I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását. I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes számlák esetén ,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán. Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes Díjmentes A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra, Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Díjmentes számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS 2.500,- Ft/n.év 2.500,-Ft/n.év számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 2.500,- Ft/n.év A Komfort számlavezetési szolgáltatás Számlakivonatok fizikai előállítása 2.500,- Ft/n.év keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás Bizonylat őrzési díj 1.500,- Ft/n.év igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott amennyiben az ügyfél ügyfélszámla 2.500,-Ft/n.év számlavezetési felár szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 1/21

2 I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS II. Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS 500,- Ft/n.év Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag normál ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min ,- Ft Illetve egyedi megállapodástól Day trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tőzsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor. Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) év év év Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek 1 Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % /kontraktus /kontraktus PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid Amerika 0,05 % 0,03% 0,045% 0,06% Napon túli** 1 %; min 40 EUR 1 %; min 45 Egyedi megállapodástól Egyedi megállapodástól Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Vételi megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Day trade (napon belüli)** 0,7 %; min. 40 EUR 0,7 %; min. 45 Megjegyzés 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 alatti részvények esetében 0,015 /db, megbízásonként minimum 80 Illetve egyedi megállapodástól Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Egyedi megállapodástól. Illetve egyedi megállapodástól 1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 2/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

3 II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 1 Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Szolgáltatás típus megnevezése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 % * negyedévente 35%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,625 %* negyedévente 30%* (évente) A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés Ft átutalás belföldre Deviza átutalás Késedelmi kamat A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri ,- Ftot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum ,- Ft Az ,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra. Befizetett összeg 0,3 %-a ,- Ft 1.500,- Ft Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,- Ft ,- Ft VIBER utalás ,- Ft tranzakciónként Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR 110 EUR Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR 110 EUR A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori 1 A július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 3/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

4 V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Értékpapír átvezetés ügyfelek között Belföldi értékpapírtranszfer Nemzetközi értékpapír transzfer 2 Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés Értékpapírok letétkezelése Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése Díj,, költség mértéke A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök értékékének 1 1%-a, de min ,- Ft 4.000,- Ft 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege. 0,1% negyedévente 0,015 % negyedévente negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege. Megjegyzés A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. Értékpapír fajtánként Napi állományra vetítve 3 Illetve egyedi megállapodástól. Napi állományra vetítve 4 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 15 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR által mindenkor forgalmazott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft / tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min ,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft / zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás ,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft / feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén közvetített jegyzési megbízás 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben Értékpapír kölcsönzés 3.000,- Ft/hó + Áfa I. sz. melléklet szerint. Egyedi megállapodástól 1 A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 4 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 4/21

5 Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja Díj,, költség mértéke Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,- Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Megjegyzés Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.). A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet. Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) ,- Ft + Áfa / igazolás Egyéb igazolások díja 2.000,- Ft + Áfa / igazolás LEI azonosító (Legal Entity Identifier) 100 EUR + Áfa / igénylés Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás igénylése továbbításának időpontjában. LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja 25 EUR + Áfa / igénylés LEI azonosító fenntartása 100,- EUR + Áfa / év Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A díj esedékessége: az LEI azonosító fenntartásának 20,- EUR + Áfa / év EQUILOR értesítése szerint. adminisztrációs díja Származékos ügyletek jelentési díja Díjmentes - Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan 3.000,- Ft / hibás megbízás kedvzezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson. adminisztrációs díja Ismételt adatvédelmi tájékoztatás Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre 3.000,- Ft + ÁFA vonatkozóan már benyújtott kérelmet költségtérítése Egyéb költségek Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 5/21

6 I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 30,00 Athens Stock Exchange Level 1 10,68 EUR 10,68 EUR Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 0,00 Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 0,00 Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 55,00 BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 EUR 12,00 EUR EUREX Level 1 8,00 EUR 25,00 EUR BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 EUR 34,00 EUR EUREX Level 2 12,00 EUR 36,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 63,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 EUR 15,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 EUR 73,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 EUR 20,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 EUR 60,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 EUR 30,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 EUR 68,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 EUR 36,00 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 EUR 31,50 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 EUR 39,50 EUR London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 55,00 London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 55,00 Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 EUR 12,00 EUR ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 55,00 NASDAQ Level 1 1,00 25,00 MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 EUR 10,00 EUR New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 127,25 * MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 EUR 15,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 19,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 EUR 25,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 EUR 53,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 EUR 25,00 EUR Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 EUR 33,00 EUR Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 EUR 30,00 EUR * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 0,00 Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 6/21

7 II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők cut-off-time tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk 1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra. 1. Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja HU % 0.00% - 2. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja HU % 0.00% - 3. Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja HU % 0.00% - 4. Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % 0.00% - 5. Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund LU % Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) LU EUR 3.00% 0.00% - 7. Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU % 0.00% - 8. Aberdeen Global - Asian Property Share Fund LU EUR 3.00% 0.00% - 9. Aberdeen Global - Asian Smaller Companies LU % 0.00% Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 LU % 0.00% Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 LU % 0.00% Aberdeen Global - Chinese Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund LU % 0.00% * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál 15. Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC) LU EUR 3.00% 0.00% * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál LU % 0.00% Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF 17. Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure LU EUR 3.00% 0.00% - Equity Fund EUR 18. Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure LU EUR 3.00% 0.00% - Equity Fund 19. Aberdeen Global - European Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - European Equity Income Fund LU % 0.00% Aberdeen Global - European Equity Income Fund LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 22. Aberdeen Global - Indian Equity Fund LU % 0.00% Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - Latin America Equity Fund LU % 0.00% Aberdeen Global - Russian Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond LU EUR 1.00% 0.00% - Fund CHF 28. Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond LU EUR 1.00% 0.00% - Fund EUR 29. Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond LU EUR 1.00% 0.00% - Fund 30. Aberdeen Global - Technology Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - World Equity Fund LU % 0.00% Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - World Resources Equty Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global - World Resourches Equity Fund LU CHF 3.00% 0.00% - CHF 35. Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 36. Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond LU EUR 0.75% 0.00% - Fund 38. Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - Asian Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global II - European Convertibles Bond LU EUR 1.50 % 0.00% - Fund 45. Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 7/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

8 46. Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund LU EUR 1.00% 0.00% Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund LU EUR 3.00% 0.00% Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja HU % 0.00% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 LU CAD 0.50% 0.00% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund LU EUR 0.50% 0.00% Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 LU GBP 0.50% 0.00% Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund LU % 0.00% Acatis Aktien Deutschland LU EUR 5.00% 0.00% Acatis Wallberg Value Inside LU EUR 5.00% 0.00% AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 56. AEGON Ázsia Részvény Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 57. AEGON Belföldi Kötvény Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 58. AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap HU EUR 2.00% 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 59. AEGON EuroExpressz Befektetési Alap HU EUR 2.00% 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 60. AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 61. AEGON Közép-Európai Részvény Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 62. AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 63. Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap HU % 0.00% AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 65. AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 66. AEGON Nemzetközi Kötvény Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 67. AEGON Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 68. AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 69. AEGON Pénzpiaci Alap HU % AEGON Russia Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 71. AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HU % 0.00% 10 napon belüli visszaváltás 72. Allianz Euro High Yield LU EUR 1.00% 0.00% Allianz Pénzpiaci Alap HU % Allianz Pimco Euro Bond LU EUR 1.50% 0.00% Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Bric Equity - Ct LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Global Agricultural Trends At LU % 0.00% Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Global Equity - Ct LU EUR 3.00% 0.00% Allianz Rcm Global Equity At LU EUR 3.00% 0.00% Allianz RCM US Equity - AT IE00B1CD % 0.00% Allianz Rcm US Equity - Ct IE00B1CD3T35 EUR 3.00% 0.00% Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct LU EUR 3.00% 0.00% BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Asian Tiger Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Asian Tiger Bond E2 LU % 0.00% BGF Continental EURopean Flex E2 EUR LU EUR *** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 8/21

9 lehet adni. 91. BGF Emerging Markets Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Emerging Markets Bond E2 LU % 0.00% BGF Emerging Markets E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Emerging Markets E2 LU % 0.00% BGF Euro Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Euro Corporate Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF European Focus Fund E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF European Growth E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF European Growth E2 LU % 0.00% BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Global Allocation E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Global Allocation E2 LU % 0.00% BGF Global Corporate Bond E2 LU % 0.00% BGF Global Dynamic Equity EUR E2 LU EUR 3.00% 0.00% BGF Global Dynamic Equity E2 LU % 0.00% BGF Global Equity E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Global Equity E2 LU % 0.00% BGF Global High Yield Bond E2 LU % 0.00% BGF Global High Yield Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Global Opportunities E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Global Opportunities E2 LU % 0.00% BGF Latin American Fund E2 LU % 0.00% BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 LU EUR 1.50% 0.00% BGF Renminbi Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Us Flexible Equity E2 LU % 0.00% BGF Us Growth E2 EUR LU EUR 3.00% 0.00% BGF Us Growth E2 LU % 0.00% BGF Usd High Yield Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF Usd High Yield Bond E2 LU % 0.00% BGF World Bond E2 EUR LU EUR 1.50% 0.00% BGF World Bond E2 LU % 0.00% BGF World Energy E2 LU % 0.00% BGF World Mining A2 LU % 0.00% BGF World Mining E2 LU % 0.00% BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 LU % BSF Emerging Markets Abs Return A2 LU % BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR BSF European Opport Extension Fd E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 LU % BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR LU EUR 2.00% 10 EUR Budapest Abszolút Hozam Alap HU % Budapest Állampapír Alap HU % Budapest Bonitas Alap HU % Budapest Ingatlan Alapok Alapja HU % Budapest Kötvény Alap HU % Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HU % CIB Euró Pénzpiaci Alap HU EUR 1 EUR 0.00% CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HU % 0.00% CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja HU % 0.00% CIB Hozamgarantált Betét Alap HU % CIB Indexkövető Részvény Alap HU % 0.00% CIB Ingatlan Alapok Alapja HU napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % - 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % CIB Kincsem Kötvény Alap HU % 0.00% 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 9/21

10 148. CIB Közép-Európai Részvény Alap HU % 0.00% CIB Nyersanyag Alapok alapja HU % 0.00% CIB Pénzpiaci Alap HU % 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % 151. Citadella Származtatott Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás ill december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási on felül kötelesek további 3 százalék büntetőot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza Concorde 2000 Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 153. Concorde Columbus Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás és a A után vásárolt befektetetési jegyekre 548 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 1% 154. Concorde Euro Pénzpiaci Alap HU EUR 2 EUR 0.00% Concorde Hold Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 156. Concorde Hold Euro Alapok Alapja HU EUR 2.00% 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 157. Concorde Kötvény Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 158. Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 159. Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HU % 10 5 napon belüli visszaváltás 160. Concorde Pénzpiaci Alap HU % 0.00% Concorde Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 162. Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 163. Concorde Superposition Származtatott Befeketetési HU % 0.00% - Alap 164. Concorde Pénzpiaci Alap HU % Concorde VM Abszolút Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 166. Concorde VM Euro Alap HU EUR 2.00% 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 167. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) LU EUR 1.50% 0.00% - B 168. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B LU CHF 1.50% 0.00% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us$) LU % 0.00% - B 170. Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B LU % 0.00% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) LU EUR 1.50% 0.00% - B 172. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B LU CHF 1.50% 0.00% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) LU % 0.00% - B 174. Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B LU CHF 1.50% 0.00% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B LU CHF 1.50% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R LU % 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap LU EUR 3.00% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 10/21

11 Europe B 181. Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B LU % 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B LU % 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF LU CHF 3.00% 0.00% Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R LU % 0.00% Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap LU EUR 3.00% 0.00% - Germany B 188. Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) LU CHF 3.00% 0.00% - B 190. Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) LU % 0.00% - B 191. Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered LU EUR 3.00% 0.00% - (Euro) B 192. Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LU EUR 3.00% 0.00% Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) LU EUR 3.00% 0.00% - Class R (EUR) 194. Credit Suisse Money Market Fund Sfr B LU CHF 0.50% 0.00% Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security - LU % 0.00% - B- Usd 196. Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security - LU CHF 3.00% 0.00% - R- Chf 197. Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security - R- Eur LU EUR 3.00% 0.00% Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap HU % min Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap HU %, min Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 11/ EUR Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap HU % Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap HU % Dialóg Likviditási Befektetési Alap HU Dialóg Octopus Származtatott Alap HU %, min Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap HU % Equilor Afrika Befektetési Alap HU % 0.00% Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap HU % 0.00% Equilor Likviditási Befektetési Alap HU % 0.00% Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap HU % 0.00% Equilor Primus Alapok Alapja HU % 0.00% Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU % 0.00% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap HU Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok HU % 0.00% - Alapja 213. Erste Dollár Pénzpiaci Alap HU Erste Euro Ingatlan Alap HU EUR 4 EUR 5 EUR 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 3.00 % 215. Erste Euro Pénzpiaci Alap HU EUR 5 EUR 5 EUR Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja HU % Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja HU % Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja HU % Erste Ingatlan Alap HU napon belüli visszaváltás 220. Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU Erste Megtakarítások Alapok Alapja HU % Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja HU %

12 223. Erste Rövid Kötvény Alap HU Erste Stock Global Huf Alapok Alapja HU % 0.00% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap HU Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap HU % 750 napon belüli visszaváltás 227. Erste Tőkevédett Állampapír Alap HU Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap HU Erste Tőkevédett Likviditási Alap HU Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap HU Erste XL Kötvény Alap HU Espa Bond Danubia EUR AT EUR 1.50% 0.00% ESPA Bond Dollar-Corporate AT EUR 1.00% 0.00% Espa Bond Emerging Markets Corporate AT0000A05HS1 EUR 1.50% 0.00% Espa Bond Emerging-Markets AT0000A00GC8 1.50% 0.00% Espa Bond Emerging-Markets EUR AT EUR 1.50% 0.00% Espa Bond Euro-Corporate EUR AT EUR 1.50% 0.00% Espa Bond Europe-High Yield AT EUR 1.50% 0.00% Espa Bond Euro-Rent Eur AT EUR 1.50% 0.00% Espa Bond International AT0000A00GA2 1.50% 0.00% Espa Bond Local Emerging AT0000A0AUG5 EUR 1.50% 0.00% Espa Bond Usa-High Yield AT0000A09SJ9 EUR 1.50% 0.00% Espa Cash Corporate AT0000A00GL9 EUR 0.75% 0.00% Espa Cash Corporate AT0000A00G % 0.00% Espa Cash Emerging-Markets AT0000A00GG9 1.00% 0.00% Espa Cash Euro Plus EUR AT EUR 0.50% 0.00% Espa Reserve Dollar AT % 0.00% Espa Responsible Stock America AT % 0.00% Espa Responsible Stock America AT % 0.00% Espa Short Term Emerging Markets EUR AT EUR 0.75% 0.00% Espa Stock Adriatic AT0000A09GP1 3.00% 0.00% Espa Stock Adriatic EUR AT0000A06QL5 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Agriculture AT0000A09GX5 3.00% 0.00% Espa Stock Agriculture EUR AT0000A08TG5 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Asia-Infrastructure AT0000A09GR7 3.00% 0.00% Espa Stock Asia-Infrastructure EUR AT0000A09F07 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Commodities AT0000A09GW7 3.00% 0.00% Espa Stock Commodities EUR AT0000A01VT9 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Europe-Active AT0000A096Q6 3.00% 0.00% Espa Stock Europe-Active EUR AT0000A05TR8 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Europe-Emerging AT0000A00G % 0.00% Espa Stock Europe-Emerging EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Europe-Property AT0000A00G % 0.00% Espa Stock Europe-Property EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Global AT % 0.00% Espa Stock Global Emerging Markets EUR AT0000A00GK1 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Global Emerging-Markets AT0000A00GE4 3.00% 0.00% Espa Stock Global EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Istanbul AT0000A09GS5 3.00% 0.00% Espa Stock Istanbul EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Japan AT0000A00GF1 3.00% 0.00% Espa Stock Japan EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Pharma AT0000A09GT3 3.00% 0.00% Espa Stock Pharma EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Russia AT0000A09GQ9 3.00% 0.00% Espa Stock Russia EUR AT0000A08EF9 EUR 3.00% 0.00% Espa Stock Techno AT0000A09GU1 3.00% 0.00% Espa Stock Techno EUR AT EUR 3.00% 0.00% Espa WWF Stock Umwelt AT0000A044Y0 3.00% 0.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 12/21

13 280. Espa WWF Stock Umwelt EUR AT0000A03N37 EUR 3.00% 0.00% Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets LU EUR 1.00% 0.00% Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term LU EUR 0.50% 0.00% Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield LU EUR 1.00% 0.00% Eurizon Easyfund Eef Cash EUR LU EUR 1.00% 0.00% Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte LU EUR 0.50% 0.00% Eurizon Eef Bond JPY Lte LU EUR 0.50% 0.00% Eurizon Eef Equity China Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Europe Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Financial Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity High Tech Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Industrials Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity Italy Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Equity North America Lte LU EUR 3.00% 0.00% Eurizon Eef Latin America Lte LU EUR 3.00% 0.00% FF - America Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - America Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Asean Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Asian Bond Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Asian High Yield Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Emerging Asia Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A- LU EUR 3.00% 0.00% - Acc-EUR 311. FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund A- LU % 0.00% - Acc FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A- LU % 0.00% - Acc FF - Emerging Markets Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - European Dynamic Growth A-Acc- (Hedged) LU % 10 EUR FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Germany Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% FF - Global Dividend Fund A-Acc- (Hedged) LU % 0.00% FF - Global Dividend Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Global Multi Asset Income A-Acc- (Hedged) LU % 10 EUR FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR LU EUR 2.00% 10 EUR - (Hedged) 332. FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc- LU % 10 EUR - (Hedged) 333. FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc- LU % 10 EUR - (Hedged) 334. FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% - (Hedged) 336. FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc- LU % 0.00% FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR LU EUR 3.00% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 13/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

14 339. FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR LU EUR 1.50% 0.00% FF - Us High Yield Fund A-Acc- LU % 0.00% Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin European Growth Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N LU EUR 3.00% 0.00% - (Acc) Eur 345. Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Global Real Estate () Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N LU % 0.00% - (Acc) 348. Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Franklin High Yield Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Income Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin India Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin India Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU EUR 3.00% 0.00% Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 360. Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% - EUR-H Franklin Natural Resources Class A LU % 0.00% Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin Technology Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin Templeton Global Growth And Value Fund LU % 0.00% - Class N (Acc) 365. Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Franklin U.S. Opportunities Fund Class N LU % 0.00% Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR LU EUR 3.00% 0.00% Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) LU % 0.00% GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HU %, min GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap HU % GE Money Közép-Európa Részvény Alap HU % napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % 375. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 376. Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 377. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 378. Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat HU EUR 2.00% 10 EUR 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % 379. Generali Cash Pénzpiaci Alap A HU % 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % 380. Generali Cash Pénzpiaci Alap B HU EUR % 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % 381. Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 382. Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás Alap 383. Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 384. Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 14/21

15 385. Generali Hazai Kötvény Alap HU % 0.00% 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % 386. Generali Hazai Kötvény Alap B HU % 0.00% 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % 387. Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 388. Generali Infrastruktúrális Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 389. Generali IPO Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 390. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 391. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat HU % 10 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % 392. HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies LU %, min % - E Cap 394. HSBC GIF Brazil Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Chinese Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Euro Bond E Cap LU EUR 1.5%, min. 0.00% - 30 EUR 397. HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap LU EUR 1.5%, min. 0.00% - 30 EUR 398. HSBC GIF Euroland Equity E Cap LU EUR 3%, min % - EUR 399. HSBC GIF European Equity E Cap LU EUR 3%, min % - EUR 400. HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap LU %, 0.00% - min HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Global Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Indian Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Korean Equity A Cap LU %, min % HSBC GIF Latin American Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Russia Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF Thai Equity E Cap LU %, min % HSBC GIF US Dollar Bond E Cap LU %, 0.00% - min HSBC GIF US Equity E Cap LU %, min % ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity LU % 0.00% - Fund 411. ING (L) Invest Greater China Equity Fund LU % 0.00% ING (L) Invest Latin America Equity Fund LU % 0.00% ING International Converging Europe Equity LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Alternative Beta EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Alternative Beta LU % 0.00% ING Invest Asia Ex japan LU % 0.00% ING Invest Banking & Insurance LU % 0.00% ING Invest Banking & Insurance EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Emerging Europe LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Emerging Markets High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Energy LU % 0.00% ING Invest Energy EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Energy LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Euro High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 15/21

16 425. ING Invest Euro Income (Capitalization) LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Europe High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Europe Opportunities EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Europe Opportunities P EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest European Equity LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest European Real Estate LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Food & Beverages LU % 0.00% ING Invest Food & Beverages EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Global High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Global High Dividend LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Global High Dividend LU % 0.00% ING Invest Global Opportunities LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Global Opportunities LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Global Real Estate LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Greater China LU % 0.00% ING Invest Greater China LU % 0.00% ING Invest Health Care EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Health Care LU % 0.00% ING Invest Industrials LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Information Technologies LU % 0.00% ING Invest Information Technology LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Infronation Technologies LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Japan LU JPY 3.00% 0.00% ING Invest Latin America LU % 0.00% ING Invest Latin America LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Materials LU % 0.00% ING Invest Materials EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Materials LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Prestige & Lux LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Sustainable Equity LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Telecom LU % 0.00% ING Invest Telecom EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Invest Us LU % 0.00% ING Invest Us High Dividend LU % 0.00% ING Invest Utilities LU % 0.00% ING Invest World EUR LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Dollar LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Emd Hard Currency LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Emd Local Currency LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard LU EUR 3.00% 0.00% - Currency 466. ING Renta Fund Euro LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Eurocredit LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Euromix Bond LU EUR 1.00% 0.00% ING Renta Fund Global High Yield LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund Global High Yield LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund US Credit LU EUR 3.00% 0.00% ING Renta Fund World LU EUR 3.00% 0.00% JP Morgan Asean Equity D (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan China D (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan India D (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan Singapore D (Acc) - LU % 0.00% JP Morgan Taiwan D (Acc) - LU % 0.00% JPM Brazil Equity D (Acc) - LU % 0.00% JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - LU % 0.00% JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - LU EUR 1.50% 0.00% - EUR (Hedged) 483. JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) - LU % 0.00% JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - LU % 0.00% JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - LU % 0.00% JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - LU % 0.00% JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR LU EUR 1.50% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 16/21

17 488. JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Focus D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Europe Technology D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Germany Equity D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Capital Preservation () D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Consumer Trends D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 1.50% 0.00% JPM Global Corporate Bond D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Dividend D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Dynamic D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Financials D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Focus D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Healthcare D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Real Estate Securities () D (Acc) - LU % 0.00% JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 1.50% 0.00% JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) - LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 518. JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - LU % 0.00% JPM Highbridge Us Steep Fund LU % 0.00% JPM Investment Funds - Global High Yield Bond Fund LU % (Hedged) 521. JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Latin America Equity D (Acc) - LU % 0.00% JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR LU EUR 3.00% 0.00% JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% JPM Us Growth D (Acc) - LU % 0.00% JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - LU % 0.00% JPM Us Smaller Companies D (Acc) - LU % 0.00% JPM Us Technology D (Acc) - LU % 0.00% JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged) LU EUR 3.00% 0.00% JPM Us Value D (Acc) - LU % 0.00% OTP Abszolút Hozam Alap HU % OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok HU % 0.00% - Alapja B 533. OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír HU % Alapok Alapja 534. OTP EMDA Származtatott Alap HU % 0.00% OTP EMEA Kötvény Alap HU % 0.00% OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A HU % 0.00% OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B HU % 0.00% OTP G10 Euró Származtatott Alap HU % 0.00% OTP G-10 Euró Származtatott Alap B HU % 0.00% OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap HU % OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény HU % 0.00% - Alap B 542. OTP Maxima Kötvény Alap HU % OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A HU % 0.00% OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B HU % 0.00% OTP Orosz Részvény Alap A HU % 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 17/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

18 546. OTP Orosz Részvény Alap C HU % 0.00% OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap HU % 0.00% OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja HU % OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja HU % 0.00% - B 550. OTP Prémium Euró Alap HU % 0.00% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap HU % 0.00% OTP Prémium Klasszikus Alap HU % 0.00% OTP Prémium Növekedési Alap HU % 0.00% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja HU % 0.00% OTP Quality Részvény Alap HU % OTP Supra Származtatott Alap HU % 0.00% OTP Török Részvény Alap A HU % 0.00% OTP Török Részvény Alap C HU % 0.00% OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap HU % 0.00% OTP Új Európa Alap HU % 0.00% OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B HU % 0.00% Parvest Asian Convertible Bond LU % 0.00% Parvest Bond Euro Government LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Bond EURo High Yield EUR LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Bond World Corporate Classic Cap LU % 0.00% Parvest Bond World Emerging LU % 0.00% Parvest Bond World Emerging Local LU % 0.00% Parvest Bond World Emerging Local LU % 0.00% Parvest Bond World High Yield EUR LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Enhanced Eonia Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Best Selection EURo EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Best Selection EURope EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Best Selection Europe LU % 0.00% Parvest Equity Brazil Classic Cap LU % 0.00% Parvest Equity Bric Calssic Cap LU % 0.00% Parvest Equity China LU % 0.00% Parvest Equity EURope Emerging EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity EURope Growth EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity India LU % 0.00% Parvest Equity Indonesia LU % 0.00% Parvest Equity Japan LU JPY 3.00% 0.00% Parvest Equity Japan Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% Parvest Equity Latin America LU % 0.00% Parvest Equity Russia Opportunity LU % 0.00% Parvest Equity South Korea Classic Cap LU % 0.00% Parvest Equity Turkey EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Usa Classic Cap LU % 0.00% Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap LU % 0.00% Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity Usa Small Cap LU % 0.00% Parvest Equity World Consumer Durables EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity World Emerging LU % 0.00% Parvest Equity World Energy EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Equity World Health Care EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Euro Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap LU EUR 1.00% 0.00% Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Europe Mid Cap Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Europe Small Cap Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Europe Value Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 18/21

19 609. Parvest European Convertible Bond LU EUR 1.50% 0.00% Parvest European Small Convertible Bond Classic LU EUR 3.00% 0.00% - Cap 611. Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Flexible Assets (EUR) LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Flexible Global Bond LU % 0.00% Parvest Global Environment Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Japan Small Cap Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% Parvest Japan Yen Bond Classic Cap LU JPY 3.00% 0.00% Parvest Money Market EURO Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Money Market Classic Cap LU % 0.00% Parvest Multi Strategy High Vol (Usd) LU % 0.00% Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Step 90 Euro Classic Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic LU EUR 1.50% 0.00% - Cap 623. Parvest Us Dollar Bond Classic Cap LU % 0.00% Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest Us High Yield Bond Classic Cap LU % 0.00% Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap LU EUR 1.50% 0.00% Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap LU EUR 3.00% 0.00% Parvest World Commodities Classic H EUR LU EUR 3.00% 0.00% Parvest World Commodities LU % 0.00% Parvest World Commodities LU % 0.00% Pioneer Közép-Európai Részvény Alap HU %, 0.00% Pioneer Magyar Kötvény Alap HU %, 0.00% Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap HU % Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja HU %, 0.00% Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja HU %, 0.00% Platina Delta Alap B sorozat HU % 0.00% Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B HU % 0.00% 5 napon belüli visszaváltás 638. Quaestor Aranytallér Alap HU % Quaestor Deviza Alap HU % Quaestor Tallér Alap HU % Quantis Dél-Amerika Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% Quantis Észak-Amerika Részvény Alapok Alapja HU % 0.00% - N 643. Quantis Globális Fejlett Piaci Részvény Alapok HU % 0.00% - Alapja N 644. Quantis Globális Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja HU % 0.00% - N 645. Quantis India Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% Quantis Kína Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% Quantis Növekedési Vegyes Alapok Alapja N HU % 0.00% Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HU % 0.00% Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Energia Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 19/21 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) Prágai Értéktőzsdék tagja

20 656. Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Európa Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Europa Small Cap Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap AT0000A0FXM6 EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus AT0000A0SE25 EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Globál Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Globál Mix Alap AT EUR 1.50% 0.00% Raiffeisen Globál Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Healthcare Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap AT0000A09ZL0 EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap AT EUR 0.75% 0.00% Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Oroszország Részvény Alap AT0000A07FS1 EUR 3.00% 0.00% Raiffeisen Usa Részvény Alap AT EUR 3.00% 0.00% Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Asian Growth Fund N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Bric Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton China Fund Class N (Acc LU % 0.00% Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N LU % 0.00% - (Acc) 684. Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 685. Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N LU % 0.00% - (Acc) 687. Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU EUR 0.50% 0.00% Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc) LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Euroland Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton European Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton European Total Return Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR- LU EUR 3.00% 0.00% - H Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc) LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1 LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Global Bond Fund N (Acc) LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Global Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Global Income Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% - EUR 705. Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% - EUR-H Templeton Global Total Return Fund N (Acc) LU EUR 1.50% 0.00% Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc) LU EUR 3.00% 0.00% Templeton Korea Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Latin America Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton Thailand Fund Class N (Acc) LU % 0.00% Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc) LU % 0.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) equilor@equilor.hu A Budapesti, a Varsói és a 20/21