Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Átírás

1 Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: - Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Ikt.sz: I/5/17/2011. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2011. (II. 24.) rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A bölcsıde udvar rendezésének összegét a pályázat nem tartalmazta, a kapott árajánlat eft volt, az eft-tal módosított összeg kifizetése az általános tartalék és a bölcsıde mőködési kiadását fedezı céltartalékból valósult meg. növekedés csökkenés Céltartalék (Bölcsıde) Általános tartalék Beruházási kiadás (412000) ) A évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza a bölcsıde mőködésének fedezetét. A bölcsıde június 06. napon megkezdte mőködését. Az önállóan mőködı és gazdálkodó (IGSZ) költségvetési szerv által eddig kifizetett számlák, valamint a személyi juttatások és a járulékok éves összegének átadása intézményfinanszírozásként történik. növekedés csökkenés Céltartalék (Bölcsıde) Intézményfinanszírozás ) A költségvetési törvény 5. melléklet 11. Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások jogcíme alapján kapott központosított támogatás. növekedés csökkenés Központosított elıirányzat:esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások (841901) Intézményfinanszírozás Beruházási kiadás (841112) 625 Dologi kiadás (841112)

3 4) A Lajosmizse Város Képviselı-testülete augusztus 11-i testületi ülésen jóváhagyta a köztemetı fıbejárata és az ahhoz tartozó kerítés szakasz elkészítéséhez a eft támogatást, mely a évi temetıi bevétel terhére kifizetésre került. növekedés csökkenés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre (960302) Egyéb saját bevétel (960302) ) A évi költségvetés készítésekor a évi pénzmaradvány összege kalkulált., a évi költségvetési beszámolóban a tényleges pénzmaradvány jelenik meg. Különbözet az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnél (IGSZ) jelentkezett, a évi tényleges pénzmaradvány helyesbítése történik. növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás 296 Mőködési céltartalék 296 6) Nyári gyermekétkeztetés támogatása az EGYSZI szervezésében történik, átmeneti segély összegének terhére, mely összeget az önállóan mőködı költségvetési szerv rendelkezésére bocsátjuk. növekedés csökkenés Átmeneti segély (882122) 250 Intézményfinanszírozás 250 7) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás eszközvásárlására fordítható összeg (3 fı bér és járulék összeg 80 %-nak a 19,98 %-a eszközvásárlásra költhetı). növekedés csökkenés Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítı 301 támogatása (890442) Beruházási kiadás (890442) 301 8) A 2007., 2008., évi kiegészítı normatív támogatás elszámolása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással. növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési kiadás (890602) Támogatásértékő mőködési bevétel (841112) 286 (Felsılajos) Általános tartalék ) A Zöldterület-kezelés részére használt gépjármő vásárlása, mely az eszközök, valamint a közfoglalkoztatottak és közérdekő munkát végzık szállítását teszi lehetıvé. növekedés csökkenés Beruházási kiadás (841126) 569 Általános tartalék 569 3

4 10) Pszichológus, gyógypedagógus foglalkoztatásának bıvítése Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül: szeptember december 31.; 0,5-0,5 fı. (12. napirendi pontban részletezve) növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési kiadás (890602) 122 Céltartalék (Gyermekétkeztetés támogatása) ) Bölcsıde mőködési kiadása (IGSZ) 2) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Személyi juttatás (Bölcsıde) Járulék (Bölcsıde) Dologi kiadás (Bölcsıde) 997 Beruházási kiadás (Bölcsıde) 390 Intézményfinanszírozás csökkenés 12) Esélyegyenlıségi pályázat (IGSZ) 3) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Személyi juttatás (Óvoda) Járulék (Óvoda) 324 Intézményfinanszírozás csökkenés 13) évi tényleges pénzmaradvány helyesbítés (IGSZ) 5) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés csökkenés Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 296 mőködési célra (FIÁI Kollégiuma) Intézményfinanszírozás ) Nyári gyermekétkeztetés (IGSZ) 6) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Dologi kiadás (EGYSZI) 250 Intézményfinanszírozás 250 csökkenés Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 4

5 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhetı hatás. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelezı. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A korábbiakhoz képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Lajosmizse, június 21. Basky András s.k. polgármester 5

6 Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b), c), d) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést e Ft-ban bc) pénzforgalom nélküli kiadások e Ft-ban melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban és céltartalék e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát hagyja jóvá. da) mőködési célra db) felhalmozási célra e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 6

7 2. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.1 mellékletek helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 3. A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / Kutasiné Nagy Katalin / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı 7

8 1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása. Szakfeladat Személyi juttatás Munka-adókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Víztermelés, kezelés, ellátás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fő) 2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladékbegyűjtés, szállítás Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Folyadék szállítási szolgáltatás.közmű építése (csatorna) 6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.) 7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külterület.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ) Közvilágítás Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások Bölcsıdei ellátás Civil szervezetek mőködési támogatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és üzemeltetés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás Szakmai érdek-képviseleti tevékenység támogatása Lakó- és nem lakóépület építése Közhasznú foglalkoztatás Összesen

9 1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Működési célú és támogatásértékű működési kiadás Tartalék Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen Engedélyezett létszám keret (fő) 1. Igazgatási tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése Területi igazgatás Jogalkotás Összesen

10 3. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételei E Hivatal IGSZ Összesen 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

11 4. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 5. Mőködési bevételek

12 5. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Mőködési támogatások részletezése módosított elıirányzat 1. Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Közoktatási feladatokra Szociális feladatokra Globális feladatokra Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociálpolitikai juttatásokra Mőködési támogatások összesen

13 6. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (09/07)(CKÖ 210 eft, Bölcsőde eft, Szociálpolitikai juttatás eft) 2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőlajostól működésre: eft és egészségügyi szolgáltatás: eft, Közoktatási és Szociális eft, 2007., 2008., évi elszámolás: 286 eft) (Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eft) 3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás eft, Szociális eft, Logopédia eft évi elmaradás: 742 eft) módosított elıirányzat Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl módosított elıirányzat 1. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (07/25) (ÁROP-Roma) 2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből (07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti) 3. TIOP / "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson" 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

14 7. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek részletezése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése módosított elıirányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése módosított elıirányzat 1.Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3300 Felhalmozási támogatások módosított elıirányzat 1. Fejlesztési célú támogatások 301 Egyéb felhalmozási bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde 2. TIOP / "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson" DAOP-5.2.1/E Folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Szilárd hulladéklerakó rekultiváció Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

15 8. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Elızı évek pénzmaradványának részletezése Hivatal IGSZ Összesen 1. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Elızı évek pénzmaradványa összesen

16 3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételei IGSZ EGYSZI FIÁI FIÁI Kollégiuma Művelődési Ház Óvoda FIÁI Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 1. Költségvetési bevételek Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás Összesen 16

17 10. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai 1. Költségvetési kiadások Hivatal IGSZ Összesen 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások: Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Mőködési célú hitel törlesztése és mőködési célú kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 1.8. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

18 Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Környezetvédelmi Alap Kezességvállalás Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai Gyermekétkeztetés támogatása Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) Közfoglalkoztatás támogatása Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása Mőködési céltartalék Céltartalék összesen

19 4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Támogatásértékő mőködési kiadás Összeg 1. Lajosmizsei Rendőrőrs CKÖ , 2008., évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő) Támogatásértékű működési kiadás 2520 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Összeg Önkéntes Tűzoltóság Összeg Támogatott cél 1 Társadalmi szervezetek Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő Lajosmizsei Polgárőr Egyesület berendezés üzemeltetése 1.2. Gyermekmosoly Alapítvány 47 Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 1.3. Tündérkert Alapítvány 47 Fejlesztő játékok vásárlása 1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves 47 Alapítvány programok támogatása 1.5. Mozgáskorlátozottak Bács- Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális Kiskun Megyei Egyesület 47 rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó Lajosmizsei Csoport rendezvények 1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub éves jubileumi ünnepség támogatása Egyesület 1.7. Életfa Hagyományőrző Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának 25 Egyesület megszüntetése 1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a 25 Egyesület helység bútorozásának megoldása a támogatásból Pedagógus Nyugdíjas 20 Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése Olvasókör V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak Bene Vízvilág Alapítvány támogatása "Mizsei Vadrózsák" - 25 Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása néptánccsoport 1.12.Társadalmi szervezetek 655 támogatása összesen 19

20 2. Sportszervezetek 2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 150 Működési támogatás 2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 100 Működési támogatás 2.3. Asztalitenisz Club 200 Működési támogatás 2.4. Topkids Kse 50 Működési támogatás 2.5. N-18 Postagalamb Sport 50 Versenyeken való részvétel támogatása Egyesület 2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club 400 Működési támogatás (felnőtt labdarúgás) 2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Működési támogatás 2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 2750 Működési támogatás szakosztály) 2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub 300 Működési támogatás Lajosmizsei UKC 200 Működési támogatás Kollár Petra 50 Versenyeken való részvétel támogatása Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület Sportszervezetek támogatása összesen Versenyeken való részvétel támogatása 3. Egyéb szervezetek 3.1. Református egyház 150 Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása Lajosmizséért Közalapítvány 200 Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme Egyéb szervezetek támogatása 350 összesen 4. Egyéb támogatások 4.1. Bursa Hungarica 400 Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása 4.2. Folyékony hulladék 590 Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság ártalmatlanítás folyékony hulladék elszállításának támogatása 4.3. Orvosok támogatása 3960 Működési támogatás (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis) 4.4. Egyéb támogatások összesen Működési kiadás összesen

21 12. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Szakfeladat eredeti elıirányzat 1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak) Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) 3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Közcélú munka (2010. december hónapra járó, január hónapban kifizetendő) Idõskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás 12. Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) 14. Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 25. Átmeneti segély Temetési segély 27. Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) Megelőlegezett gyermektartásdíj Étkeztetés 32. Házi segítségnyújtás 33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 40. Ápolási díj járuléka

22 4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése 1. KEOP /2F/ Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 2. DAOP-4.1.3/C-2f Elsı Esély Program Bölcsıdei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 3. TIOP / "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson" 4. DAOP-5.2.1/E Folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5. DAOP-5.2.1/E Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás) 6. DAOP-5.2.1/E Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 7. DAOP-5.2.1/E Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás) 8. KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (önerı) módosított elıirányzat Bölcsıde udvar Központosított elıirányzat Esélyegyenlıségi pályázat Közfoglalkoztatás eszközvásárlása Gépjármővásárlás Beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadás részletezése módosított elıirányzat 1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás Temetı fıbejárat támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

23 5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi kiadásai 1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI FIÁI Kollégiuma Művelődési Ház Óvoda Bölcsőde FIÁI Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Felsőlajosi tagintézménye Ezer Ftban 1.1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások: Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Összesen 23

24 15. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1 Mőködési költségvetés Működési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó Egyéb mőködési bevételek Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegő támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, Támogatási célú kölcsönök nyújtása, Mőködési célra Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:

25 16. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Hivatal Hivatal CKÖ Hivatal + CKÖ (CKÖ nélkül) (CKÖ nélkül) CKÖ Hivatal + CKÖ 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Működési költségvetés Működési költségvetés Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegű támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Működési célra Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Intézményfinanszírozás Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:

26 17. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Önkormányzat CKÖ Mindösszesen Önkormányzat CKÖ Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Működési költségvetés Működési költségvetés Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegű támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Működési célra Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: 2.5. Költségvetési kiadások összesen: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás bevételei kiadásai 1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: