Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április /2013. (IV. 30.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/10/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve április 30. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 56/2013. (IV. 30.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása 57/2013. (IV. 30.) ÖH évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 58/2013. (IV. 30.) ÖH. Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat elıkészítésére irányvonalak meghatározása 59/2013. (IV. 30.) ÖH. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszüntetése 60/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 61/2013. (IV. 30.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 62/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 63/2013. (IV. 30.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata 64/2013. (IV. 30.) ÖH. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 65/2013. (IV. 30.) ÖH. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója 66/2013. (IV. 30.) ÖH évi ellenırzési jelentés 67/2013. (IV. 30.) ÖH. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához 68/2013. (IV. 30.) ÖH. A Vállalkozási szerzıdés Lajosmizse város szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére (Piros FIDIC), valamint szennyvíztisztító telepének bıvítésére (Sárga FIDIC) a KEOP-1.2.0/2F/ azonosítószámú projekt keretén belül tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések

2 69/2013. (IV. 30.) ÖH. A Valdi-Dent Fogászati Bt villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme 70/2013. (IV. 30.) ÖH. A Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme 2

3 JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület április 30-án, órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Belusz László, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal képviselık. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Nagy Judit irodavezetı Szilágyi Ödön csoportvezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens Horváth Sándor pályázati referens Tengölics Judit IGSZ vezetı Kocsis Györgyné óvodavezetı Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató Géczy Gabriella bölcsıdevezetı Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 10 napirendi pont szerepel, hármat javaslok felvenni pluszba, egyet pedig le kell vennünk napirendrıl, ez pedig a 8-as számú, hiszen a költségvetési koncepció elkészítésére az új határidı október 30-a lett, így ráérünk ezt késıbb tárgyalni. A három napirendi pont pedig amit pluszban javasolok felvenni a következık: Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok felvételével együtt, és a 8-as napirend levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirend Elıterjesztı 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) Basky András önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról polgármester 2. Fejlesztési támogatás igénybevétele a központi óvoda épületének korszerősítéséhez Basky András polgármester 3. Lajosmizse Dózsa Gy. út 123. (volt Szülıotthon) szám alatti ingatlan bérleti szerzıdésének megszőntetése Basky András polgármester 4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Basky András 3

4 polgármester 5. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának felülvizsgálata Basky András polgármester 6. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Basky András polgármester 7. Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Basky András polgármester évi ellenırzési jelentés Basky András polgármester 9. Támogatói nyilatkozat adása pályázat benyújtásához Basky András polgármester Szennyvízberuházással kapcsolatos döntések A Valdi-Dent Fogászati Bt és a Mediron Egészségügyi és Szolgáltató Bt. villamos energia pótterhelı számla részletfizetésben történı kiegyenlítésére irányuló kérelme Basky András polgármester Basky András polgármester 12. Interpelláció Basky András polgármester 1. Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A zárszámadás mindig a végeredménye az elızı évi gazdálkodásnak, hogy mennyire jött be, amit beterveztünk. Véleményem szerint eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A évi összes bevétel e Ft, a kiadás e Ft. Ha végignézzük a beszámolót, látható a takarékos gazdálkodás. Ha a 2013-as évnek is ilyen lesz a zárszámadása, azt gondolom az nagyon jó lesz. Véleményem szerint a évi gazdálkodásunk megfelelı volt. A helyi adóknál a eft módosított bevételi tal szemben eft folyt be, a teljesítés 121,1 %. Ebbıl az iparőzési adó e Ft, az idegenforgalmi adó pedig e Ft. Nagyon jó, hogy ennyi helyi bevételünk van, viszont így kevesebb állami támogatást kapunk. De szerintem ez jó dolog, hogy a saját lábunkon meg tudunk állni. A PTK bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, mondja el véleményét. Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Lajosmizse Város Önkormányzatának évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság napirendjére tőzte április 29-én. A PTK bizottság nevében a véleményt az alábbiakban adom meg. A zárszámadás fıbb adatai az alábbiak: - A évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon e Ft, a kiadási oldalon e Ft, - a pénzmaradvány e Ft, - az önkormányzati vagyonállomány e Ft, az elızı évi e Ft, tehát vagyongyarapodás következett be, - Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek értéke bevételi oldalon e Ft, a kiadási oldalon e Ft, e Ft az önrész, - hitele a városnak nincs, likvidhitel felvételére nem került sor, - a foglalkoztatottak száma 297,75 fı, akik nehéz, feszes önkormányzati gazdasági környezetben is biztonsággal tudták teljesíteni a feladataikat. A közszolgáltatások ellátásában közremőködıknek a bizottság elismerését fejezi ki a végzett munkáért, és azt megköszöni, akár intézményi, akár nem intézményi szervezeti formában végezték is feladataikat. 4

5 A napirend tárgyalása során szakmai vita alakult ki a feladatok elmaradása (pl. üres állások) következtében felszabaduló pénzügyi források és a feladatok végrehajtása során, a tervezetthez képest költségtakarékosabb megoldás miatt megmaradó pénzügyi források (pénzmaradvány) kezelésének különbözıségérıl. Míg az elsı esetben nem történik feladatvégzés (pl. be nem töltött álláshely, meg nem vásárolt eszköz), addig a másik esetben feladatvégzés van. A két esetben mások az ok kezelésének szabályai az Áht.-ban és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben. Ennek következtében az elıterjesztés 1. számú mellékletének pénzmaradványra vonatkozó táblázat átdolgozásának szükségessége merült fel. A Hivatal esetében ugyanis az 51 fıhöz képest 47 fı, az Önkormányzat esetében 17 fı helyett 12 fı, az Iskola esetében 102 fı helyett 94 fı foglalkoztatására került sor. Az összesen 314,75 fı foglalkoztatására eredetileg megállapított személyi juttatások és járulékok ait módosítani kellett volna a tényleges 297,75 fı foglalkoztatásnak megfelelıen (3. számú melléklet), és a felszabaduló összeget tartalékba helyezni. Ily módon az elıterjesztés 1. számú mellékletében kimutatott összegek a hivatal és az iskola esetében nem minısíthetı pénzmaradványnak. Vita alakult ki a tekintetben is, hogy az EGYSZI és az Óvoda pénzmaradványa nem a tényleges összeget mutatja, mert nem történt meg a Képviselı-testület által év közben jóváhagyott (háziorvosi rendelı kialakítása, pályázati önrész és céltartalékba helyezett, az intézményeket megilletı) összegeknek az érintett intézményekhez utalása. Az ezzel összefüggésben keletkezett szakmai vitát a bizottság keretében nem sikerült feloldani. Módosító javaslataink: az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozása, a határozat-tervezetnek az intézmények túlköltekezésére vonatkozó részeinek elhagyása. A bizottság a módosító javaslattal együtt 2 igen, 1 nem szavazati aránnyal javasolja a zárszámadás elfogadását a Tisztelt Képviselı-testület felé. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt a tegnapi bizottsági ülésen is átbeszéltük már, hogy a létszámok a december 31-i állapotot tükrözik, tehát az egész beszámoló minden egyes száma a december 31-i állapot szerint készült. Azért, mert december 31-én néhány létszám, gyes és nyugdíjba vonulás miatt nem volt betöltve, ez nem jelenti azt, hogy a feladat is elmaradt, illetve annak az idıszaknak a bére a 2012-es évben természetesen kifizetésre került. Tehát olyan megtakarítás, ami átcsoportosítható lett volna, nem volt. A II. határozat-tervezet 3. pontjában javaslom én is, hogy olyan megfogalmazás legyen, hogy a befizetési kötelezettség alól mentesíti az intézményeket a Képviselı-testület. Várom a kérdéseket. Apró Ferenc képviselı: Az októberi normatív lemondást kár volt februárban módosítani. Illetve szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a pénzmaradvánnyal? Basky András polgármester: Beépül a 2013-as költségvetésbe, és a következı költségvetési rendelet módosításkor eldöntjük, hogy mire szeretnénk fordítani. Ez a májusi rendelet módosításkor kerül eldöntésre. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: A pénzmaradvány kimutatásánál az elıterjesztés 1. számú mellékletében az EGYSZI és az Óvoda negatív pénzmaradványa esetében olyan pénzmaradvány került kimutatásra, ami nem valós, és így készült el a zárszámadás? Basky András polgármester: A pénzmaradvány valós. Volt az önkormányzatnak egy olyan döntése, amely azt mondja ki, hogy amennyiben normatíva visszafizetés van, akkor azzal csökkentett költségvetésbıl kell abban az évben gazdálkodnia. Miután a költségvetésünk eddig lehetıvé tette, hogy az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévı intézmények sorsát ne nehezítsük azzal, hogy csökkentett pénzzel kell gazdálkodniuk, ezért ezt minden évben jóváhagytuk. Itt most ezzel a határozati döntésünkkel fogjuk jóváhagyni. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Köszönöm szépen. 5

6 Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A pénzügyi kimutatás valós, csak az utalások nem történtek meg. Tehát például az EGYSZI esetében Ft a pénzmaradvány. A Svébis doktor úr rendelıjét ugye kialakítottuk e Ft összegben, ebbıl 1/3-ot kellett a doktor úrnak fizetni, 1/3-ot az OEP finanszírozásból, 1/3-ot pedig az önkormányzat utal, ami ugye 750 e Ft. Ezt az önkormányzat nem utalta át. Az év elején céltartalékba helyezte az önkormányzat az intézményeknek a karbantartási alapját, azzal, hogy visszautalja nekünk. Ez 972 e Ft lett volna, amit szintén nem utalt át az önkormányzat, így összességében e Ft a pénzmaradvány, hogyha ezek az átutalások megtörténnek. Az óvoda esetében pedig arról van szó, hogy pályázati önrészt nem utalt át az önkormányzat. Köszönöm szépen. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Én ezt teljesen értem, de akkor azt mondjátok meg, hogy ezek a pénzeszközök jelenleg hol vannak? Hol kerültek kimutatásra a beszámolóban? Milyen megnevezéssel? Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 29-es őrlapon, mely egy győjtı őrlap. Mivel ezt a könyvelést kaptam az IGSZ-bıl, így mást nem tudok hozni. Mire az októberi lemondást kézhez kapta a pénzügy már nem lehetett visszaszedni a pénzt. Ha megkaptuk volna idıben az Államkincstártól a papírt, akkor eleve nem megy ki annyi intézményi finanszírozás. El lett költve, nem bírtuk visszaszedni. A napok nem kedveztek a pénzügyi vonatkozású lekönyveléseknek, és sem az IGSZ könyvelıje, sem mi nem tudtunk már mit tenni januárban. Januárban már nem vonhatok el pénzt, és nem is adhatok. Rendeltet módosíthatok, de a pénzmozgásnak december 31-én vége. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egy dolog biztos. Az önkormányzat gazdálkodása érdekében, mint minden évben egy egyensúly helyzetet próbál teremteni. Amikor megállapítjuk az intézmények költségvetését, akkor egy szoros költségvetés van megállapítva, ha segítségre van szükségük, akkor rendelet módosítással ezt megtesszük. Azt gondolom, hogy összességében mindenki jól dolgozott, a költségek nem szaladtak el. A költségvetés összességében 146 millió Ft pénzmaradványt mutat. Az már technikai kérdés, hogy melyik sor hová kerül. dr. Balogh László jegyzı: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a PTK bizottság által benyújtott módosító javaslat, mi szerint az elıterjesztés 1. számú mellékletének átdolgozását kérik, nem lehetséges, mert ez az IGSZ könyvében szereplı számokból következik. A évi költségvetési rendeletünket február 28-ig lehetett volna módosítani, és ha a könyveinkben ezek a számok szerepelnek, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Annyiban tudjuk orvosolni, ahogy polgármester úr is említette, hogy a II. határozat-tervezet 3. pontjában a két intézményt a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. De a számokat, melyek a könyvelésbıl jönnek, és az Államkincstár felé már le is lettek adva, álláspontom szerint módosítani már nem lehet. Basky András polgármester: Köszönöm szépen jegyzı úrnak a kiegészítést. Sebık Márta kér szót. Sebık Márta ÖIB elnök képviselı: Ez teljesen igaz, itt már semmit nem lehet tenni, csak a következtetést levonni a jövıre vonatkozóan. Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet szavazatatom, mely a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 6

7 56/2013. (IV. 30.) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása H a t á r o z a t 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi pénzmaradványt az elıterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el. 2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 30. Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása, azzal a módosítással, hogy beleírjuk, hogy az intézményeket a befizetési kötelezettség alól mentesítjük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 57/2013. (IV. 30.) ÖH évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 3. Az IGSZ a rendelkezésre bocsátott okon felül gazdálkodott, a képzıdött pénzmaradványt intézményi befizetési kötelezettség terheli, de a befizetési kötelezettség alól mentesíti. 4. A évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt ok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelı kötelezettségekre is. 5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó elıírásainak betartására. 6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 30. 7

8 Basky András polgármester: Most pedig a zárszámadási rendeletet szavaztatom. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, - 2 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 8

9 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal, IGSZ) és az önállóan mőködı költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének Eredeti Módosított a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék

10 és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá (1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a létszám ok alakulását az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a 2. -ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a 2. -ban feltüntetett mőködési, fenntartási és felhalmozási ok önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 10

11 (11) A Képviselı-testület a pénzforgalom alakulását a évben az önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A Képviselı-testület az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok ait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. (14) A Képviselı-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A Képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá. (16) A Képviselı-testület az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklete szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya 4. (1) A évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni. 4. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetés végrehajtásáról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Basky András sk. polgármester dr. Balogh László sk. jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: dr. Balogh László sk. jegyzı 11

12 Megnevezés Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet) Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti ) Szakfeladat Személyi juttatás Munka -adókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék 1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Összesen Összesen Engedélyezett létszám-keret (fı)

13 Megnevezés Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (i adatok) Szakfeladat Személyi juttatás Munka -adókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Víztermelés, - kezelés, - ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet) Területi végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása Összesen Engedélyezett létszám-keret (fı) 13

14 2. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti ) Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Beruházás Összesen 1. Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Engedélyeze tt létszámkeret (fı) Összesen Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (i adatok) Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Beruházás Összesen Engedélyezett létszám-keret (fı) 1. Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

15 3. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Létszám alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként Közfoglalkoztatottak Engedélyezett Módosí- Megnevezés Tény 6 8 létszám tott Tény Tény órás órás 1. Önkormányzat Zöldterület-kezelés (Park) Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Polgármesteri Hivatal (2. melléklet) Részösszesen IGSZ IGSZ FIÁI konyha Gépjármővezetı Óvoda konyha Bölcsıde konyha EGYSZI Fekete István Általános Iskola és Kollégium FIÁI FIÁI Felsılajosi tagintézménye FIÁI Kollégiuma Mővelıdési Ház Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (Óvoda) 56,75 56,75 56, Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsılajosi tagintézménye Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 6,75 6,75 6,75 9. Intézmény összesen 246,75 246,75 238, Mindösszesen 314,75 314,75 297,

16 4. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei ig Önkormányzati bevételek ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek , Mőködési bevételek , Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek , Mőködési támogatások , Normatív hozzájárulások , Központosított okból mőködési célúak , Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása , Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb mőködési bevételek , Támogatásértékő mőködési bevételek összesen , ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek , Felhalmozási és tıke jellegő bevételek , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei , Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen , Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele , Mőködési célra , Felhalmozási célra , Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt , Irányító szervtıl kapott támogatás 16

17 Hivatal évi bevételei ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek , Mőködési bevételek , Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított okból mőködési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek , Támogatásértékő mőködési bevételek összesen , ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen , Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt , Irányító szervtıl kapott támogatás ,0 17

18 IGSZ és intézményei évi bevételei ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek , Mőködési bevételek , Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított okból mőködési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek , Támogatásértékő mőködési bevételek összesen , ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól , Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl , Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen , Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele , Mőködési célra , Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt , Irányító szervtıl kapott támogatás ,4 18

19 Mindösszesen évi bevételek ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek , Mőködési bevételek , Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek , Mőködési támogatások , Normatív hozzájárulások , Központosított okból mőködési célúak , Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása , Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb mőködési bevételek , Támogatásértékő mőködési bevételek összesen , ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól , Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl , Elızı évi mőködési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek , Felhalmozási és tıke jellegő bevételek , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése , Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei , Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen , Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele , Mőködési célra , Felhalmozási célra , Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt , Irányító szervtıl kapott támogatás ,3 19

20 5. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Mőködési bevételek részletezése ig Eredeti Önkormányzat Módosított % 1. Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel ,9 3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ,4 4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek ,2 5. Mőködési bevételek ,4 Megnevezés Eredeti Hivatal Módosított % 1. Közhatalmi bevételek ,4 2. Egyéb saját mőködési bevétel ,3 3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ,1 4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek ,7 20

21 6. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ig Megnevezés Helyi adók részletezése ig Eredeti Módosított % 1. Idegenforgalmi adó ,9 Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 2. tevékenység után ,7 3. Helyi adók összesen ,1 Megnevezés Átengedett központi adók részletezése ig Eredeti Módosított % 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,0 2. Jövedelemkülönbség mérséklése ,0 3. Gépjármőadó ,7 4. Átengedett központi adók ,5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Pótlékok, bírságok ,8 2. Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj ,6 5. Egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel ,7 21

22 7. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése ig Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Normatív hozzájárulások , Lakosságszámhoz kötött , Feladatmutatóhoz kötött , Közoktatási feladatok , Szociális feladatok , Globális feladatok ,0 2. Központosított ,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások , Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , Egyes szociális feladatok támogatása , Szociálpolitikai juttatásokra ,0 4. Egyéb központi támogatás ,0 ebbıl: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke Mőködési támogatások összesen ,0 22

23 8. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek ig Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése ig Megnevezés 23 Eredeti Önkormányzat Módosított % 1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl ,4 1.1 Közfoglalkoztatás ,0 1.2 Parlagfő pályázat közfoglalkoztatás ,0 1.3 Pénzbeli szociális ellátás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl , Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás , Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális ,0 Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı 2.4. Ellenırzési Társulás Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól , Közoktatási feladatellátás , Szociális és gyermekjóléti feladatok , Logopédia szakszolgálati feladat , évi elszámolás , Közoktatás , Szociális , Logopédia ,0 4. Támogatásértékő mőködési bevételek ,6 Hivatal Megnevezés Eredeti Módosított % 1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl , Közfoglalkoztatás ,0 2. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl , Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre , Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás 2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı 2.4. Ellenırzési Társulás ,5 3. Átszervezéshez kapcsolódó bér+járulék (Önkormányzattól) Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól Támogatásértékő mőködési bevételek ,4

24 9. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése ig Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése ig Eredeti Módosított Megnevezés % 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,6 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése ig Eredeti Módosított Megnevezés % 1. Önkormányzati lakások értékesítése ,3 2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel ,4 3. Osztalék és hozambevétel ,0 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei , Egyéb felhalmozási bevételek részletezése ig Megnevezés Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülrıl Eredeti Módosított % 24

25 Megnevezés Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 1. rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó 2. rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú 3. pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 4. korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - 5. korszerősítés" DAOP Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a 6. Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson TIOP /1-2008/-0923 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 7. szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/ Eredeti Módosított % , , Támogatásértékő felhalmozási bevételek ,

26 10. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételei (Eredeti ) 1. Költségvetési bevételek IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési Ház Óvoda Összesen 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek ebbıl: támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás