Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére

Átírás

1 Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 05-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Ikt.sz: I/5/30/2012. Tisztelt Képviselı-testület! I. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatás 174 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 Egyéb központi támogatás Intézményfinanszírozás (PH) Intézményfinanszírozás (FIÁI) Intézményfinanszírozás (Óvoda) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 453 Intézményfinanszírozás (IGSZ) Intézményfinanszírozás (EGYSZI) ) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (19 fı bér és járulék összegének 70 % támogatása) (január-május hó) E Ft-ban növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442) 425 Dologi kiadások (841126) 498 2

3 3) A DAOP-5.2.1/E kódszámú Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja címő, valamint a DAOP-5.2.1/E kódszámú Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja címő pályázatokkal kapcsolatosan a jogszabályi változások miatt Áfa emelkedése támogatási szerzıdés módosítás iránti kérelem benyújtására került sor a Közremőködı Szervezet felé. A támogatási szerzıdés módosításával kapcsolatosan június 08. napján hiánypótlási felhívás érkezett, melyben kéri a Közremőködı Szervezet határozatban rögzíteni, az Áfa növekmény következtében megnövekedı projektgazdára esı önrész rendelkezésre állását, melyet az I. és a II. Határozattervezet tartalmaz. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja: támogatás Ft saját forrás Ft összesen Ft Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja: támogatás Ft saját forrás Ft összesen Ft A fenti kiadásnövekedés a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti: E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadás Egyéb felhalmozási bevétel Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 952 rekultivációja DAOP-5.2.1/E Egyéb felhalmozási bevétel Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó 1530 rekultivációja DAOP-5.2.1/E Felhalmozási kiadás Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 952 rekultivációja DAOP-5.2.1/E Felhalmozási kiadás Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 906 rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) Felhalmozási kiadás Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó 1530 rekultivációja DAOP-5.2.1/E Felhalmozási kiadás Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó 1838 rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) 4) Használt mezıgazdasági munkagép vásárlása céljából elıirányzat átcsoportosítás eft értékben, melyet az III. Határozat-tervezet tartalmaz. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadások (522001) Beruházási kiadások Áfa-val (522001) ) Korrekció, a meghiúsult TP számú Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat miatt. E Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Felhalmozási kiadások Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP növekedés csökkenés

4 6) A Lajosmizséért Közalapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében a azonosító számú, Külterületi földutak karbantartása, javítása célterületre október 27. napján pályázatot nyújtott be, amelyet a Közremőködı Szervezet azonosító számon vett nyilvántartásba. A pályázat utófinanszírozású, ezért bruttó forint összegő támogatást szeretne igényelni Lajosmizse Város Önkormányzatától, melyet az IV. Határozat-tervezet tartalmaz, mely a költségvetési rendeletbe az alábbiak szerint épül be. E Ft-ban növekedés csökkenés Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 161/2011. (XI.24.) ÖH-ban döntött a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület fennmaradó Ft azaz egymillióhatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint - tartozásával kapcsolatban, melyet az V. Határozat-tervezet tartalmaz. A fenti tartozás összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012.(IV.27.) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 13. -ban foglaltaknak megfelelıen az alábbiak szerint lenne elengedhetı: (1)Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás joga a) 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselı-testületet illeti meg. (3)Az (1) bekezdésben meghatározott követelésrıl részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha a)az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását Az Egyesület kérelmében feltünteti, hogy az önkormányzattal szemben fennálló tartozását méltányosságból kéri elengedni. Indokai a következık: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárával együttmőködési megállapodást szeretne kötni az Egyesület, és nem szeretnék, hogy az eddigi megállapodás nélküli problémamentes együttmőködés a maguk elıtt görgetett tartozás miatt problémákat okozzon. A számlákat elıször a támogatás hiánya miatt nem tudták kifizetni, késıbb pedig akkora lett a tartozás összege, hogy annak kifizetése már a mőködést veszélyeztette volna. Az Önkormányzat és az Egyesület közötti pereskedésnél a rossz ügyvédválasztás, valamint az általa beígért (az ügyvéd által még kifizethetınek tartott) magas bérleti díj is rontott az anyagi helyzeten. Az új vezetés 2011-ben kiállításokat, múzeumi és hagyományırzı foglalkozásokat rendezett a régi városháza Múzeum épületében, melyet évben is folytatott. A foglakozásokon, kiállítások megtekintésében egyre több ember vett részt, az érdeklıdés településen kívülrıl is megmutatkozott. 4

5 8) Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (téli foglalkoztatás) (PH) E Ft-ban növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442) Járulék (890442) 477 9) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás (PH) E Ft-ban növekedés Intézményfinanszírozás (PH) Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 376 csökkenés 10) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (január-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés Intézményfinanszírozás (FIÁI) Személyi juttatás (FIÁI) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI) Intézményfinanszírozás (Óvoda) Személyi juttatás (Óvoda) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 457 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 453 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 357 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 96 Intézményfinanszírozás (IGSZ) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 381 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Személyi juttatás (EGYSZI) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 402 csökkenés 5

