Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/125/7/213. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/213. (II. 15.) rendeletével a 213. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). Személyi juttatás (682) 12 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (682) 32 Egyéb központi támogatás 4 46 Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 23 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 16 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 339 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (1 fı bér és járulék összegének 8 % támogatása) (december - január - február hó) Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl növekedés Személyi juttatás (89442) 1 12 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (89442) 151 csökkenés 2

3 3) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 3. Ft befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. Mőködési bevétel 3 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 3 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 4) Az IGSZ részére az ISE által 1.8. Ft, az UKC által 36. Ft befizetés történt, a 212/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására. Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 16 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 16 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 5) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: Ft, melybıl 11.. Ft beépítésre került a 213. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: Ft mőködési: 361. Ft, felhalmozási: Ft (pályázati önerı biztosítása). Mőködési célú pénzmaradvány 361 Felhalmozási célú pénzmaradvány Dologi kiadások 361 Beruházási kiadások (841112) ) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása, valamint a január és február havi tanácsadói tevékenység megbízási díjának átvezetése az Önkormányzat részére. Személyi juttatások 25 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 67 hozzájárulási adó Általános tartalék Intézményfinanszírozás (KÖH) ) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása a tankönyvbeszerzés nem az Önkormányzat feladata. Általános tartalék 6 94 Intézményfinanszírozás (IGSZ)

4 8) A Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltóság mőködésének támogatása 2.. Ft értékben. Mőködési célú támogatásértékő kiadás (Tőzoltóság) 2 Általános tartalék 2 9) A Lajosmizse Polgárır Egyesület mőködésének támogatása 2. Ft értékben. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 kívülre (Lajosmizse Polgárır Egyesület) Általános tartalék 2 1) A Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer támogatásaként 5. Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. Dologi kiadások 5 Általános tartalék 5 11) Az Élı-Energia Kft., az általa végzett Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás elnevezéső projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, Ft kamatra tart igényt. Dologi kiadások Általános tartalék ) Az Élı-Energia Kft által 213. évben megfizetett kötbér összege általános tartalékba kihelyezésre kerül. Általános tartalék Mőködési bevétel ) A nemzeti fejlesztési miniszter a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén elnevezéső, KEOP-4.9./ számon nyilvántartott, és az Európai Unió Kohéziós Alapjából/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendı támogatást kapott az Önkormányzat, összege: Ft, mely általános tartalékba kihelyezésre kerül. Általános tartalék Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

5 14) A Sportcsarnok felújítására céltartalékba helyezett összeg: 1.. Ft. Általános tartalék 1 Céltartalék 1 15) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: Ft, valamint az érintésvédelemhez 3. Ft-ot, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Általános tartalék ) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 25. Ft összeget, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 212. évi kiutalatlan támogatás 732. Ft összegét. Intézményfinanszírozás (Óvoda) Általános tartalék ) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: Ft értékben; a 213. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.5. Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.. Ft összeget. Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Általános tartalék ) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 56 Intézményfinanszírozás (Óvoda) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 529 Általános tartalék ) Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba helyezi az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek 213. II. félévi Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben. Céltartalék 6 16 Általános tartalék

6 2) Az Önkormányzat a nyári ügyelet biztosítását: Ft értékben (Személyi juttatás: 45. Ft + Járulék: Ft) az általános tartalékból finanszírozza, megbízási jogviszony keretében. Személyi juttatások 45 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 98 hozzájárulási adó Általános tartalék 53 21) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: Ft (ebbıl: 772. Ft mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 213. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: Ft-ot. Mőködési célú pénzmaradvány (KÖH) Beruházási kiadások (KÖH) ) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Személyi juttatás (KÖH) 431 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 116 csökkenés 23) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása. 6) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (KÖH) Személyi juttatások (KÖH) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) ) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és mőködési szabályzata szerinti változás átvezetése a és szakfeladatok között. Személyi juttatások (KÖH ) Személyi juttatások (KÖH ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH ) 6

7 25) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegébıl valósítja meg a Ford Tranzit mőszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcíme alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: Ft. A nyert pályázati összegbıl a nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek számára biztosított az étkeztetés. Mőködési célú pénzmaradvány (IGSZ) Dologi kiadások (IGSZ) ) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 415. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (EGYSZI) 415 Dologi kiadások (EGYSZI) ) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (Óvoda) Felújítási kiadások (Óvoda) ) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 116. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (Mővelıdési Ház) 116 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) ) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: Ft, valamint az érintésvédelemhez 3. Ft-ot, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Dologi kiadások (EGYSZI) ) Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fı. A gyógytorna biztosítására heti 1 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat foglalkoztat. A 37 fı feletti, heti 1 órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-testület elvi hozzájárulása szükséges. 7

8 31) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 25. Ft összeget, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 212. évi kiutalatlan támogatás 732. Ft összegét. Intézményfinanszírozás (Óvoda) Felújítási kiadások (Óvoda) 31 Dologi kiadások (Óvoda) ) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: Ft értékben; a 213. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.5. Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.. Ft összeget. Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Felújítási kiadások (Mővelıdési Ház) 1 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) ) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása. 7) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 6 94 Dologi kiadások (IGSZ) ) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Személyi juttatás (IGSZ) 65 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 175 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 23 Személyi juttatás (EGYSZI) 86 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 217 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 16 Személyi juttatás (Óvoda) 913 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 247 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 339 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 267 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 72 csökkenés 8

9 35) Az IGSZ részére az ISE által 1.8. Ft, az UKC által 36. Ft befizetés történt, a 212/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen -, realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 4) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 16 Mőködési bevétel (IGSZ) ) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. 18) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) Személyi juttatás (IGSZ) 1 35 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 482 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 56 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 11 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 396 Intézményfinanszírozás (Óvoda) Személyi juttatás (Óvoda) 1 65 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 589 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 529 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 39 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 139 csökkenés Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 213. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 9

10 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 213. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 213. május 15. Basky András s.k. polgármester 1

11 Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 11

12 (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 3. A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László s.k./ jegyzı 12

13 1. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevételek A. B. C. D. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen Költségvetési kiadások E. F. G. H. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen 1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei hozzájárulási adó 1.3. Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési bevételek Egyéb mőködési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Tartalékok Finanszírozási bevételek Általános tartalék Belsı finanszírozás bevételei Céltartalék Költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Mőködési célra Finanszírozási kiadások Felhalmozási célra Mőködési célú finanszírozási kiadások Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) Költségvetési szervek finanszírozása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 15

16 3. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 17

18 4. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Közhatalmi bevételek 2. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2 5. Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Helyi adók összesen Átengedett központi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó 5 2. Átengedett központi adók 5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság 3. Építésügyi bírság 4. Talajterhelési díj 3 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel

19 6. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Bérkompenzáció Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 46 Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

20 6. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./ Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E DAOP- DAOP- Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A eredeti elıirányzat Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.1./A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP /A 1 1. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./ (önerı támogatás) Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

21 7. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Mőködési célú Felhalmozási Munkaadókat és egyéb Céllyezett Dologi Engedé- Szociálpolitikai államháztarátadános Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen támogatás pénzeszköz- Általá- célú Személyi Szakfeladat juttatás terhelı folyó tartalék létszámkeret (fı) juttatás táson államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás belülre kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

22 8. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 8 2. Lajosmizsei Rendırırs 5 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 8 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Lajosmizse Polgárır Egyesület 2 2. Egyház 3. Vállalkozások 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen

23 12. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat szeptember 1. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 2. Civil szervezetek támogatása 3. Sportcsarnok felújítása 1 4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) Céltartalék összesen

24 13. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 4. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 25

26 11. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Á Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

27 12. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek IGSZ 213. évi adatai A. B. C. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 IGSZ 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 45 IGSZ 7 Konyha 1 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 1 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 28

29 13. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek EGYSZI 213. évi adatai A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 EGYSZI 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3

31 17. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 213. évi adatai Bevételek A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás Költségvetési törvény szerinti támogatás Önkormányzat saját bevételébıl Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen ( ) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 54,75 Óvoda Lajosmizse 42 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 32