Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 26,282,068, % 5.65 % 2.15 % % 0.71 % 10 MNB [HU ], MÁK 2015/B [HU ], D [HU ], MNB [HU ] 218% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 11,178,905, % 0.60 % 0.03 % % 7.81 % % 6.13 % 1.88 % % 0.16 % 2.01 % 10 MNB [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,528,636 Árfolyam (EUR/DB): % 6.65 % % 0.73 % % 0.03 % 5.48 % 10 REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS ], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS ], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], MAGNOLIA FIN [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ], OTP - OPUS [XS ] 101% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 26,418,166, % 4.36 % 6.35 % % % % 1.82 % 1.50 % 8.16 % 0.24 % 4.08 % 10 MNB [HU ] 216% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,538,977 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.69 % % 2.22 % 1.94 % % %

6 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 15,112,814, % % 1.29 % % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

7 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 8,803,905, % % 0.62 % % 0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100%

8 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 20,385,501, % % 7.75 % % 0.06 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

9 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 6,838,392, % 0.52 % % % % % 0.16 % %

10 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,892,289, % 5.65 % 2.79 % % % 6.32 % 2.70 % % 0.12 % 10 OTP - OPUS [XS ] 214% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

11 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 53,349,790, % 5.11 % 1.12 % % 0.25 % 2.98 % 10 D [HU ], D [HU ] 196% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

12 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 8,490,677 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CONCORDE-VM [HU ] 199%

13 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 399,011,125 48, % % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], MNB [HU ] 270% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).