6 Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhetı hatás. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A február 09-én elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. II. A DAOP-5.2.1/E kódszámú, Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja címő, valamint a DAOP-5.2.1/E kódszámú, Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja címő pályázatok megnövekedı önrész rendelkezésre állásának elfogadására az alábbi két határozat-tervezetet; a Lajosmizse Város Önkormányzat részére használt mezıgazdasági munkagép vásárlásáról szóló határozat-tervezetet; a Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás határozat-tervezete; a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondás határozat-tervezetet és a évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: I. Határozat-tervezet.../2012. (...) ÖH. A DAOP-5.2.1/E azonosító számú, Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény következtében a DAOP-5.2.1/E azonosító számú, Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja címő pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: július 05. 6

7 II. Határozat-tervezet.../2012. (...) ÖH. A DAOP-5.2.1/E azonosító számú, Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja címő pályázat megnövekedı önrész rendelkezésre állása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény következtében a DAOP-5.2.1/E azonosító számú, Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja címő pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: július /2012. (...) ÖH. Lajosmizsei Város Önkormányzat részére használt mezıgazdasági munkagép vásárlása III. Határozat-tervezet Határozat 1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete eft értékben használt mezıgazdasági munkagépet vásárol, melynek lebonyolításával megbízza a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés megkötésére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: július 05. 7

8 IV. Határozat-tervezet.../2012. (...) ÖH. Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás Határozat 1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány részére eft összegben támogatást biztosít. 2.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: július 05. Megállapodás megkötésének határideje: július 15. V. Határozat-tervezet.../2012. (...) ÖH. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondás Határozat 1.) A kérelemben megfogalmazott feltételek teljesülése esetén Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl, melynek összege Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forintlemond. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: július 05. Lajosmizse, június 22. Basky András s.k. polgármester 8

9 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 9

10 (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / Kutasiné Nagy Katalin / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı 10

11 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési célú Munkaadókat egyéb Támogatásértékő Cél- pénzeszközátadás lyezett Dologi és Felhalmozási célú Engedé- Szociálpolitikaátadános Beruházás Felújítás Összesen pénzeszköz- Általá- Személyi Szakfeladat juttatás terhelı folyó mőködési kiadás tartalék államháztartáson létszámkeret (fı) juttatás államháztartáson tartalék járulék kiadás kívülre kívülre 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet) Összesen

12 2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Beruházás Összesen 1. Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Engedélyezett létszámkeret (fı) Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Összesen

13 3. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal IGSZ és intézményei Összesen 1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: tám.értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

14 2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése eredeti elıirányzat 1. Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Közoktatási feladatok Szociális feladatok Globális feladatok Központosított elıirányzat 0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociálpolitikai juttatásokra Egyéb központi támogatás Mőködési támogatások összesen

15 2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése Önkormányzat Hivatal eredeti előirányzat 1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési Társulás Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól Közoktatás Szociális Logopédia Támogatásértékő mőködési bevételek

16 6. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése eredeti elıirányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése eredeti elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Egyéb felhalmozási bevételek részletezése eredeti elıirányzat 1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási bevételek összesen

17 7. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételei A. B. C. E. F. J. 1. Költségvetési bevételek Mővelıdési IGSZ EGYSZI FIÁI Ház Óvoda Összesen 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

18 4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 1. Költségvetési kiadások 8. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal IGSZ és intézményei Összesen 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Intézmények mőködési kiadása Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak) Múzeum kiadásai Céltartalék összesen

19 9. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal eredeti elıirányzat 1. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/ (saját forrás) 3. Felújítás összesen Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E (saját forrás) Lajosmizse Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés DAOP Lajosmizse Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP Tulajdonrész rendezés 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) Járdaépítés Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan) Mezıgazdasági munkagép vásárlása Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Önkormányzat Hivatal eredeti elıirányzat 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

20 10. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi kiadásai 1. Költségvetési kiadások A. B. C. E. F. J. IGSZ EGYSZI FIÁI Mővelıdési Ház Óvoda Összesen 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

21 6. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege A. B. C. D. E. F. G. H. Önkormányzat Hivatal IGSZ és IGSZ és Mindösszesen Önkormányzat Hivatal intézményei intézményei Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési költségvetés Mőködési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó Mőködési támogatások kiadások Egyéb mőködési kiadások Egyéb mőködési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegő támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Mőködési célra Mőködési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen 2.5. Költségvetési kiadások összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt finanszírozási mőveletekkel együtt

22 22