HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL

Átírás

1 HATÁLYOS FEBRUÁR 6TÓL A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók. I.SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Értékpapírszámlavezetés Ügyfélszámlavezetés Ingyenes 500,/ hónap Kupon és osztalékfizetésből indított automatikus utalás 0,115% min Ügyfél és Értékpapírszámlára fizetendő kamat mértéke /év Az értékpapírokhoz kapcsolódó fizetési forgalmi és pénztári díjakra, a pénzforgalmi teljesítési rendre, valamint az egyéb, itt nem jelölt esetekben a Bank vonatkozó Kondíciós Listájában, illetve a megbízások teljesítési rendjéről szóló banki dokumentumokban foglaltak érvényesek! Amennyiben az ügyfél az értékpapírforgalmazáshoz kapcsolódó pénzforgalom ellátására ügyfélszámla helyett az UniCredit Bank Hungary Zrt. erre alkalmazható típusú bankszámláját veszi igénybe, a kamatozásra és a számlavezetés költségeire az adott bankszámlára vonatkozó Hirdetményben illetve Kondíciós listában jelölt tételek az irányadók. II. ÉRTÉKPAPÍR TRANZAKCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján) Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett részvények esetében (kivéve certifikátok 1 ) min , Egyedi szerződés alapján felvett tőzsdén kívül kereskedett részvények, illetve nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra kötött ügyletek esetében (ha a jelen Kondíciós Lista nem határoz meg ettől eltérő díjat az adott értékpapír esetében) Egyedi szerződés alapján felvett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és pénzpiaci tranzakciók esetében nem saját számláról Saját számláról történő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalmazás min , min , díjmentes Tranzakció minimum összege , Nem magyar piacon forgalmazott értékpapírok esetén min. 150, Aukciós megbízások díja (az ügylet teljesítési értéke alapján) 50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0, 1 A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank. Ezen túlmenően a Bank fenntartja azt a jogát, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett bizonyos termékekre nézve ne vegyen fel megbízást. Az elérhető termékek köréről a fiókhálózatban tájékozódhat. 2 Minimum összeg 10 millió forint/ tranzakció. 1

2 Értéktári szolgáltatások díjai Letéti díjak Megbízott által letétkezelt, illetve az értékpapírszámlán elhelyezett nyomdai úton előállított értékpapírok (kivéve kinyomtatott állampapírok) utáni díj, az átlagos értékpapír állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét 3 alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. Dematerializált hitel és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében az átlagos értékpapírállomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét 3 alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig tartó időszakra, éves szintre vetítve. Nyugateurópai és amerikai piacokon forgalmazott értékpapírok esetén 0,+ÁFA /év 0, / év 4 0,4% / év Értékpapír bevételi és kiadási díj (az értékpapírok névértékének arányában) KELER által befogadott értékpapír fizikai bevétele KELER által be nem fogadott értékpapír fizikai bevétele Közraktárjegyek fizikai bevétele Értékpapírok fizikai kiadása Közraktárjegyek fizikai kiadása Azonos ügyfél számlái között történő átvezetés valamint zárolás/óvadék, feloldás 1 000, Értékpapír transzfer Magyarországon kibocsátott és a KELER által a nem Cross min , min , 0,3% min , min , 0,3% min , Border elszámolási körbe 5 tartozó értékpapírok transzferálása (alszámlánként, tranzakciónként), 2 000, Belső értékpapír átvezetés Unicredit Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetés (tranzakciónként) 6 Minden egyéb termék transzferálása és befogadása 150, Részvénykönyvi bejegyzés díja Értékpapír zárolással/óvadékkal járó társasági esemény (pl. közgyűlés) díja 2 000, KELER Zrtnél Alszámla nyitás Alszámla és főszámla közötti transzfer Zárolás/óvadék / feloldás Ügyletek szegregált elszámolása 2 000, / alszámla 2 000, / transzfer , / művelet , / megbízó / hó / piac 3 A piaci érték számításánál használt piaci ár a Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték, egyéb, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár. Budapesti Értéktőzsdére be nem vezetett értékpapírok esetében az értékpapír névértéke (beleértve a Bank által nem forgalmazott befektetési alapokat). A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Tőzsdei termék: A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz (többek között részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény) 4 A díj mértéke a kisvállalati ügyfelek esetében 0,/év, min. 600 Ft / negyedév. Bankunknál kisvállalati ügyfélnek minősül a Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére elnevezésű dokumentumban meghatározott ügyfélkör. 5 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és ban denominált értékpapírok. 6 Belső értékpapír átvezetésre kizárólag személyesen, bankfiókban van lehetőség. 2

3 III. BEFEKTETÉSI ALAPOK FORGALMAZÁSI JUTALÉKA Befektetési alap neve Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap Aberdeen Global Asian Property Share Fund * Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund* Aberdeen Global Eastern European Equity Fund* Aberdeen Global European Equity Fund* Aberdeen Global Indian Equity Fund* Aberdeen Global Latin American Equity Fund* Aberdeen Global Multi Asset Growth Funa A2* Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2* Aberdeen Global World Resources Fund* Aberdeen Global World Resources Fund* Aberdeen Global II Euro Corporate Bond Fund A2* Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat** Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja Aegon Beföldi Kötvény Alap Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat () Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap Aegon IstanBull Befektetési Alap I sorozat** Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap Aegon KözépEurópai Részvény Alap Aegon KözépEurópai Részvény Befektetési Alap I sorozat** Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "A" sorozat Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "I" sorozat** Aegon Lengyel Kötvény Alap Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat** Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befeketési Alap I sorozat** Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja 0,1 0,15% 0,15% 0,1 0,15% *Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1 500, vagy ennek megfelelő összeg ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás értékének a 0,1 Visszaváltás díja 3

4 Befektetési alap neve Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja Visszaváltás díja Aegon Nemzetközi Kötvény Alap Aegon Nemzetközi Részvény Alap Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat** 0,15% Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap 1,5 Aegon Pénzpiaci Alap 0,1 Aegon Russia Befektetési Alap I sorozat** 0,15% Aegon Russia Részvény Befektetési Alap 2,0 Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja Allianz China Equity CT Allianz Dynamic MultiAsset Strategy 50 Hedged ,5 Allianz Europe Equity Growth AT Allianz Europe Equity Growth CT Allianz Europe Small Cap Equity AT Allianz European Equity Dividend CT Allianz GEM Equity High Dividend AT Allianz GEM Equity High Dividend CT Allianz Global Agricultural Trends CT Allianz Structured Return AT Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja "I" sorozat Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat*** Amundi Horizont 2025 Alap A sorozat*** Amundi Horizont 2030 Alap A sorozat*** Amundi IDEA Alap "A" sorozat*** Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat*** ,5 0,9 Amundi KözépEurópai Részvény Alap Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap "I" sorozat Amundi KözépEurópai Részvény Alap "I" sorozat Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat*** Amundi Magyar Kötvény Alap "I" sorozat Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "A sorozat"*** Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "C" sorozat Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "I" sorozat Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "D" sorozat Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "I" sorozat 0,1, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás értékének a Az Alapokat csak a Tpt. 5 (60) szerinti intézményi befektetők valamint az Amundi porfóliókezelt ügyfelei vásárolhatják ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják *** Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád A sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi on T+3 napi könyveléssel történik. 4

5 Befektetési alap neve Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat *** Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "I" sorozat Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat*** Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "A" sorozat Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "I" sorozat Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "A" sorozat Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "I" sorozat Kamra Absozlút Hozamú Alap "A" sorozat*** Kamra Absozlút Hozamú Alap "I" sorozat My Portfolio Alapok Alapja "A" sorozat*** Blackrock Global Funds China Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds Euro Short Duration Bond A2 Blackrock Global Funds EuroMarkets A2 Blackrock Global Funds European Equity Income A2 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 hedged Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond A2 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond Hedged A2 Blackrock Global Funds Latin American Fund A2 Blackrock Global Funds US Basic Value A2 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja 1,5 1,5, de az alapok vételi megbízását követő 10 forgalmazási napon belül a visszaváltás értékének a Az Alapokat csak a Tpt. 5 (60) szerinti intézményi befektetők valamint az Amundi porfóliókezelt ügyfelei vásárolhatják *** Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád A sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi on T+3 napi könyveléssel történik. Visszaváltás díja 5

