WORLD EUR - LU ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND DOLLAR - LU % 0.75 % 10:00

26 ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU ING RENTA FUND EURO - LU ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT - LU ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU ING RENTA FUND US CREDIT - LU ING RENTA FUND WORLD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % JP Morgan alapok JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD - LU JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR - LU JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

27 JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR - LU JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR - LU JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) - LU JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONSUMER TRENDS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR - LU JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) - LU % *** 0.75 % 0.75 %

28 JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD - LU JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL D (ACC) - EUR - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD - LU JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND - LU JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR - LU JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD - LU JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR - LU JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD - LU JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD - LU JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD - LU JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) - LU JPM US VALUE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD - LU JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD - LU JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD - LU % 0.75%

29 JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD - LU JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD - LU JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD - LU OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU % 0.75 %

30 OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU % Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU % 0.50 % 1.00 % 16:00 16:00 16:00 Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU

31 FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N - LU FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N - LU FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

32 FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU FRANKLIN JAPAN FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

33 TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

34 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU HUF-nak megfelelő USD egészre kerekítve * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál ** 2013.augusztus 1-től az alap vételére kizárólag az Erste Befektetési Zrt. székhelyén van lehetőség. 36 *** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást lehet adni. **** A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2015. október 21. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2013. augusztus 12. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. március 24. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2016. április 01. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2013. április 11. napjától hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. október 2-től (1503) Közzététel napja: 2015. október 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: lacsony özepes agas Számlanyitási díj Számlavezetés

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek 2016. június 13. napjával történő módosításáról Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002,

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2016. február 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében Ügyfélszolgálat tel.: (1) 235 7565 e-mail: info@hozamplaza.hu Az Erste Befektetési Zrt. 2012. július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. május 21től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél és értékpapírszámla megszűntetése

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 2.00 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Az Erste Befektetési Zrt. 2012. december 19. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2013. december 3-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel ill. fedezet devizaneme

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2015. július 1-től (1502) Közzététel napja: 2015. június 30. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. szeptember 1.től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a

Részletesebben

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL

HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL HATÁLYOS 2015. FEBRUÁR 03-TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Ügyfél- és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke 0% /év Számlavezetéshez kapcsolódó

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2016. április 29. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. november 21-től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési

Részletesebben

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (névérték) Érvényes: 2013. október 31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés Befogadási

Részletesebben

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték) Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 212. június 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. december 18-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2015. október 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek típus név ISIN kód beszámítási arány lejárat állampapír 2016/D MÁK HU0000402623

Részletesebben

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum 100 000 euró. 1 000 000 Ft 10 000 EUR / USD Díjtételek A Citibank Europe plc amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tevékenységi engedély

Részletesebben

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015 Vagyonfelépítés, közösen Önnel. Személyes célok 2 Az előgondoskodást elkezdeni sosem

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése

Részletesebben

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF) AZON KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE AZ EGYES ESZKÖZALAPOK AZ ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 50 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁNNAK BEFEKTETNI: Forintos eszközalapok Likviditási

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 214. HATÁLYOS: 214. március 17. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2012. június rr Havi eszközallokációs javaslat Alapvető eszközallokáció Részvények Kötvények Lassult a tőzsdei árfolyamok esése az elmúlt időszakban. Az angol és spanyol indexek néhány százalékkal erősödtek,

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. június 1-től Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme Finanszírozási hányad

Részletesebben

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési DÍJTÉTELEK Érvényes 2012. október 29től I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000, Ft, tartós befektetési

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként KONDÍCIÓS LISTA 213. KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 213. május 2.tól I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2015. június 1. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2015. március 2. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként HATÁLYOS: 2014. szeptember 1. KONDÍCIÓS LISTA I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) Kondíciós Listája a Concorde Üzletszabályzatával és a vonatkozó jogszabályokkal

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal

Fondskörbe. Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Fondskörbe Befektetés és előgondoskodás elit alapokkal Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2016 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2016.02.19 16,956,369,570 1.553158 2016.02.18 16,838,526,298

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. Hatályos: 2016. október 7-től (1606) Közzététel napja: 2016. október 6. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31.

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: 2016. március 31. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési ok termékjellemzőiről Hatályos: 2016. március 31. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22.

Hatályos: április 22-től (1602) Közzététel napja: április 22. Hatályos: 2016. április 22-től (1602) Közzététel napja: 2016. április 22. Az anyagban az utolsó módosítás során beemelt valamint módosult szövegrészeket piros színnel és aláhúzással, a törölt részeket

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Lakossági Kamat- és Díjfeltételek II. Lakossági kamatok Hatályos: 2014. január 24. Ez a dokumentum a CitiBlue és Citigold ügyfélszegmensbe tartozó valamennyi természetes személy lakossági Ügyfél részére

Részletesebben

Havi eszközallokációs javaslat

Havi eszközallokációs javaslat 2009. december áprmárcius Havi eszközallokációs javaslat Részvények Kötvények Hosszú hónapok száguldása után a piac konszolidációs szakaszba lépett és néminemő fáradtság jeleit mutatja. Komoly visszaesésrıl

Részletesebben

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2015. február 26-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

Kondíciós lista - Retail Banking

Kondíciós lista - Retail Banking ondíciós lista - Retail Banking I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj Főszámla megnyitása lszámlák nyitása Számlavezetés havi díja Főszámla után lszámlák után Számlabezárási díj II. Belföldi fizetési forgalom

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 213. június 29. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

uantis Alpha Quantis partners for a life

uantis Alpha Quantis partners for a life uantis Alpha Quantis partners for a life Quantis Alpha the world of investments A QUANTIS Alpha 8 A QUANTIS Alpha vagyonkezelési filozófiája Tisztelt Ügyfelünk! 2015 márciusában befejeződött a QUANTIS

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az Erste Befektetési Zrt. 2014. június 19-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek A) Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT

Részletesebben

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking*

Kondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* ondíciós lista magánügyfeleknek - Corporate Prestige Banking* * izárólag Bankunknál számlát vezető vállalatok tulajdonosai és vezető beosztású alkalmazottjai részére I. Bankszámladíjak Számlanyitási díj

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2008. március 01.-tıl A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően mőködı Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2008. március 01.-tıl ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörően

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben