Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Átírás

1 DÍJTÉTELEK Érvényes november 2-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves) 2.500,- Ft/n.év Díjmentes Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása Bizonylat ırzési díj Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár *A jelzett díjak július 1-jétıl kerültek alkalmazásra ,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 1.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 1/22

2 II. MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli) tızsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tızsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik. Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Tızsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítı értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 1 %; min 45 USD Egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 0,7 %; min. 45 USD Megjegyzés 1 alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függıen Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól függıen. Illetve egyedi megállapodástól függıen II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 2/22

3 III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól függıen. IV. PÉNZÜGYI MŐVELETEK 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E) Ft átutalás belföldre (E) Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK a kifizetendı összeg 0,25 %-a, napon belül ,- Ft alatt ingyenes Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft az utalandó összeg 0,2 %-a min Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Belföldi értékpapírtranszfer (E) 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer ,- Ft Értékpapír fajtánként Értékpapírok letétkezelése 0,025 % negyedévente Negyedév végi állományra vetítve* Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. Értékpapír kölcsönzés Egyedi megállapodástól függıen Bizonylatok utólagos másolási díja 10,- Ft/lap Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával. (E) Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 3/22

4 I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 10,68 Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 12,00 EX Level 1 8,00 25,00 BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 34,00 EX Level 2 12,00 36,00 Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 63,00 Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 15,00 Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 73,00 Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 20,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 60,00 (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 30,00 Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 68,00 (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 36,00 Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 31,50 Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 39,50 London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 12,00 ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 10,00 New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 15,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 19,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 25,00 OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 53,00 OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 25,00 Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 33,00 Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 30,00 * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 4/22

5 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekrıl és a forgalmazási idık cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklıdjön munkatársainktól. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendık, az összegszerően meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. Sorszám Büntetı 1. ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND LU ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE LU ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP HU % ACCESS INGATLAN BEF ALAP HU % ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY HU ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP HU % AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési HU % napon belül 2% 8. AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési HU % napon belül 2% 9. AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja HU % napon belül 2% 10. AEGON Belföldi Kötvény HU % napon belül 2% 11. AEGON Climate Change Részvény Befektetési HU % napon belül 2% 12. AEGON EuroExpressz Befektetési HU % napon belül 2% 13. AEGON IstanBull Részvény Befektetési HU % napon belül 2% 14. AEGON Középeurópai Részvény HU % napon belül 2% 15. AEGON Moneymaxx Expressz Vegyes Befektetési HU % napon belül 2% 16. AEGON Nemzetközi Kötvény HU % napon belül 2% 17. AEGON Nemzetközi Részvény HU % napon belül 2% 18. AEGON Ózon Éves Tıkevédett Származtatott Befektetési HU % napon belül 2% 19. Aegon Pénzpiaci HU AEGON Russia Részvény Befektetési HU % napon belül 2% 21. Allianz Pénzpiaci HU Allianz PIMCO Euro Bond LU % 23. Allianz RCM Asia Pacific - CT LU % 24. Allianz RCM Best Styles Euroland - CT LU % 25. Allianz RCM Bric Equity - CT LU % 26. Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT LU % 27. Allianz RCM Europe Equity Growth - CT LU % 28. Allianz RCM European Equity Dividend CT LU % 29. Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD LU USD 3.00% 30. Allianz RCM Global Agricultural Trends CT LU % 31. Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT IE00B1TR3C12 USD 3.00% 32. Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT IE00B1CD2H % 33. Allianz RCM Global Equity - CT LU % 34. Allianz RCM US Equity - CT IE00B1CD3T % 35. Allianz-dit Global EcoTrends - CT LU % 36. Allianz-dit Growing Markets Protect AT LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 5/22

6 Büntetı 37. Budapest (I.) Állampapír HU % munkanapon belüli 0,9% 38. Budapest (II.) Kötvény HU % munkanapon belüli 0,9% 39. Budapest Abszolút Hozam HU % munkanapon belüli 0,9% 40. Budapest Bonitas HU % Budapest Euró Pénzpiaci HU % munkanapon belüli 0,9% 42. Budapest Ingatlan ok ja HU % napon belüli 2 %, 250 napon belüli 1% Budapest Nemzetközi Részvény Budapest Növekedési Részvény HU % 500 HU % munkanapon belüli 0,9% 5 munkanapon belüli 0,9% 45. CIB Euró Pénzpiaci HU CIB Fejlett Részvénypiaci ok 1000 HU ja CIB Hozamgarantált Betét HU Ft CIB Indexkövetı Részvény HU CIB Ingatlan ok ja HU CIB Kincsem Kötvény HU naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% 51. CIB Közép-európai Részvény 1000 HU CIB Nyersanyag ok alapja HU CIB Pénzpiaci HU CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY HU % CONCORDE 2000 BEF.JEGY HU % CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP HU % CONCORDE O PÉNZPIACI ALAP HU CONCORDE KÖTVÉNY HU % CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY HU % CONCORDE RÉSZVÉNY HU % CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY HU % CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP HU USD 2 USD 2 USD CONCORDE VM HU % CONCORDE VM HU % Aberdeen LU GBP 1.50% 66. Asia B Aberdeen LU USD 1.50% 67. Asia R Aberdeen LU % 68. Brazil B LU USD 1.50% 69. Can$ B Aberdeen LU CAD 1.50% 70. Convert Europe B Aberdeen LU % 71. Emerging Europe B Aberdeen LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 6/22

7 Emerging Markets B Aberdeen Emerging Markets CHF R Aberdeen Emerging Markets R Aberdeen Euro B Aberdeen High Yield Euro B Aberdeen High Yield US$ B Inflation Linked (Euro) B Inflation Linked (Sfr) B Inflation Linked (US$) B Sfr B Short-Term Euro B Aberdeen Short-Term Sfr B Short-Term US$ B Aberdeen Target Return (Euro) B Target Return (Sfr) B Target Return (US$) B TOPS (Euro) B TOPS (Sfr) B TOPS (US$) B US$ B Aberdeen Asian Property R Aberdeen Asian Tigers B Aberdeen Brazil B Convergence Europe B Aberdeen Dividend Europe B Aberdeen Dividend Europe R Aberdeen CHF Dividend Europe R Aberdeen USD Eastern Europe B Aberdeen Emerging Markets B Aberdeen European AlphaMax B European Blue Chips B Aberdeen European Property B Future Energy B Aberdeen Future Energy R Aberdeen CHF Büntetı LU USD 1.50% LU CHF 1.50% LU % LU % LU % LU USD 1.50% LU % LU CHF 1.50% LU USD 1.50% LU CHF 1.50% LU % LU CHF 1.50% LU USD 1.50% LU % LU CHF 1.50% LU USD 1.50% LU % LU CHF 1.50% LU USD 1.50% LU USD 1.50% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % LU CHF 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU % LU % LU CHF 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 7/22

8 Future Energy R Aberdeen USD Germany B Global Biotech B Aberdeen Global Communications B Aberdeen Global Financials B Global Health Care B Global InfoTech Aberdeen Global Prestige B Global Prestige R USD Global Resources B Aberdeen Global Resources R Aberdeen Global Security B Global Security R CHF Global Security R Global Sustainability B Greater China B Aberdeen Infrastructure Aberdeen USD B Infrastructure R Aberdeen CHF Infrastructure R Aberdeen Italy B Japan Megatrend B Aberdeen JPY Japan Megatrend R Aberdeen CHF Japan Megatrend R Aberdeen Latin America B Aberdeen Leading Brands Aberdeen Russia Explorer B Aberdeen Small Cap Europe B Small Cap Japan B Aberdeen Small Cap Japan R Aberdeen Small Cap USA B Small Cap USA R Style Invest Europe B UK B USA B Büntetı LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU % LU JPY 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % LU JPY 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU GBP 3.00% LU USD 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 8/22

9 USA R USA Value B World B World R CHF World R USD CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered SFR B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific R Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market Fund (L) B Credit Suisse Money Market Fund Sfr B Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B Aberdeen Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B Aberdeen Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Aberdeen Credit Suisse One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen Challenger CHF B Büntetı LU % LU USD 3.00% LU % LU CHF 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % - LU % LU CHF 3.00% LU USD 3.00% LU USD 0.50% LU % LU CHF 3.00% LU USD 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU % LU % LU % LU CHF 3.00% LU USD 3.00% LU GBP 0.50% LU CHF 0.50% LU CAD 0.50% LU % LU USD 0.50% LU % LU % LU % LU % LU USD 3.00% LU CHF 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 9/22

10 Challenger B Challenger USD B Defender CHF B Defender B Defender USD B Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen CHF Emerging Markets Local Currency Bonds R Aberdeen Equity Al-Buraq USD B Global Credit Allocation Strategy B GTAA VaR 10% B GTAA VaR 10% R CHF GTAA VaR 10% R GBP GTAA VaR 10% R USD Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Dialóg Likviditási Befektetési Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Büntetı LU % LU USD 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU USD 3.00% LU CHF 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU CHF 3.00% LU GBP 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % - LU % LU CHF 3.00% LU % LU GBP 3.00% LU % LU USD 3.00% HU % 3000 HU % 3000 HU ERSTE Ingatlan HU Erste Megtakarítások ok ja Erste Nyíltvégő Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan Erste Nyíltvégő Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégő Hazai Indexkövetı Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Közép-Európai Részvény Befektetési 500 vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% HU % % 1 éven belüli HU HU USD 5 USD 5 USD - HU % 1 éven belüli HU HU HU Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 10/22

11 Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Erste Nyíltvégő XL Kötvény Befektetési ERSTE Tıke És Hozamvédett Befektetési Erste Tıkevédett Likviditási Befektetési HU HU HU HU Erste Tıkevédett Pénzpiaci HU Büntetı Erste Abszolút Válogatott ok ja HU ESPA BOND Emerging-Markets AT % 212. ESPA BOND Emerging-Markets AT0000A00GC8 1.50% 213. ESPA BOND Europe AT % 214. ESPA BOND International AT0000A00GA2 1.50% 215. ESPA CASH Corporate-Plus AT0000A00GL9 0.50% 216. ESPA CASH Corporate-Plus AT0000A00G % 217. ESPA CASH Dollar AT USD 0.50% 218. ESPA CASH Emerging Markets AT % 219. ESPA CASH Emerging-Markets AT0000A00GG9 1.00% 220. ESPA CASH Euro Plus AT % 221. ESPA ST OPE-EMERGING AT % ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A06QL5 3.00% 223. ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A09GP1 3.00% 224. ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A08TG5 3.00% 225. ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A09GX5 3.00% 226. ESPA STOCK America AT % 227. ESPA STOCK America USD AT USD 3.00% 228. ESPA STOCK ASIA-EMERGING AT0000A086M6 3.00% 229. ESPA STOCK ASIA-EMERGING AT0000A09GN6 3.00% 230. ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE AT0000A09F % 231. ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE AT0000A09GR7 3.00% 232. ESPA STOCK Brick AT % 233. ESPA STOCK Brick AT0000A00GH7 3.00% 234. ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A01VT9 3.00% 235. ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A09GW7 3.00% 236. ESPA STOCK Europe AT % 237. ESPA STOCK Europe AT % 238. ESPA STOCK OPE-ACTIVE AT0000A05TR8 3.00% 239. ESPA STOCK OPE-ACTIVE AT0000A096Q6 3.00% 240. ESPA STOCK Europe-Emerging AT % 241. ESPA STOCK Europe-Emerging AT0000A00G % 242. ESPA STOCK Europe-Property AT % 243. ESPA STOCK Europe-Property AT0000A00G % 244. ESPA STOCK Global Emerging Markets AT0000A00GK1 3.00% 245. ESPA STOCK Global Emerging- Markets AT0000A00GE4 3.00% 246. ESPA STOCK Global AT % 247. ESPA STOCK Global AT % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 11/22

12 Büntetı 248. ESPA STOCK ISTANBUL AT % 249. ESPA STOCK ISTANBUL AT0000A09GS5 3.00% 250. ESPA STOCK Japan AT % 251. ESPA STOCK Japan AT0000A00GF1 3.00% 252. ESPA STOCK PHARMA AT % 253. ESPA STOCK PHARMA AT0000A09GT3 3.00% 254. ESPA STOCK RUSSIA AT0000A08EF9 3.00% 255. ESPA STOCK RUSSIA AT0000A09GQ9 3.00% 256. ESPA STOCK TECHNO AT % 257. ESPA STOCK TECHNO AT0000A09GU1 3.00% 258. ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000A03N % 259. ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000A044Y0 3.00% 260. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A USD LU USD 3.00% 261. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N USD LU USD 3.00% 262. FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A LU USD 3.00% 263. FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N LU USD 3.00% 264. FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS A LU % 265. FRANKLIN OPEAN GROWTH FUND CLASS N LU % 266. FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL A LU % 267. FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL A LU USD 3.00% USD 268. FRANKLIN OPEAN SMALL- MID CAP GROWTH FD CL N LU % 269. FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A LU USD 3.00% 270. FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N LU USD 3.00% 271. FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS LU % A 272. FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (O) FUND CLASS LU % N 273. FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A LU USD 3.00% 274. FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N LU USD 3.00% 275. FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND LU USD 3.00% CLASS A 276. FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND LU USD 3.00% CLASS N 277. FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS A LU % 278. FRANKLIN HIGH YIELD (O) FUND CLASS N LU % 279. FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A LU USD 3.00% 280. FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N LU USD 3.00% 281. FRANKLIN INCOME FUND CLASS N LU USD 3.00% 282. FRANKLIN INDIA FUND CLASS A LU USD 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 12/22

13 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A FRANKLIN INDIA FUND CLASS N FRANKLIN INDIA FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N -H1 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL OPEAN FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N -H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A USD FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N USD FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A O FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N Büntetı LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU JPY 3.00% LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 13/22

14 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A USD FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N USD FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A FT GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A Generali Abszolút Hozam Származtatott Generali Amazonas Latin- Amerikai Részvény V/E Befektetési Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény 331. Generali Cash Pénzpiaci HU Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Generali Greenergy Részvény Befektetési Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Generali Fejlıdı Piaci Részvény Generali Gold Közép-keleteurópai Részvény Büntetı LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 1.50% LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU USD 3.00% HU % 2000 HU % 2000 HU % HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % 2000 HU % Generali Hazai Kötvény * HU % Generali Infrastruktúrális Részvény HU % Generali IPO Részvény HU % Generali Mustang Amerikai Részvény HU % napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 15 napon belüli 1% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 15 napon belüli 1% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% 30 napon belüli 2% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 14/22

15 Büntetı 341. ING (L) Invest Africa & Middle East LU % 342. ING (L) Invest Alternative Beta LU % 343. ING (L) Invest Alternative Beta LU USD 3.00% 344. ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend () LU % 345. ING (L) INVEST BALKAN LU % ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU USD 3.00% 347. ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE LU % 348. ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU USD 3.00% 349. ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU % 350. ING (L) Invest Climate Focus LU % 351. ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU USD 3.00% 352. ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU % 353. ING (L) INVEST EMERGING OPE LU % 354. ING (L) INVEST EMERGING MARKETS LU USD 3.00% 355. ING (L) INVEST EMU EQUITY LU % 356. ING (L) INVEST ENERGY LU USD 3.00% 357. ING (L) INVEST ENERGY LU % 358. ING (L) INVEST O HIGH DIVIDEND LU % 359. ING (L) INVEST O INCOME (capitalization) LU % 360. ING (L) INVEST OPE GROWTH FUND LU % 361. ING (L) INVEST OPE HIGH DIVIDEND LU % 362. ING (L) INVEST OPEAN BANKING & INSURANCE LU % 363. ING (L) INVEST OPEAN EQUITY LU % 364. ING (L) INVEST OPEAN FOOD & BEVERAGES LU % 365. ING (L) INVEST OPEAN HEALTH CARE LU % 366. ING (L) INVEST OPEAN MATERIALS LU % 367. ING (L) INVEST OPEAN REAL ESTATE LU % 368. ING (L) INVEST OPEAN SECTOR ALLOCATION LU % 369. ING (L) INVEST OPEAN SMALL CAPS LU % 370. ING (L) INVEST OPEAN TELECOM LU % 371. ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU USD 3.00% 372. ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES LU % 373. ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS LU % 374. ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH LU % 375. ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU % 376. ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% 377. ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE LU % 378. ING (L) INVEST GREATER CHINA LU USD 3.00% 379. ING (L) INVEST HEALTH CARE LU USD 3.00% 380. ING (L) INVEST INDUSTRIALS LU % 381. ING (L) INVEST JAPAN LU JPY 3.00% 382. ING (L) INVEST JAPAN P LU % - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 15/22

16 Büntetı 383. ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP LU JPY 3.00% 384. ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS LU % 385. ING (L) INVEST LATIN AMERICA LU USD 3.00% 386. ING (L) INVEST MATERIALS LU USD 3.00% 387. ING (L) INVEST MATERIALS LU % 388. ING (L) INVEST NEW ASIA LU USD 3.00% 389. ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS LU % 390. ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE LU % 391. ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH LU % 392. ING (L) INVEST TELECOM LU USD 3.00% 393. ING (L) INVEST TELECOM LU % 394. ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) LU USD 3.00% 395. ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND LU USD 3.00% 396. ING (L) INVEST UTILITIES LU USD 3.00% 397. ING (L) INVEST UTILITIES LU % 398. ING (L) INVEST WORLD LU % 399. ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT LU USD 3.00% 400. ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD LU USD 3.00% 401. ING (L) RENTA FUND DOLLAR LU USD 3.00% 402. ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) LU % 403. ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU USD 3.00% 404. ING (L) RENTA FUND O LU % 405. ING (L) RENTA FUND OCREDIT LU % 406. ING (L) RENTA FUND OMIX BOND LU % 407. ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD LU % 408. ING (L) RENTA FUND INTERNATIONAL LU % 409. ING (L) RENTA FUND WORLD LU % 410. ING (LUX) Invest Middle East North Africa LU % 411. ING Globális Részvény Bef. HU % 412. ING Indexkövetı Részv. Bef. HU % 413. ING Kiegyensúlyozott Vegyes okba Befektetı Befektetési HU % 414. ING Kötvény Befektetési HU % 415. ING Pénzpiaci HU OTP - DWS Feltörekvı Piaci Részvény ok ja A HU % sorozatú Befektetési Jegy 417. OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott A sorozatú Befektetési Jegy HU % OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény A sorozatú Befektetési Jegy 1 éven belül 1%, 1-2 között 0.5% HU % HU % HU % HU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 16/22

17 Büntetı 422. OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy HU % OTP Quality Nyíltvégő Részvény A sorozatú Befektetési HU % Jegy 424. OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír A sorozatú HU % Befektetési Jegy 425. PARVEST (O) BOND PREMIUM LU % 426. PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 LU % 427. PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) LU USD 3.00% 428. PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 LU % 429. PARVEST ABSOLUTE RETURN OPEAN BOND LU % 430. PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND LU USD 3.00% OPPORTUNITIES 431. PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 LU % 432. PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) LU USD 3.00% 433. PARVEST AGRICULTURE LU % 434. PARVEST AGRICULTURE (USD) LU USD 3.00% 435. PARVEST ASIA LU USD 3.00% 436. PARVEST ASIAN BOND LU USD 3.00% 437. PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND LU USD 3.00% 438. PARVEST AUSTRALIA LU AUD 3.00% 439. PARVEST BALANCED (O) LU % 440. PARVEST BRAZIL LU USD 3.00% 441. PARVEST BRIC LU USD 3.00% 442. PARVEST CHINA LU USD 3.00% 443. PARVEST CONSERVATIVE (O) LU % 444. PARVEST CONVERGING OPE LU % 445. PARVEST CREDIT STRATEGIES LU % 446. PARVEST DYNAMIC 1 YEAR () LU % 447. PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS () LU % 448. PARVEST DYNAMIC ABS LU % 449. PARVEST DYNAMIC EONIA LU % 450. PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM LU % 451. PARVEST EMERGING MARKETS LU USD 3.00% 452. PARVEST EMERGING MARKETS BOND LU USD 3.00% 453. PARVEST EMERGING MARKETS OPE LU % 454. PARVEST O BOND LU % 455. PARVEST O BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU % 456. PARVEST O CORPORATE BOND LU % 457. PARVEST O CORPORATE BOND SUSTAINABLE LU % DEVELOPMENT 458. PARVEST O EQUITIES LU % 459. PARVEST O GOVERNMENT BOND LU % 460. PARVEST O INFLATION LINKED-BOND LU % 461. PARVEST O LONG TERM BOND LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 17/22

18 Büntetı 462. PARVEST O MEDIUM TERM BOND LU % 463. PARVEST O SHORT TERM BOND LU % 464. PARVEST O SMALL CAP LU % 465. PARVEST OPE ALPHA LU % 466. PARVEST OPE DIVIDEND LU % 467. PARVEST OPE FINANCIALS LU % 468. PARVEST OPE GROWTH LU % 469. PARVEST OPE LS30 LU % 470. PARVEST OPE MID CAP LU % 471. PARVEST OPE OPPORTUNITIES LU % 472. PARVEST OPE REAL ESTATE SECURITIES LU % 473. PARVEST OPE SMALL CAP LU % 474. PARVEST OPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU % 475. PARVEST OPE VALUE LU % 476. PARVEST OPEAN BOND LU % 477. PARVEST OPEAN BOND OPPORTUNITIES LU % 478. PARVEST OPEAN CONVERTIBLE BOND LU % 479. PARVEST OPEAN HIGH YIELD BOND LU % 480. PARVEST OPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND LU % 481. PARVEST FRANCE LU % 482. PARVEST GERMAN EQUITIES LU % 483. PARVEST GLOBAL BOND LU USD 1.50% 484. PARVEST GLOBAL BRANDS LU USD 3.00% 485. PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND LU USD 1.50% 486. PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT LU % 487. PARVEST GLOBAL EQUITIES LU USD 3.00% 488. PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND LU USD 1.50% 489. PARVEST GLOBAL INFLATION- LINKED BOND LU % 490. PARVEST GLOBAL RESOURCES LU USD 3.00% 491. PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY LU USD 3.00% 492. PARVEST GREATER OPE LU % 493. PARVEST GROWTH (O) LU % 494. PARVEST INDIA LU USD 3.00% 495. PARVEST ITALY LU % 496. PARVEST JAPAN LU JPY 3.00% 497. PARVEST JAPAN SMALL CAP LU JPY 3.00% 498. PARVEST JAPAN YEN BOND LU JPY 3.00% 499. PARVEST LATIN AMERICA LU USD 3.00% 500. PARVEST RUSSIA LU USD 3.00% 501. PARVEST SCANDINAVIAN BOND LU DKK 1.50% 502. PARVEST SHORT TERM (CHF) LU CHF 3.00% 503. PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) LU USD 3.00% 504. PARVEST SHORT TERM (O) LU % 505. PARVEST SHORT TERM (STERLING) LU GBP 3.00% 506. PARVEST SOUTH KOREA LU USD 3.00% 507. PARVEST STEP 90 O LU % 508. PARVEST SWITZERLAND LU CHF 3.00% 509. PARVEST TARGET RETURN CONSERVATIVE (O) LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 18/22

19 Büntetı 510. PARVEST TARGET RETURN PLUS (O) LU % 511. PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) LU USD 3.00% 512. PARVEST TURKEY LU % 513. PARVEST UK LU GBP 3.00% 514. PARVEST US DOLLAR BOND LU USD 1.50% 515. PARVEST US HIGH YIELD BOND LU USD 1.50% 516. PARVEST US MID CAP LU USD 3.00% 517. PARVEST US SMALL CAP LU USD 3.00% 518. PARVEST US VALUE LU USD 3.00% 519. PARVEST USA LU USD 3.00% 520. PARVEST USA LS30 LU USD 3.00% 521. PARWORLD EMERGING STEP 80 () LU % 522. PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES LU % 523. PARWORLD QUAM 10 LU % 524. PARWORLD TRACK COMMODITIES LU % 525. Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégő HU ,50% napon belül 1% 526. Quaestor Deviza Vegyes Bef. HU ,50% napon belül 1% 527. Quaestor Tallér Részvény Bef. HU ,00% napon belül 1% 528. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény ok ja HU USD 529. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény ok ja HU QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény ok ja HU USD 531. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény ok ja HU QUANTIS Globális Trend USD Részvény ok ja HU USD 533. QUANTIS Globális Trend USD Részvény ok ja HU QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény ok ja HU USD 535. QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény ok ja HU QUANTIS India USD Részvény ok ja HU USD 537. QUANTIS India USD Részvény ok ja HU QUANTIS Kelet-Európa Részvény ok ja HU QUANTIS Kelet-Európa Részvény ok ja HU QUANTIS Kína USD Részvény ok ja HU USD QUANTIS Kína USD Részvény ok ja HU TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A LU USD 1.50% 543. TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A LU % 544. TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N LU USD 1.50% 545. TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N LU % 546. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A LU USD 3.00% 547. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A LU % 548. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N LU USD 3.00% 549. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N LU % 550. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N -H1 LU % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 19/22

20 TEMPLETON BRIC FUND CLASS A TEMPLETON BRIC FUND CLASS A TEMPLETON BRIC FUND CLASS N TEMPLETON BRIC FUND CLASS N TEMPLETON CHINA FUND CLASS A TEMPLETON CHINA FUND CLASS N TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS A TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS A USD TEMPLETON EASTERN OPE FUND CLASS N TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N USD TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N USD TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N USD TEMPLETON O LIQUID RESERVE FUND CLASS A TEMPLETON O LIQUID RESERVE FUND CLASS N TEMPLETON OLAND BOND FUND CLASS N TEMPLETON OLAND FUND CLASS A TEMPLETON OLAND FUND CLASS N TEMPLETON OPEAN FUND CLASS A TEMPLETON OPEAN FUND CLASS A USD TEMPLETON OPEAN FUND CLASS N TEMPLETON OPEAN FUND CLASS N USD TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A TEMPLETON OPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL (O) FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL (O) FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (O) FUND CLASS A TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (O) FUND CLASS N TEMPLETON GLOBAL ABSOLUTE RETURN (USD) FD CL A USD Büntetı LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 1.50% LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU USD 3.00% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU USD 3.00% LU % LU USD 3.00% LU % LU % LU % LU % LU % LU % LU USD 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 20/22

21 Büntetı TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A LU USD 3.00% USD TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N LU % TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N LU % -H1 TEMPLETON GLOBAL BOND (O) FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL BOND (O) FUND CLASS N LU % TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A USD LU USD 1.50% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N LU % TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N -H1 LU % TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N USD LU USD 1.50% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A LU USD 3.00% USD TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N LU USD 3.00% USD TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N LU % TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A USD LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N USD LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND LU USD 3.00% CLASS A TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A LU % TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N LU USD 3.00% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N LU % TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N LU % -H1 TEMPLETON GROWTH (O) FUND CLASS A LU % TEMPLETON GROWTH (O) FUND CLASS N LU % TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A LU USD 3.00% TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N LU USD 3.00% TEMPLETON KOREA FUND CLASS A LU USD 3.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 21/22