1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete

Átírás

1 1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen Mőködési portfólió összesen Likviditási és kockázati portfólió összesen Portfóliók összesen Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja Portfólió azonosító kódja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ba bb bc bd be bf bg bh bi bm bn bo Portfólió azonosító kódja Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Unicredit pénzforgalmi számla Lekötött betét (betétszerzıdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítı papírok (kötvények) Magyar állampapír /C HU /C 0, /A HU /A 0, /A HU /A 0, /A HU /A 0, /C HU /C 0, /D HU /D 1, /B HU /B 0, /A HU /A 0, /C HU /C 1, /D HU /D 1, /E HU /E 1, /B HU /B 0, /A HU /A 0, /A HU /A 0, /A HU /A 0, D HU D , /C HU /C 0, D HU D , D HU D , D HU D , D HU D , D HU D12053, D HU D , D HU D , D HU D , D HU D , D HU D13022, D HU D , Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetı kezességet vállal DK2013/01 HU DK2013/01 0, DK2014/01 HU DK2014/01 0, DK2015/01 HU DK2015/01 0, DK 2012/01 HU DK 2012/01 1, Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizetı kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által SIGNUM XS SIGNUM , RICHTER ÁTVÁ XS RICHTER ÁTVÁ Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által Magyarországon bejegyzett hitelintézet által MKB V. HU MKB V. 1, OTP OPUS XS OTP OPUS 130, OTPHB FLOAT XS OTPHB FLOAT 176, Külföldön bejegyzett hitelintézet által Magyarországi helyi önkormányzat által Külföldi önkormányzat által Részvények A Budapesti Értéktızsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény MATÁV HU MATÁV 0, OTP HU OTP 3, MOL HU MOL 18, RICHTER HU RICHTER 37, EGIS HU EGIS 14, PANNONPAST HU PANNONPAST 0, CIG PANNÓNIA HU CIG PANNÓNIA 0, ÁLLAMI NYOMD HU ÁLLAMI NYOMD 0, RFV HU RFV 2, FHB RT HU FHB RT 0, RÁBA HU RÁBA 0, TVK HU TVK 2, DANUBIUS HU DANUBIUS 2, GRAPHISOFT HU GRAPHISOFT 0, ELMŐ HU ELMŐ 22,

2 1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen Mőködési portfólió összesen Likviditási és kockázati portfólió összesen Portfóliók összesen Masterplast HU Masterplast 0, Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tızsdére vagy elismert papírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Tızsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tızsdére v. elismert papírpiacra történı bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési papír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot ING GHSC LX LU ING GHSC LX 84, ING INVEST S LU ING INVEST S 1725, LEADERS IE LEADERS 7, SMI CH SMI 15, FTSE 100 IE FTSE 100 2, SPIDER US78462F1030 SPIDER 31, BNP VOL EDGE FR BNP VOL EDGE 89, HONGKONG US HONGKONG 3, JAPAN US JAPAN 2, MSCI EX JAPA US MSCI EX JAPA 9, KOREA US KOREA 13, Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Egyéb kollektív befektetési papír Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél FJ15NF01 HU FJ15NF01 0, FJ13NF04 HU FJ13NF04 0, FJ13NF05 HU FJ13NF05 1, FJ14NF01 HU FJ14NF01 1, FJ13NF03 HU FJ13NF03 1, Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél Határidıs ügyletek Opciós ügyletek Repó ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Tagi kölcsön Kockázatitıkealap-jegy Értékpapír-kölcsönzési ügyletekbıl származó követelések Egyéb, tızsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír Követelés papír ügyletekbıl US78462F1030 SPIDER Pannónia Nyp Kötelezettségek papír ügyletekbıl EUR/HUF forward zárás Fı Fı Fı Fı A portfóliót választó tagok száma

3 2. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Ügylet Kötés napja Kontraktus Kötésár Név Elsz.árfolyam Árfolyamnyereség Pénzügyi teljesítés HUF/EUR forward , , EURHUFF20305E , , HUF/EUR forward , , EURHUFF20305E , , HUF/EUR forward , , HUF/EUR forward , , Összesen:

4 3. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Származtatott ügylet azonosítója Tranzakció iránya (vétel, eladás) Kötésszám Kötési ár Ügylet bruttó e Lezárási árfolyam Árfolyamkülönböze t Üzletkötés napja BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás

5 3. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete Származtatott ügylet azonosítója Tranzakció iránya (vétel, eladás) Kötésszám Kötési ár Ügylet bruttó e Lezárási árfolyam Árfolyamkülönböze t Üzletkötés napja BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás BUX1212 Zárás

6 4. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OD01 Mőködés és kiegészítı vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) OD02 Immateriális javak nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD03 Immateriális javakra adott elılegek állomány változása (+/-) OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek kivételével) nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott elılegek állomány változása (+/-) OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) OD07 Készletek (készletekre adott elılegek kivételével) ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) OD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) OD09 Tartaléktıke állomány változása (+/-) OD10 Követelésállomány változása (+/-) OD11 Forgóeszközök között kimutatott papírok állományváltozása (+/-) OD12 Mőködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) OD19 Azonosítatlan függı befizetés állomány változása (+/-) OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) OD23 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD24 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD28 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) OD30 Más pénztárba átlépı pénztártagok átvitt tagi követelése (-) OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

7 5. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) OEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) OEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) OEA105 Egyéni számlákat megilletı elési különbözet (+/-) OEA106 Likviditási tartalékokbıl átcsoportosítás (+) OEA107 Tartaléktıke átcsoportosítás (+/-) OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) OEA111 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) OEA112 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) OEA203 Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) OEA205 Szolgáltatási tartalékot megilletı elési különbözet (+/-) OEA206 Szolgáltatási tatalékot megilletı hozambevételek (+) OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) OEA208 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) OEA211 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) OEA213 Szolgáltatási számlát terhelı egyéb kiadások (-) OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

8 6. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Elızı év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z OEB1 I. Likviditási portfolió elési különbözetére OEB101 Nyitó állomány OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió elési különbözetére képzett céltartalék (+) OEB103 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB104 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB105 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB106 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) OEB107 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB108 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB109 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás mőködési célra (-) OEB110 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB111 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának záró állománya OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) OEB305 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+) OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) OEB309 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás mőködési célra (-) OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

9 7. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 74OA Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszőnése Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Év elején Belépı Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszőnés** Év végén Mód a b c d e f g OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA86 Összesen

10 8. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 74OC Szolgáltatást igénybevevık létszáma korévenként Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevık Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés a b c d e f g h OC01 Mindösszesen Szolgáltatás évközi megszőnése OC1 Összesen Egyösszegő szolgáltatás OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC Szolgáltatás évközi megszőnése OC2 Összesen Hat. idejő reval. járadék OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC