A Püspökladányi Városüzemeltető Kft évi üzleti terve

Átírás

1 A Püspökladányi Városüzemeltető Kft évi üzleti terve Varga Lajos - Ügyvezető igazgató

2 TARTALOM évi Üzleti Terv - Cégadatok - Vezetői összefoglaló - rövid bemutatása o A Kft. hitvallása és filozófiája o A Kft. szervezeti felépítése és működése o Fontosabb területek o Kft. Pénzügyi helyzete o A közeljövőt érintő célkitűzések - tevékenységeinek rövid bemutatása o Önkormányzati kötelező feladatok ellátása o Gyógy- és strandfürdő o Ingatlankezelés o Távhőszolgáltatás o Balatongyöröki tábor o Temető - Fejlesztési stratégia - A évi tervezett gazdálkodási adatai 1

3 CÉGADATOK I./ A vállalkozás általános bemutatása: Működési forma : Korlátolt felelősségű társaság A társaság neve: : A társaság rövidített neve: A társaság alapítója: Működés kezdete: A társaság tulajdonosa: A társaság működése : A társaság fő tevékenysége: Tevékenységi körei: Püspökladányi Városüzemeltető Kft. Püspökladány Város Önkormányzata április 01. Püspökladány Város Önkormányzata Határozatlan idejű 3530 Gőzellátás, légkondicionálás 3900 Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés 4299 Egyéb m.n.s. építés 4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s Ingatlankezelés, lés, ingatlanhasznosítás 8110 Építmény üzemeltetés 8129 Egyéb takarítás 8621 Általános járóbeteg-ellátás 8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás A társaság törzstőkéje: A társaság ügyvezetője: eft, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll. Varga Lajos (an: Szűcs Erzsébet) 2

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ évi Üzleti Terv A Kft. hitvallása, filozófiája Fontos a szemléletváltás! Továbbra is azt tartjuk, hogy értéket, csak értékes emberekkel lehet teremtetni. Le kell vetkezni azt a mentalitást a mai gazdasági környezetben, hogy dolgozz keveset, nem érhet baleset. Mai rohanó világban folyamatosan magas fordulatszámon kell tartani magunkat ahhoz, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felelni. Fontos, hogy közös erővel és egymás iránti kölcsönös tisztelettel álljunk a dolgok és a problémák elé. Nem közhely, hogy sikereket és eredményeket elérni, csakis kemény munkával lehet, a kudarcokból pedig le kell vonni a konzekvenciákat. Továbbra is célkitűzésünk minden területen, új értékek teremtése emtése és a megszerzett javak megőrzése. Legfontosabb feladat, hogy dolgozóink számára biztos munkahelyet, a tulajdonos számára pedig stabil vállalkozást teremtsünk. A Kft. szervezeti felépítése, működése A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél mára már kialakult egy olyas stabil szervezeti egység, amellyel a Kft. hatékonyan és szakszerűen tudja ellátni a feladatkörébe tartozó városüzemeltetési és egyéb szolgáltatási tevékenységeket. A gazdasági asági társaságként jó gazda módjára üzemelteti, hasznosítja és fejleszti a tevékenységi körébe tartozó ingatlanokat és szolgáltatási üzemegységeket. Minden területen fontos a megfelelő naprakész helytállás és felkészültség, hiszen nemcsak a tulajdonos, hanem a lakossági ügyfeleink elvárásainak is maradéktalanul meg kell felelnünk. A hatékonyság érdekében kollégáink szakmai felkészültségét a Kft. minden működési területén tudjuk kamatoztatni. 3

5 2015. évi Üzleti Terv Tevékenységi köreink: - Önkormányzati kötelezőő feladatellátás: - parkgondozás, - köztisztaság, - játszóterek üzemeltetése, üzemeltetése - önkormányzati utak kezelése - útfenntartás és síkosság-mentesítés, síkosság - gyepmesteri tevékenység, - buszváró üzemeltetés, - Távhőszolgáltatás, - Lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása, - Sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés, - Gyógy- és strandfürdőő üzemeltetés, 4

6 - Balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés, - Temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban, Bárándon) fős kisbusz üzemeltetése, - társasházi közös képviselet, - piacüzemeltetés, - közcélú foglakoztatás, - közérdekű foglalkoztatás, - egyéb vállalkozási tevékenységek. A Kft. pénzügyi helyzete A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. pénzügyi helyzetére jellemző, hogy az intézményekhez, valamint az önkormányzathoz hasonlóan, társaságuknak is szűkös keretből kell, hogy gazdálkodjon. Kiadásainkat folyamatosan ütemezni kell a fizetőképességünk megtartása érdekében, hiszen nem állami normatívából, hanem kiszámlázott, későbbi időpontban befolyó bevételekből l kell biztosítani a költségeink fedezetét. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a évre is hozzájárult a 41 millió forintos hitelkeret hosszabbításához, amely a téli időszakban biztosítja tja a likviditásunkat. A évben több olyan intézkedést tettünk, illetve tervezünk, amelyekkel a költségeinket tudjuk csökkenteni. Az idén is fontos feladatnak tartjuk tevékenységeink fejlesztését, minden területen cél az eredményes gazdálkodás elérése. Ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen több olyan rajtunk kívül álló ok is befolyásolja működésünket, pl. gáz világpiaci ára, áramdíj, távhőtámogatási támogatási rendszer változása, ami kedvezőtlen hatással van a bevételeink-kiadásaink kiadásaink alakulására. A közeljövőt érintő legfontosabb célkitűzések Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatjuk fejlesztéseinket, ehhez mindenképpen szükség van pályázati források igénybevételére. Az idei évben a Petőfi utcai kis hőközpont teljes rekonstrukciója lesz az egyik legnagyobb beruházásunk. 5

7 Másik legfontosabb tervünk az uszoda téli üzemeltetésének a megoldása. Ennek megvalósítására külső ő forrás igénybe vételére lesz szükségünk. A PÜSPÖKLADÁNYI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS GYÓGYFÜRDŐ KFT. TEVÉKENYSÉGEINEK RÖVID BEMUTATÁSA Önkormányzati kötelező feladatellátás - Parkgondozás: Egyik legfontosabb feladatunk a város zöldfelületeinek gondozása, szebbé tétele, közel 100 ezer m 2 felületen. Tavasztól késő őszig folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő időszakos munkálatokat. Ennek költsége éves szinten majdnem felemészti a kötelező ő önkormányzati feladatellátásra biztosított éves keretet. A Kft. mára már rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges, korszerű parkápolási eszközökkel, ökkel, amelyek segítségével hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat. - Köztisztaság: Ezen a tevékenységen belül a legfontosabb terület a közterek hulladékgyűjtőinek ürítése, illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése. Másik fontos feladat az önkormányzati utak síkosságmentesítése. - Játszóterek karbantartása: Mindennapi feladat a játszóterek tisztaságának megőrzése, játszótéri eszközök állapotának felmérése, hibák elhárítása, ütéscsillapítók, illetve homok pótlása, cseréje, játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata. - Önkormányzati utak kezelése: A városban történő biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos az ütőkátyuk megszüntetése, kidöntött, sérült jelzőtáblák pótlása, cseréje és az útburkolati jelek jól láthatóságának biztosítása. A megnövekedett szilárd burkolatú úthálózat és kerékpár út hálózat kezelése évről-évre évre több forrást igényel. - Gyepmesteri tevékenység: Ennél a tevékenységnél súlyos és nagyon égető problémával állunk szemben. Folyamatosan végezzük, heti szinten a kóbor ebek begyűjtését, mégis az a tapasztalat, alat, hogy folyamatos a városban a gazdátlan ebek jelenléte, amely zavarja a lakosságot. 6

8 - Az ATEV Zrt. végzi továbbra is az elhullott állati tetemek begyűjtését, a költségek ezen a tevékenységen több mint 60%-kal emelkedtek az elmúlt évben, mely az idei évben is költségnövekedést eredményez. - Buszváró üzemeltetés: Nyitvatartási időben folyamatosan biztosítjuk a buszváró felügyeletét. A költségcsökkentés érdekében ez évben kizárólag közcélú dolgozókkal oldjuk meg a tevékenység ellátását. - Piac üzemeltetés: Március hónapban elkezdődtek dtek a városközpont rehabilitációja keretében, a piac felújítási munkálatai. A vásározók piaci napokon, a sportpálya területén tudják folytatni tevékenységüket. Bízunk benne, hogy a piac áthelyezése nem okoz bevétel kiesést társaságunknak. A felújítást befejezését követően en egy, a mai kor követelményeinek és színvonalának megfelelő környezet várja a vásározókat. - Közcélú foglalkoztatás: Ebben az évben is számítunk a közcélú foglalkoztatottakra, hiszen tavaszi, nyári időszakban nagymértékben kiveszik részüket az önkormányzati kötelező feladatellátásból. - Közérdekű foglalkoztatás: Létszámban csökkenés tapasztalható, az általuk elvégzett munka hatékonysága gyengének mondható, jelenlétük sok figyelmet és ellenőrzést igényel. Gyógy- és strandfürdő Balneo terápiás és fizikoterápiás bevételeinket az előző év szintjén terveztük. Az elmúlt évekhez viszonyítva az tapasztalható a gyógyászat és a strand területén, hogy a meglévő eszközeink és berendezéseink javítására és pótlására évről-évre egyre nagyobb összeget kell fordítani évben pótoljuk és cseréljük a folyamatos üzemvitelhez és a gyógyászati kezelések zavartalan ellátásához szükséges anyagokat és eszközöket ben az egyik reumatológus szakorvos személyében változás történt. Ez évben már az új felállással működik a szakorvosi rendelés, illetve továbbra is meg van a lehetőség a lakosság számára az ortopéd magán orvosi rendelés igénybe vételére. Terveink között szerepel az idén a gyógyászat informatikai rendszerének a felújítása, hiszen az itt használt gépek és programok leamortizálódtak, korszerűtlenné váltak az elmúlt évek alatt. 7

9 A strandfürdő területén idén is el kell végezni a nyitás előtti javítási, karbantartási, felújítási munkákat. Pótolni kell a megrongálódott napozóágyakat, festést, mázolást kell végezni az öltözőkben, vezetékeken, gépészeti berendezéseken, el kell végezni a játszótéri elemek felújítását, valamint a homok cserét a játszótereknél, hőcserélők, vízforgató szivattyúk cseréjét. Továbbra is szeretnénk nyugodt, családias környezetben biztosítani kikapcsolódási lehetőséget a vendégeink számára ben 2 élmény elemet vásároltunk a gyermek medencébe. Amennyiben a pénzügyi forrásaink megengedik, úgy ez évben folytatjuk a fejlesztést. A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemelésének biztosítása. Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor cseréje ígérkezik. Ingatlankezelés Ingatlankezelési és ingatlan hasznosítási tevékenységük ez évben sem változik. Feladatunk a bérlőkkel való kapcsolattartás, a bérleti díjak beszedése, javítási, karbantartási munkák elvégeztetése. A bérlemények száma az elmúlt években jelentősen lecsökkent, jelenleg 71 önkormányzati lakás van a kezelésünkben. A lakások állapota évről-évre évre romlik, karbantartásuk egyre több forrást igényel. Feladatunk továbbá az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásának bonyolítása. Jelenleg 18 lakás van kijelölve értékesítésre. Távhőszolgáltatás A legnagyobb szolgáltatási területe a városban a távhőszolgáltatás. A távhőszektor átalakulása jelentősen érinti társaságunkat is, hiszen a Magyar Energia Hivatal által meghatározott árak, a rezsicsökkentés mértéke, valamint a jogszabályban meghatározott távhőtámogatás mértéke, jelentős árbevétel befolyásoló tényező. 8

10 Minden évben arra törekszünk, hogy a szabadpiaci gázbeszerzés pályáztatásánál a legjobb áron tudjunk a gázszolgáltatóval szerződést kötni. Pályáztatásunk jelenleg folyamatban van, bízunk benne, hogy az idei évre is sikerül egy előnyös gázárat kialkudni ben folytatjuk a távhő ágazatunk fejlesztését. Az idén a harmadik ütem valósul meg, melynek keretében felújításra kerül a Petőfi u. 9.sz alatti hőközpont. Ezen túl nyári időszakban elvégezzük a szükséges karbantartási, felújítási munkákat annak érdekében, hogy a fűtési idényt biztonságos üzemvitellel tudjuk elkezdeni. Jelenleg van folyamatban a több mint 22 éves távhő és lakbér számlázó program cseréje, amelyet egy minden szakmai követelménynek megfelelő programra váltunk le. Balatongyöröki tábor Az elmúlt 4 évben jelentős felújításokra volt szükség a tábor épületein. Az idei év tavaszán szintén felmérésre kerül, hogy milyen javítási, karbantartási, felújítási munkákat kell elvégeznünk ahhoz, hogy tiszta, rendezett környezet várja vendégeinket. Az illetékes ÁNTSZ szakembereivel tavasszal meg fogjuk vizsgálni közösen annak lehetőségét, hogy milyen feltételekkel lehet a jelenlegi tálaló konyhánkat, főző konyhává alakítani. Üdülési lehetőségeinket már a februártól folyamatosan hirdetjük, a jobb kihasználtság érdekében. Eddig több településről is érkezett árajánlat igény, különféle tematikus táboroztatás pályázatához. Egyedi promóciós ajánlatot készítettünk a Városok, Falvak Szövetsége településiről érkezők számára, amit eljuttattunk a Püspökladányi Önkormányzathoz. Folyamatosan érkeznek az érdeklődések, dések, foglalások, amelyek alapján némi emelkedésre számítunk a kihasználtságot illetően. en. Az apartmanok kihasználtsága az előző évekhez hasonlóan magasabb arányt mutat. Ezeket a szálláshelyeket keresik a leginkább, főképpen júliusban, és augusztus első két-három hetében. Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyük számukra a tábort, a helyi lakosoknak nem emeltük a szállásdíjat 2015-ben, vidéki lakosok számára Ft-ról, Ft-ra emeltük egy éjszakának a díját. 9

11 Ford kisbusz üzemeltetés Az idei évben a busz üzemeltetését új alapokra kell helyezni. Az elkövetkező hetekben tárgyalásokat folytatunk a sportegyesületekkel, iskolákkal annak érdekében, hogy szállítási kapacitásunkat minél jobban ki tudjuk használni évben is rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, valamint a busz folyamatos karbantartására, esztétikai állapotának megőrzésére különös hangsúlyt fordítunk. Állandó feladatok: - A Püspökladányi TESCO február 04-ei bezárását követően a csütörtöki menetrendszerinti járat ettől az időponttól kezdve megszűnt. - A kihasználatlanság miatti téli időszak szüneteltetését követően, április hónaptól újra indult a temető járat. A kisbusz a megszokott időben és útvonalon közlekedik minden héten pénteken 8h, 10h, 12h órakor, melyet a temetőbe látogató nyugdíjasok, illetve kedvezményre jogosultak továbbra is díjmentesen vehetnek igénybe. - A hét többi napjára, illetve hétvégére továbbra is várjuk intézmények, óvodák, iskolák, sportegyesületek, civil szervezetek, családok, barátok és minden utazni vágyó érdeklődő jelentkezését. - Külföldi utak igénybevételére továbbra is van lehetőség, hiszen ehhez is minden szükséges engedéllyel rendelkezünk. - Ebben az évben további szerződéses járatok megvalósítására is törekszünk. A szolgáltatás igénylésének módja: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évei évben is többféle lehetőség van a kisbusz igénybevételére, mely személyesen, telefonon, faxon vagy en is megrendelhető. A folyamatos hirdetésre idén is nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen célunk a busz minél nagyobb kihasználtságának a megteremtése. 10

12 Egyéb tevékenységek: évi Üzleti Terv Társaságunk gazdálkodásában, eredményességének elérésében fontos szerepet töltenek be azok a tevékenységek, alvállalkozói munkák, amelyeket külső vállalkozások, közületek, társasházi közösségek részére tudunk elvégezni évre már rendelkezünk megkötött, aláírt alvállalkozói szerződéssel, természetesen minden területen keressük a további munkalehetőségeket. Folyamatosan hirdetjük azokat a tevékenységeket, amelyek újabb bevételi forrásokat jelenthetnek, ilyen a könyvelés, társasházi közös képviselet, kőműves, asztalos ipari munkák, parkgondozás stb. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mára már kezd összeállni a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nél egy olyan, megbízható szakember gárda, akik jó minőségű, szakipari munkát tudnak elvégezni. Fontos célkitűzésünk továbbra is, hogy részt vegyünk a városban folyó beruházásokban, intézmények felújításaiban. Természetesen fontosak számunkra a lakossági, társasházi ügyfelek is, ez évben is várjuk megrendeléseiket. FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Gyógy- és strandfürdő A Strandfürdő egyik legfontosabb megoldandó problémája, amelyre ez évben mindenképpen megoldást kell találni, az úszómedence téli üzemeltetésének a megoldása. Körbe jártuk a lehetőségeket és a legjobb megoldásnak az úszó medence sátor és komplett gépészetének cseréje ígérkezik. Jelenlegi állapot bemutatása Szakértői véleménnyel is alátámasztva az alábbi tényszerű megállapításokat lehet a jelenlegi állapotról elmondani 11

