Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: évi költségvetési rendelet módosítása Pénzügyi Bizottság Elnöke Schulcz József polgármester Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó pénzügyi vezető minősített többség Tisztelt Képviselő Testület! Újhartyán Város Önkormányzata a évi költségvetését a 3/2015.(II.19.) rendelettel fogadta el. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása, illetve az előirányzatokon belüli átcsoportosítások miatt a költségvetés az alábbiak szerint módosul: Módosított előirányzat: Bevétel: Ft. Kiadás: Ft. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásai szerint elkészítettük a évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat. A költségvetési rendelet módosítását szükségessé tette, hogy év közben, a tárgyévi költségvetés elfogadását követően több olyan testületi határozat és döntés született, amely a költségvetés kiadási és bevételi oldalának módosítását teszi indokolttá, erről szóló kimutatásunkat az előterjesztéshez csatoltuk Évközi változás táblázati formában. A teljesítési adatokat felülvizsgálva az egyes előirányzat csoportok között átcsoportosítást hajtottuk végre, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kiadásainak jobb elkülönítése miatt a hivatal kiadási közé tervezett előirányzatokat átcsoportosítottuk az önkormányzat kiadási előirányzatai közé. Az előterjesztés részét képező 1. és 2. számú melléklet részletesen kiadási és bevételi jogcímenként tartalmazza a módosításokat. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

2 ../2015 (VI.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő lép: 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg Ft bevétellel Ft kiadással 2.. A rendelet 4. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép: 4. Az önkormányzat összesített évi költségvetése (1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, amelyből: ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0.-e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.-.e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel

3 f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) -e Ft h) Hitel i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft (3) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft af) tartalék ag) intézményfinanszírozás (hivatal) e Ft b) felhalmozási költségvetés ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) Hitelek e Ft (4) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként : eFt - Templom előtti út építése: Templom festése: Faluközpont klubhelyiség építése: Faluközpont bővítési terve: Fecskeház építése: Pestterv településfejlesztési stratégia: HÉSZ Ipari Park területén: Béla gödör kertépítészeti terve: Szennyvíztisztító beruházás: Pestterv rendezési terv módosítása: Mezőgazdasági utak felújítása: Külterületi csapadékvíz árkok karbantartása: Vízkár elhárítási terv: Hősök tere ingatlan vásárlás: Ingatlan vásárlás Deák F. utca: Ingatlan felújítás festés:

4 - Epres utcai ingatlan vásárlás: Posta előtti tér kiépítése + parkoló: Szobor: Grassalkovich tér feliratozása: Kamera rendszer kiépítése: Játszótér esésvédelem: Játszótér homokozó: ASP kiépítése: Ló alom üzem infrastruktúra: Hernádi körforgalmi csomópont építése: Belterületi úthálózat fejlesztése (Szalma): Kerékpár út tervezése (Újhartyán-Dabas): Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Kakucs): szennyvíztisztító területrendezés Kakucs: Klubkönyvtár, közösségi ház tervezése: Kakucs rendezési terv módosítása szennyvíztisztító miatt: Ingatlan vétel/ Kandeláber: Hartyánfejlesztő Kft törzstőkéje: Térinformatikai rendszer fejlesztése: Szép utca növényzet cseréje: Egészségház, hivatal fűtése: Konyha eszközbeszerzése (ipari sütő, ülepítő): Iskola bővítés: Triskell iskolabővítés tervek: Iskola tornaterem klíma: Dabas szőlősi út építése Ipari park infrastruktúra Autó vásárlás: b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt 3.. A rendelet 4. (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép: (8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: e Ft, a fejlesztési célú hiány: e Ft, finanszírozási többlet: e Ft. (9) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0.-. e Ft b) külső finanszírozással e Ft. (10) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának 4

5 igénybevétele : 0.- Ft, aa) működési célú ab) felhalmozási célú 0 Ft b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése, c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása, (11) A külső finanszírozáson belül a) folyószámla hitelfelvétel: b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: A rendelet 4. (15) bekezdése helyébe a következő lép: (15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft. 6.. A rendelet 5. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép: 5. Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 5

6 ellátására történő igénybevétele/ (3) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 80 ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök: 7.. (1) A rendelet többi része változatlan marad. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba Újhartyán, Göndörné Frajka Gabriella jegyző Schulcz József polgármester Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. Göndörné Frajka Gabriella jegyző 6