6 Befektetési alap neve Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 Hedged Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 Blackrock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap BF Money Közép Európai Részvény Alap "I" sorozat** BF Money KözépEurópai Részvény Alap Budapest Állampapír Alap Budapest Bonitas Alap Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat** Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap Budapest Euró Rövid Kötvény Alap BP Euró Rövid Kötvény Alap sorozat Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat** Budapest Kötvény Alap Budapest Paradigma Alap I sorozat** Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat** Citadella Származtatott Befektetési Alap Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Concorde Colombus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Concorde Kötvény Befektetési Alap Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Concorde Részvény Befektetési Alap Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Minimum befektetési összeg ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják ^, azon túl a számlára kerülést követő 5 munkanapon belül a visszaváltás értékének a Forgalomba hozatal díja ^ 0,15% ^ ^ ^ ^ 0,08% ^ ^ ^ ^ 0,08% ^ ^ 0,15% ^ 0,15% ^ ^^ ^^^ ^^^^ Visszaváltás díja ^^ Az Alapkezelő további maximum 1os vételi jutalék felszámítására jogosult (a vételi értékre vetítve), amely az Alapot illeti meg. Az Alapkezelő a jutalék pontos mértékét Vezérigazgatói határozatban teszi közzé (a november 10ei Vezérigazgatói határozat értelmében jelenleg 5%). A közzététel helye a illetve a ^^^Büntetőjutalék 3%, FIFOelven (First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1 éven (365 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén, további 5%: A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén. ^^^^Büntetőjutalék 5%: A legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belüli (T+5) visszaváltási megbízás esetén, további : FIFOelven (First In First Out. A legrégebben vásárolt értékpapír kerül legelőször értékesítésre) számolt 1,5 éven (548 napon) belüli visszaváltási megbízás esetén 6

7 Befektetési alap neve Concorde VM Euró Befektetési Alap Platina Pí "B" sorozat Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap Dialóg Konzervatív O ALAP Dialóg Likviditási Befektetési Alap Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap Dialóg Befektetési Alap Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap Európa Ingatlanbefektetési alap Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja nem értékesíthető Visszaváltás díja (hedged) Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) Fidelity Funds America Fund AACC Fidelity Funds Asian Special Situations AACC Fidelity Funds China Consumer Fund Fidelity Funds China Consumer Fund Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Fidelity Funds Emerging Market Debt Hedged Fidelity Funds Emerging Markets Fund Fidelity Funds Euro Bond Hedged Fidelity Funds Euro Corporate Bond Hedged Fidelity Funds European High Yield Fund Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A ACC Befektetési alap neve Fidelity Funds Global Demographics Fund AACC nek megfelelő összeg nek megfelelő összeg nek megfelelő összeg nek megfelelő összeg Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja Visszaváltás díja 7

8 Fidelity Funds Global Dividend AACC (hedged) Fidelity Funds Global Health Care Fund AACC Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund (hedged) Fidelity Funds US High Yield Fund (hedged) Fidelity Funds US High Yield Fund Fidelity Funds US High Yield Hedged General Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat Generali Amazonas LatinAmerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Gold KözépKelet Európai Részvény Alap "A" sorozat Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap Generali hazai Kötvény Alap "A" sorozat Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja Generali Infrastrukturális Absozlút Hozam Alap Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat Generali Mustang Amerikai "A" sorozat Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap Gerenali Spirit Abszolút Származtatott Alap JPMorgan Funds EU Government Bond A (acc) JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond A (acc) JPMorgan Funds Euroland Dynamic A (acc) JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund A (acc) hedged JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) hedged JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) hedged JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) JPMorgan Funds US Value A (acc) nek megfelelő összeg nek megfelelő összeg ,5 *^, de a befektetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális értékének a, amely jutalék az Alapot illeti. *^^, de a befeketetési jegyek vételi megbízását követő 2 forgalmazási napon belül a visszaváltott befektetési jegyek aktuális értékének a, amely jutalék az Alapot illeti. 0,1 *^ *^^ *^ *^^ *^^ 8

9 Befektetési alap neve JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc (hedged) JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc (hedged) OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat OTP Dollár Pénzpiaci Alap A sorozat OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat OTP Euró Pénzpiaci Alap A sorozat OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP Supra Származtatott Kötvény Alap OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat Parvest Diversified Dynamic, Parvest Equity Best Selection Asia ExJapan Parvest Equity Best Selection Euro Parvest Equity Best Selection Europe Parvest Equity Brazil Parvest Equity Bric Parvest Equity China Parvest Equity Europe Growth Parvest Equity India Parvest Equity Turkey Parvest Equity USA Parvest Equity World Emerging Pioneer Fund Absolute Return European Equity Pioneer Fund Multi Asset Real Return Pioneer Fund Multi Asset Real Return Pioneer Funds Absolute Return Bond Pioneer Funds Absolute Return European Equity A Pioneer Funds Absolute Return European Equity A Pioneer Funds Absolute Return MultiStrategy Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds China Equity Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Commodity Alpha Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja 0,1 0,1 1,5 0,5 Visszaváltás díja 9

10 Befektetési alap neve Pioneer Funds Dynamic Credit Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Emerging Markets Equity Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Pioneer Funds Euro Bond Pioneer Funds Euro Bond* Pioneer Funds Euro Corporate Bond Pioneer Funds Euro Corporate Bond* Pioneer Funds Euro ShortTerm Pioneer Funds Euro ShortTerm* Pioneer Funds Euro Strategic Bond "A" sorozat Pioneer Funds Euro Strategic Bond "C" sorozat Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Flexible Opportunities "A" hedged Pioneer Funds Global Aggregate Bond* Pioneer Funds Global Aggregate Bond* Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Equity Target Income Pioneer Funds Global High Yield Pioneer Funds Global High Yield* Pioneer Funds Global MultiAsset Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; Pioneer Funds Global MultiAsset Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja 0,3 1,5 Visszaváltás díja * A jelölt Pioneer Alapokra vonatkozóan október 31ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be. Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás. A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal. 10

11 Befektetési alap neve Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds Global Select Pioneer Funds Indian Equity Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Japanese Equity Pioneer Funds Latin American Equity Pioneer Funds North American Basic Value Pioneer Funds North American Basic Value* Pioneer Funds Russian Equity Pioneer Funds Russian Equity* Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm* Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth Pioneer Funds U.S. High Yield Pioneer Funds U.S. High Yield* Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value* Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund* Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund* Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Research Pioneer Funds U.S. Research Value Pioneer Funds U.S. Research Value* Schroder ISF BRIC A1 Acc Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc Schroder ISF Euro Bond A1 Acc Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja Visszaváltás díja A1 Acc Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc Schroder ISF Global MultiAsset Income hedged Schroder ISF Global MultiAsset Income Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Japanese Equity Hedged A1 Acc ,5 1,5 * A jelölt Pioneer Alapokra vonatkozóan október 31ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be. Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás. A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal. 11

12 Befektetési alap neve Schroder ISF QEP Global Quality A1 Acc Franklin European Growth Fund N Minimum befektetési összeg Forgalomba hozatal díja Visszaváltás díja Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) Hedged Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) Hedged Franklin Mutual European Fund N Templeton Global Bond Fund Hedged Templeton Global Bond Fund Templeton Global Total Return Fund Hedged Templeton Global Total Return Fund

13 IV. ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS MEGBÍZÁSOK ELSZÁMOLÁSI REND Értékpapír tranzakciók másodlagos forgalomban A Bank a bankfiókokban M nap (Megbízás napja) a BÉT nyitvatartásáig (vagy a bankfiókok nyitvatartásáig) átvett és érkeztetett megbízásokat M napon, az érkeztetést követően 10 percen belül, fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben. A Bank StopLimit tőzsdei megbízást kizárólag telefonos ügyfélszolgálatán keresztül fogad el. A Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül és a nyitva tartó bankfiókokban a BÉT nyitvatartásához igazodva 17:00 óra után átvett és érkeztetett megbízásokat a Bank M napon megkísérelheti, de legkésőbb M+1 munkanapon fedezet ellenében elhelyezi ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben. A tőzsdei megbízások teljesítésekor az ÜSZ előírásai mellett mindig alkalmazandók a BÉT és a KELER Szabályzataiban foglaltak is. A nem részteljesült megbízások esetén visszavonás és módosítás: SpectraNeten keresztül beadott megbízások tőzsdeidőn kívül történő visszavonása a következő banki nap tőzsdenyitáskor kerül az ajánlati rendszerbe és oldódik fel a fedezet. napi limites és a visszavonásig szóló (legfeljebb 360 naptári napig érvényes) tőzsdei megbízások esetén legkésőbb az érvényesség utolsó napja utáni banki munkanapon oldódik fel a fedezet. Az M napon a tőzsdei ajánlatkezelő rendszerben rögzített megbízások visszavonására abban az esetben van lehetőség, ha a visszavonni kívánt megbízás egészében nem teljesült még a tőzsdén. Részben teljesült megbízás kizárólag azon része vonható vissza, amely még nem teljesült a tőzsdén. A bankfiókokban T napon (TeljesítésKötés napja) saját számláról történő állampapír eladási ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír jóváírással történik. Saját számlára történő állampapír vásárlás esetén az ügylet T napi kondíciókkal, T napi pénzügyi teljesítéssel és T napi értékpapír terheléssel történik. Magyar Államkötvények elszámolása A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvény, továbbá a Kétéves Állampapír T napi vásárlása T+1 napi kondíciókkal, pénzügyi teljesítéssel és értékpapír jóváírással történik. A Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényre, továbbá a Kétéves Állampapírra megbízás T napon a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt adható. A Bank visszavásárlási árat jegyez a Bónusz és Prémium Magyar Államkötvényekre és a Kétéves Állampapírra ügyfelenként minimum 100 ezer forint, maximum 10 millió forint összeghatárig napi egy alkalommal. Teljesítés: T nap. Értékpapír ügyletek elszámolási rendje: Megbízás BÉTre bevezetett részvényekre, befektetési alapokra adott adásvételi megbízás esetén BÉTre bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra adott megbízás esetén UniCredit Bank sajátszámlájáról forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra Értékpapír transzfer megbízás esetén Értékpapír kiszállítás 7 T nap a megbízás TELJESÜLÉSÉNEK napja, nem azonos a megbízás adásának napjával (M nappal) 8 A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása. Teljesítés T+2 napon 7 T+2 napon T napon Legkésőbb a megbízás adását követő banki napon továbbításra kerül a KELER Zrt felé feldolgozásra Leghamarabb a megbízás adását követő 3. banki napon vehető át a kijelölt bankfiókban 8 13

14 Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre, befektetési és kárpótlási jegyekre, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás a mindenkori tőzsdei nyitva tartás szerint adható. UniCredit saját számlájáról forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra megbízás T napon 16:00ig adható. Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kamat, osztalék, lejárat és egyéb értékpapírhoz/értékpapír ügylethez kapcsolódó kifizetés csak abban az esetben történik meg, ha a kibocsátó/kifizető annak az ellenértékét a Bank rendelkezésére bocsátotta. Értéktári szolgáltatások Az M napon 14:00 óráig leadott értékpapír kiszállítási megbízás esetén, az értékpapírok legkorábban M+3 munkanapon vehetők át a kijelölt bankfiókokban. (A tranzakció teljesítésének feltétele a fedezet ügyfél számláján történő biztosítása.) Az M napon nyitvatartási időben leadott értékpapír transzfer és átvezetési megbízásokat a Bank legkésőbb M+1 munkanapon teljesíti, azaz továbbítja a KELER Zrtnek feldolgozásra. A Bank a bekerülési ár igazolásokat legkésőbb a megbízás megadásáig fogadja el. Nyíltvégű alapok elszámolási rendje: A jelen pontban részletezett teljesítési határidőket az egyes alapok tájékoztatójának megfelelően alkalmazza a Bank, így az alapok tájékoztatóinak változása esetén azzal egy időben változnak ezen teljesítési határidők is 9. A befektetési alapok teljesítési ával kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön ügyfélszolgálati munkatársunknál. Visszaváltás esetén amennyiben az napján kapja meg a bank az elszámoláshoz szükséges ot, a befektetés ellenértéke az elszámoló megérkezése után még aznap kerül jóváírásra az ügyfelek számláin. Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Alap 12:00 T+1 T+1 T+1 T+1 T+1 T+6 Aberdeen Global Asian Property Share Fund * 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Eastern European Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global European Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Indian Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Latin American Equity Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global Multi Asset Growth Funa A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 *Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1500, vagy ennek megfelelő összeg 9 A Bank külső körülményekre történő hivatkozással fenntartja a jogot arra, hogy a Kondíciós listában megjelölt elszámolási napoktól eltérjen. 14

15 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global World Resources Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global World Resources Fund* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aberdeen Global II Euro Corporate Bond Fund A2* 12:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Beföldi Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap A sorozat () 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon IstanBull Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon KözépEurópai Részvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon KözépEurópai Részvény Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "A" sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap "I" sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Lengyel Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 *Minimum befektetési összeg valamennyi Aberdeen Global részalapnál: 1500, vagy ennek megfelelő összeg ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják 15

16 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befeketési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Aegon Nemzetközi Kötvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Nemzetközi Részvény Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Aegon Pénzpiaci Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Aegon Russia Befektetési Alap I sorozat** 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Aegon Russia Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+3 T+3 Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja 14:00 T T+2 T+2 T T+3 T+3 Allianz China Equity CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Dynamic MultiAsset Strategy 50 Hedged 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz Europe Equity Growth AT 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz Europe Equity Growth CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz European Equity Dividend CT 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Allianz GEM Equity High Dividend AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz GEM Equity High Dividend CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Global Agricultural Trends CT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Allianz Structured Return AT 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják 16

17 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Horizont 2020 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Horizont 2025 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Horizont 2030 Alap A sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi IDEA Alap "A" sorozat*** 16:00 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 T+3 Amundi Konzervatív Vegyes Alap "A" sorozat*** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi KözépEurópai Részvény Alap 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi KözépEurópai Részvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Magyar Kötvény Alap "A" sorozat*** 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Magyar Kötvény Alap "I" sorozat 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "A sorozat"*** 16:00 T T T T T T Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "C" sorozat 16:00 T T T T T T Amundi Magyar Pénzpiaci Alap "I" sorozat 16:00 T T T T T T Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "D" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat *** 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "C" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 *** Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád A sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi on T+3 napi könyveléssel történik. Az Alapokat csak a Tpt. 5 (60) szerinti intézményi befektetők valamint az Amundi porfóliókezelt ügyfelei vásárolhatják 17

18 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Amundi Regatta Abszolút Hozamú Alap "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi Rövid Kötvény Alap "A" sorozat*** 16:00 T T+1 T T+1 T+2 T+2 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "A" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T T+2 T T+1 T+3 T+3 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "A" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja "I" sorozat 16:00 T+1 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 Kamra Absozlút Hozamú Alap "A" sorozat*** 16:00 T+1 T T T+1 T T Kamra Absozlút Hozamú Alap "I" sorozat 16:00 T T+1 T T T+1 T+1 My Portfolio Alapok Alapja "A" sorozat*** 16:00 T+3 T+1 T+1 T+3 T+3 T+3 Blackrock Global Funds China Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Euro Short Duration Bond A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds EuroMarkets A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds European Equity Income A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Fixed Income Global Opportunities A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global Allocation Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 *** Az Amundi Hazai Alapok termékcsalád A sorozatának átcsoportosítható tagjai közti tőkeátcsoportosítási megbízások elszámolása T+1 napi on T+3 napi könyveléssel történik. Az Alapokat csak a Tpt. 5 (60) szerinti intézményi befektetők valamint az Amundi porfóliókezelt ügyfelei vásárolhatják 18

19 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) napja (papír törlése) Befektetési alap neve Blackrock Global Funds Global High Yield Bond A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Global High Yield Bond Hedged A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds Latin American Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds US Basic Value A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Agriculture Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Gold Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 Hedged 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Global Funds World Mining Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Blackrock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 11:30 T T+3 T+3 T T+3 T+3 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 BF Money Közép Európai Részvény Alap "I" sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 BF Money KözépEurópai Részvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Állampapír Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Budapest Bonitas Alap 14:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Euró Rövid Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják Visszaváltás napja (pénz) 19

20 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) napja (papír törlése) Befektetési alap neve BP Euró Rövid Kötvény Alap sorozat 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Paradigma Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat** 14:00 T+1 T+3 T+3 T+1 T+3 T+3 Citadella Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Colombus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Részvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Concorde VM Euró Befektetési Alap 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Platina Pí "B" sorozat 14:00 T T+2 T+2 T T+2 T+2 Dialóg Euró Származtatott Deviza Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T T+6 T+6 Dialóg Expander Részvény Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Konzervatív O ALAP 15:30 T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 T+6 Dialóg Likviditási Befektetési Alap 15:30 T T T T T T Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Dialóg Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 ** Az Alapokat csak a Tpt. 5. (60) szerinti intézményi befektetők vásárolhatják Visszaváltás napja (pénz) 20

21 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap 15:30 T T+1 T+1 T+1 T+6 T+6 Európa Ingatlanbefektetési alap 15:00 T T+1 T+1 T T+1 T+1 Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Alpha Funds Global Alpha Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds America Fund AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds America Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Asian Special Situations AACC 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds China Consumer Fund 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds China Consumer Fund 15:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Market Debt Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Emerging Markets Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Euro Bond Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds European High Yield Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Demographics Fund A ACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 21

22 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Fidelity Funds Global Dividend AACC (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Health Care Fund AACC 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Fund (hedged) 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Fund 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Fidelity Funds US High Yield Hedged 15:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 General Cash Pénzpiaci Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Amazonas Latin Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Főnix TávolKeleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Gold KözépKelet Európai Részvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali hazai Kötvény Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali IC Ázsia Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Generali Infrastrukturális Absozlút Hozam Alap 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali IPO Abszolút Hozam Alap "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Mustang Amerikai "A" sorozat 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap 15:00 T T+2 T+1 T T+2 T+2 Gerenali Spirit Abszolút Származtatott Alap 15:00 T T+1 T+1 T T+2 T+2 22

23 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve JPMorgan Funds EU Government Bond A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Euro Government Short Duration Bond A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Euroland Dynamic A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds Income Opportunity A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) hedged 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Select Equity A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Funds US Value A (acc) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc (hedged) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro A Acc 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 JPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities A Acc (hedged) 14:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Dollár Pénzpiaci Alap A sorozat 14:00 T T T T T T OTP EMDA Származtatott Alap A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Euró Pénzpiaci Alap A sorozat 14:00 T T T T T T OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 23

24 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve OTP G10 Euró Származtatott Alap 14:00 T+3 T T+1 T+3 T+3 T+3 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 14:00 T+1 T+3 T T+1 T+3 T+3 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat 14:00 T+3 T T+1 T+3 T+3 T+3 Parvest Diversified Dynamic, 14:00 T+2 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Parvest Equity Best Selection Asia ExJapan 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Best Selection Euro 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Best Selection Europe 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Brazil 14:00 T T+4 T+4 T T+4 T+4 Parvest Equity Bric 14:00 T+1 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Parvest Equity China 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Europe Growth 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity India 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity Turkey 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity USA 14:00 T+1 T+4 T+4 T+1 T+4 T+4 Parvest Equity World Emerging 14:00 T+1 T+5 T+5 T+1 T+5 T+5 Pioneer Fund Absolute Return European Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Fund Multi Asset Real Return 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Fund Multi Asset Real Return 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return European Equity A 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return European Equity A 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Absolute Return MultiStrategy 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 24

25 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Pioneer Funds China Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds China Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Commodity Alpha 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Dynamic Credit 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Commodity Alpha 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Emerging Markets Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Corporate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Corporate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro ShortTerm 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro ShortTerm* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Strategic Bond "A" sorozat 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euro Strategic Bond "C" sorozat 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Euroland Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 * A jelölt Pioneer Alapokra vonatkozóan október 31ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be. Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás. A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal. 25

26 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Pioneer Funds European Equity Target Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Equity Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Potential 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Potential 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds European Research 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Flexible Opportunities "A" hedged 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Aggregate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Aggregate Bond* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Ecology 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Ecology 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Equity Target Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global High Yield 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global High Yield* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset Target Income Alap A sorozat; 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global MultiAsset 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Global Select 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 * A jelölt Pioneer Alapokra vonatkozóan október 31ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be. Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás. A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal. 26

27 Megbízás befogadásának határideje Forgalombahozatal napja (papír keletk.) napja (pénz) Visszaváltás napja (papír törlése) napja (pénz) Befektetési alap neve Pioneer Funds Global Select 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Indian Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Japanese Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Japanese Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Latin American Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds North American Basic Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds North American Basic Value* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Russian Equity 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Russian Equity* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Strategic Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Strategic Income 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Top European Players 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds Top European Players 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Dollar ShortTerm* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. High Yield 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. High Yield* 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value 11:00 T T+3 T+3 T T+3 T+3 * A jelölt Pioneer Alapokra vonatkozóan október 31ét követően a Bank forgalomba hozatali megbízást nem vesz fel, csupán visszaváltási megbízást fogad be. Visszaváltási megbízás az érintett Alapokra vonatkozóan kizárólag bankfiókban adható meg, a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, SpectraNet Internet Bankingen, Home Banking rendszeren keresztül nem adható megbízás. A megbízások díja, valamint befogadásának határideje és elszámolási rendje megegyezik a Pioneer Nemzetközi Alapok termékcsalád egyéb alapjaira vonatkozó időpontokkal. 27