13 Műszaki állapot felmérés évi Üzleti Terv A helyszínen történt ponyva vizsgálat során az alábbiak állapíthatók meg: - a sátorszerkezet 16 éves anyaga több helyen jelentős mértékben gombásodott, - a sátorszerkezet felületének jelentős részén a fedő PVC réteg teljes egészében hiányzik, így a statikai szilárdságot biztosító poliészter szövet elöregedett, szakító szilárdsága drasztikusan lecsökkent, - a belépő levegő korom tartalma a befúvási sávban elszínezte a belső ő felületet, - a szennyeződések összesített hatásaként jelentős energia többlettel biztosítható csak a szükséges fényviszony, - a teljes felületen több, már javított vágás található, melyek jelentősen csökkentik a héjszerkezet meteorológiai terhekkel szembeni ellenállását, - a lerögzítési pontok ponyvaíveinek több mint fele, és a lefűző tasak sérült, ami további bi statikai problémákat vet fel, - a fedő PVC réteg sérülései, illetve a jelentős szennyezettség miatt a ponyva hegesztéssel nem javítható, - varrással az erősen leromlott fizikai tulajdonságok miatt a ponyva megfelelő eredménnyel szintén javíthatatlan. Az alapanyag gyártáskori várható élettartama 8-12 év volt, így életciklusán jóval túl van. Mechanikai és kémiai tulajdonságai rohamosan romlanak, mely folyamatot a sérülések gyorsítják. A sátorszerkezet jelenlegi állapotában történő felállítása csak rendkívül magas biztonsági kockázattal, annak tudatában történhet, hogy a téli üzemelés során esetleg fellépő meteorológiai terhelés meghaladhatja a ponyva terhelhetőségét. Erősebb havazás vagy szélterhelés nagy valószínűséggel séggel a sátor szakadását és összeomlását okozhatja. Jelenlegi állapotában a sátor felállítását, tekintettel a balesetveszélyre, nem javasolják! Mivel téli időszakban nincs meg a lehetőség a lakosság számára, és az úszásoktatás egyre nagyobb teret kap iskolai szinten is, úgy gondoljuk, hogy a kiemelten fontos az úszásoktatás feltételeinek a megoldása. Nemcsak a Püspökladány, de a többi környező település szempontjából is. 12

14 Néhány fotó a jelenlegi állapotról A tervezett fejlesztés bemutatása A megvalósítás tervezett helyszíne (cím, hrsz): 4150 Püspökladány, Petőfi utca 62. Szélesség: Hosszúság: Magasság: Alaptér: Műszaki tartalom - Fő méretek 40x30x8,5 m 30 m 40 m 8,50 m 1200 m2 Kivitel Túlnyomásos szerkezet, teljes ívben dupla héj beépítésével. Légkezelő berendezés A fűtést-szellőzést zést ellátó légkezelő tartalmazza a funkcióhoz szükséges vízüzemű légellátó berendezést,, valamint üzemeltetéséhez a villamos kapcsolószekrényt, a 13

15 szükséges erőátviteli és szabályozó elemekkel együtt. Tartalmazza továbbá a diesel vagy benzinüzemű, automatikus indítású tartalék vészventillátort, amely áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor fenntartását. A légkezelő működtethető ő kézi és több automatavezérlési módban, jelen ajánlatunkban automatizált hőfokszabályozás és kézi zsaluállítás szerepel. A berendezés kültéri kivitel, kazánház építése nem szükséges. Elhelyezése héjszerkezet mellett, lehetőség szerint középen. Levegő befúvás és visszakeringetés oldalsó elvezetéssel (lsd. kép). Tényleges fűtési teljesítményigény ( T=44 C) Teljes ívben dupla héjas ponyvázat esetén: ca. 280 kw Vízhőmérséklet: 90/70 C Hagyományos túlnyomásos szerkezet, teljes ívben belső hőszigetelő ő héj beépítésével Alapanyaga nagyszilárdságú poliészter szövetbázisú, két oldalon gombásodás gátló adalékkal kezelt, PVC-vel kent és UV álló lakkozással borított műszaki ponyva. Műszaki adatok - m 2 súly 900 gr/m 2, szakítóerő 400 kg/5cm, alapszín fehér - hidegállóság - 30 o C, hőállóság + 65 o C Belső héjszerkezet teljes ívben - színe fehér Előny A megbízhatóságán túl az egyszerű kezelhetőség, a tisztíthatóság, a gyors le- és felszerelhetőség. ség. Nem igényel a tisztításon kívül egyéb karbantartást. 14

16 Tűzállóság DIN szerinti Konfekcionálás nagyfrekvenciás hegesztéssel évi Üzleti Terv Bejáratok A személybejárat zsiliprendszerű, két végén könnyen nyitható ajtókkal, mérete: 0.90 x 2.00 x 1.50 m. Széles személybejárat/ műszaki bejárat szintén zsilip rendszerű, két végén ajtókkal, mérete: 1.80 x 2.30 x 2.50 m. A vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve. Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. Mérete: 0.90 x 2.00 m Igény szerint más méretű bejárat is beépíthető. Vészkijárat- 3 db - Forgóajtó (2,4x2,4x2,4 m) - Szerelt vészkijárat Széles személybejárat / Műszaki bejárat - Zsilipes személybejárat 15

17 Belső térvilágítás Beépítésre kerül 18 db 400 W teljesítményű, IP65 védettségű lámpatest, melyeket két sorban rögzítünk a héjszerkezetre. Szállítunk 1 db kapcsolószekrényt, 3 órás vészvilágítási EXIT piktogrammal együtt. Beépítésre kerül 1 db légnyomásfigyelő kapcsoló, mely nyomásesésre a sátor alatt elektromos vezetékeket feszültségmentesíti, jelzőkürtöt működtet. Várható megvilágítási érték kb lux. Várható élettartam Kb év Garancia A Gyártó a törvényben előírt 1 év teljes körű garancián túl a héjszerkezet hegesztéseire, mérettartósságra, további 1 év garanciát vállal. Néhány fotó az elkészült sátrakról 16

18 Távhő fejlesztés bemutatása A Magyar Energia Hivatal a 2703/2014 sz. határozatában jóváhagyta eft támogatás felhasználását távhő fejlesztésre. A beruházás teljes összege eft, melyhez társaságunknak eft önrészt kell biztosítani. A beruházás keretében a Petőfi u. 9 sz. alatti kazánházban hőtermelő ő kazán cseréjére kerül sor. A Püspökladányi távhőrendszer és hőtermelői egység iskolaépületeket ( külön kezelt intézmény ) ellátó kazánjai 1989-ben épültek. A hőközpontok az építési kornak megfelelő műszaki színvonalúak, állandó tömegáramú szabályzással. A jelenlegi energia árak mellett a fogyasztók által is igényelt megtakarítások ezen műszaki állapotok mellett nem, vagy nehézségek árán, de minden esetben a szolgáltatás minőségének rovására teljesíthető. A hőtermelés 2 db TP 700 6M típusú melegvizes kazánnal biztosított, beépített teljesítmény 2 x 814 kw = 1628 kw. A kazánok PGG 8 típusú gázégővel felszereltek. A kazánok vezérlése előremenő hőfokszabályzással történik, műszaki állapota elhasználódott, állandó működési zavarok lépnek fel. A kazánok optimális teljesítménye nem beállítható. A beépített gáz-szerelvénysor életkora is meghaladja a szabványos 10 év kihordási időt, ezért cserére szorulnak. Jelenlegi állapot: 17

19 A Városüzemeltető Kft. működését úgy szervezi, hogy a hőszolgáltatás során a lehető legkisebb környezet-terheléssel és a lehető legnagyobb hatásfokkal állítsa. Tudatosan törekszik arra, hogy a hőtermeléshez szükséges földgáz hővé alakítása során a lehető legalacsonyabb NOx- és CO2- emisszió keletkezzen. Ennek érdekében meglévő tüzelőberendezések lecserélését határozta el olyan gázkazánra melyekkel: - a gázfogyasztást optimalizálhatja - a tüzelés optimális oxigénadagolással valósul meg - a legnagyobb tüzeléstechnikai hatásfokot biztosítják - minden ma ismert, korszerű energiahatékonyságú vezérléssel rendelkezik. Felújítást követő állapot: A beépítendő gázkazán WEISHAUPT típusú a meglévő hőszükséglethez illetve melegvizes rendszerhez műszakilag illesztve. A gázkazán megfelel a mai korszerű követelményeknek. Műszaki jellemzői - 3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú kazán 2 x WTC GB 300-A, és 1 x WTC GB 250-A tip kazánok - időjárásfüggő szabályzóval és kaszkád-vezérléssel - kazánköri A oszt. fordulatszám szab. szivattyúkka - komplett égéstermék elvezető rendszerrel, helyiség levegőtől függő üzemre, kompletten - leválasztó 850 kw-os hőcserélő 18

20 A kondenzációs technológia alkalmazása adta megtérülés már csak a meglévő kazánberendezés és az új hőtermelő közötti hatásfokkülönbség miatt meghaladja a 25%-ot. Temető fejlesztés bemutatása A Püspökladányi Köztemető ravatalozó épületében található halotthűtő egység helyszínen történt megtekintése és felülvizsgálata alapján a hűtő egység üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatosan az alábbi szakvélemény került megállapításra: A halotthűtő kamratest állapota erősen kifogásolható, amely elsősorban annak köszönhető, hogy a kamratest szigetelése teljesen elvesztette a hatásfokát, továbbá az ajtók résmentes zárása nem biztosítható. A szigeteletlen kamratestnek köszönhetően a hűtő egység aggregátjai szinte megállás nélkül dolgoznak, amely a jelentős energiaterhelést jelent, s a villamos áram fogyasztását igen kedvezőtlenül befolyásolja. A hűtő egység hatásfokának kedvezőtlen alakulását az is negatívan befolyásolja, hogy az aggregátok teljesen elavultak, így megfelelő kamratest szigetelés esetén is jóval nagyobb energiafelhasználás mellett működnének, mint a jelenleg a piacon elérhető új aggregátok. A hűtő egység további problémája, hogy a kamratest kialakítása elavult, nem felel meg a mai kor követelményeinek. A fentiekre tekintettel ezért mindenképpen indokolt a hűtőegység komplett cseréje. A tervezett fejlesztés bemutatása Tüzetesen megvizsgáltuk a jelenleg működő halotthűtőket, s azok felújítását nem javasolják, illetve nem is tudják vállalni, mivel mind az anyaguk, mind a kialakításuk 19

21 jóval elmarad a napjainkban használt és elvárt technológiák színvonalától, így egy új rendszer telepítése e az indokolt. Halotthűtő telepítése Megvizsgáltuk a ravatalozó épület elrendezését és kialakítását, s arra a megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi hűtő rendszer helyett új, korszerű hűtőegységek telepítése szükséges az épület technológiai területének részleges átalakítása mellett. A szolgáltatást végző ő szakszemélyzet könnyebb mozgása, illetve a technológiai folyamatok szakszerű végzése érdekében a hátsó bejáraton keresztül megközelíthető halott átvevő helyiség jelenleg halotthűtő oldali része lefalazásra kerülne könnyűszerkezetes panelekkel. Ebben a helyiségben kerülhet elhelyezésre az elhunytak átvételét nyilvántartó füzet. Az átvett elhunytat az üzemeltetői személyzet a technológiai folyosón keresztül a halottkezelő-boncoló helyiségbe viszi, ahol a helyi tapasztalatok és elvárt hűtési kapacitás alapján 3 db 4 koporsós halotthűtő biztosítaná az elhunytak megfelelő hűtését. A 3 db hűtő önálló vezérléssel és kompresszorral, magas hőszigetelési értékű kamratesttel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy csak abban az esetben szükséges a hűtőket bekapcsolni, amennyiben a elhunytak száma szükségessé teszi a használatba vételüket. A javasolt technológia szerves része egy hidraulikus emelőszerkezettel ellátott helyben forduló hűtő-kiszolgáló kocsi, amely a koporsók technológiai területen történő mozgatását, illetve a halotthűtők egyes szintjeire történő be- és kikezelésében nyújt segítséget. Mindezeken túl egy olyan korszerű berendezés telepítése valósulhatna meg pályázati segítséggel, amely nagyban hozzájárulna a püspökladányi és a környékbeli települések hozzátartozóinak ahhoz, hogy méltó módon tudjanak elhunytjaiktól búcsút venni Önálló vezérlésű 4 koporsós halotthűtő 20

22 A évi tervezett adatai A évi tervezett költségek és bevételek Adatok eft-ban Megnevezés Anyagköltségek Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke Egyéb+Pénzügyi+Rendkívüli ráfordítások Költségek, ráfordítások összesen: Értékesítés nettó árbevétel Egyéb bevételek Árbevételek és bevételek összesen: Adózott eredmény évi terv adatok A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő ő Kft évi tervezett költségek-ráfordítások, valamint bevételeit és egyéb bevételi adatait tartalmazzák. 21

23 A tervezés során a évi tényleges adatokat tekintettük bázis adatoknak, a költségek és ráfordítások, valamint a bevételek számításánál. Figyelembe vettük továbbá azokat a rendelkezésünkre álló információkat, jogszabályváltozásokat, külső tényezőket, amelyek befolyásolhatják a terv teljesülését. A évre anyagköltségen ef-ot terveztünk. Ez a költség magában foglalja a működtetés során felmerülő anyagok, segédanyagot, pl. üzemanyagok, tisztítószerek, nyomtatvány-irodaszerek, munkaruhák költségét, a telephelyeink vízdíj, villamosenergia, a fűtőanyag, gáz és egyéb anyagok költségeit. A költségek számításánál a jelenleg általunk ismert adatokat vettük figyelembe. Mivel azonban az itt elszámolt költségek nagy részét pl. gáz, üzemanyag költségek, a világpiaci árak nagyban befolyásolják, ezért ezen a költséghelyen lehet eltérés évvégén a tervhez viszonyítottan. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások éves tervezett költsége: eft. Ezen a költségsoron mutatjuk ki pl. a bérleti díjakat, a szállítási, javítás-karbantartási, a hőenergia szolgáltatás, a posta, telefonszolgáltatás, hirdetés, reklám, propaganda, oktatás, továbbképzés, szaktanácsadás stb. költségeket. Ez a költséghely jól tervezhető, egyedül a hőenergia szolgáltatás költsége a bizonytalan, hiszen nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Kiserőmű PLD által üzemeltetett gázmotor mennyit üzemel, és mennyi hőenergiát ad át. Egyéb szolgáltatások költsége évi terv szinten: eft.. Itt számoljuk el a hatósági díjakat, illetékeket, a perköltségeket, biztosítási díjakat, bankköltségeket. Bérköltség soron mutatjuk ki a Kft. dolgozóinak bérét. Ennek tervezett összege : eft. A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói létszáma jelenleg 103 fő. 15 fő továbbfoglalkoztatása május 31-én lejár. A bértervezésnél figyelembe vettük a létszámcsökkenés hatását. Személyi jellegű egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a munkavállalóknak kifizetett betegszabadság díját, végkielégítés összegét, munkába járás, 1/3-os táppénz hozzájárulás, kafetéria juttatás költségét, reprezentációs költséget évre tervezett összeg: eft. Bérjárulékok tervezett költsége: eft. 22

24 Értékcsökkenési leírásként számoljuk a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok, gépek és berendezések tárgyévi amortizációs költséget. Ennek terv szerinti értéke: eft. Az eladott áruk beszerzési értéke, valamit közvetített szolgáltatások tervezett mértéke: eft,, ez a költségsor magában foglalja pl. a Kiserőmű ő ű PLD-nek, mint a gázmotor üzemeltetőjének továbbszámlázott gázköltségeket, továbbszámlázott víz, villamos energia költségeket, továbbszámlázott szolgáltatások díját, valamint pl. temetőben értékesített termékek beszerzési értékét. Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordítása, rendkívüli ráfordítások évi tervezett értéke: eft.. Ezen a költségnemen mutatjuk ki a központi költségvetéssel, önkormányzatokkal elszámolt adókat, bírságokat, kötbéreket, le nem vonható ÁFA összegét, behajthatatlan követelések elszámolt összegét, fizetett kamatot stb. A évi tervezett költségeinek összege: eft. Értékesítés nettó árbevétele: Az árbevételeink tervezésénél minden területen a maximálisan elérhető bevételekkel számoltunk január 1-től jogszabályi változás miatt, kikerült a tevékenységi körünkből a földhasznosítás, a távhő szolgáltatásnál pedig a október 1-től érvényes lakossági árral kellett tervezni a bevételeinket. Mindkét tényező csökkentette az éves tervezhető árbevételünk mértékét. Ez évbe is fontos feladatnak tartjuk a külső, vállalkozási munkák felkutatását, bevételeink növelése érdekében. Értékesítés nettó árbevételeként évre eft-ot terveztünk. Az egyéb bevételek között mutatjuk ki például a távhő támogatást, OEP támogatást, önkormányzattól kapott támogatást, valamint a központi alapoktól, központi költségvetésből l kapott támogatások összegét évre ilyen jogcímen eft-ot állítottunk be az üzleti tervünkbe. 23

25 A évi üzleti terve eft Kft. szintű ű éves költséggel és eft összes bevétellel számol. A Kft évi tervezett, adózott eredménye 565 eft. Vezetői összefoglaló A tervezett eredmény csekély mértékű, a bevételek tervezésénél minden területen a kapacitásunknak megfelelő maximálisan elérhető bevételekkel számoltunk. A bevételeinket ez évben is több olyan külső gazdasági tényező befolyásolhatja, amire nincs ráhatásunk. Költségeink tervezésénél a évi tény adatokat, valamint azokat az információkat vettük figyelembe, amelyekről l már jelenleg tudomásunk van. Az éves költségek alakulásánál befolyásoló tényező lehet pl. a gáz világpiaci árának a növekedése. Társaságunk már az év elején több olyan gazdasági intézkedést hozott, amellyel költségeinket csökkenteni tudjuk, minden területen pályáztatjuk beszerzéseinket annak érdekében, hogy a legkedvezőbb árakat tudjuk elérni éves üzleti tervünk mind a bevételek, mind a költségek tekintetében egy rendkívül feszített, szigorú gazdálkodást igényel, hiszen minden igyekezet kevés az eredményes gazdálkodáshoz abban az esetben, ha rajtunk kívül álló okok negatívan befolyásolják tevékenységünket. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy ésszerű, megfontolt gazdálkodással évben is sikerül pozitív eredményt elérni a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nek, hiszen rendelkezünk minden olyan emberi erőforrással és mára már korszerűbb, felújított munkaeszközökkel, amelyekkel teljesíteni tudjuk céljainkat. Püspökladány, április 15. Varga Lajos Ügyvezető igazgató 24